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¿Qué es la Retracción de Fibonacci?
Una herramienta de análisis técnico muy conocida que muchos traders utilizan para navegar en los mercados volátiles, la Retracción de Fibonacci se utiliza para estudiar los futuros niveles potenciales de soporte y resistencia basados en movimientos de precios anteriores.
El concepto de Fibonacci fue descubierto por Leonardo Fibonacci en 1202 y sus descubrimientos matemáticos continúan moldeando e influenciando el mundo moderno de diversas maneras. Su primer descubrimiento fue la “Sucesión de Fibonacci”, que se refiere a una secuencia matemática específica de números, pero lo que intrigó a Leonardo fue la proporción entre los números, más específicamente, la proporción 1.618. Apodado como “La Proporción Áurea”, este número existe no solo en la secuencia de Fibonacci, sino también en los mercados financieros.
Puntos Clave
- La Retracción de Fibonacci ayuda a los traders a predecir los niveles de soporte y resistencia del mercado utilizando una secuencia descubierta por Leonardo Fibonacci en 1202, aplicable en varios mercados financieros.
- La herramienta guía a los traders en la identificación de puntos de entrada y salida, objetivos de beneficios y zonas potenciales de reversión, ofreciendo un enfoque sistemático para el trading.
- Los estudios de caso demuestran su uso práctico en operaciones reales, mostrando cómo ayuda a tomar decisiones de trading informadas, desde la planificación hasta la ejecución.
Trading con Fibonacci: Cómo Operar Utilizando la Retracción de Fibonacci
Aparte de la famosa Retracción de Fibonacci, existen muchas otras herramientas que sirven como extensiones, como la Extensión de Fibonacci basada en la tendencia, el Canal de Fibonacci, la Zona de Tiempo de Fibonacci, etc.
Sin embargo, el enfoque principal estaría en la retracción. La aplicación de la Retracción de Fibonacci se puede aplicar a muchos instrumentos financieros en CFDs, incluido el mercado de divisas, el mercado de valores e incluso el mercado de criptomonedas.
Dentro de los mercados financieros, al tomar dos puntos extremos en una tendencia de oscilación, la herramienta divide el área entre ellos, lo que sirve como área de interés para que los traders consideren una operación. Además, también proporciona información sobre posibles niveles de toma de beneficios o niveles donde los mercados pueden revertirse.
| Niveles de Retracción de Fibonacci | Uso |
| 0%, 100% | Para mercados alcistas, el 100% representa el mínimo mientras que el 0% representa el máximo. Para mercados bajistas, el 100% representa los máximos mientras que el 0% representa el mínimo. |
| 23.6%, 38.2%, 50% | Niveles de retracción poco profundos. Generalmente, no se recomienda entrar en una operación. |
| 61.8%, 78.6% | Niveles de retracción profundos. Generalmente, es favorable entrar en una operación ya que proporciona una mejor relación riesgo-recompensa. |
| -27%, -68% | Objetivos de toma de beneficios 1 y 2, después de una retracción exitosa. |
| 127.2%. 161.8% | Niveles de reversión 1 y 2, si el nivel final de retracción (78.6%) no se mantiene. |
Estrategia de Retracción de Fibonacci
Solo a través de la herramienta de Retracción de Fibonacci, un trader puede determinar cuatro puntos clave; determinar la tendencia (0% y 100%), áreas de entrada (23.6% al 78.6%), múltiples áreas para asegurar ganancias (-27% y -68%), áreas donde el mercado podría revertir si el sesgo principal no se mantiene (127.2% y 161.8%) [4].
Esto esencialmente impone estructura en cada operación, lo que a su vez puede ayudar a eliminar errores humanos.
Cómo Usar la Retracción de Fibonacci
A través de los diversos estudios de caso discutidos a continuación, se destacará el uso adecuado de la herramienta de retracción de Fibonacci desde la planificación hasta la ejecución, y la estrategia de salida. Los estudios de caso tocarán ejemplos de compra y venta en diferentes CFDs de pares de divisas para mostrar la versatilidad de esta herramienta.
Los ejemplos a continuación se utilizan únicamente con fines educativos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros y cualquier dependencia de ello es bajo su propio riesgo.
Estudio de Caso 1 – Aplicación de Compra de Retracción de Fibonacci
El estudio de caso 1 muestra una operación de compra en XAUUSD utilizando la herramienta de retracción de Fibonacci.
