ลงทะเบียน
บัญชีทดลอง
เข้าสู่ระบบ
ตัวชี้วัดทางเทคนิค
สำหรับนักวิเคราะห์ทางเทคนิค ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือที่อาจช่วยให้เทรดเดอร์มีมุมมองอื่นของตลาด ตัวชี้วัดทางเทคนิคเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวแปลตลาดและเทรดเดอร์สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตนได้
โดยทั่วไป ตัวชี้วัดทางเทคนิคได้มาจากสมการทางคณิตศาสตร์ของการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งหมายความว่าตัวชี้วัดนั้นขับเคลื่อนด้วยข้อมูลล้วนๆ ตัวชี้วัดมีประโยชน์หลายประการ เช่น การระบุสภาวะตลาดและการค้นหาพื้นที่ที่จะเข้าหรือออกจากการซื้อขาย
ประเด็นสำคัญ
- ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทแนวโน้ม การแกว่ง และปริมาณ ให้การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของแนวโน้มของตลาดและสัญญาณสำหรับการเข้าหรือออกจากการซื้อขาย
- ตัวชี้วัดทางเทคนิคแบบกำหนดเองที่พัฒนาขึ้นอย่างอิสระสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายด้วยการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ และมักจะรวมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ เพื่อการวิเคราะห์ที่ดีขึ้น
- การใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องเข้าใจข้อจำกัดของมัน หลีกเลี่ยง ‘การวิเคราะห์อัมพาต’ จากตัวชี้วัดที่มากเกินไป และผสมผสานวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น การเคลื่อนไหวของราคา
ประเภทของตัวชี้วัดทางเทคนิค
ตัวบ่งชี้มีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันมากมาย แต่ยังคงอยู่ภายใต้ 3 หมวดหมู่หลัก: ตัวบ่งชี้แนวโน้ม การสั่น และปริมาณ
1. ตัวชี้วัดแนวโน้ม
ตามชื่อที่แนะนำ ตัวบ่งชี้แนวโน้มช่วยให้เทรดเดอร์ระบุ แนวโน้ม ในตลาดได้ โดยปกติจะคำนวณจากค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวของราคาในอดีต ทำให้เกิดเส้นเรียบ ดังคำกล่าวที่ว่า “เทรนด์คือเพื่อนของคุณ” เทรดเดอร์ที่ต้องการซื้อขายในตลาดที่กำลังมีแนวโน้มควรมีตัวบ่งชี้เทรนด์อยู่ในคลังแสงของพวกเขา [1]
- ตัวบ่งชี้เทรนด์ยอดนิยม = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้กันทั่วไป ซึ่งคำนวณความผันผวนโดยเฉลี่ยของราคาตราสารโดยการซ้อนทับเส้นเรียบบนกราฟ
รูปที่ 1 – CADCHF H4 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในตลาดกระทิง ( https://www.tradingview.com/x/0w3Ew8Af/ )
2. ตัวชี้วัดออสซิลเลเตอร์
ตัวบ่งชี้ที่ช่วยเทรดเดอร์ในการกำหนดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ตัวบ่งชี้ออสซิลเลเตอร์จะเคลื่อนไหวควบคู่กับจุดสูงสุดและต่ำสุดของตลาด แนวคิดพื้นฐานของออสซิลเลเตอร์คือความสามารถในการกำหนดเงื่อนไข “ซื้อมากเกินไป” และ “ขายมากเกินไป” ในตลาด [2]
- ตัวบ่งชี้ Oscillator ยอดนิยม = ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์
Relative Strength Index (RSI) เป็นโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ที่วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคาผ่านช่วง 30 (ขายมากเกินไป) และ 70 (ซื้อมากเกินไป)
รูปที่ 2 – CADCHF H4 RSI “ซื้อมากเกินไป” ในตลาดกระทิง ( https://www.tradingview.com/x/cx9X1N0F/ )
3. ตัวบ่งชี้ระดับเสียง
การวัดปริมาณสามารถแปลงเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมตลาดในกรอบเวลาที่กำหนดได้ ข้อมูลนี้อาจมีคุณค่าสำหรับเทรดเดอร์ที่เน้นปริมาณ อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้ใช้ได้กับการซื้อขายหุ้นเท่านั้น ในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ปริมาณจะวัดจากจำนวนการเปลี่ยนแปลงของราคาระหว่างหนึ่งแท่ง และเชื่อกันว่าปริมาณจะวัดกิจกรรมของนักลงทุนด้วย [3]
