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EURUSD 거래 안내서

목차

EURUSD 거래 안내서

EURUSD 거래 안내서

Vantage Updated Updated Fri, 2024 January 26 10:57

EUR/USD란 무엇인가요?

EUR/USD는 유로(EUR)와 미국 달러(USD) 간의 환율을 나타내는 통화 쌍(currency pair)입니다. 트레이더들은 주식차등(CFD)과 같은 금융 파생상품을 이용하여 EUR/USD를 거래할 수 있습니다. 또한 실제 화폐를 매수하거나 매도할 수도 있습니다.

거래 관점에서 유로는 기준 통화(base currency)이며 미국 달러는 견적 통화(quote currency)입니다. 이는 EUR/USD 가격이 언제나 한 유로가 얼마의 달러를 구매할 수 있는지를 나타냅니다. 예를 들어, 시장 가격이 현재 1.10이라면 1유로를 구매하는 데에는 1.10달러가 필요합니다.

외환 시장에 관하여:

  • 미국 달러는 세계에서 가장 우세한 통화로, BIS 2022년 4월  은행 조사에 따르면 외환 거래의 88%에 참여하였습니다[1].
  • 유로는 2022년 4월에 진행된 외환 거래의 30.5%를 차지하며 세계에서 두 번째로 가장 많이 거래되는 통화입니다[3]. 이는 2019년 이전 BIS 조사에서의 32%에서 약간 감소한 수치입니다.
  • 결과적으로, EUR/USD 거래는 2022년 4월 BIS 조사에 따르면 전체 외환 시장 거래의 22.7%를 차지하고 있습니다[4]. 가장 많이 거래되는 다음 통화 쌍은 전체 거래량의 13.5%를 차지하는 USD/JPY입니다[5].

EUR/USD의 역사

유로존과 자체 통화가 생성되기 이전에, 초기에는 공동 유럽 경제를 만들기 위한 여러 시도가 있었습니다. 유럽 경제 공동체(EEC)는 1957년에 설립되어 6개 국가 사이의 인구, 상품 및 서비스의 자유 이동을 도모하였습니다[6]. 이러한 경제 통합은 1993년에 유럽 공동체(EC)의 형성으로 이어졌으며, 결국 이것이 EU의 전신이 되었습니다.

한편, 정책 결정자들은 1979년에 유럽 화폐 연계체계(EMS)를 창설했습니다. 이는 경쟁하는 유럽 공동체 회원국들 간의 주요 환율 변동을 줄이고 대륙 전반에 걸쳐 통화 정책의 안정성을 촉진하는 조절 가능한 환율 메커니즘이었습니다[7]. 1992년 마스트리히트 조약은 하나의 단일 통화를 설립할 계획으로 EMS의 자리를 대신했으며, 이는 1999년에 유럽 경제통화연합(EMU)으로 대체되었습니다.

EMU는 궁극적으로 1999년 1월 1일에 도입된 유로의 생성으로 이어졌습니다. 이 획기적인 날은 개별적으로 미국 달러와 경쟁하던 프랑스 프랑과 독일 마르크 등의 국가 통화가 디지털 형태로 발행되는 유로의 도입으로 인해 사라지는 시점이었습니다. 하지만 EUR/USD 거래는 2002년에 첫 12개 유럽 연합 국가가 공식적으로 유로를 도입하고 기존의 국가 통화들이 새로운 실제 단일 통화로 통합된 이후에 시작되었습니다[8].

왜 EUR/USD를 거래해야 하나요?

EUR/USD는 거의 4분의 1의 외환 거래를 차지하고 있습니다. 따라서 세계에서 가장 큰 거래 규모를 가지고 있으며, 세계에서 가장 인기 있는 통화 쌍입니다[9]. EUR/USD를 거래하는 네 가지 이유는 다음과 같습니다:

  • 전역 매크로 게이지 – 제1, 제3의 최대 규모인 경제를 결합함으로써, EUR/USD는 세계 경제의 전반적인 건강 상태를 훌륭하게 측정할 수 있습니다. 가격은 항상 최신 경제 데이터, 중앙은행 정책 및 다른 많은 기본적 요인 및 기술적 요소를 반영합니다.
  • 유동성 – 주요 통화 쌍은 가장 많이 거래되는 통화 쌍으로, 시장에서 높은 유동성이 보장됩니다. 이는 트레이더들이 쉽게 EUR/USD 포지션을 진입하고 청산할 수 있게 해줍니다.
  • 낮은 스프레드 – 가장 유동성이 높은 통화 쌍이며, 고성장 투기시기에도 꾸준히 매우 낮은 스프레드를 제공합니다. 은행, 펀드, 트레이더, 상업용 사용자 및 투기자들은 지속적으로 EUR/USD를 매수하고 매도합니다.
  • 거래 시간 – 외환 시장은 아시아, 유럽 및 미국의 연속적인 세 개의 거래 시간대에서 24시간 운영됩니다. 하루의 시작부터 유동성이 떨어질 수 있지만, EUR/USD 거래에는 일반적으로 트레이더들에게 유연성을 부여할 만큼 충분한 거래량이 확보됩니다.

