Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

  • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
  • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
  • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
  • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
  • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

  • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
  • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
  • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
  • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
  • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

    Please tick all to proceed

  • Please tick the checkbox to proceed
  • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.

US

×

شاهد تجدد التاجر

ar

View More
SEARCH
  • الكل
    تداول
    المنصات
    الأكاديمية
    التحليل
    العروض الترويجية
    عن الشركة
  • Search
Keywords
  • الفوركس
  • Vantage Rewards
  • رسوم التداول
  • facebook
  • instagram
  • twitter
  • linkedin
  • youtube
  • telegram
الذهب (XAU): كل ما تحتاج إلى معرفته

جدول المحتويات

الذهب (XAU): كل ما تحتاج إلى معرفته

الذهب (XAU): كل ما تحتاج إلى معرفته

Vantage Updated Updated Fri, 2024 April 5 09:30

لقد كان الذهب (XAU) من الأصول المرغوبة لعدة قرون، ويحظى بتقدير كبير لاستقراره الاقتصادي وتطبيقاته المتنوعة، من الإلكترونيات إلى المطابخ الذواقة. ومع استمرار السوق في النمو، يظل الذهب أحد الأصول التجارية الهامة.

تتعمق هذه المقالة في تعقيدات تداول الذهب، بدءًا من مقترحات القيمة الأساسية وسياقها التاريخي وحتى استراتيجيات ورؤى التداول الحديثة، مما يوفر دليلاً شاملاً لأولئك الذين يحرصون على استكشاف الفرص الذهبية التي يقدمها الذهب.

ما هو الذهب (XAU) في التداول المالي؟

لقد حافظ الذهب (XAU)، الذي يُوصف غالبًا على أنه أحد أصول “الملاذ الآمن”، على قيمته تاريخيًا في أوقات عدم اليقين في السوق. هذا المعدن الأصفر الثمين اللامع الذي استحوذ على سحر الإنسان لعدة قرون وحتى اليوم، لا يزال مطلوبًا لدوره كتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي.

ما الذي يجعل الذهب ذا قيمة؟

إن القيمة الجوهرية للذهب ليست مجرد نتاج للاقتصاد الحديث، بل إنها ذات أسس تاريخية عميقة الجذور. منذ عام 1500 قبل الميلاد، أدرك المصريون القدماء قيمته واستقراره، وأنشأوا الذهب كوسيلة رسمية للتبادل في التجارة [1]. وهذا لم يعزز دورها في التجارة القديمة فحسب، بل شكل أيضًا سابقة لاستخدامها في الحضارات اللاحقة. حتى أن المصريين أدخلوا الشيكل، وهو عملة معدنية تزن 11.3 جرامًا، والتي أصبحت فيما بعد مقياسًا قياسيًا في الشرق الأوسط [2].

وبالانتقال إلى التاريخ الحديث، اعتمد النظام النقدي الأمريكي بشكل بارز معيار الذهب، وهو نظام ترتبط فيه قيمة العملة بشكل مباشر بكمية محددة من الذهب. وظل هذا النظام قائمًا حتى السبعينيات، مما يؤكد التأثير الدائم للمعدن في تشكيل السياسات والهياكل النقدية. إن الثقة العالمية المستمرة بالذهب، والتي تظهر من خلال استخدامه عبر مختلف الثقافات والفترات، تؤكد أهميته التي لا مثيل لها وتعكس الثقة العميقة التي تضعها المجتمعات، القديمة والمعاصرة، في استقراره وقيمته.

سعر الذهب على مر السنين

الصورة 1: عقود الفروقات على أسعار الذهب (دولار أمريكي/أونصة) من 2001 إلى 2023 (تم الحصول على الصورة من Trading View.https://www.tradingview.com/chart/k35vezix/?symbol=TVC%3AGOLD)

في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وقضايا ديون منطقة اليورو، تجاوزت أسعار الذهب باستمرار 1000 دولار، وبلغت ذروتها عند مستوى قياسي بلغ 2075 دولارًا خلال تفشي فيروس كورونا عام 2020. على الرغم من التقلبات الدورية، مثل الانخفاض إلى 1046 دولارًا في ديسمبر 2015 بسبب قوة الدولار، فقد أدت التوترات الجيوسياسية ومطالب البنك المركزي إلى ارتفاع الأسعار منذ ذلك الحين. أبقت الأحداث الخارجية، مثل الصراع في أوكرانيا في عام 2021، المعدن الثمين فوق 1800 دولار، ليصل إلى 2070 دولارًا بحلول مارس 2022. واعتبارًا من 1 أكتوبر 2023، يبلغ سعر الذهب حوالي 1850 دولارًا للأونصة، لكن مجلس الذهب العالمي يحذر من التحديات المحتملة المقبلة.

