Updated 
EUR/USD คืออะไร
EUR/USD คือคู่สกุลเงินที่จับคู่อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินยูโร (EUR) กับดอลลาร์สหรัฐ (USD) นักเทรดสามารถเทรด EUR/USD ผ่านอนุพันธ์ทางการเงินอย่างสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) หรือจะซื้อขายสกุลเงินจริงโดยตรงก็ได้
ในแง่ของการเทรด เงินยูโรเป็นสกุลเงินฐาน (base currency) ส่วนดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินอ้างอิง (quote currency) หมายความว่าราคาของ EUR/USD คือจำนวนดอลลาร์ที่ใช้ซื้อเงินยูโร 1 หน่วยในขณะนั้น ตัวอย่างเช่น หากราคาตลาดอยู่ที่ 1.10 หมายความว่าต้องใช้เงิน $1.10 เพื่อซื้อเงิน €1
เกี่ยวกับตลาดฟอเร็กซ์:
- ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ครองความเป็นเจ้าตลาดมากที่สุดในโลก ตามข้อมูลจาก BIS Triennial Central Bank Survey [1] โดยดอลลาร์สหรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 88% ของธุรกรรมฟอเร็กซ์ทั้งหมดในเดือนเมษายน 2022 [2]
- เงินยูโรยังคงเป็นสกุลเงินที่มีการเทรดมากเป็นอันดับสองของโลก โดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 30.5% ของธุรกรรมทั้งหมดในเดือนเมษายน 2022 [3] ซึ่งลดลงเล็กน้อยจาก 32% ในผลสำรวจ BIS ครั้งก่อนหน้าในปี 2019
- ด้วยเหตุนี้ การเทรด EUR/USD จึงคิดเป็น 22.7% ของมูลค่าการซื้อขายฟอเร็กซ์ทั้งหมด ตามผลสำรวจ BIS เดือนเมษายน 2022 [4] โดยคู่เงินที่มีปริมาณการเทรดรองลงมาคือ USD/JPY ซึ่งมีสัดส่วน 13.5% ของปริมาณทั้งหมด [5]
ประวัติของ EUR/USD
ก่อนการถือกำเนิดของยูโรโซนและสกุลเงินของตนเอง มีความพยายามหลายครั้งในการสร้างเศรษฐกิจร่วมของยุโรปในช่วงแรก ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community: EEC) ก่อตั้งขึ้นในปี 1957 เพื่อสร้างการเคลื่อนย้ายผู้คน สินค้า และบริการอย่างเสรีข้ามพรมแดนของ 6 ประเทศ [6] การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนี้นำไปสู่การก่อตั้งประชาคมยุโรป (European Community: EC) ในปี 1993 ซึ่งต่อมากลายเป็นต้นแบบของสหภาพยุโรป (EU)
ในขณะเดียวกัน ผู้กำหนดนโยบายได้ก่อตั้งระบบการเงินยุโรป (European Monetary System: EMS) ขึ้นในปี 1979 ซึ่งเป็นกลไกอัตราแลกเปลี่ยนแบบปรับได้ที่ช่วยส่งเสริมเสถียรภาพของนโยบายการเงินทั่วทั้งทวีป ด้วยการลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป [7] สนธิสัญญามาสทริชต์ในปี 1992 เข้ามาแทนที่ข้อตกลงนี้ พร้อมแผนการจัดตั้งสกุลเงินเดียว ซึ่งดำเนินมาจนถึงปี 1999 ก่อนถูกแทนที่ด้วยสหภาพเศรษฐกิจและการเงินยุโรป (European Economic and Monetary Union: EMU)
ท้ายที่สุด EMU นำไปสู่การกำเนิดเงินยูโรซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 1999 วันสำคัญนี้เป็นจุดที่สกุลเงินประจำชาติอย่างฟรังก์ฝรั่งเศสและมาร์กเยอรมัน ซึ่งเคยแข่งขันกับดอลลาร์สหรัฐแยกกัน ต้องยุติบทบาทลง เมื่อเงินยูโรเปิดตัวในรูปแบบดิจิทัล แต่การเทรด EUR/USD ยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้นจนกระทั่งปี 2002 เมื่อ 12 ประเทศแรกในสหภาพยุโรปเริ่มใช้เงินยูโรอย่างเป็นทางการ และสกุลเงินประจำชาติเดิมถูกรวมเข้าเป็นสกุลเงินเดียวที่จับต้องได้ [8]
ทำไมควรเทรดคู่เงิน EUR/USD
EUR/USD คิดเป็นเกือบ 1 ใน 4 ของธุรกรรมฟอเร็กซ์ทั้งหมด ทำให้เป็นคู่เงินที่มีปริมาณการเทรดทั่วโลกสูงที่สุดและได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก [9] เหตุผล 4 ประการที่ควรเทรด EUR/USD มีดังนี้
- ตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคระดับโลก (Global macro gauge) – ด้วยการรวมกันของเศรษฐกิจอันดับ 1 และอันดับ 3 ของโลก EUR/USD จึงเป็นตัวชี้วัดที่ดีต่อสุขภาพโดยรวมของเศรษฐกิจโลก ราคาสะท้อนข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุด นโยบายธนาคารกลาง และปัจจัยพื้นฐานรวมถึงปัจจัยทางเทคนิคอื่น ๆ อยู่ตลอดเวลา
- สภาพคล่อง (Liquidity) – คู่เงินหลักนี้เป็นคู่เงินที่มีการเทรดมากที่สุด จึงมีสภาพคล่องสูงในตลาด ทำให้นักเทรดสามารถเข้าและออกจากสถานะ EUR/USD ได้อย่างง่ายดาย
- สเปรดต่ำ (Low spreads) – นอกจากจะเป็นคู่เงินที่มีสภาพคล่องสูงสุดแล้ว EUR/USD ยังมีสเปรดที่ต่ำมากอย่างสม่ำเสมอ แม้ในช่วงที่ตลาดผันผวนสูง เนื่องจากธนาคาร กองทุน นักเทรด ผู้ใช้เชิงพาณิชย์ และนักเก็งกำไรต่างซื้อขาย EUR/USD กันอยู่ตลอดเวลา
- ชั่วโมงการเทรด (Trading hours) – ตลาดฟอเร็กซ์เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมี 3 ช่วงเวลาเทรดที่ต่อเนื่องและซ้อนทับกันในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐฯ แม้สภาพคล่องอาจลดลงในช่วงเริ่มต้นของวัน แต่ปริมาณการเทรดโดยทั่วไปยังคงสูงเพียงพอที่จะให้นักเทรดมีความยืดหยุ่นในการเทรด EUR/USD
แนวโน้มในอดีตของตลาด EUR/USD
แม้แนวคิดเรื่องสกุลเงินเดียวของยุโรปจะมีมานานหลายทศวรรษ แต่ EUR/USD ก็ยังถือเป็นคู่เงินที่ค่อนข้างใหม่เมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์ของ GBP/USD อย่างไรก็ตาม หลังจากเงินยูโรเริ่มใช้เป็นเงินสดจริงในปี 2002 EUR/USD ก็ก้าวขึ้นมาเป็นคู่เงินอันดับต้น ๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งในแง่ของปริมาณการเทรด สภาพคล่อง และสเปรด
จากการจับคู่สกุลเงินของสองเศรษฐกิจระดับโลก EUR/USD จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเงินสำคัญตลอดประวัติศาสตร์อันสั้นของมัน ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา มีช่วงเวลาสำคัญที่โดดเด่นอยู่ 3 ช่วง ได้แก่
2008 [10]
ในช่วงเริ่มต้นของวิกฤตการเงินโลกครั้งใหญ่ (Great Financial Crisis) ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับเงินยูโรในเดือนกรกฎาคม โดยเงินยูโร 15 ประเทศในขณะนั้นพุ่งขึ้นสูงถึง 1.6038 ความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของภาคธนาคารและเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทวีความรุนแรงขึ้นท่ามกลางตลาดที่อยู่อาศัยที่กำลังทรุดตัว อย่างไรก็ตาม วิกฤตดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเงินยูโรในที่สุด จนนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรง
2010
วิกฤตหนี้ยุโรป (European Debt Crisis) เริ่มต้นขึ้นเมื่อกรีซและไอร์แลนด์ต้องได้รับการช่วยเหลือทางการเงิน (bailout) และแบกรับมาตรการรัดเข็มขัดอย่างหนัก อันเนื่องมาจากหนี้สาธารณะที่สูงและความล้มเหลวเชิงสถาบัน EUR/USD เผชิญความผันผวนอย่างหนักตลอดสองปีถัดมา โดยร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในเดือนมิถุนายน 2010 ที่ 1.1875 [11]
หลังจากนั้นไม่ถึงหนึ่งปี คู่เงินนี้ก็ฟื้นตัวขึ้นหลังมีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือถาวร การเติบโตที่ต่ำและอัตราการว่างงานที่สูงเป็นลักษณะสำคัญของเงินยูโรในช่วงกลางทศวรรษ 2010
2022
EUR/USD แตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 20 ปี เนื่องจากความขัดแย้งในยูเครนก่อให้เกิดวิกฤตพลังงานและอัตราเงินเฟ้อที่สูงเป็นประวัติการณ์ในยูโรโซน ระดับพาริตี (parity) ถูกทำลายเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2002 โดยคู่เงินนี้ปรับตัวลดลง 12 จาก 14 เดือน จนแตะระดับ 0.9535 [12]
แต่ความหวาดกลัวและความกังวลเกี่ยวกับปัญหาไฟฟ้าดับในฤดูหนาวก็คลี่คลายลง เมื่อราคาก๊าซที่พุ่งสูงเริ่มผ่อนคลาย ส่งผลให้ EUR/USD ฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วกลับไปที่ระดับ 1.05 ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของการปรับตัวลงในช่วงปี 2021-2022 [13]
