Päevakauplemine on kõrge riskiga tegevus, mida praktiseerivad mõned kauplejad, kes otsivad lühiajalisi turuliikumisi. See nõuab aga kogemust, olulist riskijuhtimist ning ei sobi kõigile investoritele. See on lühiajaline kauplemisstrateegia, mis keskendub positsioonide hoidmisele lühiajaliselt – minutitest tundideni – kuid mitte üleöö.

Samas on aktsiad ettevõtete aktsiad, mis on ametlikel kauplemisaegadel börsil vabalt kaubeldavad. Aktsiate hinnad tõusevad ja langevad vastusena investorite nõudlusele; samuti võivad nad kogeda dramaatilisi muutusi selliste tegurite tõttu nagu tuluaruanded, regulatiivsed muudatused, ootamatud arengud või skandaalid.

Seega viitab aktsiate CFD-de päevakauplemine kauplemise alamhulgale, kus kauplejad spekuleerivad hinnaliikumisega ilma alusaktsiaid omamata, ostes ja müües mitu korda kauplemispäeva jooksul. Kuna CFD-de päevakaupleja püüab lühiajalisi hinnakõikumisi ära kasutada, võivad suurema volatiilsusega aktsiate CFD-d pakkuda rohkem kauplemisvõimalusi. Finantsvõimendus suurendab aga nii potentsiaalset kasumit kui kahjumit.

Kui sellised aktsiad on tuvastatud, võivad need pakkuda kauplemisvõimalusi kogu päeva jooksul, mis on vastavuses aktsiapäevakauplejate vajadustega. Aktsiatega kauplemisega kaasnevad aga märkimisväärsed riskid ja kasum ei ole garanteeritud.

Paljud kauplejad eelistavad päevakauplemist aktsiate CFD-dega, et saada kasu lühiajalistest hinnamuutustest ilma alusaktsiaid omamata. Aktsiaturg pakub laias valikus aktsiaid, andes päevakauplejatele rohkelt võimalusi oma strateegiate rakendamiseks.

Aktsia CFD-de hinnad kõiguvad kogu päeva, võimaldades kauplejatel võtta pikki ja lühikesi positsioone, kuigi kasumit ja kahjumit võimendab finantsvõimendus. Kasumiteated võivad põhjustada järske hinnamuutusi, millega mõned kauplejad püüavad kaubelda, kuid nende sündmustega kaasneb ka märkimisväärne risk.

Päevakauplemine pakub ka veel ühe eelise: positsioonide sulgemisega enne kauplemispäeva lõppu saavad kauplejad vältida ohtu, et aktsiahinnad muutuvad järsult tänu ootamatutele arengutele või üleöö saabuvate uudiste tõttu.

Aktsiaturg pakub laia valikut erinevate omadustega aktsiaid, alates suure kapitalisatsiooniga blue chipidest kuni keskmise kapitalisatsiooniga VKEdeni ja väikese kapitalisatsiooniga idufirmadeni, mis avab võimaluse mitmetele kauplemisstrateegiatele.

Siin on viis tavaliselt kasutatavat aktsiate CFD strateegiat, mida finantsvõimendusega kauplemisel arvestada.

Vahemikuga kauplemine

Kui aktsia põrkab pidevalt kahe selgelt määratletud hinnataseme vahel, siis öeldakse, et see on kauplemisvahemikuga seotud. Sellised aktsiad sobivad väga hästi vahemikuga kauplemisstrateegia jaoks.

Vahemikuga kauplemise strateegia otsib esmalt tugevalt väljakujunenud toetuspiirkondi (ülemine piir, mida hind ei ületa) ja vastupanupiirkondi (alumine piir, millest aktsia hind alla ei lähe).

Kui selline vahemikuga piiratud muster on mõistliku aja jooksul tekkinud, võib kaupleja teostada vahemikuga kauplemist. Seda tehakse ostes, kui hind läheneb toele, ja müües, kui hind läheneb vastupanule.

Vahemikuga kauplemine võib sel viisil olla elujõuline, kuni toimub hinna läbimurd. Sel hetkel võib kaupleja minna üle läbimurdestrateegiale, mida selgitatakse järgmisena.