هل لديك فضول بشأن ما هو التالي بالنسبة للذهب؟ تعمق في مقالتنا حول تجاهات أسعار الذهب على مر السنين، حيث نقوم بتفصيل العوامل والمؤثرات الرئيسية على أسعار الذهب.

ما الذي يجعل الذهب أداة تداول جيدة؟

استمر الذهب في إثبات متانته وقيمته عبر التاريخ. وقد انتقل هذا المعدن الثمين، المعروف بخصائصه وجماله الفريد، من الخزائن القديمة إلى الاستثمارات الحديثة. بينما نواصل استكشاف الصفات المتأصلة للذهب، سوف نفهم بشكل أفضل أهميته في بيئة التداول اليوم.

فرصة الاستثمار

الذهب، الذي يُنظر إليه تقليديًا على أنه أصل مستقر، يتألق بشكل خاص خلال حالات عدم اليقين الاقتصادي. إن قيمتها الجوهرية، إلى جانب الاعتراف العالمي، تضعها كدرع قوي ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة. عندما يصبح المشهد المالي متقلبًا، ينجذب المستثمرون المتمرسون نحو الذهب، ويقدرون الحفاظ المستمر على قيمته.

الدور الاقتصادي

بالعودة عبر التاريخ، لعب الذهب باستمرار دورًا محوريًا في تشكيل اقتصادات العديد من الحضارات. وبعيدًا عن مجرد وسيلة تجارية، فقد كان مقياسًا نهائيًا للثراء وأساسًا متكاملاً للأطر النقدية. وفي العالم الحديث، يتم التأكيد على أهميته بشكل أكبر من خلال احتياطيات الذهب الكبيرة التي تحتفظ بها البنوك المركزية، مما يؤكد أهميته الدائمة في الهياكل الاقتصادية العالمية.

مادة نادرة

من السمات الجذابة للذهب ندرته. وهذه الندرة المتأصلة تدعم قيمتها النبيلة. على عكس الموارد أو السلع المتجددة التي تشهد إنتاجًا أو حصادًا سنويًا، فإن كمية الذهب على كوكبنا محدودة. إن توفرها المحدود، إلى جانب تعقيدات التعدين والاستخراج، يعزز مكانتها كمادة مطلوبة.

متين وغير قابل للتآكل

من بين خصائص الذهب العديدة، تبرز متانته ومقاومته للتآكل. على عكس معظم المعادن، يظل الذهب منيعًا ضد التدهور. تضمن هذه الجودة الدائمة جاذبية دائمة للذهب، مما يجعله ليس مجرد عملة يمكن الاعتماد عليها،  بل وأيضًا قطعة مركزية في المجوهرات والمصنوعات اليدوية التاريخية.

لماذا التداول بالذهب

لقد تم تقدير قيمة الذهب منذ فترة طويلة لاستقراره، خاصة خلال فترات الركود الاقتصادي. وتميزها قيمتها الدائمة عن العملات التي يمكن أن تنخفض قيمتها بسبب القرارات الحكومية والتضخم. تاريخيًا، قدم الذهب إحساسًا بالأمان وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه أصل آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

إن دمج الذهب في محفظة التداول يوفر التنويع، لأنه يستجيب بشكل مختلف لتغيرات السوق مقارنة بالأسهم أو السندات، وبالتالي يوازن بين المخاطر والمكافآت المحتملة. علاوة على ذلك، يتمتع الذهب بسيولة عالية، مما يسهل عملية الشراء والبيع. يمكن للمرء أيضًا الوصول إلى الذهب باستخدام منتجات استثمارية مختلفة مثل صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، وعقود الفروقات (CFDs)، والخيارات، والعقود الآجلة. يمكن أن يكون تداول الذهب أيضًا بمثابة ضمانة ضد عدم اليقين الجيوسياسي وتحولات العملة، مما يزيد من جاذبيته للمتداولين والمستثمرين.

اقرأ عن فوائد التداول في الذهب واكتشف إمكانيات هذا الأصل الخالد.

ما هو تداول الذهب

يتضمن تداول الذهب شراء وبيع الذهب للاستفادة من تقلبات أسعاره. هناك طرق مختلفة لتداول الذهب، مثل صناديق الذهب المتداولة (ETFs) وعقود الفروقات (CFDs). مع عقود الفروقات، يمكن للمتداولين الاستفادة من تغيرات الأسعار المرتفعة والمنخفضة في سوق الذهب دون امتلاك الذهب الفعلي. يتم تحديد قيمة عقد الفروقات (CFD) من خلال فرق السعر بين بداية ونهاية التداول، مما يسمح للمتداولين بتداول الذهب واغتنام فرص التداول على أسعار الذهب المرتفعة (الطويلة) والهابطة (القصيرة).

