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本周前瞻:关注地缘政治、美国 CPI 和第三季度收益
Jamie Dutta >
市场分析师
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Updated Mon, 2024 October 7 05:29
市场仍对中东局势的发展和以色列的报复保持警惕。在 10 月 7 日哈马斯袭击引发最新冲突一年后，情况尤其如此。原油价格创下近两年来的最大单周涨幅，在四天的强劲反弹中上涨超过 8%。现在，很大程度上取决于以色列对伊朗多枚导弹袭击的反应，而“能源战争”对所有相关方来说都是最糟糕的结果，尤其是即将进入大选的美国。油价的任何飙升都可能被视为对经济增长的损害，而不是明显的短期通胀影响。
周五的重磅非农就业报告让市场排除了美联储 11 月再次降息 50 个基点的可能性。各方面的数据都很火爆，超出了最高预期。但经济学家们却摸不着头脑，因为这些数据与 ISM 和美联储自己的褐皮书等几乎任何其他报告都不相符。本周的通胀数据不会对货币市场造成太大影响，目前通胀数据与美联储今年两次降息 25 个基点的点阵图中值（54 个基点）更加一致。相比之下，非农就业数据公布前，通胀数据已反映出近 70 个基点的降息幅度。在经历了两年多来最强劲的一周后，美元看涨势头依然强劲。
美国第三季度财报季将于本周末拉开帷幕，各大银行和金融机构将公布财报。最新就业数据进一步证实了经济处于“金发姑娘”状态，提振了股市。但更多创纪录高点和高估值将受到考验，预计标普 500 指数成分股公司第三季度收益将比去年同期增长 5.3%。
本周重要数据简报
2024年10月9日，星期三
新西兰央行会议：市场和共识预计央行将把 OCR 下调 50 个基点至 4.75%。央行在 8 月份降息，比其自己的预测提前了一年。经济增长疲软和经济闲置产能增加意味着仍然紧缩的利率可能会降至更接近中性水平。新西兰元上周遭遇了自 2023 年 7 月以来最糟糕的表现。空头将关注鸽派决定和/或更广泛的避险情绪，看涨 0.61 和 9 月低点。
FOMC 会议纪要：美联储降息 50 个基点，令许多分析师感到意外，他们预计降息幅度较小，为四分之一个百分点。中值点图显示 2024 年将再降息两次，每次 25 个基点。鲍威尔此后表示，政策制定者并不急于降息。
2024年10月10日，星期四
美国 CPI：市场普遍预测总体 CPI 将比前值低十分之一，环比增长 0.1%，核心 CPI 将比前值低十分之一，环比增长 0.2%。通胀范围继续缩小，而住房可能带来一些下行风险。但核心数据坚挺可能会提振美元。
2024年10月11日，星期五
英国 GDP：预计 8 月环比增长 0.2%，此前连续两个月零增长。零售销售将有助于经济活动，而生产和建筑预计将从 7 月的低迷中反弹。英镑最近因英国央行行长贝利的鸽派言论而被大举抛售。英镑的主要支撑位在 1.30 左右。
加拿大就业：总体就业数据可能会出现稳健增长，失业率预计将上升十分之一至 6.7%。政策制定者担心失业和劳动力市场的下行风险。2024 年 10 月 9 日，星期三
新西兰央行会议：市场和共识预计该行将把 OCR 下调 50 个基点至 4.75%。该行在 8 月份降息，比其自己的预测提前了一年。经济增长疲软和经济闲置产能增加意味着仍然紧缩的利率可能会降至更接近中性水平。新西兰元上周遭遇了自 2023 年 7 月以来最糟糕的表现。空头将关注鸽派决定和/或更广泛的避险情绪，看涨 0.61 和 9 月低点。
FOMC 会议纪要：美联储降息 50 个基点，令许多分析师感到意外，他们预计降息幅度会更小，为四分之一个百分点。中值点图显示 2024 年将再降息两次，每次 25 个基点。鲍威尔此后表示，政策制定者并不急于降息。
此文章仅为方便起见而翻译， 如有任何歧义，请以本文章的英文版本为准。本文章英文版本请参见: https://www.vantagemarkets.com/en-au/news-and-trade-ideas/week-ahead-spotlight-on-geopolitics-us-cpi-and-q3-earnings/
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