يسجل
مارس التداول
تسجيل الدخول
قليل من الأشياء لها تأثير الخيال مثل الذهب. المعدن الثمين هو قيمة سلعة التي يتم تداولها بشكل كبير، وهي مورد طبيعي له عدد لا يحصى من التطبيقات الصناعية والتجارية، ومخزن للقيمة ووسيلة للتبادل، وكانت في السابق داعمًا للعملة خلال لحظة محورية في التاريخ المالي العالمي.
والأهم من ذلك، ظل الذهب فئة أصول شائعة للمستثمرين الذين يقدمون خصائص فريدة. سمعتها كأصل ملاذ آمن تعني أن المستثمرين يميلون إلى التدفق على الذهب أثناء حالة عدم اليقين في السوق، في حين أن ارتباطها المنخفض بالأسهم وفئات الأصول الأخرى يساعدها على التميز كمتنوع فعال للمحفظة.
إذا كنت حريصًا على استكشاف الاستثمار في ذهب تابع القراءة لتتعرف على النصائح والاعتبارات الأساسية عند التعامل مع فئة الأصول الفريدة هذه.
النقاط الرئيسية
- راقب أسعار الفائدة الحقيقية حيث أن ارتفاع الأسعار يمكن أن يتسبب في انخفاض أسعار الذهب، مما يوفر فرص شراء أو لحظات لبدء صفقات بيع.
- استخدم نسبًا مثل نسبة أسهم الذهب إلى نسبة الذهب ونسبة الذهب مقابل السندات للتنبؤ باتجاهات السوق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
- قم بتحليل أسعار الذهب عبر أطر زمنية مختلفة لضمان موثوقية استراتيجيات التداول، مع الاعتراف بأن الأطر الزمنية الأطول توفر مستويات دعم ومقاومة أقوى.
1. انتبه إلى أسعار الفائدة الحقيقية
ذهب غالبًا ما يُنظر إليه على أنه استثمار آمن، نظرًا لسجله الحافل في الاحتفاظ بقيمته. وبالمثل، تعتبر السندات عموما استثمارات منخفضة المخاطر لأنها مدعومة بالجدارة الائتمانية للمصدرين.
على هذا النحو، قد يختار المستثمرون الذين يسعون لتجنب تقلبات سوق الأسهم على المدى القصير التحول إلى الذهب أو السندات. على عكس السندات ومع ذلك، فإن الذهب لا يوفر عائدًا. وبالتالي عندما تكون اسمية أسعار الفائدة ولتجاوز التضخم، يقوم المستثمرون ببيع ممتلكاتهم من الذهب وشراء السندات بدلا من ذلك، وذلك للاستفادة من الدخل السلبي المقدمة عن طريق السندات.
وبالتالي، يجب على مستثمري الذهب الانتباه عندما ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية بشكل أسرع من التضخم. هذا هو الوقت الذي قد يتعرض فيه الذهب لعمليات بيع، مما يوفر فرصة شراء، أو مناسبة لفتح صفقة بيع.
2. تحليل النسب
هناك نسب معينة يمكن أن تشير بشكل موثوق إلى الاتجاهات الواردة في أسعار الذهب. وهنا اثنين منها المشار إليها على نطاق واسع.
نسبة أسهم الذهب إلى الذهب [1,2]
تاريخياً، كانت نسبة مخزون الذهب إلى الذهب مؤشراً رئيسياً للتنبؤ بأسواق الذهب. ويتم اشتقاق هذه النسبة من خلال قسمة سعر أسهم شركات تعدين الذهب على سعر أونصة الذهب. وتشير النسبة الأعلى إلى أن أسهم التعدين تقدر قيمتها بدرجة أعلى من الذهب، في حين تشير النسبة الأقل إلى أن قيمة الذهب أعلى.
خلال فترات النمو الاقتصادي المستقر، تميل نسبة مخزون الذهب إلى الذهب لصالح شركات تعدين الذهب، حيث أن زيادة هوامش الربح تعزز ارتفاع أسعار الأسهم، مما يوفر معدل عائد أفضل. يؤدي هذا إلى تحول مستثمري الذهب إلى شركات تعدين الذهب بدلاً من ذلك.