- ตัวบ่งชี้ปริมาณยอดนิยม = โปรไฟล์ปริมาณ
เส้นแนวนอนที่แสดงปริมาณการซื้อขายในราคาที่กำหนดในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวบ่งชี้โปรไฟล์ปริมาณได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา
รูปที่ 3 – โปรไฟล์ปริมาณ AUDCAD D1 เป็นแนวต้าน ( https://www.tradingview.com/x/fZKgrzMi/ )
ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่กำหนดเอง
นอกเหนือจากตัวบ่งชี้ที่รู้จักกันดีแล้ว ยังมีตัวบ่งชี้แบบกำหนดเองซึ่งได้รับการตั้งโปรแกรมแยกกัน อินดิเคเตอร์แบบกำหนดเองเหล่านี้ติดตามการคำนวณทางคณิตศาสตร์เฉพาะเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคาในอนาคต ต่อไปนี้คือเกณฑ์มาตรฐานบางประการที่ควรปฏิบัติตามเมื่อสร้างตัวบ่งชี้ที่กำหนดเอง:
- กำหนดประเภทของตัวบ่งชี้
- กำหนดส่วนประกอบที่จำเป็น
- กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับตัวบ่งชี้ที่จะปฏิบัติตาม
- การทดสอบย้อนกลับและการทดสอบไปข้างหน้าตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่กำหนดเองที่ดีที่สุดที่ควรพิจารณา
- มุมมองนักวิเคราะห์ – มุมมองนักวิเคราะห์เป็นตัวบ่งชี้ที่กำหนดเองโดยอิงตามวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับรางวัลสำหรับทิศทางของตลาดและระดับสำคัญ เทรดเดอร์สามารถปล่อยให้การวิเคราะห์เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูลระดับเป้าหมาย จุดกลับตัว และเป้าหมายทางเลือก
รูปที่ 4 – มุมมองของนักวิเคราะห์บน MT4
- แท่งเทียนแบบปรับได้ – รูปแบบแท่งเทียนที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอุปสงค์และอุปทาน แท่งเทียนแบบปรับได้จะสแกนหารูปแบบแท่งเทียนที่เชื่อถือได้ 16 รูปแบบบนกราฟใดๆ การผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์ทางเทคนิคและเชิงปริมาณที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจตามบริบทปัจจุบันได้
รูปที่ 5 – แท่งเทียนแบบปรับได้บน MT4
- Adaptive Divergence Convergence (ADC) – สำหรับการซื้อขายระยะสั้น ADC ทำหน้าที่แทน MACD นำเสนอสัญญาณที่ทันเวลาและหลีกเลี่ยงการรวมตัว ตัวบ่งชี้นี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงสัญญาณเข้าและออก ตัวบ่งชี้ราคาที่ช้าและเร็ว เส้นสัญญาณดิบและราบรื่น และออสซิลเลเตอร์ที่ช้าและเร็ว
รูปที่ 6 – การบรรจบกันของ Adaptive Divergence
ต้องการทดสอบตลาดด้วยตัวบ่งชี้ที่กำหนดเองเหล่านี้หรือไม่? รับฟรีเมื่อ คุณสมัครบัญชีซื้อขาย Live Vantage Markets และเติมเงินขั้นต่ำ $ 200 เป็น ไป ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
การผสมผสานตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ดีที่สุด
ตัวชี้วัดจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้กับตัวชี้วัดอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนก่อนหน้านี้ จะแสดงความสำคัญและความหลากหลายของตัวบ่งชี้ที่มีอยู่ ส่วนนี้จะกล่าวถึงการผสมผสานตัวบ่งชี้แบบคลาสสิกบางส่วนที่คงอยู่มายาวนาน โดยทั่วไป เทรดเดอร์จะรวมตัวบ่งชี้แนวโน้มเข้ากับ Oscillator เพื่อกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายตามตัวบ่งชี้ [4]
ตัวอย่างด้านล่างใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต และการพึ่งพาผลการดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง
- Stochastic (ออสซิลเลเตอร์) + ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (เทรนด์)
