يسجل
تسجيل الدخول
المؤشرات الفنية
بالنسبة للمحلل الفني، المؤشرات هي أدوات قد تقدم للمتداولين منظورًا آخر للأسواق. تعمل هذه المؤشرات الفنية كمترجم للأسواق ويمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات لصالحهم.
بشكل عام، يتم اشتقاق المؤشرات الفنية من المعادلات الرياضية لحركة السعر – وهذا يعني أنها مدفوعة بالبيانات فقط. تعد المؤشرات مفيدة بعدة طرق مثل تحديد حالة السوق وإيجاد مناطق للدخول أو الخروج من التداول.
النقاط الرئيسية
- توفر المؤشرات الفنية، المصنفة إلى أنواع الاتجاه والتذبذب والحجم، تحليلًا رياضيًا لاتجاهات السوق وإشارات للدخول أو الخروج من الصفقات.
- يمكن للمؤشرات الفنية المخصصة، والتي تم تطويرها بشكل مستقل، أن تعزز استراتيجيات التداول بحسابات رياضية فريدة وغالبًا ما يتم دمجها مع مؤشرات أخرى لتحسين التحليل.
- يتطلب الاستخدام الفعال للمؤشرات الفنية فهم حدودها، وتجنب “شلل التحليل” الناتج عن عدد كبير جدًا من المؤشرات، ودمج طرق التحليل الفني الأخرى مثل حركة السعر.
أنواع المؤشرات الفنية
تأتي المؤشرات في العديد من الأشكال والأحجام المختلفة، ولكنها لا تزال تندرج تحت 3 فئات رئيسية: مؤشرات الاتجاه، والتذبذب، ومؤشرات الحجم.
ح3 -1. مؤشرات الاتجاه
كما يوحي الاسم، تساعد مؤشرات الاتجاه المتداولين على تحديد الاتجاه في السوق. وعادة ما يتم حسابه من متوسطات حركة السعر السابقة، مما يشكل خطًا سلسًا. كما يقول المثل “الاتجاه هو صديقك”، يجب على المتداولين الذين يتطلعون إلى التداول في الأسواق ذات الاتجاه السائد أن يكون لديهم مؤشر اتجاه في ترسانتهم [1].
- مؤشر الاتجاه الشعبي = المتوسط المتحرك
المتوسط المتحرك هو أداة تحليل فني شائعة الاستخدام تحسب متوسط التقلبات في سعر الأداة من خلال رسم خط سلس فوق الرسم البياني.
ح3 -2. مؤشرات التذبذب
هي مؤشرات تساعد المتداولين في تحديد قوة الاتجاه، حيث تتحرك مؤشرات التذبذب جنبًا إلى جنب مع الارتفاعات والانخفاضات في السوق. الفكرة الأساسية لمؤشرات التذبذب هي القدرة على تحديد ظروف “ذروة الشراء” و”ذروة البيع” في السوق [2].
- مؤشر التذبذب الشعبي = مؤشر القوة النسبية
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر تذبذب الزخم يقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار من خلال نطاق 30 (ذروة البيع) و70 (ذروة الشراء).
3. مؤشرات الحجم
يمكن أيضًا ترجمة قياس الحجم إلى عدد المشاركين في السوق في إطار زمني معين. يمكن أن تكون هذه المعلومات ذات قيمة للمتداولين الذين يركزون على الحجم. ومع ذلك، فإن هذا المفهوم ينطبق فقط على تداول الأسهم. وفي مجال النقد الأجنبي، يتم قياس الحجم من خلال عدد تغيرات الأسعار خلال شريط واحد، ويعتقد أنه يقيس أيضًا نشاط المستثمر [3].
- مؤشر الحجم الشائع = ملف تعريف الحجم
خط أفقي يوضح حجم التداول بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة، وقد اكتسب مؤشر حجم التداول شعبية في الآونة الأخيرة.
المؤشرات الفنية المخصصة
وبصرف النظر عن المؤشرات المعروفة، هناك مؤشرات مخصصة مبرمجة بشكل مستقل. تتبع هذه المؤشرات المخصصة حسابات رياضية فريدة للتنبؤ بتغيرات الأسعار المستقبلية. فيما يلي بعض المعايير التي يجب اتباعها عند إنشاء مؤشر مخصص:
- تحديد نوع المؤشر
- تحديد المكونات المطلوبة
- تحديد مجموعة القواعد التي يجب أن يتبعها المؤشر
- اختبار خلف واختبار أمام المؤشر
أفضل مؤشر مخصص يجب مراعاته
آراء المحللين – آراء المحللين هي مؤشر مخصص يعتمد على منهجية التحليل الفني الحائزة على جوائز لاتجاه السوق1. والمستويات الرئيسية. يمكن للمتداولين ترك التحليل لفريق من الخبراء الذين يقدمون المستويات المستهدفة والنقاط المحورية والأهداف البديلة.
الشموع التكيفية – أنماط الشموع التي توضح التغيرات المهمة في العرض والطلب، تقوم الشمعدانات التكيفية2 . بالبحث عن 16 نمط شموع موثوق به على أي مخطط. مزيج من التحليل الفني والكمي الفريد يساعد المتداولين على اتخاذ القرارات بناءً على السياق الحالي.
