电影迷们会知道《豪勇七蛟龙》是 1960 年的一部经典西部片。但如果你一直关注炙手可热的科技行业,你也会知道《豪勇七蛟龙》股票是最近七支最受关注的美国股票,它们主宰着企业盈利新闻周期。
该术语由美国银行分析师迈克尔·哈特内特 (Michael Hartnett) 创造,代表一组已成长为全球巨头和行业领袖的公司股票 – Alphabet、Amazon、Apple、Meta、Microsoft、 Nvidia 和 Tesla.
在最重要的科技股中,七巨头是科技行业整体表现的有效领先指标。由于其市值非常庞大,这些股票也是美国股市最广泛参考的基准——标准普尔 500 指数的主要推动力。
七巨头对股市的巨大影响力,他们的盈利报告受到广泛关注也就不足为奇了,尤其是这些事件代表着潜在的有利交易机会。
为此,让我们仔细研究一下七大巨头的股票,以及它们最新一轮盈利的预期。我们还将讨论交易这些热门股票的有用技巧。
要点
- 七侠荡寇之股对标准普尔 500 指数有重大影响,并反映了科技行业的整体健康状况。
- 七巨头的股票,尤其是英伟达,都表现出了显著的增长,凸显了其强劲的市场表现。
- 这些股票在科技领域持续保持领先地位,得益于适应性、财务稳定性以及强大的市场影响力。
了解七大股票
历史表现
毫不夸张地说,七大股票是当今股市中最大的赢家之一。以下是这七只股票在过去 1 年和 5 年期间(截至 2024 年 6 月)的表现。
库存 | 1 年回报 | 5 年回报 |
苹果公司(AAPL) | 14.72% | 331.31% |
亚马逊公司(AMZN) | 50.52% | 104.61% |
Alphabet Inc.(GOOG) | 57.31% | 241.22% |
Meta Platforms Inc.(META) | 81.95% | 170.72% |
微软公司(MSFT) | 36.25% | 236.55% |
英伟达公司(NVDA) | 209.81% | 3,130% |
特斯拉公司(TSLA) | -19.27% | 1,240% |
如图所示,这些股票在过去五年中表现不俗,涨幅至少达 100%。当然,这里的例外是 NVDA,涨幅惊人,超过 3,000%(30 倍)。
考虑到这些丰厚的回报是在新冠疫情造成的广泛破坏中实现的,关于这只名副其实的“七侠荡寇”股票的血统,其实无需多言。
七大股票对标普 500 指数的影响 [2,3,4]
标普 500指数的影响却非常巨大。2023 年,这七只股票贡献了标普 500 指数 70% 的涨幅,令人瞠目结舌。
当年,科技股集体上涨了 75.71%,而标准普尔 500 指数的涨幅为 24.23%。
这些数字并非偶然。过去 10 年里,七巨头在标准普尔 500 指数中的权重持续增加。这表明这些股票一直是股市增长的重要推动力。
至关重要的是,七大公司的强劲表现将继续下去。高盛预计,从 2023 年到 2025 年,这七只股票的复合年增长率将达到 11%。相比之下,标准普尔 500 指数中其他股票的复合年增长率仅为 3%。
《七侠荡寇志》成功的原因
推动股价上涨的因素是其背后公司的表现。七巨头的股票由历史悠久、业绩辉煌的公司发行。即使是该集团中最年轻的公司——特斯拉和 Meta——也已经存在了大约 20 年。
从本质上讲,“七侠荡寇志”成功背后的因素以及他们为何可能继续称霸的因素可以归结为以下几点:
- 适应性:七家公司均能跟上不断变化的市场条件、消费者行为和技术进步。这得益于持续的研发努力。
- 财务状况:尽管存在短期问题,但七巨头的财务状况都十分良好,盈利强劲,收入增长,资产负债表健康。这些强劲的基本面让它们在成长型投资者眼中颇具吸引力。
- 全球影响力:七家公司均为家喻户晓的全球知名企业。它们有能力开拓多元化市场,并从国际增长中获益。
- 市场地位稳固:七巨头在各自市场都占据主导地位,其中不乏全球巨头。这是竞争对手难以超越的强大竞争优势。
- 全球品牌认知度:七大集团的另一个优势是其品牌认知度高。成为知名品牌可以促进稳定的收入来源,同时促进新产品和服务的推出。
七大股票表现分析
现在您已经了解了七大股票的特点以及它们所具有的潜力,现在是时候对这七家公司分别进行评估了。
Apple Inc (AAPL) [5]
下次收益发布日期:2024 年 8 月 1 日
