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O que é a Retração de Fibonacci?
Uma ferramenta de análise técnica bem conhecida que muitos traders usam para navegar nos mercados voláteis, a Retração de Fibonacci é usada para estudar futuros níveis potenciais de suporte e resistência com base nos movimentos de preços anteriores.
O conceito de Fibonacci foi descoberto por Leonardo Fibonacci em 1202 e suas descobertas matemáticas continuam a moldar e influenciar o mundo moderno de várias maneiras. Sua primeira descoberta foi a “Sequência de Fibonacci”, referindo-se a uma sequência matemática específica de números, mas o que intrigou Leonardo foi a proporção entre os números, mais especificamente, a proporção 1,618. Apelidado de “A Razão de Ouro”, este número existe não apenas entre a sequência de Fibonacci, mas também nos mercados financeiros [1].
Pontos Chave
- A Retração de Fibonacci ajuda os traders a preverem os níveis de suporte e resistência do mercado usando uma sequência descoberta por Leonardo Fibonacci em 1202, aplicável em vários mercados financeiros.
- A ferramenta orienta os traders na identificação de pontos de entrada e saída, metas de lucro e zonas potenciais de reversão, oferecendo uma abordagem sistemática para a negociação.
- Estudos de caso demonstram seu uso prático em negociações reais, mostrando como ajuda na tomada de decisões de negociação informadas, desde o planejamento até a execução.
Negociação com Fibonacci: Como Negociar Usando a Retração de Fibonacci
Além da famosa Retração de Fibonacci, existem muitas outras ferramentas que servem como extensões, como Extensão Fibonacci Baseada em Tendências, Canal Fibonacci, Zona de Tempo Fibonacci, etc.
No entanto, o foco principal será na retração. A aplicação da Retração de Fibonacci pode ser aplicada a muitos instrumentos financeiros em CFDs, incluindo o mercado de câmbio, mercado de ações e até mesmo o mercado de criptomoedas.
Dentro dos mercados financeiros, ao considerar dois pontos extremos em uma tendência de oscilação, a ferramenta divide a área entre eles, que serve como área de interesse para os traders considerarem uma negociação. Além disso, também fornece insights sobre possíveis níveis de lucro ou níveis onde os mercados podem se reverter.
| Níveis de Retração de Fibonacci | Utilização |
| 0%, 100% | Para mercados otimistas, 100% representa o ponto baixo enquanto 0% representa o ponto alto. Para mercados pessimistas, 100% representa os pontos altos enquanto 0% representa o ponto baixo. |
| 23.6%, 38.2%, 50% | Níveis rasos de retração. Geralmente, não é recomendado entrar em uma negociação. |
| 61.8%, 78.6% | Níveis profundos de retração. Geralmente, é favorável entrar em uma negociação, pois proporciona uma melhor relação risco-recompensa. |
| -27%, -68% | Metas de lucro 1 e 2, após um retração bem-sucedido. |
| 127.2%. 161.8% | Níveis de reversão 1 e 2, se o nível final de retração (78,6%) não se mantiver. |
Estratégia de Retração de Fibonacci
Apenas através da ferramenta de Retração de Fibonacci, um trader pode determinar quatro pontos-chave; determinando a tendência (0% e 100%), áreas de entrada (de 23,6% a 78,6%), múltiplas áreas para garantir lucros (-27% e -68%), áreas em que o mercado se reverte se o viés principal não se mantiver (127,2% e 161,8%) [4].
Isso essencialmente impõe estrutura em cada negociação, o que, por sua vez, pode ajudar a eliminar erros humanos.
Como Usar a Retração de Fibonacci
Através dos diversos estudos de caso discutidos abaixo, será destacado o uso adequado da ferramenta de retração de Fibonacci desde o planejamento até a execução e a estratégia de saída. Os estudos de caso abordarão exemplos de compra e venda em diferentes CFDs em pares de moedas para mostrar a versatilidade desta ferramenta.
Os exemplos abaixo são usados apenas para fins educacionais. O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros e qualquer dependência sobre isso é por sua própria conta e risco.
Estudo de Caso 1 – Aplicação de Compra de Retração de Fibonacci
O estudo de caso 1 mostra uma negociação de compra em XAUUSD usando a ferramenta de retração de Fibonacci.