รูปที่ 7 – GBPUSD H1 160 ระยะเวลา SMA และตัวอย่างการขาย Stochastic ( https://www.tradingview.com/x/Jb9zbuAi/ )
ด้วยการใช้ออสซิลเลเตอร์และตัวบ่งชี้แนวโน้ม ข้อมูลที่สร้างขึ้นช่วยให้เทรดเดอร์ทำการซื้อขายอย่างเด็ดขาดและมั่นใจมากขึ้น ในรูปที่ 7 สามารถเห็น GBPUSD ซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 160 ช่วง ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในภาวะหมี ในขณะที่ stochastic oscillator ชี้ไปที่การซื้อขาย GBPUSD ในสภาวะตลาด “ซื้อมากเกินไป” และยังส่งสัญญาณการขายอีกด้วย
รูปที่ 8 – EURUSD H4 160 ระยะเวลา SMA & ตัวอย่างการซื้อ Stochastic ( https://www.tradingview.com/x/Ja1OnpQ4/ )
รูปที่ 8 เน้นตัวอย่างด้านการซื้อของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และสุ่ม เนื่องจากตลาดมีการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และสุ่มในพื้นที่ “ขายเกิน” ทั้งคู่ชี้ไปที่ตลาดกระทิง
- MACD (ออสซิลเลเตอร์) + โบลินเจอร์ แบนด์ (เทรนด์)
รูปที่ 9 – ตัวอย่างการขาย XAUUSD D1 MACD & Bollinger Bands ( https://www.tradingview.com/x/PNfMb44J/ )
รูปที่ 9 แสดงให้เห็นตลาดทองคำในกราฟรายวัน โดยตัวชี้วัดทั้งสองชี้ไปที่ตลาดหมี MACD พลิกจากสีเขียวเป็นสีแดงซึ่งส่งสัญญาณการขายในขณะที่ตลาดที่มีการซื้อขายต่ำกว่าเส้นกลางของ Bollinger Bands ชี้ไปที่การเริ่มต้นของตลาดหมีที่เป็นไปได้
รูปที่ 10 – ตัวอย่างการซื้อ USDJPY D1 MACD & Bollinger Bands ( https://www.tradingview.com/x/HR0KA8AT/ )
รูปที่ 10 แสดงให้เห็นว่าตลาด USDJPY มีแนวโน้มกระทิง ซึ่งเห็นได้จากตลาดที่มีการซื้อขายเหนือเส้น Bollinger Band ระดับกลาง และ MACD พลิกจากสีแดงเป็นสีเขียว
ความน่าเชื่อถือของตัวชี้วัด
แม้ว่าอาจดูเหมือนตัวชี้วัดเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ของการซื้อขาย แต่คุณไม่ผิด ข้อผิดพลาดทั่วไปที่เทรดเดอร์ที่ใช้ตัวบ่งชี้จะทำคือการใช้ตัวบ่งชี้มากเกินไปบนแผนภูมิ สิ่งนี้มักนำไปสู่ “อัมพาตการวิเคราะห์” ข้อมูลที่มากเกินไปไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ดี ดังนั้นอย่าลืมให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ
การทำความเข้าใจว่าไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่สมบูรณ์แบบจะช่วยให้มีการพึ่งพาตัวบ่งชี้เหล่านั้นมากเกินไป เทรดเดอร์หลายรายใช้การตัดสินใจซื้อขายเกือบทั้งหมดโดยใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้ โปรดจำไว้ว่ามีการวิเคราะห์ทางเทคนิครูปแบบอื่นๆ เช่น การเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งสามารถให้ประสิทธิภาพเช่นเดียวกับตัวชี้วัด
ต้องการทราบว่าการผสมผสานของตัวบ่งชี้ใดทำงานได้ดีที่สุด? ลองฝึกฝนผ่าน บัญชีทดลอง Forex ของคุณ เอง
อ้างอิง
- “Moving Average (MA): Purpose, Uses, Formula, and Examples – Investopedia”. https://www.investopedia.com/terms/m/movingaverage.asp. Accessed 21 Sept 2022.
- “Indicators for Overbought and Oversold Stocks – Investopedia”. https://www.investopedia.com/ask/answers/121214/what-are-best-indicators-identify-overbought-and-oversold-stocks.asp. Accessed 21 Sept 2022.
- “What are Volume Indicators (& How to Use Them) – BlueberryMarkets”. https://blueberrymarkets.com/learn/intermediate/volume-indicators/. Accessed 21 Sept 2022.
- “6 Killer Combinations for Trading Strategies – FX Leaders”. https://www.fxleaders.com/learn-forex/course/ch9-6-killer-combinations-for-trading-strategies/. Accessed 21 Sept 2022.