苹果可能以其标志性的 iPhone 和个人电子产品系列而闻名,但在蒂姆·库克的领导下,该公司还建立了强大的服务部门。这包括 App Store、iCloud 数据存储和广告业务,这些部门的利润率较高,被认为弥补了旗舰产品 iPhone 销售放缓带来的疲软。
该公司计划于 2024 年 8 月 1 日发布其最新收益报告。根据过去三个月的 35 份分析师报告,平均 12 个月目标价为 233.00 美元,意味着较撰写本文时的股价小幅上涨 3.87%。
分析师的情绪总体上是积极的,其中 25 位分析师给出“买入”评级,9 位给出“持有”评级,只有 1 位给出“卖出”评级。
此外,每股收益 (EPS) 预计为 1.34 美元,略高于去年同期的 1.26 美元。过去五个季度,苹果的实际每股收益都超过预期,因此希望这次也能如此。
Amazon (AMZN) [6]
下次收益发布日期:2024 年 8 月 1 日
亚马逊 2023 年的强劲表现没有放缓的迹象,部分原因是其在蓬勃发展的云计算和数据管理领域的亚马逊网络服务部门的强劲盈利。
华尔街对此抱有很高的期望,所有 44 位分析师都给出了“买入”评级。令人鼓舞的是,该股 12 个月目标价为 223.05 美元,较当前股价大幅上涨 21.8%。
对于定于 2024 年 8 月 1 日发布的收益报告,每股收益为 1.02 美元,几乎是去年同期每股收益 0.62 美元的两倍。从历史模式来看,亚马逊的收入往往会随着时间的推移而变得更好——在年底假期的推动下,第四季度的收入最高——预计这次也不会例外。
Alphabet (GOOG) [7]
下次收益发布日期:2024 年 7 月 23 日
另一只获得分析师强力推荐的 Magnificent Seven 股票是谷歌。在 7 月 23 日发布下一次收益报告之前,分析师预测该股 12 个月股价为 203.81 美元,上涨空间为 13.61%。这是 9 位分析师得出的平均目标价,他们也都给出了“买入”建议。
Alphabet 第一季度的业绩超出了分析师的预期,每股收益为 1.89 美元,而预期为 1.51 美元。在这一意外结果公布后,分析师预计该公司将再次取得这样的成绩,预计本季度每股收益将达到 1.83 美元。
分析师对该股充满信心的原因在于该公司在在线搜索领域保持主导地位的能力令人难以置信,全球市场份额高达 91%。虽然 Alphabet 在其他产品发布中尚未取得类似的成功,但它在人工智能领域大展拳脚。它的 Gemini 聊天机器人被视为 OpenAI 的 ChatGPT 为数不多的竞争对手之一,引起了投资界的极大关注。
Meta (META) [8]
下次收益发布日期:2024 年 7 月 31 日
在 2023 年表现强劲之后,Meta 的势头似乎保持强劲。在 7 月 31 日发布下一份收益报告之前,华尔街分析师持乐观态度,44 位分析师中有 39 位对该股给出了“买入”建议。其余五位分析师分为 3 位“持有”和 2 位“卖出”。
平均而言,分析师预计 META 的 12 个月价格预测将达到 538.05 美元,这意味着上涨空间为 12.85%。这种温和的预期可能是由于该股在 2023 年出现强劲反弹,推动该股创下历史新高。
就每股收益而言,分析师预计每股收益为 4.70 美元,与上季度实际每股收益 4.71 美元持平。不过,预期每股收益明显高于去年同期的每股收益 2.98 美元。
Microsoft (MSFT) [9]
下次收益发布日期:2024 年 7 月 30 日
微软最知名的产品是 Windows 操作系统,但该业务部门仅占这家科技巨头收入来源的 10% 左右。相反,该公司的主要收入来源是其 Azure 云服务 (38%) 和 Office 软件套件 (23%),其余部分则来自游戏和其他服务。
一个潜在的增长领域是人工智能,分析师预计对 Azure 的需求将会增加,因为 Azure 将在更大程度上融入人工智能。微软对 OpenAI 的数十亿美元投资也有望在蓬勃发展的人工智能战争中取得成果。
分析师对该股持乐观态度,平均 12 个月股价预测为 504.12 美元,上涨空间为 15.33%。这是在过去三个月中汇总的 35 个评级,其中 34 个给出了“买入”建议,一个给出了“持有”建议。
预计本报告季度的每股收益为 2.93 美元,与去年同期的每股收益 2.69 美元持平。
Nvidia (NVDA) [10]
下次收益发布日期:2024 年 8 月 28 日