การคาดการณ์ EUR/USD
การคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD เป็นงานที่ซับซ้อน ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ การตัดสินใจเชิงนโยบายของธนาคารกลาง และพลวัตของตลาดโลก นักวิเคราะห์ใช้แนวโน้มในอดีตและข้อมูลการคลังปัจจุบันประกอบการคาดการณ์ โดยเข้าใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพเศรษฐกิจของยูโรโซนและสหรัฐฯ มีความสำคัญอย่างยิ่ง
ด้วยธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นผู้กำหนดทิศทางนโยบายการเงิน การประกาศอัตราดอกเบี้ยหรือการปรับนโยบายการคลังแต่ละครั้งสามารถส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วตลาดสกุลเงินได้
เส้นทางการฟื้นตัวหลังการระบาดใหญ่และพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ก็มีบทบาทต่อทิศทางของคู่เงินนี้เช่นกัน สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่า แม้การคาดการณ์จะอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์อย่างละเอียด แต่ตลาดสกุลเงินยังคงอยู่ภายใต้เหตุการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ได้
ปัจจัยที่ขับเคลื่อนอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD
เนื่องจาก EUR/USD เป็นการผสมผสานของสองเศรษฐกิจหลักระดับโลก จึงได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลากหลาย โดยห้าปัจจัยที่สำคัญที่สุด ได้แก่
ธนาคารกลางสหรัฐฯ
ธนาคารกลางที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกเป็นผู้กำหนดทิศทางราคาของตลาดการเงินหลักทั้งหมด โดยเฉพาะ EUR/USD ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประชุมปีละ 8 ครั้งเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงิน เช่น การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตลาดยังจับตาดูสุนทรพจน์ของประธานเฟดและเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ในช่วงระหว่างการประชุมด้วย
ธนาคารกลางยุโรป
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในปัจจุบันประชุมปีละ 8 ครั้งเช่นกัน โดยห่างกันประมาณ 6 สัปดาห์ เพื่อหารือและกำหนดนโยบายการเงิน เช่นเดียวกับเฟด ECB จะออกแถลงการณ์ก่อนการแถลงข่าวซึ่งมีประธานสภาบริหาร ECB เป็นผู้นำการแถลง
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงสำคัญนี้มักเกิดขึ้นในวันศุกร์แรกของทุกเดือน รายงานนี้ประกอบด้วยตัวเลขการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง อัตราการว่างงาน และตัวเลขค่าจ้างรายปีและรายเดือน ข้อมูลนี้เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่สะท้อนสถานะของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอื่น ๆ
ยังมีข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อ EUR/USD ซึ่งรวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อและรายงานกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ยอดค้าปลีกและผลสำรวจภาคธุรกิจ
เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีน สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อคู่เงินที่มีการเทรดมากที่สุดในโลก สงคราม ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ และความไม่แน่นอนของตลาดในบางครั้งเป็นแรงผลักดันให้ดอลลาร์สหรัฐได้รับความนิยมในฐานะสกุลเงินสำรองหลักของโลก
ความสัมพันธ์ของ EUR/USD
