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Copy Trading, um serviço em rápida expansão dentro do universo do trading de retalho, é uma forma popular de trading que permite aos traders replicar as negociações de outros [1]. Esta poderosa ferramenta permite que indivíduos aproveitem a habilidade dos Provedores de Sinais da Vantage, tornando-se um recurso inestimável para traders de vários níveis de habilidade. Neste artigo, vamos orientá-lo no processo de identificação de Provedores de Sinais adequados, além de explorar os benefícios que oferece tanto para traders novatos quanto experientes.
O que são Provedores de Sinais?
Provedores de Sinais são traders experientes que compartilham publicamente o seu portfólio e estratégias para que Copiadores possam replicar em tempo real.
Porquê Copiar Provedores de Sinais?
Aqui estão três ótimas razões para copiar os Provedores de Sinais da Vantage:
1. Aprenda com traders especialistas
Copiar negociações de Provedores de Sinais experientes oferece uma oportunidade valiosa de aprender com a sua experiência e replicar os seus potenciais retornos. Ao replicar as suas negociações, você pode adotar as suas estratégias e, através do processo, ganhar conhecimentos valiosos sobre trading. No entanto, é importante lembrar que o desempenho passado não é sempre indicativo de resultados futuros, e até mesmo os melhores de nós podem enfrentar momentos de crise. Portanto, é recomendável fazer uma pesquisa e diligência suficientes antes de copiar qualquer Provedor de Sinais.
2. Solução eficiente em termos de tempo
Tornar-se um trader habilidoso requer um investimento significativo de tempo e esforço, algo que pessoas com empregos a tempo integral muitas vezes não conseguem equilibrar. O Copy Trading oferece uma alternativa eficiente em termos de tempo, aliviando a necessidade de extensa pesquisa independente e análise de mercado. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento, pode copiar um Provedor de Sinais e aproveitar passivamente as oportunidades de mercado.
3. Benéfico para traders novos e experientes
O Copy Trading de Provedores de Sinais bem-sucedidos pode beneficiar tanto traders novatos quanto experientes. Traders novatos podem ganhar uma exposição mais ampla a estratégias de trading bem-sucedidas, enquanto traders experientes podem usar o Copy Trading para diversificar as suas carteiras e expandir as suas estratégias de trading copiando traders bem-sucedidos em diferentes mercados ou com diferentes abordagens.
Por exemplo, um swing trader pode escolher copiar um day trader bem-sucedido, ampliando a sua carteira e gestão de risco. Esta abordagem também permite que traders experientes estudem e aprendam com estratégias de trading comprovadas empregadas por outros Provedores de Sinais bem-sucedidos.
Como Encontrar e Selecionar Provedores de Sinais para Copiar
Entendendo as suas Necessidades de Trading
Enquanto o entusiasmo em fazer a sua primeira negociação de cópia é uma coisa boa, mergulhar de cabeça sem definir objetivos pode levar a um julgamento inadequado ao selecionar um Provedor de Sinais para copiar.
Para começar, decida o seu capital base, determine a sua tolerância ao risco e escolha os tipos de produtos que você gostaria de copiar.
1. Capital
O capital é um aspecto crucial para os Copiadores considerarem.
Por exemplo, você pode encontrar um Provedor de Sinais cujo portfólio se mostrou lucrativo no seu produto preferido. No entanto, o seu capital de USD 2.000 não pode igualar um capital de USD 25.000.
Felizmente, configurar o Modo de Cópia torna possível nivelar o campo de jogo. Você pode gerir o retorno potencial das suas negociações com base na margem ou lotes preferidos.
2. Tolerância ao Risco
Você toma riscos ousadamente ou é mais um conservador cauteloso?
Entender a sua posição no espectro de risco ajudará a selecionar um Provedor de Sinais com uma tolerância ao risco correspondente.
Todos os Provedores de Sinais têm uma Faixa de Risco indicada nos seus perfis, variando de 1 a 10, onde 1 representa baixo risco e 10 representa alto risco.
Observar quando um Provedor de Sinais fecha as suas posições também pode revelar o seu apetite por risco – tomadores de risco muitas vezes pressionam níveis de suporte e resistência antes de decidir fechar a negociação.
Como regra de ouro, é melhor ser mais conservador com o risco do que agressivo na busca de recompensas.
3. Portfólio
Você está interessado em investir em ouro, ações ou sumo de laranja?
Comece a pesquisar um mercado no qual você gostaria de se focar e filtre os Provedores de Sinais que negoceiam nesses mercados.
Explore os perfis para ver quais outros produtos são negociados com frequência. Além disso, você também pode visualizar retornos mensais, número de copiadores e mais para determinar se eles se adequam às suas preferências de trading.