على العكس من ذلك، خلال فترات التراجع الاقتصادي، يميل الذهب إلى العودة إلى تفضيله بين المستثمرين بسبب سمعته “الملاذ الآمن”. ويمثل ذلك انخفاض القراءات في نسبة مخزون الذهب.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أسهم شركات تعدين الذهب لم تتمكن من اللحاق بأسعار الذهب، وذلك لعدة أسباب. ومن ثم، يجب على المستثمرين التأكد من البيانات أو المؤشرات الأخرى بدلاً من الاعتماد فقط على نسبة مخزون الذهب
نسبة الذهب إلى السندات [3]
كما ذكرنا سابقًا، غالبًا ما يُنظر إلى كل من الذهب والسندات على أنها أصول ملاذ آمن نظرًا لسجلها التاريخي في الحفاظ على القيمة وخصائصها منخفضة المخاطر على التوالي. يمكن أن تعكس الحركات الرئيسية في إحدى فئات الأصول في بعض الأحيان تحولات مماثلة في معنويات السوق التي تؤثر على الفئة الأخرى.
على وجه التحديد، عندما تتشكل قمة أو قاع رئيسية في نسبة الذهب مقابل السندات، فإنها عادة ما تنعكس في القمم والقيعان المقابلة في سعر الذهب. على هذا النحو، يمكن للمستثمرين أن يأخذوا مثل هذه الأحداث في نسبة الذهب مقابل السندات كتأكيد، مما يوفر أساسًا لقرار التداول.
3. قم بالتحليل باستخدام أطر زمنية مختلفة
تنطبق هذه النصيحة على التداول بشكل عام، وليس فقط عند التداول في سوق الذهب.
في حين قد يكون لديك تفضيل ل استراتيجيات تداول أسعار الذهب تتضمن إطارًا زمنيًا معينًا، ولا تنس تحليل تداولك باستخدام أطر زمنية أخرى أيضًا. وذلك لأن اتجاهات أسعار الذهب التي تبدو واعدة على مدى فترة زمنية قصيرة قد تتعطل بسبب الاتجاهات طويلة المدى.
إذا أخذنا ورقة من تداول الاتجاه، بشكل عام، كلما زاد الإطار الزمني، زادت قوة مستويات الدعم والمقاومة. ومن ثم، فإن اتباع عادة التصغير عند التخطيط للتداولات قصيرة المدى يمكن أن يكون مفيدًا في تأكيد أو رفض إستراتيجيتك، مما يسمح لك بتصحيح المسار أو تحسين تجارتك.
4. ليست كل التقنيات فعالة [4،5]
عند دراسة اتجاهات أسعار الذهب، ربما تكون قد صادفت ارتفاعًا كبيرًا المؤشرات الفنية أو المصطلحات بأسماء خيالية. هذه شائعة في التحليل الفنيو, لكن ينبغي تطبيقها بالفهم الصحيح.
على سبيل المثال، عادة ما يكون هناك الكثير من الإثارة عندما يتشكل “التقاطع الذهبي” أو “تقاطع الموت” على الرسوم البيانية. (يحدث التقاطع الذهبي عندما يعبر المتوسط المتحرك الأقصر فوق المتوسط المتحرك الأطول – عادة ما يتم قراءة هذا كإشارة صعودية. التقاطع المميت هو عندما يعبر المتوسط المتحرك الأقصر تحت المتوسط المتحرك الأطول، وعادة ما يؤخذ كإشارة هبوطية).
ومع ذلك، تكشف بيانات السوق التاريخية أن كلا هذين المؤشرين نادرًا ما يصلان إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بالذهب.
الوجبات الجاهزة هنا هي اختبار تقنيات أسعار الذهب قبل تطبيقها على التجارة الحية. من الأفضل استبعاد التقنيات التي لم تنجح من قبل من مجموعة أدواتك.
5. ابحث عن القيم المتطرفة
سوق الذهب ليس محصنًا ضد التقلبات، لكنه أكثر هدوءًا من فئات الأصول الأخرى، مثل الأسهم أو العملات المشفرة. ومن ثم، لا ينبغي تجاهل القيم المتطرفة؛ بدلاً من ذلك، إذا لاحظت ارتفاعات أو انخفاضات غير عادية خارج الحدود المتوقعة، فيجب عليك محاولة معرفة السبب وراء ذلك.
ثم حاول معرفة ما إذا كان شيء مماثل قد حدث من قبل، واحترس من الحدث التالي الذي من المفترض أن يحدث بالتسلسل. والفكرة هي مراقبة الأنماط ومعرفة ما إذا كان الاتجاه الذي حدث من قبل يحدث مرة أخرى. إذا كانت العلامات تشير إلى أن نفس نمط السعر يتشكل، فقد يكون من المفيد التداول به.
6. راقب التدفقات الداخلة والخارجة من صناديق الذهب المتداولة المتداولة
إحدى الطرق لمراقبة أسعار الذهب هي مراقبة التدفقات الداخلة والخارجة من صناديق الذهب المتداولة المتداولة، مثل SPDR Gold Shares (GLD)، وiShares Gold Trust (IAU)، SPDR جولد ميني شير (GLDM) و عمال مناجم الذهب سبروت (SGDM).