Läbimurde kauplemine

Mõnikord võib pärast teatud kestusega kauplemisvahemiku püsimist toimuda hinnamuutus. See juhtub tavaliselt siis, kui aktsia on hoogu kogunud.

Hinna läbimurd võib juhtuda nii ülespoole (st kõrgemale hinnatasemele) kui ka allapoole (varem kehtestatud hinna alampiirist madalamale) korral. Mõlemad pakuvad kauplemispotentsiaali asjatundlikele kauplejatele, kes suudavad neid ette näha

Idee on prognoosida hinnatõusu ja teha tehingud vastavalt sellele. Kuid läbimurded võivad olla ettearvamatud ja edu ei garanteerita. Läbimurde kauplemine võib toimida, sest kui aktsia hinnatase puruneb peamise takistuspiirkonna kohal, kipub hind tõusma. Samamoodi, kui see langeb alla võtmetoetustaseme, on tavaliselt hoog piisavalt tugev, et hind madalamale viia.

Seega peavad kauplejad, kes üritavad läbimurret kaubelda, looma usaldusväärse viisi, kuidas mõõta neile huvipakkuva aktsia hoogu ja selle muutusi. Seda saab teha õigete tehniliste näitajate abil.

Trendikauplemine

Läbimurde kauplemisel puutume kokku ideega, et hinnad kipuvad jätkuma selles suunas, mille nad algselt valisid. See toob kaasa teise aktsiakauplemisstrateegia, mida nimetatakse trendikauplemiseks.

See kauplemisstrateegia võib tunduda mõnevõrra lihtsustatud, kuid oskusliku kaupleja käes võib see olla väga tõhus. Sisuliselt tähendab trendikauplemine lihtsalt "trendiga kauplemist". See on aluseks populaarsele ütlusele "trend on teie sõber, kuni ta seda enam pole".

Trendikauplemise tõhusaks teostamiseks peab kaupleja tuvastama valitseva hinnatrendi ja tegema tehinguid vastavalt sellele. Oluline on ka see, et nad peavad suutma tuvastada, millal on toimub hinnapööre, ja positsiooni õigeaegselt sulgema.

Trendidega kauplemisel tuleks kasutada küünlamustreid ja muid tehnilisi näitajaid, mis aitavad tuvastada ja/või kinnitada hinnasuundumusi ja pöördumisi.

Keskmine tagasipööramine

Keskmise tagasipööramisega kauplemisstrateegia kasutab ära matemaatilist kontseptsiooni, mille kohaselt aktsiahinnad kipuvad liikuma tagasi keskmise poole, st pöörduma tagasi ajaloolise keskmise juurde. See tähendab, et aja jooksul on aktsia hind, mis on oma ajaloolisest keskmisest märkimisväärselt nihkunud, kindlasti tagasi tulema.

Seega võib kaupleja sellisest käitumisest potentsiaalselt kasu saada, tehes tehingu selles suunas, kuhu aktsia hind eeldatavasti tagasi liigub. Selle kauplemisstrateegia üks variatsioon on Fibonacci Retracementsi kasutamine, tehniline tööriist, mis joonistab erinevad hinnatasemed Fibonacci jada põhjal, mis on looduslikult esinev jada, mida arvatakse leiduvat ka aktsiahindades.

Raha liikumine

Rahavoogude strateegias teeb kaupleja tehingu lähtuvalt sellest, kas sihtaktsia on üle ostetud või üle müüdud. Kui aktsia on üle müüdud, võib see märku anda ostuvõimalusest, mida kaupleja võib pika positsiooni avamisega ära kasutada. Kui mõõdik on üle ostetud, võib see anda märku müügivõimalusest, millele kaupleja saab lühikese positsiooniga reageerida.

Klassikaline rahavoogude strateegia võrdleb kauplemismahtusid igapäevaselt, et tuvastada üleostetud/ülemüüdud tasemeid. See strateegia võib aga hästi töötada ka teiste tehniliste näitajatega, mis samuti tuvastavad üleostetud/ülemüüdud tasemeid, näiteks suhtelise tugevuse indeksiga (RSI).

