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기술 지표
기술 분석가에게 지표는 트레이더에게 시장에 대한 또 다른 관점을 제공할 수 있는 도구입니다. 이러한 기술 지표는 시장을 해석하는 역할을 하며 거래자는 이러한 정보를 유리하게 활용할 수 있습니다.
일반적으로 기술 지표는 가격 변동의 수학적 방정식에서 파생됩니다. 이는 순전히 데이터에 의해 구동된다는 의미입니다. 지표는 시장 상황을 파악하고 거래에 진입하거나 청산할 영역을 찾는 등 다양한 방식으로 유용합니다.
키 포인트
- 추세형, 변동형, 거래량 유형으로 분류된 기술 지표는 시장 추세에 대한 수학적 분석과 거래 진입 또는 청산 신호를 제공합니다.
- 독립적으로 개발된 맞춤형 기술 지표는 고유한 수학적 계산을 통해 거래 전략을 향상할 수 있으며 향상된 분석을 위해 다른 지표와 결합되는 경우가 많습니다.
- 기술 지표를 효과적으로 사용하려면 한계를 이해하고, 너무 많은 지표로 인한 ‘분석 마비’를 피하고, 가격 조치와 같은 기타 기술 분석 방법을 통합해야 합니다.
기술 지표 유형
지표는 모양과 크기가 다양하지만 여전히 추세, 진동, 거래량 지표라는 3가지 주요 범주에 속합니다.
1. 추세 지표
이름에서 알 수 있듯이 추세 지표는 거래자가 시장 추세를 식별하는 데 도움이 됩니다. 이는 일반적으로 과거 가격 조치의 평균으로 계산되어 매끄러운 선을 형성합니다. “추세가 당신의 친구이다”라는 속담처럼, 추세 시장을 거래하려는 트레이더는 무기고에 추세 지표를 가지고 있어야 합니다[1].
- 인기 추세 지표 = 이동 평균
이동 평균은 차트 위에 부드러운 선을 겹쳐서 상품 가격의 평균 변동을 계산하는 일반적으로 사용되는 기술 분석 도구입니다.
그림 1 – 강세 시장의 CADCHF H4 이동 평균 ( https://www.tradingview.com/x/0w3Ew8Af/ )
2. 발진기 표시기
트레이더가 추세의 강도를 판단하는 데 도움이 되는 지표인 오실레이터 지표는 시장의 최고점과 최저점에 맞춰 움직입니다. 오실레이터의 기본 개념은 시장에서 “과매수” 및 “과매도” 조건을 판단하는 능력입니다[2].
- 인기 오실레이터 지표 = 상대 강도 지수
상대강도지수(RSI)는 30(과매도)에서 70(과매도) 범위를 통해 가격 움직임의 속도와 변화를 측정하는 모멘텀 오실레이터입니다.
그림 2 – 강세장에서 CADCHF H4 RSI “과매수” ( https://www.tradingview.com/x/cx9X1N0F/ )
3. 거래량 표시기
거래량 측정은 특정 기간의 시장 참가자 수로 해석될 수도 있습니다. 이 정보는 거래량에 중점을 두는 거래자에게 유용할 수 있습니다. 그러나 이 개념은 주식 거래에만 적용됩니다. 외환 분야에서는 한 바 동안의 가격 변동 횟수를 통해 거래량을 측정하며, 투자자 활동도 측정하는 것으로 여겨진다[3].
- 인기 있는 볼륨 지표 = 볼륨 프로필
특정 기간 동안 특정 가격으로 거래된 거래량을 보여주는 수평선인 거래량 프로필 지표는 최근 인기를 얻고 있습니다.
그림 3 – 저항으로서의 AUDCAD D1 거래량 프로필 ( https://www.tradingview.com/x/fZKgrzMi/ )
맞춤형 기술 지표
잘 알려진 표시기 외에도 독립적으로 프로그래밍된 사용자 지정 표시기가 있습니다. 이러한 맞춤형 지표는 고유한 수학적 계산을 따라 향후 가격 변화를 예측합니다. 사용자 정의 지표를 생성할 때 따라야 할 몇 가지 벤치마크는 다음과 같습니다.
- 표시기 유형 결정
- 필요한 구성 요소 결정
- 지표가 따라야 할 규칙 집합을 결정합니다.
- 백 테스트 및 인디케이터 포워드 테스트
고려해야 할 최고의 맞춤형 지표
- 분석가 보기 – 분석가 보기는 시장 방향 및 주요 수준에 대한 수상 경력에 빛나는 기술적 분석 방법론을 기반으로 하는 맞춤형 지표입니다. 거래자는 목표 수준, 피벗 포인트 및 대체 목표를 제공하는 전문가 팀에 분석을 맡길 수 있습니다.
그림 4 – MT4의 분석가 보기
- 적응형 캔들스틱 – 공급과 수요의 중요한 변화를 보여주는 캔들스틱 패턴인 적응형 캔들스틱은 모든 차트에서 16개의 신뢰할 수 있는 캔들스틱 패턴을 검색합니다. 고유한 기술적 분석과 정량적 분석의 조합은 거래자가 현재 상황에 따라 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.