Também é uma boa prática observar há quanto tempo o Provedor de Sinais está a negociar para avaliar o seu nível de experiência. No entanto, lembre-se de que este é apenas um dos vários fatores a considerar ao avaliar a sua adequação para o Copy Trading.
4 Coisas para Ficar Atento ao Selecionar o seu Provedor de Sinais
Reduzir as suas preferências ajudará a encontrar um Provedor de Sinais que esteja alinhado com os seus objetivos de trading. Depois de definir esses aspectos, você terá mais facilidade em procurar um Provedor de Sinais adequado para seguir. Aqui estão alguns critérios para ficar atento:
1. Porcentagem de Retorno
A porcentagem de retorno é uma métrica-chave usada para avaliar o desempenho de um trader. É importante notar que a porcentagem de retorno pode variar dependendo da estratégia do trader e das condições de mercado. Uma alta porcentagem de retorno pode indicar que o trader está assumindo maior risco para alcançar esses retornos. Copiadores devem considerar a porcentagem de retorno em conjunto com outros critérios, como a faixa de risco e o drawdown, ao avaliar o desempenho de um trader.
2. Retorno Mensal
O retorno mensal é uma métrica útil para avaliar a consistência de um trader ao longo do tempo. Um trader que gera consistentemente um retorno mensal positivo por um longo período de tempo pode ser mais confiável do que um trader que gera um alto retorno num mês, mas regista perdas nos meses seguintes. Copiadores também devem considerar o período de tempo sobre o qual o retorno mensal é calculado e escolher um período que seja apropriado para os seus objetivos de trading.
3. Drawdown
O drawdown mede o risco associado à estratégia de um trader. Uma alta porcentagem de drawdown pode indicar que o trader está assumindo maior risco para alcançar retornos mais altos. No entanto, é importante notar que os drawdowns também podem ser causados por fatores externos, como a volatilidade do mercado, e nem sempre indicam a habilidade do trader. Copiadores devem considerar a porcentagem de drawdown em conjunto com outros critérios, como o retorno e a faixa de risco, ao avaliar o desempenho de um trader.
4. Faixa de Risco
A Faixa de Risco é um indicador crucial que mede o risco do portfólio. É um valor numérico que varia entre 1-10. Quanto maior o valor, maior o risco. Um trader com uma faixa de risco mais alta pode estar assumindo maior risco para alcançar retornos mais altos, enquanto um trader com uma faixa de risco mais baixa pode ser mais conservador e focado em preservar o capital.
As Faixas de Risco são calculadas usando um algoritmo que analisa fatores-chave de um portfólio, que são:
- A volatilidade dos produtos
- O volume e o capital alocado para cada produto
- A variedade de direções de cada posição (se um portfólio está constantemente apenas a abrir posições de “Compra”, será considerado arriscado)
- A alavancagem usada para expor o portfólio
As Faixas de Risco são atualizadas diariamente na página de perfil de cada Provedor de Sinais.
Procurar um Provedor de Sinais
Reduzir as suas preferências ajudará a encontrar um Provedor de Sinais que esteja alinhado com os seus objetivos de trading. Depois de definir esses aspectos, você terá mais facilidade em procurar um Provedor de Sinais adequado para seguir.
Na Página da Comunidade, você encontrará uma lista extensa de Provedores de Sinais de todo o mundo. No App Vantage, temos mais de 70.000 Provedores de Sinais que negoceiam ativamente. Cada um deles foi monitorizado e categorizado pelo nosso algoritmo em cinco áreas:
1. Mais Copiados
2. Maior Retorno Anual
3. Baixo Risco e Retorno Estável
4. Alta Taxa de Acerto
5. Principais Provedores de Sinais
É importante notar que, enquanto os Provedores de Sinais são categorizados nessas áreas com base no nosso algoritmo, isso não garante resultados ideais. Você pode escolher entre essas opções com base nas suas prioridades e filtrá-las ainda mais com base no período de tempo, faixa de risco e mais.
Escolher o Provedor de Sinais Certo
Clicar num Provedor de Sinais abrirá o perfil dele que apresenta uma visão geral das suas estatísticas de trading.
Ao escolher um Provedor de Sinais, preste atenção aos seus resultados de trading e avalie se eles estão alinhados com os seus objetivos. O retorno mensal é ideal? A faixa de risco está dentro da sua zona de conforto? Os produtos que eles negoceiam estão na sua área de interesse?
Olhar pelo perfil deles responderá a todas essas perguntas.
Depois de encontrar um Provedor de Sinais com o qual esteja satisfeito, você pode clicar em ‘Copiar’.
Encontre o seu modo de cópia ideal
Muitos usuários têm a ideia equivocada de que os Provedores de Sinais são o fator determinante para o sucesso de uma cópia de negociação. Embora seja verdade que o resultado de uma negociação dependa das suas estratégias, os Copiadores não estão completamente à sua mercê. Como Copiador, você tem um controle significativo sobre a maneira como as suas cópias de negociaçãos são refletidas na sua conta.