عندما يكون هذا صناديق الاستثمار المتداولة أبلغ عن ارتفاع مفاجئ في الاشتراكات (أي أن هناك تدفقًا مفاجئًا لأموال المستثمرين) فقد يكون هذا علامة على أن السوق قد وصل إلى حالة ذروة الشراء. ويتبع ذلك عادةً تراجع حيث يقوم المستثمرون الأوائل بجني بعض الأرباح، مما يتسبب في ضغط هبوطي على سعر الذهب.
وبالمثل، إذا كان هناك مستوى عال من التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة للذهب الشهيرةقد يشير ذلك إلى تحول في معنويات المستثمرين يستدعي إجراء تحقيق أعمق.
7. مراقبة معنويات السوق
وبالنظر إلى النصيحة السابقة، غالبًا ما يكون من المفيد الانتباه إلى معنويات المستثمرين فيما يتعلق بالمعادن الثمينة الأخرى عند التداول في سوق الذهب.
إذا كان غالبية المستثمرين والمتداولين متفائلين بشأن المعادن الثمينة الأخرى، فمن المرجح أن تصل أسعار الذهب إلى القمة. يجب على المستثمرين التحقق من وجود المزيد من الإشارات التكميلية للتأكد من أن انعكاس الاتجاه قادم بالفعل، واتخاذ الاستعدادات للتداولات المناسبة.
على العكس من ذلك، إذا كان تجار المعادن الثمينة والمحللون هبوطيين بشكل عام، فقد يعني ذلك أن أسعار الذهب قريبة من القاع، أو أنه تم الوصول إلى القاع بالفعل. مرة أخرى، ترقب التأكيد، وإذا وجد، قم بإجراء الاستعدادات اللازمة.
مع Vantage، يمكن للمتداولين الاستفادة من النفوذ تحليل مشاعر العميل لقياس إجماع السوق وتحديد فرص الشراء أو البيع بناءً على الاتجاهات السائدة.
8. اختر الوسيط المناسب
تعد الشراكة مع الوساطة المناسبة أمرًا ضروريًا إذا كنت ترغب في تحسين نتائج تداول الذهب الخاصة بك. وذلك لأن الوسيط المتميز سيدعمك بمجموعة غنية من الموارد التعليمية وتنبيهات الأخبار حتى تتمكن من فهم اتجاهات سوق الذهب بشكل أفضل.
ستستفيد أيضًا من الوصول إلى أدوات التخطيط المتقدمة لتخطيط استراتيجياتك ومنصات التداول القوية عبر الإنترنت لتنفيذ تداولك دون تأخير لا مبرر له. والأهم من ذلك، أن الوسيط المناسب عبر الإنترنت يوفر رسومًا منخفضة وبنية تسعير شفافة، لذلك لن تضطر أبدًا إلى التعامل مع الرسوم المخفية أو القلق بشأن فرض رسوم زائدة.
كل هذا وأكثر ينتظرك كمتداول لدى Vantage، حيث تتمثل مهمتنا في تمكين المتداولين طوال رحلة التداول الخاصة بهم، بدءًا من الخطوة الأولى.
تداول الذهب في كليهما سواء شراء أو بيع للأسواق مع عقود الفروقات Vantage Gold، واستمتع بفروق أسعار منخفضة ورسوم منخفضة وأحجام عقود مرنة تبدأ من 0.01 لوت. اشتراك لحساب اليوم.
مراجع:
1.”أسهم التعدين إلى نسبة الذهب – LinkedIn” https://www.linkedin.com/pulse/mining-stocks-gold-ratio-xuan-ce-wang-snsrc تم الوصول إليه في 15 يوليو 2024
2.”رسم بياني: فجوة القيمة بين سعر الذهب وعمال مناجم الذهب – Visual Capitalist” https://elements.visualcapitalist.com/gold-price-vs-gold-mining-stocks/?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block تم الوصول إليه في 15 يوليو 2024
3.”نصائح واستراتيجيات وتقنيات تداول الذهب – توقعات أسعار الذهب” https://www.goldpriceforecast.com/gold-trading-tips/ تم الوصول إليه في 15 يوليو 2024
4.”الصليب الذهبي – توقعات أسعار الذهب” https://www.goldpriceforecast.com/explanations/golden-cross/ تم الوصول إليه في 15 يوليو 2024
5.”صليب الموت – توقعات أسعار الذهب” https://www.goldpriceforecast.com/explanations/gold-death-cross