3. تقارب التباعد التكيفي (ADC) – بالنسبة للتداول على المدى القصير، يعمل ADC كبديل لـ MACD. يقدم هذا المؤشر إشارات في الوقت المناسب ويتجنب عمليات الدمج، ويسمح للمتداولين بالوصول إلى إشارات الدخول والخروج، ومؤشرات الأسعار البطيئة والسريعة، وخطوط الإشارة الخام والسلسة، ومؤشرات التذبذب البطيئة والسريعة.
هل ترغب في إعادة اختبار الأسواق باستخدام هذه المؤشرات المخصصة؟ احصل عليها مجانًا عند التسجيل للحصول على حساب تداول Live Vantage Markets وقم بتعبئة ما لا يقل عن 200 دولار . تطبق الشروط والأحكام .
أفضل مجموعات المؤشرات الفنية
تعمل المؤشرات بشكل أفضل عند استخدامها بشكل فعال مع مؤشرات أخرى. في الجزء السابق، تم عرض أهمية وتنوع المؤشرات المتاحة. سيمر هذا الجزء ببعض مجموعات المؤشرات الكلاسيكية التي صمدت أمام اختبار الزمن. بشكل عام، يجمع المتداولون بين مؤشر الاتجاه والمذبذب لصياغة استراتيجية تداول قائمة على المؤشرات [4].
يتم استخدام الأمثلة أدناه للأغراض التعليمية فقط. الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية وأي اعتماد عليه هو على مسؤوليتك الخاصة.
1. مؤشر ستوكاستيك (المذبذب) + المتوسط المتحرك (الاتجاه)
باستخدام مؤشر التذبذب ومؤشر الاتجاه، تتيح المعلومات المنتجة للمتداولين إجراء عمليات تداول أكثر حسمًا وثقة. في الشكل 7، يمكن رؤية تداول الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي تحت المتوسط المتحرك لمدة 160 فترة مما يشير إلى سوق هبوطي بينما يشير مؤشر التذبذب العشوائي نحو تداول الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي في حالة سوق “ذروة الشراء”، مما يشير أيضًا إلى البيع.
يسلط الشكل 8 الضوء على المتوسط المتحرك ومثال جانب الشراء العشوائي. مع تداول الأسواق فوق المتوسط المتحرك ومؤشر ستوكاستيك في منطقة “ذروة البيع”، يشير كلاهما نحو سوق صعودي.
2. MACD (المذبذب) + خطوط البولنجر (الاتجاه)
ويصور الشكل 9 أسواق الذهب على الرسم البياني اليومي، حيث يشير كلا المؤشرين نحو سوق هبوطي. انقلب مؤشر MACD من اللون الأخضر إلى اللون الأحمر مما يشير إلى البيع بينما يتم تداول الأسواق تحت خط بولينجر باند الأوسط مما يشير إلى بداية سوق هبوطية محتملة.
يوضح الشكل 10 أن أسواق الدولار الأميركي مقابل الين الياباني تتجه نحو الاتجاه الصعودي، وهو ما يتم التلميح إليه من خلال تداول الأسواق فوق الحد الأوسط لمؤشر بولينجر وتقلب مؤشر الماكد من الأحمر إلى الأخضر.
موثوقية المؤشرات
على الرغم من أنه قد يبدو أن المؤشرات هي الكأس المقدسة للتداول، إلا أنك لن تكون مخطئًا. فمن الأخطاء الشائعة التي قد يرتكبها المتداولون الذين يستخدمون المؤشرات هو تطبيق عدد كبير جدًا من المؤشرات على الرسم البياني. وهذا غالبا ما يؤدي إلى “شلل التحليل”. الكثير من المعلومات ليس بالضرورة أمرًا جيدًا، لذا تذكر أن تحافظ على تركيز استراتيجية التداول الخاصة بك.
إن فهم أنه لا يوجد مؤشر مثالي سيساعد في الاعتماد المفرط عليها. حيث يبني العديد من المتداولين جميع قرارات التداول تقريبًا على هذه المؤشرات. تذكر أن هناك أشكال أخرى من التحليل الفني مثل حركة السعر التي يمكن أن تحقق نفس كفاءة المؤشرات.
هل تريد معرفة أي مجموعة من المؤشرات تعمل بشكل أفضل؟ حاول ممارسة ذلك من خلال حساب الفوركمراجع س التجريبي الخاص بك
مراجع
- “Moving Average (MA): Purpose, Uses, Formula, and Examples – Investopedia”. https://www.investopedia.com/terms/m/movingaverage.asp . Accessed 21 Sept 2022
- “Indicators for Overbought and Oversold Stocks – Investopedia”. https://www.investopedia.com/ask/answers/121214/what-are-best-indicators-identify-overbought-and-oversold-stocks.asp . Accessed 21 Sept 2022
- “What are Volume Indicators (& How to Use Them) – BlueberryMarkets”. https://blueberrymarkets.com/learn/intermediate/volume-indicators/ . Accessed 21 Sept 2022
- “6 Killer Combinations for Trading Strategies – FX Leaders”. https://www.fxleaders.com/learn-forex/course/ch9-6-killer-combinations-for-trading-strategies/ . Accessed 21 Sept 2022