Antes de aplicar uma cópia de negociação, você será direcionado a uma página para configurar o seu Modo de Cópia preferido. Esse modo determina como as negociações espelharão a estratégia original criada pelo Provedor de Sinais.
Simplificando, as cópias de negociação não são apenas uma réplica 1:1. Você tem a flexibilidade de ajustá-las de acordo com o seu nível de conforto e tolerância ao risco através do Modo de Cópia selecionado. Seja você um trader de elite ou um seguidor ávido, é importante entender o propósito de cada Modo de Cópia.
Os 3 Modos de Cópia disponíveis
Margens e lotes são os elementos-chave que determinam a sua cópia de negociação.
1. Margem Usada Equivalente
Selecionar este modo significa que o volume de uma negociação copiada para a sua conta é baseado em níveis de margem proporcionais aos do Provedor de Sinais.
2. Lotes Fixos
Este modo significa que o volume da sua cópia de negociação é idêntico ao valor pré-definido. Por exemplo, se você inserir 0,01 lote por ordem, o volume copiado será de 0,01 lotes, correspondendo à estratégia original.
3. Múltiplos Fixos
Os Múltiplos Fixos significam que o volume de uma negociação espelhada na conta do Copiador é um múltiplo do tamanho da ordem original do Provedor de Sinais. Por exemplo, se você escolher um múltiplo de 3, cada posição copiada será 3 vezes o tamanho da estratégia original. Este Modo de Cópia é adequado se você tiver uma maior tolerância ao risco ou se tiver total confiança na estratégia do Provedor de Sinais.
Os Modos de Cópia aplicam-se a todas as negociações copiadas?
Não, os Modos de Cópia não se aplicam a todas as negociações copiadas. Eles são configurados no início de cada negociação copiada individual.
Isso permite que você teste a estratégia de um Provedor de Sinais com um fundo menor e ajuste conforme necessário, proporcionando flexibilidade, independentemente do resultado.
O que é Compartilhamento de Lucros?
O Compartilhamento de Lucros é um modelo que permite que os Provedores de Sinais ganhem uma parte do sucesso dos seus Copiadores.
A Taxa de Compartilhamento de Lucros representa a porcentagem dos “Lucros Elegíveis para Compartilhamento” obtidos por um Copiador que será paga ao Provedor de Sinais. Essa taxa determina a quantidade de lucros compartilhados entre Copiadores e Provedores de Sinais. O padrão é definido em 0%, mas pode ser ajustado em incrementos de 5% até um máximo de 50%.
O Ciclo de Liquidação
Seção A
O sistema calcula os Lucros Pendentes no Dia da Liquidação.
Você tem a opção de calcular liquidações diariamente, semanalmente (todos os sábados) ou mensalmente (no primeiro dia do mês).
- A Taxa de Compartilhamento de Lucros Atual é a porcentagem dos Lucros Elegíveis para Compartilhamento obtidos por um Copiador que lhe será paga a si.
- A Taxa de Compartilhamento de Lucros Atual é definida em 0% por padrão. A taxa varia de 0% a 50%, com um intervalo ajustável de 5%.
- Os Lucros Elegíveis para Compartilhamento são a diferença positiva entre os Lucros Flutuantes Atuais do Copiador menos o “High Water Mark” (se houver). Se a diferença for negativa, não haverá compartilhamento de lucros.
Cenário
Ciclo de Liquidação
Copiador = (C), Provedor de Sinais = (SP)
(C) Lucros Flutuantes Atuais – (C) High Water Mark = (C) Lucros Elegíveis para Compartilhamento
ex. USD 200 – USD 100 = USD 100
ex. USD 50 – USD 100 = – USD 50 (sem compartilhamento de lucros)
O Provedor de Sinais define a Taxa de Compartilhamento de Lucros Atual em 20%, Lucros Compartilháveis Pendentes = USD 0
(SP) Taxa de Compartilhamento de Lucros Atual x (C) Lucros Elegíveis para Compartilhamento = (SP) Lucros Flutuantes Atuais
ex. 20% x USD 100 = USD 20
Seção B
Para que os Lucros Flutuantes Atuais se tornem Lucros Pendentes e lhe sejam pagos a si, todas as condições de compartilhamento de lucros devem ser atendidas:
1. O lucro é obtido quando você fecha a sua posição. O seu Copiador tem valor sob Lucros Compartilháveis por copiar a sua negociação.