المشاركون في سوق الذهب

يضم سوق الذهب مزيجًا متنوعًا من المشاركين، بدءًا من تجار التجزئة الأفراد والمستثمرين وحتى كبار المستثمرين من المؤسسات. وتلعب البنوك المركزية دوراً حاسماً، حيث تحافظ على احتياطيات الذهب كجزء من سياستها النقدية. تؤثر شركات تعدين الذهب على إمدادات السوق، حيث تؤثر عملياتها بشكل مباشر على أسعار الذهب. يقدم تجار الذهب السيولة إلى السوق، ويستجيبون بسرعة للأحداث الدولية والاتجاهات الاقتصادية، كما يلعبون دورًا محوريًا في تحديد الأسعار.

يجلب كل مشارك في سوق الذهب مجموعة فريدة من الأهداف والاستراتيجيات، مما يشكل معًا بيئة تداول ديناميكية.

أشكال الذهب

يمكن تداول الذهب بأشكال مختلفة، ولكل منها مميزاته الفريدة. يمثل الذهب المادي، مثل السبائك والعملات المعدنية، الطريقة الأكثر تقليدية ويفضلها أولئك الذين يبحثون عن أصول ملموسة.

العقود الآجلة للذهب هي عقود واعدة بالتسليم المستقبلي أو التسوية النقدية. توفر الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) والمشتقات، مثل العقود مقابل الفروقات، وسيلة أكثر سهولة للأفراد الذين يهدفون إلى تداول الذهب دون امتلاك السلعة المادية. شهادات الذهب هي شكل آخر، تعمل كدليل على ملكية الذهب حيث لا يمتلك حامل الذهب فعليًا ولكن لديه مطالبة بمبلغ محدد، مما يجعل المعاملات والتخزين أكثر ملاءمة.

يخدم كل شكل من أشكال الذهب أهدافًا تجارية مختلفة وتفضيلات مخاطر مختلفة، مما يمنح المتداولين وفرة من الفرص للتنقل في أسواق الذهب.

أدوات تداول الذهب

هناك العديد من أدوات تداول الذهب المصممة لتناسب أهداف التداول المختلفة وملفات المخاطر. توفر هذه المجموعة من الأدوات للمتداولين طرقًا متعددة للوصول إلى سوق الذهب. من المعاملات الفورية في الأسواق الفورية إلى النهج المنظم للعقود الآجلة والخيارات، وسهولة صناديق الاستثمار المتداولة، تقدم كل أداة فرصًا فريدة في تداول الذهب.

عقود الفروقات

لقد ازدادت شعبية تداول الذهب باستخدام العقود مقابل الفروقات بشكل ثابت مع مرور الوقت. تتيح عقود الفروقات للمتداولين اغتنام فرص التداول على تحركات أسعار الذهب دون امتلاك الأصل الأساسي فعليًا. توفر عقود الفروقات لـ XAU، والتي تمثل الذهب مقترنًا بالعملات الرئيسية، طريقًا يسهل الوصول إليه للمتداولين للاستفادة من سوق الذهب.

يوفر تداول عقود الفروقات على الذهب المرونة، مما يسمح بإمكانيات المراكز القصيرة والطويلة. علاوة على ذلك، فإن القدرة على تداول عقود الفروقات على الذهب بالرافعة المالية لا تعزز فقط إمكانية تحقيق عوائد أعلى ولكنها تؤدي أيضًا إلى خطر حدوث خسائر أكبر. من المهم أن يكون المتداولون على دراية جيدة بطبيعة الرافعة المالية لتداول العقود مقابل الفروقات قبل إجراء أي تداولات.

الأسواق الفورية

الأسواق الفورية هي المكان الذي يتم فيه شراء وبيع الذهب للتسليم الفوري. إنه يمثل سعر السوق الحالي للذهب ويوفر طريقة مباشرة للمتداولين للاستثمار. تتم عادةً تسوية المعاملات في السوق الفورية خلال يومي عمل، مما يوفر فرص تداول سريعة وفعالة لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستجابة بسرعة لتحركات السوق.

العقود الآجلة

تسمح العقود الآجلة للمتداولين بشراء أو بيع الذهب بسعر محدد مسبقًا في تاريخ محدد في المستقبل. توفر هذه العقود وسيلة للتحوط ضد تقلبات الأسعار المحتملة، مما يجعلها شائعة بين أولئك الذين يبحثون عن بعض القدرة على التنبؤ باستثماراتهم. فهي تمكن المشاركين من تثبيت الأسعار اليوم للتسليم في المستقبل، مما يوفر فرص الأمان والمضاربة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تداول العقود الآجلة في البورصات القائمة، مما يوفر الشفافية والسيولة وإطارًا موحدًا للمتداولين.