EURUSD 시장 동향 분석

단일 유럽 통화의 아이디어는 수십 년간 존재했지만, EUR/USD는 GBP/USD와 비교했을 때 상대적으로 최근에 등장한 통화 쌍입니다. 그러나 2002년에 유로가 물질적 현금으로 처음 도입된 이후로, EUR/USD는 빠르게 거래량, 유동성 및 스프레드 측면에서 선두 주요 통화 쌍으로 인정받게 되었습니다.

두 개의 글로벌 경제의 통화를 결합함으로써, EUR/USD는 상대적으로 짧은 역사 동안 모든 주요 금융 사건의 영향을 받았습니다. 지난 15년 동안, 역사에서 세 가지 강렬한 순간들이 있었습니다:

2008년 [10]

큰 금융위기의 시작 직전에 미국 달러가 유로에 대해 역대 최저치로 하락하였습니다.당시 15개국의 유로는 1.6038까지 상승했습니다. 미국 은행 부문과 경제에 대한 우려가 주택 시장의 붕괴 속에 깊어졌습니다. 그러나 결국 위기는 글로벌 경제와 유로에도 깊은 불경기를 가져왔습니다.

2010년

유럽 채무 위기가 그리스와 아일랜드의 구제와 정부 부채와 기관적 실패로 인한 엄격한 절약 조치로 시작되었습니다. EUR/USD는 그 후 2년간 롤러코스터를 타며, 2010년 6월에 1.1875까지 하락했습니다 [11].

그런 다음 영구 구제 기금이 설립되면서 약 1년 만에 다시 반등했습니다. 21세기 중반의 유로의 주요 특징은 낮은 성장과 고용 부진이었습니다.

2022년

우크라이나 갈등으로 인해 유럽 연합에서 에너지 위기와 기록적인 물가 상승이 발생하면서, EUR/USD는 2002년 6월 이후 처음으로 파리티가 깨지고 14개월 중 12번 하락하여 0.9535까지 떨어졌습니다 [12].

그러나 겨울철 정전에 대한 노골적인 두려움과 암울함은 치솟는 가스 가격이 완화되면서 역전되었습니다. 이로 인해 EUR/USD는 이전 2021년-2022년 하락 추세의 중간 지점인 1.05 근처에서 급격히 반등하였습니다 [13].

EURUSD 거래 방법

두 개의 주요 글로벌 경제의 혼합으로 인해 EUR/USD는 다양한 요인들에 의해 주도되고 있습니다. 그 중에서도 다섯 가지 가장 중요한 요소는 다음과 같습니다:

1. 미국 연방준비제도(Fed): 세계 최고의 중앙은행인 Fed는 모든 주요 금융 시장, 특히 EUR/USD의 가격 움직임을 지배합니다. 연준은 연간 8회 회의를 개최하여 금리 인상과 같은 통화 정책을 결정합니다. 시장은 미팅간의 연준 의장과 다른 관계자들의 강연에도 주목합니다.

2. 유럽 중앙은행(ECB): ECB 또한 현재 연준과 동일하게 매년 8회, 대략 6주마다 통화 정책을 논의하고 결정하는 회의를 개최합니다. 연방준비제도와 마찬가지로 ECB는 ECB 사회 의장이 주재하는 기자 회견 전에 사전에 준비된 입장서를 발표합니다.

3. 미국 비농업 고용 보고서: 이 주요 리스크 이벤트는 보통 매월 첫째 주 금요일에 발표됩니다. 이 보고서에는 일자리 증가 또는 감소를 나타내는 주요 숫자, 실업률 및 연간 , 월간 임금 증가율이 포함됩니다. 이 데이터는 세계에서 가장 큰 경제의 상태를 파악하는 중요한 지표입니다.

4. 기타 경제 지표: 인플레이션 지수와 소비자 매출 및 기업 설문 조사와 같은 활동 보고서 등 몇 가지 중요한 데이터 지점이 EUR/USD에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

5. 지정학적 사건: 국가 간의 관계, 예를 들어 미국과 중국의 긴장 상태는 세계에서 가장 많이 거래되는 통화 쌍에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 전쟁, 경제적 적대감, 때로는 시장 불확실성은 미국 달러를 주요 글로벌 예비 통화로 견인하는 원동력이 됩니다.

EUR/USD 거래 전략

EUR/USD 매수 및 매도를 위해 선택할 수 있는 많은 거래 전략들이 있습니다. 가장 현실적인 전략은 종종 당신의 거래 스타일과 성격에 따라 다를 수 있으며, 기초 분석, 기술적 분석 또는 두 가지를 결합한 것에서 얻어집니다.

기초 분석

간단히 말해, 기초 분석은 경제, 정치 및 센티멘트 요소와 관련하여 EUR/USD의 움직임에 대한 “왜”에 초점을 맞춥니다. 이러한 종류의 분석은 종종 시장에 대한 지속 가능한 거래 견해를 형성하기 위해 일부 시장 지식이 필요합니다.

