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공급과 수요란 무엇인가요?
공급과 수요의 개념은 많은 비즈니스와 산업에 적용되며, 외환 시장도 예외는 아닙니다. 품목의 공급 부족은 해당 품목의 수요를 자연스럽게 높이게 됩니다. 반대로, 품목의 과도한 공급은 해당 품목에 대한 수요 부족으로 이어질 것입니다. 이러한 공급과 수요 사이의 놀이대 관계는 철학자 존 록(John Locke)이 1691년에 발표한 “이자율 인하와 화폐 가치 상승의 결과에 대한 몇 가지 고려 사항”에서 언급되었습니다 [1].
실제 예로는 최근 가스 가격이 있습니다. 2022년 8월 26일 기준으로, 유럽 지역의 가스 가격은 평균 수준의 10배로 상승했습니다. 이는 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 석유 공급이 감소하여 수요가 증가하고 따라서 가격이 상승한 것으로 크게 기인합니다 [2].
외환에서의 공급과 수요란 무엇인가요?
공급과 수요의 관계는 통화에도 매끄럽게 적용됩니다. 투자자들은 종종 기술적 분석과 기본적 분석을 사용하여 어떤 통화가 가치가 상승할 것인지를 판단합니다. 공급과 수요의 역학을 이해하면 트레이더가 외환 시장에서 현재 가격 행동과 미래 가격 움직임을 더 잘 이해할 수 있게 됩니다.
공급과 수요 지역을 어떻게 확인할 수 있나요?
공급과 수요 지역은 지지와 저항의 개념과 유사한 개념을 포괄합니다. 공급 지역은 저항과 같은 역할을 하며, 수요 지역은 지지로 작용합니다. 이는 또한 공급 지역에서 매도하고, 수요 지역에서 매수하는 개념과 동등합니다.
공급과 수요 지역을 확인하기 위해서는 먼저 기본적인 시장 구조를 이해해야 합니다. 시장은 두 가지 일반적인 방식으로 움직일 수 있습니다. 반전 또는 계속입니다. 반전은 상승-평준화
-하락 또는 하락-평준화-하락 구조를 포함합니다. 반면에 계속은 상승-평준화-상승 또는 하락-평준화-하락을 다룹니다 [3].
| 시장 동향 | 이름 | 그래프 패턴 |
| 반전 | 상승-평준화-하락 |  |
| 반전 | 하락-평준화-상승 |  |
| 계속 | 상승-계속-상승 |  |
| 계속 | 하락-계속-하락 |  |
네 가지 시장 구조 모두에 공통적으로 존재하는 요소는 통합입니다. 이러한 통합은 트레이더들이 활용할 수 있는 공급 또는 수요 지역으로서 중요합니다.
시장 구조에 대한 더 깊은 통찰력을 얻으려면 Vantage Academy의 “트렌드 분석 완전 가이드”를 확인해보세요.
공급 지역을 그리는 방법
공급 지역을 그리기 위해서는 먼저 해당하는 시장 조건을 확인해야 합니다. 위에서 언급한 대로, 트레이더는 공급 지역에서 매도를 원할 것입니다. 공급 지역은 RCD와 DCD 시장 구조에서 찾을 수 있으며, 통합 내에서 가장 높은 윗꼬리부터 가장 낮은 양봉 몸통까지 그려집니다 [4].
그림 1 – AUDJPY H4 “공급 지역 RCD 그리는 방법” (https://www.tradingview.com/x/tzbAZh4Y/)
그림 2 – XAUUSD H1 “공급 지역 DCD 그리는 방법” (https://www.tradingview.com/x/4ynLBkjT/)
수요 지역을 어떻게 그릴 것인지
수요 지역은 상승장 조건에서 매수자들을 위해 사용됩니다. 수요 지역은 DCR과 RCR 시장 구조에서 찾을 수 있으며, 통합 내에서 가장 낮은 양봉 꼬리부터 가장 높은 양봉 몸통까지 그려집니다 [4].
그림 3 – USDCAD H4 “수요 지역 DCR 그리는 방법” (https://www.tradingview.com/x/eqadshom/)
그림 4 – GBPJPY M15 “수요 지역 RCR 그리는 방법” (https://www.tradingview.com/x/BfkOBdFZ/)
공급과 수요의 법칙/규칙
차트를 살펴볼 때, 많은 통합 지역들이 있지만 어떤 지역이 신뢰성이 있는지는 무엇일까요? 이는 기본적으로 공급과 수요 지역의 법칙에 기초합니다 [5].
1. 시간
시간에 대해 이야기할 때, 구체적으로는 시장이 통합 내에서 소요한 시간을 의미합니다. 통합이 길수록 해당 지역의 신뢰성이 높아집니다. 그림 5와 6은 수요 지역의 예시이며, 시장이 통합 내에서 소요한 기간을 보여줍니다.
그림 5 – EURJPY H4 “통합 기간이 긴 예시” (https://www.tradingview.com/x/8dHIxC47/)
그림 5에서는 H4 시간대에서 통합이 13일 동안 지속되었으며, 강력한 상승 추세가 나타났습니다.
그림 6 – EURJPY H4 “통합 기간이 짧은 예시” (https://www.tradingview.com/x/rKy5MNFS/)
그림 6과 비교했을 때, 해당 통합은 약 2일 동안 지속되었습니다. 이후 나타난 돌파는 불안정한 움직임을 보였습니다.
