나스닥 지수: CFD를 이용한 나스닥 거래 가이드

기술주에 관심이 있는 사람이라면 누구나 오랫동안 기술 부문의 주요 벤치마크로 여겨졌던 나스닥에 대해 잘 알고 있을 것입니다.

흥미롭게도 NASDAQ(공식적으로 NASDAQ 100으로 알려짐)은 기술 주식 시장을 추적하기 위해 특별히 설립되지 않았습니다. 이 지수는 필수 소비재, 의료 및 유틸리티를 포함한 여러 부문에서 추출됩니다.

투자자, 펀드매니저 및 분석가는 지수 성과에 의존하여 세계 경제의 기술 및 혁신 부문의 성과를 이해하고 데이터를 기반으로 투자 결정을 내립니다.

핵심 사항

• NASDAQ 100 지수는 다양한 부문의 100대 비금융 기업으로 구성된 기술 부문의 주요 벤치마크 역할을 하며 정기적으로 균형을 검토합니다.
• CFD를 통해 NASDAQ을 거래하면 기본 자산을 소유하지 않고도 가격 변동에 대한 투기 기회를 얻을 수 있으며 레버리지와 롱 포지션과 숏 포지션을 모두 취할 수 있는 능력을 제공합니다.
• NASDAQ 지수를 효과적으로 거래하려면 거래 규모 설정, 손절 및 익절 설정, 신중한 레버리지 사용 등 적절한 리스크 관리가 중요합니다.

NASDAQ 100이란 무엇입니까?

NASDAQ 100은 미국에 위치한 나스닥 증권거래소의 주요 벤치마크입니다.그것은 총 8개의 다른 부문에서 추출한 구성원으로 증권 거래소에 상장된 100개의 가장 큰 회사를 추적합니다.

특히 NASDAQ 지수에는 금융회사와 은행이 포함되지 않는다. 이는 세계에서 가장 크고 가장 혁신적인 비금융 기업을 추적하기 위한 목적과 일치합니다.

이 지수는 시가총액에 따라 포함된 항목의 개별 가중치를 사용하는 수정된 자본화 방법을 사용합니다. 이는 가장 큰 회사가 지수에 과도한 영향력을 행사하는 것을 방지하고 모든 구성요소 간의 더 나은 균형을 촉진하는 데 도움이 됩니다.

NASDAQ은 매 분기마다 검토되며, 지수의 분포 기준을 유지하기 위해 필요한 경우 조정이 수행됩니다. 2023년 7월, NASDAQ은 시가총액 기준으로 가장 큰 구성 요소가 가격 급등을 경험하여 지수가 지나치게 탑헤비되고 불균형하게 되자 특별한 재조정을 거치였습니다.

나스닥 100에는 어떤 회사가 있나요?

NASDAQ 100 지수의 상위 10개 구성종목 ^[1]

이 글을 쓰는 시점에서 나스닥의 상위 10개 구성종목은 다음과 같습니다.

회사	무게 (%)
Microsoft Corp.	8.67
Apple Inc	7.96
NVIDIA Corp	6.32
Amazon Inc	5.48
Meta Platforms Inc	4.69
Broadcom Inc	4.49
Alphabet Inc (GOOGL)	2.80
Alphabet Inc (GOOG)	2.72
Costco Wholesale Inc	2.54
Tesla Inc	2.29

NASDAQ 100 지수 거래시간 ^[2]

NASDAQ은 뉴욕 증권 거래소의 거래 시간을 따릅니다.

• 월요일부터 금요일까지
  • 오전 9시 30분 ~ 오후 4시
• 거래시간 연장
  • 플리마켓: 오전 4시 ~ 오전 9시 30분
  • 거래시간 이후: 오후 4시 ~ 오후 8시

거래소는 토요일, 일요일 및 9개의 공휴일에 폐장이며 다음과 같습니다.

• 설날
• 마틴 루터 킹 주니어 데이
• 대통령의 날
• 굿프라이데이
• 현충일
• 독립 기념일
• 노동절
• 추수 감사절
• 크리스마스

NASDAQ이 선도적인 기술 부문 벤치마크로 알려지게 된 이유

나스닥의 상위 구성종목을 살펴보면 그 답을 알 수 있습니다.

