Indicadores Técnicos
Para um analista técnico, os indicadores são ferramentas que podem oferecer aos traders uma perspectiva adicional dos mercados. Esses indicadores técnicos atuam como intérpretes dos mercados, e os traders podem utilizar essas informações a seu favor.
De maneira geral, os indicadores técnicos são derivados de equações matemáticas relacionadas à ação dos preços, o que significa que são impulsionados puramente por dados. Os indicadores são úteis de várias maneiras, como na identificação das condições de mercado e na busca por pontos de entrada ou saída em uma operação.
Pontos Chave
- Os indicadores técnicos, classificados em tipos de tendência, oscilação e volume, fornecem análises matemáticas das tendências de mercado e sinais para entrar ou sair de operações.
- Indicadores técnicos personalizados, desenvolvidos independentemente, podem aprimorar estratégias de negociação com cálculos matemáticos únicos e são frequentemente combinados com outros indicadores para análises aprimoradas.
- O uso eficaz de indicadores técnicos requer compreender suas limitações, evitar a “paralisia de análise” causada por muitos indicadores e incorporar outros métodos de análise técnica, como a ação do preço.
Tipos de Indicadores Técnicos
Os indicadores vêm em diferentes formas e tamanhos, mas ainda se enquadram em três categorias principais: indicadores de tendência, oscilação e volume.
1. Indicadores de Tendência
Como o nome sugere, os indicadores de tendência ajudam os traders a identificar a tendência no mercado. Geralmente, eles são calculados com base nas médias da ação de preços passados, formando uma linha suave. Como diz o ditado, “a tendência é sua amiga”, traders que desejam negociar em mercados de tendência devem incluir um indicador de tendência em sua estratégia [1].
- Indicador de Tendência Popular = Média Móvel
A média móvel é uma ferramenta de análise técnica comumente utilizada que calcula as flutuações médias do preço de um instrumento, sobrepondo uma linha suave ao gráfico.
2. Indicadores de Oscilação
Um indicador que auxilia os traders a determinar a força de uma tendência, os indicadores de oscilação movem-se em conjunto com os pontos mais altos e mais baixos do mercado. A ideia básica de um oscilador é a capacidade de determinar condições de “sobrecompra” e “sobrevenda” no mercado [2].
- Indicador de Oscilação Popular = Índice de Força Relativa
O Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum que mede a velocidade e a mudança nos movimentos de preço em uma faixa de 30 (sobrevendido) a 70 (sobrecomprado).
3. Indicadores de Volume
A medida de volume também pode ser traduzida para o número de participantes do mercado em um determinado período de tempo. Essa informação pode ser valiosa para traders que se concentram no volume. No entanto, esse conceito se aplica apenas à negociação de ações. No campo do câmbio estrangeiro, o volume é medido pelo número de alterações de preço durante uma barra, e acredita-se que isso também mensura a atividade dos investidores [3].
- Indicador de Volume Popular = Perfil de Volume
Uma linha horizontal que mostra o volume negociado a um preço específico durante um período específico, o indicador de perfil de volume tem ganhado popularidade recentemente.
Indicadores Técnicos Personalizados
Além dos indicadores conhecidos, existem indicadores personalizados que são programados de forma independente. Esses indicadores personalizados seguem cálculos matemáticos exclusivos para prever futuras mudanças de preço. Aqui estão algumas diretrizes a seguir ao criar um indicador personalizado:
- Determinar o tipo de indicador.
- Determinar os componentes necessários.
- Estabelecer as regras que o indicador deve seguir.
- Realizar testes retrospectivos e testes prospectivos do indicador.
Melhor Indicador Personalizado a Considerar
1. Análise do Analista – A Análise do Analista é um indicador personalizado baseado em uma metodologia de análise técnica premiada para direção de mercado e níveis-chave. Os traders podem deixar a análise a cargo de uma equipe de especialistas que fornece níveis-alvo, pontos de pivô e metas alternativas.
2. Candlesticks Adaptativos – Padrões de candlestick que ilustram mudanças importantes na oferta e na demanda, os Candlesticks Adaptativos escaneiam 16 padrões de candlestick confiáveis em qualquer gráfico. Uma combinação de análise técnica e quantitativa única ajuda os traders a tomar decisões com base no contexto atual.