2. 강도
강도에 대해서는 시장이 통합 지역에서 벗어난 후의 움직임의 강도에 초점을 맞춥니다. 통합 지역에서 멀어지는 움직임이 강할수록 해당 지역의 신뢰성이 높아집니다.
Figure 7 – USDJPY H4 “통합에서의 강력한 돌파” (https://www.tradingview.com/x/PYCjiADS/)
Figure 8 – CADJPY M15 “통합에서의 약한 돌파” (https://www.tradingview.com/x/AiRmCfzt/)
3. 신선도
신선도는 지역이 재검증된 횟수를 의미합니다. 공급과 수요의 경우, 지역이 재검증된 횟수가 적을수록 해당 지역의 신뢰성이 높아집니다. 신선도의 개념은 지지와 저항과는 달리, 시장이 특정 지지/저항을 여러 번 재검증할수록 강해진다는 개념과는 다릅니다.
Figure 9 – CADJPY H1 “신선함: 지역에 처음 접근” (https://www.tradingview.com/x/uG5kHaLN/)
Figure 10 – USDCHF D1 “신선하지 않음: 지역에 여러 번 접근” (https://www.tradingview.com/x/P6bORxB7/)
| 시간 | 강도 | 신선도 | |
| 강한 신뢰성 | 긴 기간의 통합 | 통합에서의 강력한 돌파 | 시장이 지역을 재검증하지 않음 |
| 약한 신뢰성 | 짧은 기간의 통합 | 통합에서의 약한 돌파 | 시장이 지역을 여러 번 재검증함 |
공급과 수요 거래 예시
공급 지역 매도 예시 –
그림 11 – AUDUSD H1 “공급 지역 거래 예시” (https://www.tradingview.com/x/M4699AWN/)
그림 11에서는 매도 예시를 보여주고 있습니다. 파란색으로 표시된 공급 지역은 공급과 수요의 세 가지 법칙을 모두 충족합니다. H1 차트에서 통합은 약 48시간 동안 지속되었으며, 강력한 하락 움직임으로 공급 지역을 벗어났으며, 이는 시장이 해당 공급 지역에 처음 진입한 시점입니다.
그림 12 – AUDUSD H1 “공급 지역 거래 예시” (https://www.tradingview.com/x/GjAtD9dd/)
그림 12에서는 시장이 공급 지역에 처음으로 접근한 후, 충동적인 하락 움직임으로 새로운 저점을 형성하여 전반적인 하락 추세를 더욱 강화했습니다.
수요 지역 매수 예시 –
그림 13 – EURAUD H4 “수요 지역 거래 예시” (https://www.tradingview.com/x/g6EVtVoI/)
그림 13은 세 가지 기준이 모두 충족되는 수요 지역을 보여줍니다. H4 차트에서 통합은 14.5일 동안 지속되었으며, 강력한 상승 돌파가 이어지고 있으며, 시장이 해당 수요 지역에 처음으로 진입하고 있습니다.
그림 14 – EURAUD H4 “수요 지역 거래 예시” (https://www.tradingview.com/x/1crL7K06/)
그림 14에서 초록색 화살표로 표시된 충동적인 상승 움직임은 모든 기준이 충족되었을 때 발생한 결과입니다.
공급과 수요 거래의 장단점
다른 거래 시스템과 마찬가지로, 공급과 수요 거래도 완벽한 것은 없습니다. 효과적으로 거래 시스템을 사용하기 위해서는 지속적인 연습과 좋은 거래 심리가 필요합니다.
장점 – 공급과 수요 거래를 둘러싼 법칙은 모호함 없이 거래 구조를 제공합니다. 경제 이론에서 가장 근본적인 원리에 의해 지배되며, 시간의 테스트를 통해 성공을 입증했습니다.
단점 – 공급과 수요 거래 방법은 독립적인 거래 계획이 아닙니다. 효과적인 적용을 위해서는 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용되어야 합니다.
결론
공급과 수요 거래는 지지와 저항 개념의 고급 형태로 볼 수 있습니다. 지지와 저항은 특정 가격 지점에 기반을 두지만, 공급과 수요는 가격 영역으로 정의됩니다. 공급과 수요에 대한 법칙은 불확실성을 제한하는 추가적인 지원을 제공하여 거래에 큰 이점을 제공합니다.공급과 수요 거래의 비밀을 적용해보고 싶으시다면, 자신의 외환 데모 계정을 통해 연습해보세요.
References
- The Origins of the Law of Supply and Demand. Investopedia. https://www.investopedia.com/ask/answers/030415/who-discovered-law-supply-and-demand.asp#toc-adam-smith. Accessed 7 September 2022
- Barrett, B. N. Why are global gas prices so high? BBC News. https://www.bbc.com/news/explainers-62644537. Accessed 7 September 2022
- Lawler, J. (n.d.). Price Action Trading Strategy: Supply & Demand Zones. https://www.flowbank.com/en/research/price-action-trading-strategy-supply-demand-zones. Accessed 7 September 2022
- Dubrov, T. Supply and Demand Forex – The Highest Accuracy Method | videos. The5%Ers | Funding Traders & Growth Program. https://the5ers.com/supply-and-demand-forex/#Supply_and_Demand_Forex_pros_and_cons. Accessed 7 September 2022
- Supply and demand zones. Blog. https://www.tradethematrix.net/post/supply-and-demand-basics-in-trading. Accessed 21 September 2022