기술적 분석

이는 “무엇”에 관심을 가지며, 차트상의 가격과 추세를 연구합니다. 가격 행동은 EUR/USD의 현재 및 미래 거래 조건을 판단하는 데에 분석되며, 인식 가능한 패턴을 식별하여 트레이더들이 실시간 시장에서 진입 및 청산 포인트를 찾을 수 있도록 돕습니다.

구체적인 EUR/USD 거래 전략

• 데이 트레이딩

이 짧은 기간 전략은 트레이더들이 어떤 포지션도 밤새 들지 않고, 거래일 내에 모든 주문에 들어가고 빠져나온다는 것을 의미합니다. 이는 일반적으로 트레이더들이 작은 이익을 위해 많은 포지션을 보유하는 것을 의미합니다.

• 포지션 트레이딩

포지션 트레이딩은 일반적으로 기본 분석을 활용하여 EUR/USD 거래 아이디어를 예측하는 데에 참여하는 장기적인 거래 전략입니다. 단기적인 시장 변동은 덜 중요하며, 트레이더들은 아마도 적은 수의 거래를 열어놓지만 더 큰 가치를 가질 것입니다.

• 스윙 트레이딩

이 전략은 기술적 분석을 활용하여 단기부터 중기적인 EUR/USD 시장 움직임을 이용하는 것을 의미합니다. 데이 트레이딩도 포지션 트레이딩과 마찬가지로, 트레이더들은 시장의 중간적인 추세를 찾으려고 합니다.

여기에서 포지션 거래와 스윙 거래를 더 잘 이해함으로써 어떤 거래 전략이 가장 적합한지 알아보십시오.

Trade-EURUSD

종합적인 생각

EUR/USD는 세계에서 가장 인기 있는 통화 쌍입니다. 유동성과 좁은 스프레드로 인해 모든 유형의 트레이더들에게 매우 매력적입니다.

기본적 분석과 기술적 분석 모두 포지션에 진입하고 청산하는 데에 사용될 수 있습니다. 이 통화 쌍은 종종 뉴스 헤드라인을 잡는 글로벌 요소들에 크게 영향을 받습니다.

EUR/USD에서 정의된 거래 전략을 사용하면 일관성을 유지하고, 감정을 통제하고, 리스크를 관리할 수 있습니다. 이러한 요소들은 EUR/USD 거래 시 장기적인 성공을 이끌어내는데에 중요합니다.

References

  1. “OTC foreign exchange turnover in April 2022 – BIS”. https://www.bis.org/statistics/rpfx22_fx.pdf . Accessed 25 April 2023 
  2. “Is Forex Trading Hard? – Yahoo! Finance” https://finance.yahoo.com/news/forex-trading-hard-110000501.html . Accessed 25 April 2023 
  3. “CAN CHINA KILL THE US DOLLAR? – BBN Times”. https://www.bbntimes.com/global-economy/can-china-kill-the-us-dollar . Accessed 25 April 2023 
  4. “OTC foreign exchange turnover in April 2022 – BIS” . https://www.bis.org/statistics/rpfx22_fx.pdf . Accessed 25 April 2023 
  5. “OTC foreign exchange turnover in April 2022 – BIS”. https://www.bis.org/statistics/rpfx22_fx.pdf . Accessed 25 April 2023 
  6. “European Community – Britannica” . https://www.britannica.com/topic/European-Community-European-economic-association . Accessed 25 April 2023 
  7. “What Is the European Monetary System (EMS)? Definition, History – Investopedia” . https://www.investopedia.com/terms/e/ems.asp . Accessed 25 April 2023 
  8. “Currency Pair: EUR/USD (Euro/U.S. Dollar) Definition and History – Investopedia” . https://www.investopedia.com/terms/forex/e/eur-usd-euro-us-dollar-currency-pair.asp . Accessed 5 May 2023 
  9. “Major Pairs: Definition in Forex Trading and How to Trade – Investopedia” . https://www.investopedia.com/terms/forex/m/majors.asp . Accessed 5 May 2023 
  10. “Dollar hits new low versus euro – CNN Money” . https://money.cnn.com/2008/07/15/markets/dollar/index.htm . Accessed 5 May 2023 
  11. “EUR/USD Technical Analysis: 2010 Low in the Spotlight – Yahoo! News” . https://news.yahoo.com/eur-usd-technical-analysis-2010-052900710.html . Accessed 5 May 2023 
  12. “EURUSD analysis and price prediction for today, 2023 and beyond: Further gains or back to parity? – Capex.com”.  https://capex.com/en/overview/eurusd-price-prediction . Accessed 5 May 2023 
  13. “The euro is nearing parity with the dollar: Here’s what it could mean for investors – CNBC” . https://www.cnbc.com/2022/05/19/euro-dollar-what-does-it-mean-for-investors-as-the-pair-nears-parity.html . Accessed 5 May 2023
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