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงิน EUR/USD กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ มีความสำคัญต่อนักเทรด เนื่องจากสามารถส่งผลต่อกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงได้ การเข้าใจความสัมพันธ์เหล่านี้จะช่วยคาดการณ์ทิศทางของคู่เงินได้จากผลการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และพันธบัตร ไปจนถึงสกุลเงินอื่น ๆ
ความสัมพันธ์เชิงบวก
- ทองคำ
ทองคำมักมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคู่เงิน EUR/USD เนื่องจากบทบาทของเงินยูโรในคู่เงินนี้และบทบาทต่อดอลลาร์สหรัฐในการกำหนดราคาทองคำโลก เมื่อเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเทียบกับดอลลาร์ ราคาทองคำในสกุลดอลลาร์มักปรับตัวสูงขึ้น สะท้อนถึงแนวโน้มที่ EUR/USD อาจปรับตัวขึ้นเช่นกัน เนื่องจากนักลงทุนมองหาสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อดอลลาร์และการอ่อนค่าของสกุลเงิน
- ดัชนี Euro Stoxx 50
ตลาดหุ้นยุโรป โดยเฉพาะดัชนี Euro Stoxx 50 มักมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ EUR/USD เมื่อหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้น ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในยูโรโซน เงินยูโรก็มักแข็งค่าขึ้นเทียบกับดอลลาร์ ดังนั้นแนวโน้มขาขึ้นของดัชนีนี้อาจบ่งชี้ถึงการแข็งค่าขึ้นพร้อมกันของคู่เงิน EUR/USD
- พันธบัตรรัฐบาลยุโรป
พันธบัตรรัฐบาลยุโรป โดยเฉพาะพันธบัตรเยอรมัน (bunds) มักเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับ EUR/USD สภาพแวดล้อมที่อัตราผลตอบแทนในยูโรโซนปรับตัวลดลงมักส่งผลให้เงินยูโรแข็งค่าขึ้น เนื่องจากสะท้อนถึงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ซึ่งมักสนับสนุนการเคลื่อนไหวของราคา EUR/USD ในระยะยาว
ความสัมพันธ์เชิงลบ
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ (US Treasury yields)
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ มักมีความสัมพันธ์ผกผันกับคู่เงิน EUR/USD เมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการสินทรัพย์ในสกุลดอลลาร์ที่แข็งแกร่งขึ้น EUR/USD มักปรับตัวลดลง อันเป็นผลจากดอลลาร์ที่แข็งค่าเหนือเงินยูโร
- USD/CHF
คู่เงิน USD/CHF (ดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส) มักมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ EUR/USD เมื่อคู่เงิน USD/CHF ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการแข็งค่าของดอลลาร์เทียบกับฟรังก์สวิส EUR/USD มักปรับตัวลดลง เนื่องจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์ที่ส่งผลกระทบต่อเงินยูโรไปพร้อมกัน
- สินค้าโภคภัณฑ์ (ราคาในสกุลดอลลาร์)
สินค้าโภคภัณฑ์ที่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ เช่น น้ำมันดิบ อาจมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ EUR/USD เมื่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ปรับตัวสูงขึ้น อาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งมักนำไปสู่การอ่อนค่าของ EUR/USD เนื่องจากความต้องการดอลลาร์ที่เพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ทั่วโลก
วิธีเทรด EUR/USD
มีวิธีการเทรดมากมายให้เลือกเมื่อต้องการซื้อและขาย EUR/USD โดยวิธีที่เหมาะสมที่สุดมักขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดและบุคลิกภาพของแต่ละคน ซึ่งอาจใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือผสมผสานทั้งสองแบบ
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
พูดง่าย ๆ ปัจจัยพื้นฐานมุ่งเน้นที่ “เหตุผล” ว่าทำไม EUR/USD จึงเคลื่อนไหว โดยพิจารณาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และความรู้สึกของตลาด การวิเคราะห์ประเภทนี้มักต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจตลาดในระดับหนึ่ง เพื่อสร้างมุมมองการเทรดที่ยั่งยืน