3. Divergência e Convergência Adaptativa (ADC) – Para negociações de curto prazo, o ADC serve como substituto do MACD. Oferecendo sinais oportunos e evitando consolidações, este indicador permite aos traders acessar sinais de entrada e saída,indicadores de preço rápido e lento, linhas de sinal brutos e suaves, além de osciladores rápidos e lentos.
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Melhores Combinações de Indicadores Técnicos
Os indicadores funcionam melhor quando usados efetivamente com outros indicadores. No segmento anterior, destacamos a importância e variedade de indicadores disponíveis. Neste segmento, veremos algumas das combinações clássicas de indicadores que resistiram ao teste do tempo. Geralmente, os traders combinam um indicador de tendência com um oscilador para formular uma estratégia de negociação baseada em indicadores [4].
Os exemplos abaixo são apenas para fins educacionais. O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros, e qualquer confiança nisso é por sua própria conta e risco.
1. Estocástico (Oscilador) + Média Móvel (Tendência)
Ao usar um oscilador e um indicador de tendência, as informações produzidas permitem que os traders realizem operações mais decisivas e confiantes. Na figura 7, é possível observar o GBPUSD sendo negociado abaixo da média móvel de 160 períodos, indicando um mercado bearish, enquanto o oscilador estocástico aponta para o GBPUSD sendo negociado em uma condição de mercado “sobrecomprado”, também sinalizando uma venda.
A Figura 8 destaca o exemplo de compra com a média móvel e o estocástico. Com os mercados sendo negociados acima da média móvel e o estocástico em território de “sobrecompra”, ambos indicando um mercado de alta.
2. MACD (Oscilador) + Bandas de Bollinger (Tendência)
A Figura 9 retrata os mercados de ouro no gráfico diário, com ambos os indicadores apontando para um mercado bearish. O MACD mudou de verde para vermelho, sinalizando uma venda, enquanto os mercados sendo negociados abaixo das Bandas de Bollinger médias indicam a possibilidade de um mercado bearish no início.
A Figura 10 mostra os mercados USDJPY em alta, o que é indicado pelos mercados sendo negociados acima da banda média de Bollinger e pelo MACD mudando de vermelho para verde.
Confiabilidade dos Indicadores
Embora possa parecer que os indicadores são o “santo graal” da negociação, você não deve se enganar. Um erro comum que os traders cometem ao usar indicadores é aplicar muitos indicadores no gráfico. Isso frequentemente leva à “paralisia da análise”. Muita informação nem sempre é uma coisa boa, então lembre-se de manter sua estratégia de negociação focada.
Compreender que nenhum indicador é perfeito ajudará a evitar uma dependência excessiva deles. Muitos traders baseiam quase todas as decisões de negociação nesses indicadores. Lembre-se de que existem outras formas de análise técnica, como a ação do preço, que podem proporcionar a mesma eficácia dos indicadores.
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Referências
- “Moving Average (MA): Purpose, Uses, Formula, and Examples – Investopedia”. https://www.investopedia.com/terms/m/movingaverage.asp. Accessed 21 Sept 2022.
- “Indicators for Overbought and Oversold Stocks – Investopedia”. https://www.investopedia.com/ask/answers/121214/what-are-best-indicators-identify-overbought-and-oversold-stocks.asp. Accessed 21 Sept 2022.
- “What are Volume Indicators (& How to Use Them) – BlueberryMarkets”. https://blueberrymarkets.com/learn/intermediate/volume-indicators/. Accessed 21 Sept 2022.
- “6 Killer Combinations for Trading Strategies – FX Leaders”. https://www.fxleaders.com/learn-forex/course/ch9-6-killer-combinations-for-trading-strategies/. Accessed 21 Sept 2022.
Esta informação destina-se apenas a fins educacionais e constitui informações gerais. A empresa não leva em consideração os objetivos de investimento específicos, necessidades ou situação financeira de qualquer pessoa, não faz representações e não assume responsabilidade pela precisão, integridade, adequação e pontualidade do conteúdo publicado. Os “indicadores técnicos” descritos acima não estão classificados em nenhuma ordem e não se destinam a ser, e não devem ser compreendidos ou interpretados como uma recomendação ou base para tomar qualquer decisão de investimento específica. A dependência dessas informações é exclusivamente por sua própria conta e risco, e não podemos ser responsabilizados por qualquer resultado de decisões resultantes direta ou indiretamente dessa dependência. O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.