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技術指標
對技術分析師來說，指標是可以為交易者提供另一種市場視角的工具。這些技術指標充當市場的解釋者，交易者可以利用這些資訊來發揮自己的優勢。
一般來說，技術指標是從價格行為的數學公式中推導出來的——這意味著它純粹由數據驅動。指標在許多方面都很有用，例如識別市場狀況和尋找進入或退出交易的區域。
關鍵點
- 技術指標分為趨勢、振盪和成交量類型，提供市場趨勢的數學分析以及進入或退出交易的訊號。
- 獨立開發的自訂技術指標可以透過獨特的數學計算來增強交易策略，並且通常與其他指標結合以改進分析。
- 有效使用技術指標需要了解其局限性，並結合價格行為等其他技術分析方法，避免因指標過多而造成“分析癱瘓” 。
技術指標類型
指標有各種各樣的形式和尺寸，但仍可歸類為三大主要類別：趨勢指標、振盪指標和成交量指標。
1. 趨勢指標
顧名思義，趨勢指標有助於幫助交易者識別市場趨勢。它通常是根據過去價格行為的平均值計算出來的，形成一條平滑的線。俗話說“趨勢是你的朋友”，想要交易市場趨勢的交易者應該時刻備有趨勢指標 [1]。
- 流行趨勢指標=移動平均線
移動平均線是一種常用的技術分析工具，它通過在圖表上疊加一條平滑線來計算金融工具價格的平均波動。
圖1 – 看漲市場中的 CADCHF H4 移動平均線 ( https://www.tradingview.com/x/0w3Ew8Af/ )
2. 振盪指標
振盪指標是一種幫助交易者確定趨勢強弱的指標，它與市場的高點和低點同步變化。振盪指標的基本理念是能夠判斷市場的「超買」和「超賣」狀況[2]。
- 流行振盪指標 = 相對強弱指數
相對強弱指數 (RSI) 是一種動量振盪指標，用於衡量價格在30（超賣）和70（超買）之間的變動速度和變化。
圖2 – CADCHF H4 RSI 在多頭市場「超買」 ( https://www.tradingview.com/x/cx9X1N0F/ )
3. 成交量指標
交易量的衡量標準也可以轉換為特定時間段內市場參與者的數量。這些資訊對於關注成交量的交易者來說可能很有價值。然而，這個概念僅適用於股票交易。在外匯領域，成交量是通過一個柱狀圖中的價格變化的次數來衡量的，人們認為它也反映了投資者的活動[3]。
- 流行的成交量指標 = 成交量分佈
成交量分佈指標是一條水平線，顯示了在特定期間內特定價格上的成交量，近年來這一指標越來越受歡迎。
自訂技術指標
除了眾所周知的指標外，還有獨立編程的自訂指標。這些自訂指標遵循獨特的數學計算來預測未來的價格變化。以下是建立自訂指標時需要遵循的一些基準：
- 確定指標類型
- 確定所需的組件
- 確定指標應遵循的一系列規則
- 對指標進行回測和前測
值得考慮的最佳自訂指標
1. 分析師觀點 – 分析師觀點是基於屢獲殊榮的市場方向和關鍵水平技術分析方法的自訂指標。交易者可以將分析工作交給專家團隊，他們提供目標水平、樞軸點和備選目標。
2. 自適應蠟陰陽燭 – 陰陽燭形態說明了供需關係中的重要變化，自適應陰陽燭可在任何圖表上掃描 16 種值得信賴的陰陽燭形態。結合獨特的技術和定量分析，幫助交易者根據當前情況做出決策。
3. 自適應發散收斂 (ADC) – 對於短期交易，ADC 可取代 MACD。此指標提供及時的訊號並避免盤整，使交易者能夠獲得進出訊號、慢速和快速價格指標、原始和平滑的訊號線以及慢速和快速振盪指標。
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最佳技術指標組合
指標在有效地與其他指標結合使用時效果最佳。在上一部分中，介紹了可用指標的重要性和多樣性。本部分將介紹一些歷經時間考驗的經典指標組合。一般來說，交易者將會趨勢指標與振盪指標結合起來制定基於指標的交易策略[4]。
以下範例僅用於教育目的。過去的表現並不代表未來的結果，任何依賴此結果的風險均由您自行承擔。
1. 隨機指標（振盪指標）+ 移動平均線（趨勢指標）
透過使用振盪指標和趨勢指標，所產生的資訊使交易者能夠做出更果斷和自信的交易決策。在圖 7 中，可以看到英鎊兌美元（ GBPUSD ）的交易價格低於 160 週期移動平均線，表示市場看跌，而隨機振盪指標則指出英鎊兌美元（ GBPUSD ）處於「超買」市場狀況，也預示著賣出。
圖 8 突顯了移動平均線和隨機指標的買方範例。市場交易高於移動平均線且隨機指標處於「超賣」區域，兩者都指向看漲市場。
2. MACD（振盪指標）+ 布林帶（趨勢）
圖 9 描繪了黃金市場的日線圖，兩個指標都指向看跌市場。 MACD 從綠色變為紅色，這表明賣出，而市場交易低於布林帶中線，表明市場可能開始看跌。
指標的可靠性
儘管指標似乎是交易的聖杯，但您不應該誤解。使用指標的交易者常犯的一個錯誤是在圖表上應用太多指標。這往往會導致「分析癱瘓」。太多的資訊不一定是好事，所以請記住保持交易策略的集中性。
了解沒有一個指標是完美無缺的，這將有助於減少對它們的過度依賴。許多交易者幾乎所有的交易決策都是基於這些指標。請記住，還有其他形式的技術分析（例如價格行為）也可以產生與指標相同的效果。
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參考資料
- “Moving Average (MA): Purpose, Uses, Formula, and Examples – Investopedia”. https://www.investopedia.com/terms/m/movingaverage.asp. Accessed 21 Sept 2022.
- “Indicators for Overbought and Oversold Stocks – Investopedia”. https://www.investopedia.com/ask/answers/121214/what-are-best-indicators-identify-overbought-and-oversold-stocks.asp. Accessed 21 Sept 2022.
- “What are Volume Indicators (& How to Use Them) – BlueberryMarkets”. https://blueberrymarkets.com/learn/intermediate/volume-indicators/. Accessed 21 Sept 2022.
- “6 Killer Combinations for Trading Strategies – FX Leaders”. https://www.fxleaders.com/learn-forex/course/ch9-6-killer-combinations-for-trading-strategies/. Accessed 21 Sept 2022.
此信息旨在用於教育目的，僅構成一般信息。本公司不考慮任何人的具體投資目標、需求或財務狀況，對所髮佈內容的準確性、完整性、適用性和及時性不作任何陳述，也不承擔任何責任。上述“技術指標”不按任何順序排列，並不旨在也不應被理解或解釋爲建議或做出任何具體投資決策的依據。依賴此類信息的風險完全由您自行承擔，我們對因此類依賴而直接或間接導緻的任何決策結果不承擔任何責任。過去的表現並不代表未來的結果。