الخيارات

تمنح الخيارات المتداولين الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع الذهب بسعر محدد خلال إطار زمني محدد. أنها توفر المرونة، مما يسمح للمتداولين باغتنام فرص التداول على تحركات الأسعار دون بالضرورة امتلاك الأصول الأساسية. مع الخيارات، يمكن للمتداولين التحوط ضد التحولات السلبية في الأسعار أو الاستفادة من الارتفاعات المحتملة في السوق، كل ذلك مع التحكم في مستوى المخاطر.

اكتشف المزيد حول الميزات المتناقضة لـالخيارات والعقود مقابل الفروقات من خلال مقالتنا.

صناديق الاستثمار المتداولة

توفر صناديق الذهب المتداولة (ETFs) وسيلة أسهل للمستثمرين للتعرض لسوق الذهب دون الاحتفاظ بالمعدن المادي. تقوم صناديق الاستثمار المتداولة بتتبع سعر سلة من المنتجات المرتبطة بالذهب ويتم تداولها في البورصات، وتجمع بين أساليب تداول الأسهم وفوائد الاستثمار في الذهب. إنها مثالية لأولئك الذين يبحثون عن إنتاج رأس مال أقل وسيولة أعلى مقارنة بالاحتفاظ بالذهب الفعلي للاستثمار في ديناميكيات قيمة الذهب.

تحليل الذهب (XAU)

إن مجال تحليل الذهب (XAU)، بما في ذلك التحليل الأساسي للذهب والتحليل الفني للذهب، واسع النطاق. تهدف هذه المنهجيات إلى استكشاف وتفسير تحركات الأسعار من خلال النظر في العوامل الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على أسعار الذهب.

التحليل الأساسي

عند تحليل أساسيات الذهب، هناك عدة عوامل تؤثر على قيمته الإجمالية. سوف يأخذ المستثمرون والتجار في الاعتبار الأحداث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأوسع التي يمكن أن تؤثر على سعر الذهب. عناصر مثل التضخم اقتصادي معدلات،اسعار الفائدة وعدم الاستقرار السياسي، والظروف الاقتصادية العالمية، كلها أمور محورية. فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي تلعب دورًا في التحليل الأساسي للذهب:

  • إجراءات البنك المركزي: تلعب البنوك المركزية دوراً هاماً في سوق الذهب. إذا اختاروا بيع جزء كبير من احتياطياتهم من الذهب، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة العرض، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب.
  • قيمة الدولار الأمريكي: أسعار الذهب غالبا ما تتحرك عكسيا مع الدولار الأمريكي. فعندما يكون الدولار قوياً قد تنخفض أسعار الذهب، والعكس صحيح.
  • اسعار الفائدة: أسعار الفائدة يمكن أن تؤثر على قيمة الذهب. عادة، عندما ترتفع أسعار الفائدة، قد تنخفض أسعار الذهب حيث يسعى المستثمرون إلى الأصول ذات العائد.
  • أسعار الذهب والأحداث الجيوسياسية: يمكن للأحداث الجيوسياسية الكبرى أن تبث الخوف في نفوس المستثمرين، مما يدفعهم إلى التحول إلى الذهب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سعره.
  • المجوهرات والطلب الصناعي: يمكن أن يؤثر الطلب على الذهب في صناعة المجوهرات والتطبيقات الصناعية أيضًا على سعره. وزيادة الطلب في هذه القطاعات يمكن أن تدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.

التحليل الفني

من ناحية أخرى، يتخذ التحليل الفني للذهب نهجًا مختلفًا حيث ينصب التركيز في الغالب على بيانات السعر والحجم الخاصة بالرسوم البيانية لأسعار الذهب. تتطلب هذه الطريقة من المتداولين والمستثمرين مراقبة وتحليل كيفية تحركات أسعار الذهب في الماضي. يتم إجراء التحليل غالبًا من خلال مجموعة واسعة من الأدوات والمؤشرات مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه وأنماط الرسم البياني للتنبؤ بالأسعار المستقبلية.

على سبيل المثال، إذا كان سعر الذهب يرتفع بشكل ثابت فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا، فقد يرى المحلل الفني أن هذا اتجاه صعودي (أو تصاعدي). وبالمثل، فإن بعض الأنماط مثل “الرأس والكتفين” أو “القمة المزدوجة” يمكن أن تشير إلى انعكاسات محتملة في الأسعار. باختصار، يسعى التحليل الأساسي إلى فهم العوامل الأساسية التي تؤثر على سعر الذهب، في حين يسعى التحليل الفني إلى التنبؤ بمسار سعره المستقبلي بناءً على الاتجاهات والأنماط التاريخية.