이 부문의 총 비중 중 기술 부문이 지수의 57.1%를 차지하고 있음을 알 수 있습니다^[3]. 이는 Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet 및 Tesla와 같은 세계에서 가장 큰 기술 회사들로 구성되어 있습니다.

이러한 요인을 감안할 때 NASDAQ이 빠르게 기술 부문의 주요 벤치마크가 된 것은 논리적일 뿐입니다.

NASDAQ 지수를 거래하는 이유는 무엇입니까? ^[4,5]

세계 최고의 기술 기업들이 지수의 45% 이상을 차지하는 NASDAQ은 기술 부문에 대한 유능한 바로미터이자 설득력 있는 대표자입니다.

중요한 것은 NASDAQ이 단지 기술주에 관한 것이 아니라는 점입니다. 이 지수는 기술과 혁신의 선두주자인 기업을 추적하며, 기술 발전과 혁신적인 관행으로 한계를 뛰어넘고 있는 몇몇 기존 기업들과 가명 소유주들을 포함합니다.

이렇게 선별된 초점 영역의 장점은 여러 번 입증되었습니다. 2023년 1~3분기 동안 NASDAQ은 S&P 500을 22.3%의 큰 폭으로 앞질렀습니다. 이는 지수 내 기술 및 성장 관련 주식이 회복되었기 때문입니다.

따라서 NASDAQ에 투자하면 투자자들은 역사상 가장 성공적인 기업의 관점에서 빠르게 변화하는 기술 및 혁신 부문에 접근할 수 있습니다. 투자자들은 또한 기술 포트폴리오에 나스닥을 포함시켜 리스크를 분산하고 기술 스타트업과 같은 더 많은 투기적인 플레이에 대비할 수 있습니다.

NASDAQ 지수의 역사적 추세 ^[6,7,8]

위 차트는 2008년부터 2023년까지 NASDAQ 지수의 연간 수익률을 보여줍니다. 이 기간 동안 지수의 수익률은 단 2년 동안 마이너스를 기록했고 다른 대부분의 해에는 플러스로 마감하였습니다.

2008년 이전에 NASDAQ은 2000년 닷컴 버블 기간과 그 여파로 2000년 36.1%, 2001년 33.3%, 2022년 32.6% 하락하며 큰 손실을 입었습니다. 2003년에는 지수가 반등하여 거의 50% 상승하였습니다.

유사한 추세는 2008년 폭락 이후에도 볼 수 있으며, 그 직후 NASDAQ은 최근 기억상 가장 좋은 해 중 하나였습니다. 그리고 2023년에 지수는 2022년 팬데믹 붕괴 이후 또 다른 큰 반등을 기록하였습니다.

NASDAQ은 최대 50%의 상승과 거의 40%의 손실을 내는 등 높은 변동성을 보인다는 점에 유의해야 합니다. 이는 지수의 초점 범위가 상대적으로 좁다는 점을 고려하면 예상할 수 있는 일입니다.

좀 더 확대하면 NASDAQ은 지속적으로 다른 주요 시장 지수를 능가할 수 있다는 것을 알 수 있습니다. 다음은 S&P 500 및 Russell 2000과 비교하여 세번의 10년 기간 동안 NASDAQ의 성과를 보여줍니다.

기간	NASDAQ	S&P 500	Russell 2000
1991 – 1999	1749%	442%	337%
2000 – 2011	-36%	7%	72%
2012 – 2023	733%	371%	215%

CFD로 NASDAQ 지수를 거래하는 방법

글로벌 기술주의 변동폭이 큰 가격 변동을 활용하려는 투자자들이 Vantage CFD(차액거래)를 사용하여 NASDAQ을 거래함으로써 그렇게 할 수 있습니다 .

CFD를 사용하면 NASDAQ에 상장된 회사의 펀드 단위나 주식을 직접 소유하지 않고도 지수의 가격 변동을 추측할 수 있습니다. 지수는 단순히 회사 주식 바스켓을 추적하는 벤치마크이므로 지수에 직접 투자하는 것은 불가능합니다.

CFD를 사용하여 NASDAQ을 거래하는 방법에 대한 간단한 설명은 다음과 같습니다. 지수가 올라갈지 내려갈지 선택하여 거래를 시작합니다. 가격이 귀하의 포지션과 일치하면 이익을 얻습니다. 자신의 입장에 어긋나면 손해를 보게 됩니다.