Suponiendo un sesgo alcista, la figura 1 muestra la identificación de un mínimo a oscilación máxima en oro utilizando la herramienta de Retracción de Fibonacci, como se indica en los recuadros morados.
En la figura 2, los mercados de oro retrocedieron al nivel de Retracción de Fibonacci del 78.6%, lo que significa una posible idea de operación de compra. Una regla general es colocar el stop loss un nivel de Fibonacci por debajo de la entrada, en este caso, por debajo del nivel del 100%. El nivel de toma de beneficios utilizado sería el nivel del -68%, lo que daría a esta operación una relación potencial de riesgo-recompensa de 1:5.8.
La Figura 3 muestra la operación de oro alcanzando los objetivos de toma de beneficios 1 y 2, destacando aún más cómo la herramienta estructura una operación desde el principio hasta el final.
Estudio de Caso 2 – Aplicación de Venta de Retracción de Fibonacci
El estudio de caso 2 muestra una operación de venta en AUDUSD utilizando la herramienta de retracción de Fibonacci.
Suponiendo un mercado bajista, la figura 4 muestra AUDUSD con la aplicación de la retracción de Fibonacci desde un máximo a un mínimo, indicado por los recuadros morados.
En la figura 5, se puede observar que AUDUSD está retrocediendo al nivel del 61.8%, lo que da lugar a una posible idea de operación de venta con el stop loss un nivel por encima de la entrada (78.6%) y el nivel de toma de beneficios en -27%. El potencial riesgo-recompensa para esta operación sería de 1:5.2.
Una idea de venta de AUDUSD completada en la figura 6 con los mercados alcanzando el nivel de toma de beneficios 1, enfatizando la estructura de la operación que ofrece la Retracción de Fibonacci.
Estudio de Caso 3 – Niveles de Reversión de Fibonacci Retracement
En ocasiones cuando el sesgo del trader está equivocado (sesgo alcista pero mercado bajista), los niveles de reversión ayudan al individuo adaptativo a las cambiantes condiciones del mercado. El estudio de caso 3 muestra el uso efectivo de los niveles de reversión de Fibonacci en GBPUSD, cambiando de un sesgo de compra a un sesgo de venta.
Observa en la figura 7 que la Retracción de Fibonacci se aplica con la intención de una idea de operación de compra en GBPUSD, desde un mínimo a una oscilación máxima.
En la figura 8, los niveles de retracción no parecen tener ningún peso y los mercados de GBPUSD han roto por debajo del nivel del 100%.
La Figura 9 muestra una idea de operación de venta adaptativa por debajo del nivel del 100% cuando las áreas de entrada no tienen peso, apuntando a los niveles de reversión 1 y 2, generando una relación riesgo-recompensa de 1:2.3.
Dónde encontrar la Retracción de Fibonacci en MetaTrader 4/5 (MT4/5) y TradingView
La herramienta de Retracción de Fibonacci no está limitada solo a las plataformas mencionadas. Sin embargo, aquí tienes cómo encontrar la herramienta de Retracción de Fibonacci en las siguientes plataformas.
1. MT4/5: Insertar > Fibonacci > Retracement
2. TradingView – Barra lateral izquierda > Fib Retracement
Conclusión
La aplicación práctica de la Retracción de Fibonacci sirve como una estructura para cada operación, desde los puntos de entrada hasta la toma de beneficios y los niveles de reversión. Los traders deben considerar la disponibilidad de numerosas herramientas. Sin embargo, la Retracción de Fibonacci es una herramienta increíble para tener en el arsenal de trading.¿No puedes esperar para aplicar los secretos de la retracción de Fibonacci? ¡Prueba practicarlo a través de su propia cuenta demo de forex (enlace para registrarte en Vantage)!
Referencia
- “Fibonacci – Britannica” https://www.britannica.com/biography/Fibonacci Accessed 22 July 2022
- “Fibonacci Retracements – Stock Charts” https://school.stockcharts.com/doku.php?id=chart_analysis:fibonacci_retracemen Accessed 22 July 2022
- “USING FIBONACCI EXTENSIONS TO PLACE ACCURATE TAKE-PROFIT ORDERS – Forex Academy” https://www.forex.academy/67-using-fibonacci-extensions-to-place-accurate-take-profit-orders/ Accessed 22 July 2022
- “Strategies for Trading Fibonacci Retracements – Investopedia” https://www.investopedia.com/articles/active-trading/091114/strategies-trading-fibonacci-retracements.asp Accessed 22 July 2022