حساب نقاط الذهب

في عالم تداول العملات الأجنبية، تشير كلمة “Pips” إلى “النسبة المئوية بالنقطة” وهي أصغر الوحدات التي تشير إلى التغيير في قيمة العملة. عند تداول الذهب، تحصل النقاط على تعريف فريد.

وإليك كيفية العمل: غالبًا ما يتم تتبع حركة سعر الذهب إلى المنزلة العشرية الرابعة، لذا فإن التغيير بمقدار نقطة واحدة يتوافق مع تحول قدره 0.0001 في سعر الذهب. إذا كان وسيط الفوركس الخاص بك يستخدم نقطة ذهبية بقيمة 0.01 دولار، بالنسبة لكل حركة نقطة في سعر الذهب، سيربح المتداولون أو يخسرون 0.01 دولار. وهذا يعني أن 100 نقطة تعادل حركة قدرها دولار واحد.

لتحديد عدد نقاط الذهب في التداول، عليك حساب الفرق بين أسعار الدخول والخروج. على سبيل المثال، شراء الذهب بسعر 1,800.25 دولار والبيع بسعر 1,802.25 دولار يؤدي إلى فرق قدره 20 نقطة. لحساب القيمة من نقاط الذهب، ما عليك سوى ضرب عدد النقاط في قيمة النقطة. إذا ربحت 20 نقطة من صفقة بقيمة النقطة الذهبية 0.01 دولار، فستحصل على ربح قدره 0.20 دولار.

اقرأ دليلنا التفصيلي حول كيفية حساب نقاط الذهب للحصول على فهم أفضل.

استراتيجيات تداول الذهب

يوفر تداول الذهب فرصًا متنوعة، حيث يستخدم استراتيجيات مختلفة لتحقيق أقصى قدر من العائدات مع إدارة المخاطر.

الاستثمار طويل الأجل

تتضمن استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل في الذهب شراء المعدن الثمين والاحتفاظ به لفترة طويلة، غالبًا سنوات أو حتى عقود. يختار المستثمرون هذه الطريقة بناءً على السجل التاريخي للذهب كمخزن للقيمة وقدرته على العمل كتحوط ضد التضخم والانكماش الاقتصادي. من خلال الاستثمار على المدى الطويل، يمكن للمستثمرين والمتداولين التخفيف من تأثير تقلبات السوق على المدى القصير، والاعتماد على القيمة الجوهرية للذهب لتظل ثابتة على مدى فترة طويلة من الزمن.

التداول اليومي

يوم تداول الذهب يتضمن الدخول والخروج من الصفقات خلال نفس يوم التداول. أولئك الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية للذهب يهدفون إلى الاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة المدى بدلاً من الاتجاهات طويلة المدى. فهو يتطلب من المتداولين أن يكون لديهم فهم لتحليل السوق واتخاذ القرارات السريعة. يستخدم المتداولون اليوميون عادةً المؤشرات الفنية وتحديثات الأخبار في الوقت الفعلي للتنبؤ بتغيرات الأسعار دقيقة بدقيقة، مما يؤدي إلى إجراء عمليات تداول متكررة على مدار اليوم.

التداول المتأرجح [3]

التداول المتأرجح هو استراتيجية تركز على التقاط “تقلبات” الأسعار أو تحركاتها خلال إطار زمني قصير إلى متوسط، والذي يمكن أن يتراوح من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع. يبحث المتداولون المتأرجحون عن اللحظات التي قد تكون فيها أسعار الذهب مستعدة لتحرك كبير، إما صعودًا أو هبوطًا. وهم يستخدمون التحليل الفني والأساسي لتحديد اختراقات الأسعار المحتملة أو انعكاساتها. بمجرد تحديد التأرجح المحتمل، يدخل المتداولون إلى السوق ويحتفظون بصفقاتهم حتى يتم استيفاء السعر المستهدف أو خطة الخروج.

النمط الموسمي

يمكن أن تظهر أسعار الذهب، مثل العديد من الأصول الأخرى، أنماطًا أو اتجاهات موسمية بناءً على أحداث سنوية مختلفة، أو دورات الطلب، أو الاتجاهات التاريخية. على سبيل المثال، قد يشهد الذهب زيادة في الطلب خلال بعض المهرجانات أو العطلات أو أوقات السنة التي تكون فيها عمليات شراء المجوهرات سائدة. يدرس متداولو النمط الموسمي هذه الأطر الزمنية المتكررة ويبنون تداولاتهم على تغيرات العرض والطلب المتوقعة، بهدف تحقيق عوائد من هذه التقلبات الدورية في الأسعار.