계약이 종료되면 지수의 가격의 차이가 귀하의 계좌에 직접 정산됩니다.

NASDAQ 지수를 CFD로 거래하는 이유는 무엇입니까?

CFD의 장점 중 하나는 레버리지를 이용해 거래할 수 있다는 것입니다. 이는 거래가 유리하게 진행될 경우 이익이 증가합니다. 그러나 레버리지를 사용하면 거래가 귀하에게 불리할 경우 손실도 증가합니다. 따라서 레버리지는 주의해서 사용해야 합니다.

또한 CFD를 사용하면 롱 포지션과 숏 포지션을 모두 취할 수 있습니다. 즉 , 수익을 내기 위해 지수가 오를 때까지 기다릴 필요가 없다는 의미입니다 . 지수가 하락할 때 숏 포지션을 취해 이익을 얻을 수도 있습니다.

마지막으로 CFD는 상대적으로 진입 장벽이 낮습니다. NASDAQ 인덱스 펀드의 주식을 구매하는 것보다 적은 자본으로 NASDAQ 거래를 시작할 수 있습니다.

NASDAQ 지수 시장 분석

기본 분석

NASDAQ은 글로벌 기술 및 혁신 부문의 선도적인 벤치마크이며, FAANG 또는 Magnificent Seven(Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Netflix 및 Tesla)과 같은 주요 기술 주식 외에도 이해해야 할 뉘앙스가 담겨 있습니다.

따라서 NASDAQ을 분석하려면 기술과 혁신에 대한 예리한 이해를 발전시켜야 합니다. 또한 투자자들은 기술이 일상 생활을 점점 더 잠식함에 따라 소비자 동향과 선호도가 기술에 어떻게 영향을 미치고 형성되는지 연구하는 것이 좋습니다.

NASDAQ 지수에 기본적 분석을 적용할 때 몇 가지 핵심 포인트가 다음과 같습니다.

경제 데이터

GDP, 금리, 인플레이션 수준과 같은 경제 데이터는 미국 경제의 중요한 신호이며 NASDAQ 지수를 포함한 주요 미국 지수에 영향을 미칠 수 있습니다. 가장 기대되는 사건 중 하나는 미국 연방준비제도가 2024년에 금리 인하를 단행할지 여부입니다.

금리를 낮추는 것은 양날의 칼이 될 수 있다. 계속되는 높은 글로벌 인플레이션으로 인해 조기 금리 인하로 인해 가격이 더 오랫동안 높게 유지될 수 있습니다. 반면에 금리를 낮추면 현재 시장 랠리가 연장시키고 NASDAQ을 더 높은 수준으로 밀어 올릴 수 있습니다.

기업 수익

NASDAQ은 세계 최대 기업 중 일부를 추적하므로 분석에 기업 수익을 포함시키는 것이 중요합니다. 고맙게도 뉴스와 언론 매체에서는 Apple 및 Google과 같은 최고의 기술 기업에 대해 많은 보도를 하고 있으므로 기업 수익을 추적하는 것이 NASDAQ 투자자에게 상대적으로 쉬운 작업입니다. 잠재적인 결과에 더 잘 대비하기 위해 분석가의 의견과 예측을 구하는 것도 가치가 있을 수 있습니다.

업계 동향

기술과 현대적인 라이프스타일이 긴밀하게 얽혀 있다는 점을 감안할 때, 투자자들은 소비자 동향이 NASDAQ에 영향을 미칠 것으로 예상해야 합니다. 특히 환영받는 혁신을 제시하는 비기술 기업이 예상치 못한 방식으로 소비자 선호도를 바꾸고 수요를 촉발할 수 있다는 점을 고려하면 더욱 그렇습니다.

따라서 NASDAQ 투자자들은 잠재적인 기회를 시사할 수 있는 소비자 패턴과 향후 동향에 주의를 기울여야 합니다.

기술적 분석

NASDAQ에 대한 기술적 분석을 수행하려면 가격 차트, 차트 작성 도구 및 이를 읽는 방법에 대한 지식이 필요합니다. 

다음은 NASDAQ 가격 움직임을 해석하는 데 도움이 되는 읽기 쉬운 두 가지 기술 지표입니다.