在这七大股票中,英伟达遥遥领先于其他股票,掀起了千载难逢的股价牛市,引起了投资公众的关注。
在如此火爆的势头过后,问题自然而然地变成了:这只股票下一步将走向何方?看来 NVDA 仍有增长空间——未来 12 个月内上涨 19.31%,股价将达到 140.70 美元。这是 41 位分析师的平均预测,其中 37 位给出“买入”评级,4 位给出“持有”评级。
NVDA 的看涨理由在于,该公司基于 Hopper 的芯片(适用于数据中心)的需求预计将增加。另一方面,该公司预计将面临来自同行的更激烈的竞争,这些同行都觊觎 AI/芯片制造市场。尽管如此,Nvidia 已证明能够通过持续快速的创新保持其领导地位,这应该会继续帮助该公司取得成功。
在收益方面,分析师预计每股收益将达到 0.64 美元,是去年同期 0.27 美元的两倍多。如此爆炸性的收益增长是该股仍然炙手可热的原因。
Tesla (TSLA) [11]
下次收益发布日期:2024 年 7 月 23 日
尽管上述六只股票均获得了积极的预测,但特斯拉却逆势而上。
分析师对该股的短期前景持悲观态度,未来 12 个月的平均预测价格为 193.18 美元。这意味着可能下跌 -19.24%。股票建议也褒贬不一,35 位分析师给出 13 个“买入”评级、13 个“持有”评级和 9 个“卖出”评级。
毫无疑问,这种负面情绪源于这家电动汽车制造商连续第二个季度的汽车交付量同比下降,而特斯拉重新将重点放在自动驾驶出租车上,预计将面临监管和性能方面的挑战。此外,在中国,来自本土竞争对手蔚来汽车(增长 98%)和比亚迪(增长 35%)的竞争也显著加剧,这也给交付量和市场份额带来了挑战。
好的一面是,特斯拉的可再生能源部门需求增加可能会给公司带来提振。一旦问题得到解决,该公司的自动驾驶出租车也可能开拓新市场,并带来显著的收入增长。
尽管目前形势动荡,但分析师预计每股收益将达到 0.61 美元,远高于上季度报告的每股收益 0.45 美元。去年同期,该公司报告的每股收益为 0.91 美元。
全球经济因素对七侠荡寇志股价的潜在影响
全球宏观经济复苏
七侠荡寇之股的全球业务规模意味着它们会受到美国以外其他国家发生的经济事件的影响。截至撰写本文时,最大的风险之一是全球经济复苏缓慢,尤其是在中国等主要市场。
如上所述,特斯拉在中国已经面临困境。但这可能不是唯一的问题。
苹果的收入增长也依赖于中国市场。今年前六周,iPhone 在中国的销量与去年同期相比下降了 24% [12]。分析师表示,销量下降的原因是苹果在 2023 年初的出货量高于往常,但华为等本土品牌的竞争加剧也是一个因素。
苹果和特斯拉在中国面临的挑战是在经济增长放缓的背景下发生的。尽管中国当局有信心在 2024 年实现 5% 的 GDP 增长,但这标志着已持续数年的下滑趋势进一步放缓 [13]。
世界其他地区的情况也不容乐观。根据世界银行的数据,与历史标准相比,全球经济前景仍然低迷。2024-25 年,近 60% 的经济体(占全球人口的 80% 以上)的增长将低于 2010 年代的平均水平 [14]。全球经济复苏持续低迷可能会抑制企业盈利,并随着时间的推移抑制七侠荡寇志的股价。
美国利率政策
美国联邦储备委员会已确认,直到 9 月才会进行利率调整 [15]。由于市场普遍预期利率将下调(而不是维持不变或提高),因此 9 月份七侠荡寇志的股票可能会上涨。
首先,美联储降息将被视为通胀得到控制的官方确认,这将提振投资者情绪,并可能预示着新一波资金进入股市。需求增加可能会增加 Magnificent Seven 股价的上行压力。
其次,降息可能导致美元走弱,这意味着美国商品和产品在海外更便宜。这又可能通过增加销售额和收入使 Magnificent Seven 的股价受益 [16]。
七大股票差价合约交易策略
七侠荡寇集团股票的近期价格走势可能为投资者提供潜在的有利可图的交易机会。对于那些希望交易这些股票而又不必直接持有股票的人来说,Vantage 差价合约 (CFD) 可能是理想的交易工具。
差价合约让您无需拥有标的资产即可对金融工具的价格走势进行投机。差价合约非常灵活,允许您做多或做空,而且由于没有时间限制,交易时间可以按照您的策略要求持续(或缩短)。
以下是使用 CFD 交易 Magnificent Seven 股票时需要考虑的一些策略。
保持对出入口的控制