Assumindo um viés otimista, a figura 1 mostra a identificação de um ponto baixo para um ponto alto no ouro usando a ferramenta de Retração de Fibonacci, conforme indicado pelas caixas roxas.
Na figura 2, os mercados do ouro recuaram para o nível de Retração de Fibonacci de 78,6%, o que significa uma possível ideia de negociação de compra. Uma regra geral é colocar o stop loss um nível de Fibonacci abaixo da entrada, neste caso, abaixo do nível de 100%. O nível de take profit usado seria o nível de -68%, dando a esta negociação uma relação potencial de risco para recompensa de 1:5,8.
A Figura 3 mostra a negociação de ouro atingindo as metas de lucro 1 e 2, destacando ainda mais como a ferramenta estrutura uma negociação do início ao fim.
Estudo de Caso 2 – Aplicação de Venda de Retração de Fibonacci
O estudo de caso 2 mostra uma negociação de venda em AUDUSD usando a ferramenta de retração de Fibonacci.
Assumindo um mercado pessimista, a Figura 4 mostra AUDUSD com a aplicação da retração de Fibonacci de um alto para um baixo, indicado pelas caixas roxas.
Na Figura 5, pode-se observar AUDUSD retratando para o nível de 61,8%, dando origem a uma possível ideia de negociação de venda, com stop loss um nível acima da entrada (78,6%) e nível de take profit em -27%. O potencial risco para recompensa desta negociação seria de 1:5,2.
Uma ideia de venda de AUDUSD concluída na Figura 6, com os mercados atingindo o nível de take profit 1, enfatizando o suporte estrutural que a Retração de Fibonacci tem a oferecer.
Estudo de Caso 3 – Níveis de Reversão de Retração de Fibonacci
Em momentos em que o viés do trader está errado (viés otimista, mas mercado pessimista), os níveis de reversão ajudam o indivíduo adaptável às condições de mercado em mudança. O caso de estudo 3 mostra o uso eficaz dos níveis de reversão de Fibonacci no GBPUSD, mudando de um viés de compra para um de venda.
Observe na Figura 7 que a Retração de Fibonacci é aplicada com a intenção de uma ideia de negociação de compra de GBPUSD, de um ponto baixo para um ponto alto.
Na Figura 8, os níveis de retração não parecem ter peso e os mercados GBPUSD quebraram abaixo do nível de 100%.
A Figura 9 apresenta uma ideia de negociação de venda adaptável abaixo do nível de 100% quando as áreas de entrada não têm peso, visando os níveis de reversão 1 e 2, gerando uma relação de risco para recompensa de 1:2,3.
Onde encontrar a Retração de Fibonacci no MetaTrader 4/5 (MT4/5) & TradingView
A ferramenta de Retração de Fibonacci não se limita apenas às plataformas mencionadas. No entanto, aqui está como você pode encontrar a ferramenta de Retração de Fibonacci nas seguintes plataformas.
1. MT 4/5 – Inserir > Fibonacci > Retração
2. TradingView – Barra lateral esquerda > Retração de Fibonacci
Conclusão
A aplicação prática da Retração de Fibonacci serve como uma estrutura para cada negociação, desde os pontos de entrada até a obtenção de lucros e os níveis de reversão. Os traders devem considerar a disponibilidade de diversas ferramentas. No entanto, a Retração de Fibonacci é uma ferramenta incrível para se ter no arsenal de negociação.
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Referência
- “Fibonacci – Britannica”. https://www.britannica.com/biography/Fibonacci. Accessed 22 July 2022.
- “Fibonacci Retracements – Stock Charts”. https://school.stockcharts.com/doku.php?id=chart_analysis:fibonacci_retracemen. Accessed 22 July 2022.
- “USING FIBONACCI EXTENSIONS TO PLACE ACCURATE TAKE-PROFIT ORDERS – Forex Academy”. https://www.forex.academy/67-using-fibonacci-extensions-to-place-accurate-take-profit-orders/. Accessed 22 July 2022.
- “Strategies for Trading Fibonacci Retracements – Investopedia”. https://www.investopedia.com/articles/active-trading/091114/strategies-trading-fibonacci-retracements.asp. Accessed 22 July 2022.