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
การวิเคราะห์นี้มุ่งเน้นที่ “อะไร” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษาราคาและแนวโน้มบนกราฟ ราคาจะถูกวิเคราะห์เพื่อกำหนดสภาวะการเทรดในปัจจุบันและอนาคตของ EUR/USD การระบุรูปแบบที่จดจำได้ช่วยให้นักเทรดหาจุดเข้าและออกในตลาดจริงได้
แนวทางนี้มักใช้เครื่องมือทางเทคนิคหลากหลายรูปแบบ เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (Relative Strength Index: RSI) Bollinger Bands เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Convergence/Divergence (MACD) และระดับ Fibonacci Retracement ซึ่งแต่ละตัวให้ข้อมูลเชิงลึกที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความผันผวน โมเมนตัม และแนวรับแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของการเทรด EUR/USD เช่นเดียวกับคู่เงินอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดขีดจำกัดล่วงหน้าของจำนวนเงินทุนที่จะใช้เทรด และการตั้งคำสั่ง Stop-Loss เพื่อปกป้องเงินทุนจากการขาดทุนที่มีนัยสำคัญ
ด้วยการใช้เทคนิคการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เช่น การกำหนดขนาดสถานะที่เหมาะสมและการใช้เลเวอเรจอย่างชาญฉลาด นักเทรดสามารถมุ่งสร้างผลกำไรที่สม่ำเสมอ พร้อมลดโอกาสในการขาดทุนได้ ไม่ว่าจะเลือกใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือผสมผสานทั้งสองแบบ การให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงถือเป็นสิ่งจำเป็นในการรับมือกับความซับซ้อนของการเทรด EUR/USD อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การเทรด EUR/USD
ก่อนจะพูดถึงกลยุทธ์แต่ละแบบ เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าการเปิดสถานะขาย (short) และสถานะซื้อ (long) ใน EUR/USD หมายถึงอะไร
การเปิดสถานะขาย (Short) ใน EUR/USD
การเปิดสถานะขาย EUR/USD คือการเปิดสถานะที่จะทำกำไรได้จากการที่มูลค่าเงินยูโรลดลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เมื่อนักเทรดเปิดสถานะขาย EUR/USD พวกเขาตั้งใจขายเงินยูโรโดยหวังจะซื้อกลับในราคาที่ต่ำกว่าในอนาคต ซึ่งทำขึ้นเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวขาลงของอัตราแลกเปลี่ยน หากอัตราแลกเปลี่ยนปรับตัวลดลงจริง นักเทรดสามารถซื้อเงินยูโรกลับคืนในราคาที่ถูกกว่า จึงทำกำไรจากส่วนต่างได้
การเปิดสถานะซื้อ (Long) ใน EUR/USD
การเปิดสถานะซื้อ EUR/USD หมายถึงการที่นักเทรดซื้อเงินยูโรและขายดอลลาร์สหรัฐ โดยคาดหวังว่าเงินยูโรจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ เมื่อนักเทรดเปิดสถานะซื้อ พวกเขาทำเช่นนั้นด้วยมุมมองว่าอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD จะปรับตัวสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น หากอัตราแลกเปลี่ยนปรับตัวสูงขึ้นหลังการซื้อเงินยูโรครั้งแรก นักเทรดสามารถขายเงินยูโรในราคาที่สูงขึ้น เพื่อทำกำไรจากการเทรดได้
กลยุทธ์การเทรดเฉพาะสำหรับ EUR/USD
- การเทรดระยะสั้นแบบรายวัน (Day Trading)
กลยุทธ์ระยะสั้นนี้หมายถึงนักเทรดไม่ถือสถานะข้ามคืน โดยจะเปิดและปิดคำสั่งทั้งหมดภายในวันเทรดเดียวกัน ซึ่งโดยปกติหมายความว่านักเทรดจะถือสถานะจำนวนมากเพื่อทำกำไรก้อนเล็ก ๆ
- การเทรดระยะยาว (Position Trading)
การเทรดระยะยาวเป็นกลยุทธ์การเทรดระยะยาว ซึ่งมักใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อคาดการณ์แนวคิดการเทรด EUR/USD ความผันผวนของตลาดในระยะสั้นมีความสำคัญน้อยกว่า และนักเทรดมักมีจำนวนสถานะเปิดไม่มาก แต่มีมูลค่าสูงกว่า