تداول الاتجاه [4]

يتضمن تداول الاتجاه، كما يوحي الاسم، تحديد ومتابعة اتجاه واضح في أسعار الذهب، سواء كان صعوديًا (صاعدًا) أو هبوطيًا (هابطاً). يعتمد المتداولون الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية على أدوات التحليل الفني، مثل المتوسطات المتحركة، لتحديد اتجاه وقوة الاتجاه السائد. بمجرد تحديد الاتجاه، يسعى المتداولون إلى دخول السوق في اتجاه الاتجاه والبقاء في التداول حتى تكون هناك مؤشرات على أن الاتجاه قد ينعكس أو يفقد الزخم.

نصائح لتداول الذهب

فيما يلي بعض النصائح حول تداول الذهب لمساعدتك على البدء:

استهداف الارتفاعات والانخفاضات السابقة

يوفر استهداف الارتفاعات والانخفاضات السابقة في تداول الذهب نظرة ثاقبة لتحركات الأسعار المستقبلية المحتملة، حيث تعمل هذه العلامات التاريخية غالبًا كحواجز نفسية للمتداولين. الXAU/USD يعمل الزوج عادة ضمن حدود معينة، مما يسمح للمتداولين باستخدام هذه الارتفاعات والانخفاضات كنقاط مرجعية لإشارات البيع والشراء. بالنسبة لاتجاه الذهب التصاعدي، يمكن اعتبار الارتفاع السابق بمثابة نقطة بيع محتملة، والعكس صحيح بالنسبة للاتجاه الهبوطي. في حين أن هذه النقاط التاريخية توفر مقياسًا وفرصًا، فإن مدتها الممتدة قد لا تكون مثالية للمتداولين اليوميين الذين يبحثون عن مكاسب سريعة.

التداول خلال ساعات عمل نيويورك

يمثل تداول الذهب خلال ساعات عمل نيويورك فرصًا لأن المدينة تعد في المقام الأول مركزًا مهمًا لتجارة الذهب. غالبًا ما تشهد هذه الفترة سيولة متزايدة وتحركات كبيرة في الأسعار، والتي تضخمت بشكل أكبر من خلال البيانات والإعلانات المالية الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على أسعار الذهب. على الرغم من أن الذهب يتم تداوله على مدار الساعة، إلا أن ساعات نيويورك هي عندما تصل السيولة إلى ذروتها، مما يجعلها نافذة مثالية للعديد من المتداولين. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يتطلعون إلى المضاربة  قد يميلون نحو ما بعد ساعات العمل لارتفاع التقلبات، على الرغم من أن ذلك يجلب خطرًا إضافيًا على مراكز XAU/USD.

استخدم المثلث المتماثل للتحليل

المثلث المتماثل هو نمط تحليل فني يتكون من خطوط اتجاه متقاربة، واحد صاعد والآخر تنازلي، ويستخدم عادة من قبل المتداولين للتنبؤ بالاختراقات المحتملة لأسعار الذهب. ومع تعاقد السعر داخل هذا المثلث، فإنه يشير إلى اختراق وشيك، على الرغم من أن اتجاهه الدقيق لا يزال غير مؤكد. يرمز هذا النمط إلى مرحلة من التردد في السوق حيث يتنافس المشترون والبائعون على السيطرة. من خلال مراقبة هذا التشكيل ودمجه مع الأدوات الفنية الأخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، يمكن للمتداولين توقع اتجاهات الاختراق بشكل أفضل في زوج XAU/USD.

مراقبة مشتريات البنك المركزي من الذهب

تحتفظ البنوك المركزية باحتياطيات من الذهب لارتباطها الجوهري بالعملة وكتحوط ضد المخاطر المالية. ومن الجدير بالذكر أنهم عندما يتوقعون عدم استقرار العملة، فقد يكتسبون المزيد من الذهب، مما يشير إلى تحولات محتملة في الأسعار. على سبيل المثال، قرر البنك المركزي الروسي في عام 2022 شراء الذهب من البنوك التجارية بسعر محدد مسبقًا كخطوة لدعم الروبل الروسي [5]. غالبًا ما تشير مثل هذه الإجراءات إلى توقع انخفاض كبير في قيمة العملة ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع قصير المدى في أسعار الذهب، مما يوفر فرصًا للمتداولين، خاصة في زوج XAU/USD.