Valige eelistatud CFD-de päevakauplemisviis

Aktsiate päevakauplemist saab teostada mitmel viisil, seega on esimene samm valida, millist viisi soovite kasutada.

Vantage pakub juurdepääsu aktsiate CFD-dele maailma populaarseimate aktsiate hulgast, nagu AAPL, MSFT, NVDA ja palju muud. Aktsiate CFD-dega saavad kauplejad spekuleerida hinnaliikumiste üle ilma alusaktsiaid omamata. Meie põhjalikust ja laiast valikust aktsiate CFD-sid leiavad kauplejad oma vajaduste rahuldamiseks ja eelistatud kauplemisstrateegiate elluviimiseks piisavalt kandidaate.

Koostage päevane kauplemisplaan

Kuigi see võib kontseptsioonilt tunduda lihtne, võib päevakauplemine olla keeruline neile, kellel pole distsiplineeritud lähenemist. Tähtis on oma eesmärkidest ja eesmärkidest selget ülevaadet omada, et vältida ülekauplemist või kauplemisel liigse riski võtmist.

Selleks peaksid kauplejad looma päevakauplemisplaani. See on kirje teie kauplemiseelarvest, strateegiast, positsioonide suurusest, võitudest või kaotustest ja riskijuhtimise tehnikatest. Peaksite lisama ka kõik muu, mis aitab teil kauplemistulemustel silma peal hoida ja neist õppida.

Siit saate teada, kuidas hallata päevakauplemisriski

On ülioluline, et aktsia päevakauplejad õpiksid riski kontrolli all hoidma. Päevakauplemine võib olla kurikuulsalt muutlik ning kogenematu kaupleja võib pettuda ja tekib kiusatus kahjumi hüvitamiseks üle kaubelda. Lisaks võivad tuluteated, ootamatud uudised ja muud geopoliitilised ja makromajanduslikud sündmused suurendada aktsiahindade volatiilsust, suurendades nii prognoosimatuse astet.

Riski kontrolli all hoidmiseks peavad päevakauplejatel olema head teadmised aktsiaturu riskifaktoritest, samuti peavad nad teadma, kuidas kasutada riskijuhtimisvahendeid, nagu limiidid ja stopid. Riskijuhtimise oluline osa on õppida, kuidas kontrollida oma riski ja tulu suhet. See võib kõlada intuitiivselt, kuid soodne riski-tulu suhe on mõjuvam kui hõõguv võidu-kaotuse suhe.

Keskendudes kõrgele riski-tulu suhtele, mis on üle 2:1 (st saades tehingus kahekordse riskiga summa tagasi), saavad kauplejad luua suurema kaitsemarginaali tehingute kaotamise eest. See võib olla kasulikum kui kõrge võidu-kaotuse suhe.

Avage ja jälgige oma esimest positsiooni

Pärast ülaltoodud sammude läbimist olete valmis alustama päevakauplemist aktsiate CFD-dega. Võite minna edasi ja asetada oma esimese positsiooni, kui olete hoolikalt kaalunud, milliste aktsiatega kaubelda, millist strateegiat kasutate, kui suur on teie positsioon ning oma kasumi ja stop-loss tasemed.

Üldiselt ostate või lähete pikaks, kui arvate, et aktsia tõuseb, ja müüte või lähete lühikeseks, kui arvate, et aktsia langeb. Ärge unustage jälgida oma positsiooni tehingu toimumise ajal, sealhulgas otsida uudiseid või arenguid, mis võivad teie tehingut mõjutada. See muutub üha olulisemaks, kui hakkate tegema päeva jooksul mitu tehingut, nagu päevakauplejatelt oodatakse.

Kauplemispäeva lõppedes ärge unustage sulgeda kõik avatud positsioonid. Seda tehakse selleks, et vältida üleööriski, kus aktsiahinnad võivad ootamatute uudiste või arengute tõttu väljaspool turuaega hüppeliselt tõusta või langeda.