2. O seu Copiador tem saldo suficiente para a dedução do valor sob Lucros Compartilháveis.
3. O nível de margem do seu Copiador permanece acima de 100% após a dedução mencionada em 2.
Cálculo de Compartilhamento de Lucros
Ilustração 1
| Os Lucros Flutuantes Atuais do Copiador excedem o High Water Mark | Sim |
| Os Lucros Elegíveis para Compartilhamento do Copiador multiplicados pela Taxa de Compartilhamento de Lucros Atual do Provedor de Sinais são positivos em valor | Sim |
| O saldo do Copiador após deduzir os Lucros Compartilháveis é positivo em valor | Sim |
| O nível de margem do Copiador após deduzir os Lucros Compartilháveis está acima de 100% | Sim |
| O saldo da conta do Copiador está acima de $200 | Sim |
| Lucros Compartilháveis Pendentes | Elegível para compartilhamento |
Ciclo de Liquidação
Copiador = (C), Provedor de Sinais = (SP)
(C) Lucros Flutuantes Atuais – (C) High Water Mark = (C) Lucros Elegíveis para Compartilhamento
ex. USD 200 – USD 100 = USD 100
O Provedor de Sinais define a Taxa de Compartilhamento de Lucros Atual em 20%
(SP) Taxa de Compartilhamento de Lucros Atual x (C) Lucros Elegíveis para Compartilhamento = (C) Lucros Compartilháveis
ex. 20% x USD 100 = USD 20
Lucros Compartilháveis = USD 20
Lucros Compartilháveis Pendentes = Elegível para compartilhamento de lucros
Ilustração 2
| Os Lucros Flutuantes Atuais do Copiador excedem o High Water Mark | Sim |
| Os Lucros Elegíveis para Compartilhamento do Copiador multiplicados pela Taxa de Compartilhamento de Lucros Atual do Provedor de Sinais são positivos em valor | Não |
| O saldo do Copiador após deduzir os Lucros Compartilháveis é positivo em valor | Não |
| O nível de margem do Copiador após deduzir os Lucros Compartilháveis está acima de 100% | Não |
| O saldo da conta do Copiador está acima de $200 | Não |
| Lucros Compartilháveis Pendentes | Não elegível para compartilhamento |
Ciclo de Liquidação
Copiador = (C), Provedor de Sinais = (SP)
(C) Lucros Flutuantes Atuais – (C) High Water Mark = (C) Lucros Elegíveis para Compartilhamento
ex. USD 100 – USD 200 = -USD 100
O Provedor de Sinais define a Taxa de Compartilhamento de Lucros em 20%
(SP) Taxa de Compartilhamento de Lucros Atual x (C) Lucros Elegíveis para Compartilhamento = (C) Lucros Compartilháveis
ex. 20% x -USD 100 = -USD 20
Lucros Compartilháveis = -USD 20
Lucros Compartilháveis Pendentes = Não elegível para compartilhamento de lucros
Ilustração 3
| Os Lucros Flutuantes Atuais do Copiador excedem o High Water Mark | Sim |
| Os Lucros Elegíveis para Compartilhamento do Copiador multiplicados pela Taxa de Compartilhamento de Lucros Atual do Provedor de Sinais são positivos em valor | Sim |
| O saldo do Copiador após deduzir os Lucros Compartilháveis é positivo em valor | Sim |
| O nível de margem do Copiador após deduzir os Lucros Compartilháveis está acima de 100% | Não |
| O saldo da conta do Copiador está acima de $200 | Sim |
| Lucros Compartilháveis Pendentes | Não elegível para compartilhamento |
Ciclo de Liquidação
Copiador = (C), Provedor de Sinais = (SP)
(C) Lucros Flutuantes Atuais – (C) High Water Mark = (C) Lucros Elegíveis para Compartilhamento
ex. USD 200 – USD 100 = USD 100
O Provedor de Sinais define a Taxa de Compartilhamento de Lucros Atual em 20%
(SP) Taxa de Compartilhamento de Lucros Atual x (C) Lucros Elegíveis para Compartilhamento = (C) Lucros Compartilháveis
ex. 20% x USD 100 = USD 20
Lucros Compartilháveis = USD 20
Lucros Compartilháveis Pendentes = Não elegível para compartilhamento de lucros
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Conclusão
O Copy Trading com os principais especialistas da Vantage pode ser uma opção interessante para ajudá-lo a aprender com traders experientes e economizar tempo enquanto reproduz os seus retornos potenciais. Avaliando cuidadosamente estes critérios, você pode escolher um Provedor de Sinais que se ajuste aos seus objetivos de trading e tolerância ao risco. Descarregue o aplicativo Vantage hoje e comece a copiar com apenas $50! Saiba mais sobre o Vantage Copy Trading aqui.
Referência
- “Is Copy Trading Still Popular in 2022? – Finance Magnates”. https://www.financemagnates.com/forex/analysis/is-copy-trading-still-popular-in-2022/. Accessed 13 April 2023.