الهدف MA عمليات الانتقال

تعد عمليات الانتقال للمتوسط ​​المتحرك (MA) أداة أساسية أخرى تستخدم في التحليل الفني. تحدث عمليات الانتقال هذه عندما يتقاطع المتوسط ​​المتحرك على المدى القصير، مثل المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا، مع المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل، مثل المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم. ويشير التقاطع الصعودي للمتوسط ​​المتحرك على المدى القصير على المدى الطويل عادة إلى اتجاه صعودي وفرصة شراء محتملة، في حين يشير العكس إلى اتجاه هبوطي ونقطة بيع محتملة. من خلال استهداف نقاط التقاطع هذه، يمكن للمتداولين التعرف على زخم سوق الذهب واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن وقت الدخول أو الخروج من التداول.

اقرأ المزيد عن نصائح لتداول الذهب (XAU/USD) في أكاديمية فانتاج.

كيفية تداول الذهب (XAU)

يمكن تداول الذهب، الذي يتم تمثيله بـ XAU في لغة التداول، مقابل عملات مختلفة، مما يوفر طريقة ديناميكية للاستفادة من تقلبات أسعاره. هناك زوجان بارزان غالبا ما يأخذهما المتداولون في الاعتبار هما XAUUSD (الذهب مقابل الدولار الأمريكي) وXAUSGD (الذهب مقابل الدولار السنغافوري). تعرض أزواج العملات هذه مقدار العملة المطلوبة لشراء أونصة واحدة من الذهب.

الآن، سواء كنت مهتمًا بتداول هذه الأزواج أو الاستثمار في الذهب مباشرةً، فسوف تحتاج أولاً إلى إنشاء حساب وسيط تداول. سيسمح هذا الحساب للمتداولين بالوصول إلى سوق الذهب وتنفيذ تداولاتهم. عادة ما تكون هناك رسوم عند بدء التداول مع الوسيط. في سياق تداول الذهب، أحد الرسوم الرئيسية التي يجب فهمها هو الفارق السعري بين سعر الشراء و سعر البيع لللذهب. ويشير إلى الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب، وفهم قيمته يمكن أن يساعد المتداولين على قياس العوائد المحتملة من تداولاتهم.

الشراكة مع الوسيط المناسب أمر مهم. يقدم الوسطاء المختلفون رسومًا وأدوات تداول وموارد مختلفة يمكن أن تؤثر على تجربة التداول الخاصة بك. اختر وسيطًا لا يوفر منصة سهلة الاستخدام ودعمًا موثوقًا للعملاء فحسب، بل يقدم أيضًا موارد تعليمية لمساعدتك على فهم مفاهيم التداول بشكل أفضل.

إليك كيفية الاشتراك في حساب التداول المباشر مع Vantage:

  1. افتح حسابًا حقيقيًا مع Vantage
  2. قم بإيداع الأموال في حسابك الذي تم إنشاؤه حديثًا
  3. قم بتحليل أسواق الذهب وحدد المنتج الذي ترغب في تداوله

الخاتمة 

الذهب (XAU) هو معدن ثمين ذو أهمية تاريخية معروف بقيمته الجوهرية واستقراره وتطبيقاته العملية المختلفة مثل الإلكترونيات والطب. لقد تم الاعتراف بقيمته منذ الحضارات القديمة وعلى مر السنين، تأثر سعر الذهب بعوامل مختلفة بما في ذلك إجراءات البنك المركزي والأحداث الجيوسياسية وقيمة الدولار الأمريكي.

في التداول، يقدم الذهب مجموعة واسعة من الاستراتيجيات بدءًا من الاستثمارات طويلة الأجل وحتى التداول اليومي والمراجحة. يجب على المتداولين المحتملين فهم المفاهيم الأساسية مثل نقاط الذهب، واستخدام الأساليب التحليلية مثل التحليل الأساسي والفني، والشراكة مع الوسطاء ذوي السمعة الطيبة للتنقل في سوق الذهب بكفاءة.

الأسئلة الشائعة

ما هي فوائد امتلاك الذهب؟

يوفر امتلاك الذهب عددًا لا يحصى من الفوائد، بدءًا من دوره كاستثمار موثوق، خاصة خلال حالات عدم اليقين الاقتصادي، إلى أهميته التاريخية في تشكيل الاقتصادات العالمية والعمل كأساس للأنظمة النقدية.

إن ندرة المعدن، إلى جانب التحديات في التعدين والاستخراج، تزيد من قيمته، مما يجعله من الأصول المرغوبة. بالإضافة إلى ذلك، فإن متانته ومقاومته للتآكل، على عكس العديد من المعادن، تؤكد جاذبيته الدائمة، مما يضمن استمرار جاذبيته في كل من العالم المالي وكعنصر ثمين في المجوهرات والمصنوعات اليدوية.