- การเทรดแบบสวิง (Swing Trading)
กลยุทธ์นี้ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาด EUR/USD ในระยะสั้นถึงระยะกลาง เช่นเดียวกับการเทรดรายวันและการเทรดระยะยาว นักเทรดจะมองหาแนวโน้มระยะกลางในตลาด
- การเทรดตามความรู้สึกตลาด (Sentiment Trading)
การเทรดตามความรู้สึกตลาดในคู่เงิน EUR/USD เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความรู้สึกหรือบรรยากาศโดยรวมของตลาด นักเทรดใช้ตัวชี้วัดและผลสำรวจต่าง ๆ เช่น รายงาน Commitment of Traders (COT) หรือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เพื่อประเมินว่าผู้เล่นในตลาดกำลังรู้สึกเชิงบวก (bullish) หรือเชิงลบ (bearish) ต่อเงินยูโรหรือดอลลาร์สหรัฐ
- การเทรดตามข่าว (News Trading)
การเทรดตามข่าวคือการติดตามข่าวสารและแนวโน้มของตลาดอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์นี้กำหนดให้นักเทรดตัดสินใจเทรดตามที่คาดว่าคู่เงิน EUR/USD จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ข่าวแบบเรียลไทม์ ตัวอย่างเช่น หากมีรายงานว่าเศรษฐกิจในยูโรโซนกำลังเติบโตดีกว่าที่คาดไว้ นักเทรดอาจเลือกซื้อเงินยูโรโดยคาดหวังว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้น
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเทรด EUR/USD
สำหรับนักเทรดที่สนใจคู่เงิน EUR/USD ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเทรดมักเป็นช่วงที่เซสชันลอนดอนซ้อนทับกับเซสชันนิวยอร์ก ช่วงเวลานี้ขึ้นชื่อเรื่องความผันผวนที่สูงขึ้นและปริมาณการเทรดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปิดโอกาสให้ทำกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคาได้ เป็นช่วงที่โมเมนตัมของตลาดสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากนักเทรดและสถาบันการเงินจากทั้งสองทวีปต่างเคลื่อนไหว ทำให้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน
อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเทรด EUR/USD ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชั่วโมงตลาดเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเทรดของแต่ละบุคคลด้วย ตัวอย่างเช่น นักเทรดระยะยาวอาจพบคุณค่าในช่วงเวลาที่มีความผันผวนน้อยกว่า ซึ่งช่วยให้วิเคราะห์ตลาดได้โดยไม่มีสัญญาณรบกวนจากการเทรดที่หนาแน่น นอกจากนี้ นักเทรดยังควรพิจารณาการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความผันผวนอย่างฉับพลันในตลาดด้วย
บทสรุป
EUR/USD เป็นคู่เงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก สภาพคล่องและสเปรดที่แคบทำให้เป็นที่ดึงดูดใจสำหรับนักเทรดทุกประเภท
ทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถนำมาใช้ในการเข้าและออกจากสถานะได้ คู่เงินนี้ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากปัจจัยระดับโลก ซึ่งมักเป็นข่าวพาดหัว
การใช้กลยุทธ์การเทรดที่ชัดเจนใน EUR/USD ช่วยให้คุณเทรดได้อย่างสม่ำเสมอ ควบคุมอารมณ์ และบริหารความเสี่ยงได้ องค์ประกอบเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาวเมื่อเทรด EUR/USD
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเทรด EUR/USD
สเปรดของ EUR/USD ที่ Vantage เป็นเท่าไหร่
สเปรดของ EUR/USD ที่ Vantage มีความสามารถในการแข่งขันสูง โดยเริ่มต้นที่ 0.0 pips สเปรดที่แคบนี้เป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับนักเทรดที่ต้องการลดต้นทุนการทำธุรกรรมในหนึ่งในคู่เงินที่มีสภาพคล่องสูงและเทรดกันอย่างแพร่หลายที่สุดในตลาดฟอเร็กซ์ สเปรดจริงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและสภาพคล่องที่มีในขณะนั้น