收益报告发布后可能会引起市场波动,尤其是当结果与投资者预期或市场情绪不一致时。这意味着收益报告为交易带来比平常更高的盈利潜力,但同样也会带来亏损。
因此,避免在收益发布时或前后进行交易可能更为明智,以避免波动性飙升而影响您的整个交易。
即使在平淡无奇的时期,差价合约交易也应该控制进场和出场点。实现这一点的一种方法是设置预定价格的买入限价单;当股价跌至/低于目标时,您可以开立多头仓位。
同样,一旦达到触发价格,就使用止损退出交易。这将抑制在亏损头寸中持有过多头寸的诱惑。
利用技术指标确认分析师的预测
没有人能够预测股价,就连沃伦·巴菲特也不能,因此对分析师的预测持怀疑态度是明智之举。但这并不意味着你应该忽视它们。
相反,您可以使用技术指标来帮助确认或否定预测。例如,您可以绘制要交易的 Magnificent Seven 股票的 12 个月平均股价,并使用价格趋势(支撑线和阻力线)进行实时比较。如果您发现分歧越来越大,您可能需要同时上调或下调预测。
至关重要的是,技术指标也是确定实际股票价格的有力交易工具。这将使您能够为交易设定更准确的界限,以控制风险并尽可能减少损失或最大化利润。
关注市场新闻和盈利指引
分析师的预测只是交易员的信息来源之一,另一个重要来源是公司本身。
公司通常会发布盈利指引,这是一种非正式的报告或声明,详细说明公司预期实现的盈利。盈利指引也称为远期盈利指引,基于对收入、盈利和资本支出的内部预测,可能会进行修订 [17]。
这样做是为了避免估值过高和股价波动,尤其是在收益发布日期左右。
Magnificent Seven 股票的盈利预测通常备受推崇,因为它们本质上是公司自己向股东提供的最佳估计。将盈利预测与逆变器预测进行比较非常重要,任何重大差异都应进行调查,以发现重要事件或发展。
探索我们关于新闻交易的详细文章,其中分析了“谣言时买入,新闻时卖出”策略。了解如何在公司收益报告发布期间应用此方法。
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参考:
- “七大股票:你需要知道什么 – Investopedia”. https://www.investopedia.com/magnificent-seven-stocks-8402262. 访问时间:2024 年 7 月 22 日.
- “创新洞察:为七大巨头腾出空间。第四次工业革命意味着更多超级资本 – 富兰克林邓普顿”. https://www.franklintempleton.lu/articles/2024/equity/innovation-insights-magnificent-7-ft-mag. 访问日期:2024 年 7 月 22 日.
- “近距离观察七大豪门股票 – 梅隆”. https://www.mellon.com/insights/insights-articles/a-closer-look-at-magnificent-seven-stocks.html. 访问时间:2024 年 7 月 22 日.
- “一张图表展示了‘七巨头’如何在 2023 年主宰股市 – Yahoo! 财经”. https://finance.yahoo.com/news/one-chart-shows-how-the-magnificent-7-have-dominated-the-stock-market-in-2023-203250125.html. 访问于 2024 年 7 月 22 日.
- “苹果 (AAPL) 股票预测和价格目标 – TipRanks ”. https://www.tipranks.com/stocks/aapl/forecast. 访问时间:2024 年 7 月 22 日.
- “亚马逊 (AMZN) 股票预测和价格目标 – TipRanks ”. https://www.tipranks.com/stocks/amzn/forecast. 访问时间:2024 年 7 月 22 日.
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- “公司盈利指引是什么?其影响和风险是什么?– Investopedia”. https://www.investopedia.com/terms/g/guidance.asp. 访问日期:2024 年 7 月 22 日.