ما هو المعيار الذهبي؟

المعيار الذهبي هو نظام نقدي حيث تكون للعملة أو النقود الورقية لبلد ما قيمة مرتبطة مباشرة بالذهب. وبموجب هذا النظام، تضمن الحكومات إمكانية استبدال العملة بكمية محددة من الذهب، مما يضمن استقرار العملة. تم اعتماد هذه الممارسة على نطاق واسع من قبل العديد من البلدان ولكن تم التخلي عنها إلى حد كبير منذ ذلك الحين لصالح أنظمة العملات الورقية.

كيف يمكنني الاستثمار في الذهب؟

هناك عدة طرق للانخراط في تداول الذهب، بما في ذلك شراء وبيع الذهب الفوري، وعقود الذهب الآجلة، وخيارات الذهب، والعقود مقابل الفروقات أو الاستثمار في أسهم الذهب وصناديق الاستثمار المتداولة. لتنفيذ تداول العقود مقابل الفروقات على Vantage، ستحتاج إلى حساب التداول المباشر. يتيح لك ذلك المشاركة في سوق الذهب واغتنام فرص التداول على تحركات أسعار الذهب.

هل تمتلك الدول مخزوناً من الذهب؟

نعم، تحتفظ العديد من الدول باحتياطيات من الذهب كجزء من أصولها الوطنية. تعمل احتياطيات الذهب هذه كضمان ضد عدم اليقين الاقتصادي ويمكن أن تعزز المصداقية المالية لأي بلد على الساحة العالمية. تقوم البنوك المركزية والحكومات بتخزين هذا الذهب، ويمكن أن تؤثر كميته على السياسات النقدية والعلاقات الاقتصادية الدولية.

هل يعتبر الذهب استثماراً جيداً للتنويع؟

نعم، غالبًا ما يعتبر الذهب استثمارًا جيدًا لأغراض التنويع. الاستثمار في الذهب يمكن أن يوفر تحوطًا ضد عدم اليقين الاقتصادي وتقلبات العملة والتضخم. من خلال تضمين الذهب في محفظة متنوعة، يمكن للمستثمرين تقليل المخاطر الإجمالية، حيث أن الذهب غالبا ما يتحرك عكسيا إلى الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات.

ما هي المخاطر المحتملة للاستثمار في الذهب؟

هناك بعض المخاطر المحتملة التي تأتي مع الاستثمار في الذهب:

  1. قد لا يتماشى سعر الذهب دائمًا مع معدل التضخم، على الرغم من أن العديد من المستثمرين يشترون الذهب كتحوط ضد التضخم.
  2. يمكن أن تتأثر قيمة الذهب بالأحداث السياسية.
  3. قد يؤدي امتلاك الذهب ماديًا إلى تحمل نفقات التخزين.

مرجع

  1. “الذهب: أغلى المعادن – التركيز على الاقتصاد” https://www.focus- Economics.com/blog/gold-the-most-precious-of-metals/ تم الوصول إليه في 2 أكتوبر 2023
  2. “الذهب: أغلى المعادن – التركيز على الاقتصاد” https://www.focus- Economics.com/blog/gold-the-most-precious-of-metals/ تم الوصول إليه في 2 أكتوبر 2023
  3. “التداول المتأرجح: التعريف والإيجابيات والسلبيات للمستثمرين – Investopedia” https://www.investopedia.com/terms/s/swingtrading.asp تم الوصول إليه في 9 أكتوبر 2023
  4. “تداول الاتجاه: التعريف وكيف تهدف الإستراتيجية إلى الربح – Investopedia” https://www.investopedia.com/terms/t/trendtrading.asp تم الوصول إليه في 9 أكتوبر 2023
  5. البنك المركزي الروسي يقول إنه سيتوقف عن شراء الذهب بسعر ثابت – رويترز https://www.reuters.com/business/russias-central-bank-says-it-will-stop-buying-gold-fixed-price-2022-04-07/ تم الوصول إليه في 9 أكتوبر 2023
  • vantage academy open account

    افتح حساب تداول

    كتشف إمكانيات التداول اللامتناهية مع منصتنا المتقدمة، المصممة لتمكين كل من المبتدئين والمتداولين الخبراء على حد سواء. اختبر التداول على الأسواق بدون مخاطر من خلال حساب تجريبي اليوم.

  • vantage academy app

    قم بتنزيل تطبيق Vantage

    تداول أثناء التنقل مع تطبيق التداول الكل في واحد من Vantage، حيث تجتمع التنفيذ السلس والوصول إلى الأسواق معًا في راحة يدك.

  • vantage academy start trading

    ابدأ التداول

    هل أنت مستخدم حالي؋ا؟ قم بتسجيل الدخول إلى حسابك لبدء التداول في أكثر من 1000 منتج، بما في ذلك الفوركس والمؤشرات والذهب والأسهم وغيرها.