ความเสี่ยงของการเทรด EUR/USD มีอะไรบ้าง
ความเสี่ยงของการเทรด EUR/USD เช่นเดียวกับคู่เงินอื่น ๆ มาพร้อมกับความเสี่ยงหลายประการ ประการแรก อัตราแลกเปลี่ยนสามารถผันผวนอย่างมากจากรายงานเศรษฐกิจ เหตุการณ์ทางการเมือง การตัดสินใจของธนาคารกลาง และความรู้สึกของตลาด เลเวอเรจสามารถขยายทั้งกำไรและขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดทุนทางการเงินจำนวนมากหากไม่มีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
EUR/USD เป็นคู่เงินที่ดีสำหรับการเทรดหรือไม่
การที่ EUR/USD จะเป็นคู่เงินที่ดีสำหรับการเทรดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการบรรลุในตลาดฟอเร็กซ์
คู่เงินนี้เป็นหนึ่งในคู่เงินที่มีการเทรดมากที่สุดในโลก ซึ่งหมายความว่ามักมีสภาพคล่องสูงกว่า ทำให้นักเทรดสามารถเข้าและออกจากการเทรดได้โดยมีการเลื่อนราคา (slippage) น้อยลง นอกจากนี้ ด้วยความนิยมของคู่เงินนี้ ยังทำให้มีการนำเสนอข่าวสารทางการเงินอย่างครอบคลุม ทำให้นักเทรดมักได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลต่อราคาอยู่เสมอ
อย่างไรก็ตาม ความนิยมนี้ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงของตัวเอง เนื่องจากคู่เงินนี้มีความอ่อนไหวต่อข่าวเศรษฐกิจและเหตุการณ์ระดับโลก ซึ่งอาจทำให้ราคาผันผวนได้
เอกสารอ้างอิง
- “OTC foreign exchange turnover in April 2022 – BIS” https://www.bis.org/statistics/rpfx22_fx.pdf Accessed 25 April 2023
- “Is Forex Trading Hard? – Yahoo! Finance” https://finance.yahoo.com/news/forex-trading-hard-110000501.html Accessed 25 April 2023
- “CAN CHINA KILL THE US DOLLAR? – BBN Times” https://www.bbntimes.com/global-economy/can-china-kill-the-us-dollar Accessed 25 April 2023
- “OTC foreign exchange turnover in April 2022 – BIS” https://www.bis.org/statistics/rpfx22_fx.pdf Accessed 25 April 2023
- “OTC foreign exchange turnover in April 2022 – BIS” https://www.bis.org/statistics/rpfx22_fx.pdf Accessed 25 April 2023
- “European Community – Britannica” https://www.britannica.com/topic/European-Community-European-economic-association Accessed 25 April 2023
- “What Is the European Monetary System (EMS)? Definition, History – Investopedia” https://www.investopedia.com/terms/e/ems.asp Accessed 25 April 2023
- “Currency Pair: EUR/USD (Euro/U.S. Dollar) Definition and History – Investopedia” https://www.investopedia.com/terms/forex/e/eur-usd-euro-us-dollar-currency-pair.asp Accessed 5 May 2023
- “Major Pairs: Definition in Forex Trading and How to Trade – Investopedia” https://www.investopedia.com/terms/forex/m/majors.asp Accessed 5 May 2023
- “Dollar hits new low versus euro – CNN Money” https://money.cnn.com/2008/07/15/markets/dollar/index.htm Accessed 5 May 2023
- “EUR/USD Technical Analysis: 2010 Low in the Spotlight – Yahoo! News” https://news.yahoo.com/eur-usd-technical-analysis-2010-052900710.html Accessed 5 May 2023
- “EURUSD analysis and price prediction for today, 2023 and beyond: Further gains or back to parity? – Capex.com” https://capex.com/en/overview/eurusd-price-prediction Accessed 5 May 2023
- “The euro is nearing parity with the dollar: Here’s what it could mean for investors – CNBC” https://www.cnbc.com/2022/05/19/euro-dollar-what-does-it-mean-for-investors-as-the-pair-nears-parity.html Accessed 5 May 2023