그림 5 – MT4의 적응형 캔들스틱
- ADC(Adaptive Divergence Convergence) – 단기 거래의 경우 ADC는 MACD를 대체하는 역할을 합니다. 시의적절한 신호를 제공하고 통합을 방지하는 이 지표를 통해 거래자는 진입 및 청산 신호, 느리고 빠른 가격 지표, 원시 및 부드러운 신호 라인, 느리고 빠른 오실레이터에 액세스할 수 있습니다.
그림 6 – 적응형 발산 수렴
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최고의 기술 지표 조합
지표는 다른 지표와 함께 효과적으로 사용될 때 가장 잘 작동합니다. 이전 부분에서는 사용 가능한 지표의 중요성과 다양성을 보여주었습니다. 이 세그먼트는 오랜 시간 동안 지속되어온 몇 가지 고전적인 지표 조합을 거치게 됩니다. 일반적으로 거래자는 추세 지표와 오실레이터를 결합하여 지표 기반 거래 전략을 수립합니다[4].
아래 예는 교육 목적으로만 사용됩니다. 과거 실적은 미래 결과를 나타내는 것이 아니며 이에 의존하는 데 따르는 위험은 전적으로 귀하의 책임입니다.
- 스토캐스틱(오실레이터) + 이동평균(추세)
그림 7 – GBPUSD H1 160 기간 SMA 및 확률론적 매도 예시( https://www.tradingview.com/x/Jb9zbuAi/ )
오실레이터와 추세 지표를 사용하면 생성된 정보를 통해 트레이더는 더욱 결단력 있고 자신감 있는 거래를 할 수 있습니다. 그림 7에서 GBPUSD는 약세 시장을 나타내는 160선 아래에서 거래되는 것을 볼 수 있으며 확률론적 오실레이터는 “과매수” 시장 조건에서 GBPUSD 거래를 가리키며 역시 매도 신호를 나타냅니다.
그림 8 – EURUSD H4 160 기간 SMA 및 스토캐스틱 구매 예( https://www.tradingview.com/x/Ja1OnpQ4/ )
그림 8는 이동 평균과 확률론적 구매 측면의 예를 강조합니다. 시장이 이동 평균 이상으로 거래되고 확률론적으로 “과매도” 영역에 있으며 둘 다 강세 시장을 향하고 있습니다.
- MACD(오실레이터) + 볼린저 밴드(추세)
그림 9 – XAUUSD D1 MACD 및 볼린저 밴드 판매 예( https://www.tradingview.com/x/PNfMb44J/ )
그림 9은 금 시장의 일일 차트를 보여주며 두 지표 모두 약세 시장을 향하고 있습니다. MACD는 녹색에서 빨간색으로 바뀌어 매도 신호를 보내는 반면 시장은 볼린저 밴드 중간 아래에서 거래되어 약세 시장 시작을 향하고 있습니다.
그림 10 – USDJPY D1 MACD 및 볼린저 밴드 구매 예( https://www.tradingview.com/x/HR0KA8AT/ )
그림 10은 USDJPY 시장이 강세를 보이고 있다는 것을 보여줍니다. 이는 시장이 볼린저 밴드 중간선 위에서 거래되고 MACD가 빨간색에서 녹색으로 바뀌는 것을 암시합니다.
지표의 신뢰성
지표가 거래의 성배처럼 보일 수도 있지만, 착각해서는 안 됩니다. 지표를 사용하는 트레이더가 저지르는 일반적인 실수는 차트에 너무 많은 지표를 적용하는 것입니다. 이는 종종 “분석 마비”로 이어집니다. 정보가 너무 많다고 반드시 좋은 것은 아니므로 거래 전략에 집중하는 것을 잊지 마십시오.
어떤 지표도 완벽하지 않다는 점을 이해하면 지표에 대한 과도한 의존을 줄이는 데 도움이 됩니다. 많은 거래자들은 이러한 지표를 바탕으로 거의 모든 거래 결정을 내립니다. 지표와 동일한 효율성을 얻을 수 있는 가격 조치와 같은 다른 형태의 기술적 분석이 있다는 점을 기억하십시오.
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참고자료
- “Moving Average (MA): Purpose, Uses, Formula, and Examples – Investopedia” https://www.investopedia.com/terms/m/movingaverage.asp Accessed 21 Sept 2022
- “Indicators for Overbought and Oversold Stocks – Investopedia” https://www.investopedia.com/ask/answers/121214/what-are-best-indicators-identify-overbought-and-oversold-stocks.asp Accessed 21 Sept 2022
- “What are Volume Indicators (& How to Use Them) – BlueberryMarkets” https://blueberrymarkets.com/learn/intermediate/volume-indicators/ Accessed 21 Sept 2022
- “6 Killer Combinations for Trading Strategies – FX Leaders” https://www.fxleaders.com/learn-forex/course/ch9-6-killer-combinations-for-trading-strategies/ Accessed 21 Sept 2022