백분율 가격 오실레이터(PPO)

위 스크린샷의 상단에는 NASDAQ 지수 가격 차트가 나와 있습니다. 하단 섹션에는 백분율 가격 오실레이터(PPO가 표시됨)가 있습니다.

간단히 말해서 PPO는 NASDAQ의 시장 모멘텀을 나타낼 수 있는 기술적 지표입니다. 녹색 스퀴글리 선과 회색 직선을 사용하여 읽습니다. 녹색 선이 회색 선 위에 있으면 시장 모멘텀이 상승하고 있음을 나타냅니다. 녹색 선이 회색 선 아래에 있으면 시장 모멘텀이 하락하고 있음을 의미합니다.

PPO는 가격 캔들로는 알 수 없는 추세를 밝힐 수 있습니다. 예를 들어 보라색 음영 영역을 살펴봅니다. 갑자기 큰 녹색 캔들가 나타나면 시장 랠리가 시작된다는 신호일 수 있습니다. 그러나 당시 PPO는 하락세를 보이고 있어 시장 모멘텀이 감소하고 있음을 나타냅니다. 이는 더 큰 빨간색 캔들이 형성되어 이전 상승폭이 사라지면서 사실로 입증되었습니다.

지지선과 저항선

위 스크린샷에서는 지난 2주 동안의 NASDAQ 가격 차트를 볼 수 있습니다.

하단의 파란색 선은 지지선을 차트로 표시하는 반면, 상단의 파란색 선은 저항선을 차트로 표시합니다.

간단히 말해서, 지지선은 가격이 특정 범위 내로 잠재적으로 하락할 수 있는 가장 낮은 지점을 보여줍니다. 가격 차트의 최저점을 최대한 많이 연결하여 그려집니다.

반대로, 저항선은 특정 범위 내에서 가격이 도달한 가장 높은 지점을 보여줍니다. 가격 차트의 최고점을 최대한 많이 연결하여 그려집니다.

지지선과 저항선을 사용하여 추세를 파악하고 다가오는 변화를 파악할 수 있습니다. 예를 들어, NASDAQ이 지난 2주 동안 상승 추세를 보이고 있다는 것을 분명히 볼 수 있습니다.

그러나 더 중요한 질문은 이러한 추세가 계속될 것인지 여부입니다.

덧붙여, 여기 차트에서는 두 라인에 의해 형성된 상승 쐐기 패턴으로 인해 NASDAQ이 곧 하락세로 향할 가능성이 있음을 보여줍니다. 하단 라인이 상단 라인보다 가파른 것을 볼 수 있습니다. 이는 저점이 고점을 따라잡고 있음을 나타내며, 이는 단기간에 가격 반전을 가져올 수 있습니다^[9].

기술 지표 및 기술 분석에 대한 자세한 설명은 다른 가이드를 참조할 수 있습니다. 이는 단지 시장 상황에 대한 정보를 바탕으로 의견을 형성하는 데 도움이 되는 도구일 뿐이라는 점을 이해하는 것이 중요합니다 . 어떤 지표도 100% 정확하지 않으며, 지수가 어떤 방향으로 움직일지 예측할 수 있는 지표도 없습니다.

NASDAQ 100 지수 거래 전략

NASDAQ 100을 거래할 때 투자자는 단기, 중기 또는 장기 중에서 다양한 거래 전략 중에서 선택할 수 있습니다.

단기 거래 전략

데이 트레이딩

NASDAQ의 데이 트레이딩이 일반적으로 하루 이상 지속되지 않는 단기 거래에 중점을 두고 있으며 거래는 몇 시간 정도로 짧을 수도 있습니다. 데이 트레이딩에서는 예상치 못한 뉴스와 사건으로 인한 리스크를 방지하기 위해 밤새 포지션을 유지하지 않습니다.

데이 트레이더가 하루 종일 여러 번의 승리 거래를 달성하여 여러 번의 승리를 통해 수익을 쌓는 것을 목표로 합니다. 이 전략에는 과도한 거래나 리스크 한도를 초과하지 않는 동시에 기회가 나타날 때 이를 활용하면서 빠른 결정을 내릴 수 있는 규율과 능력이 필요합니다.

뉴스 거래

거래 전략으로서의 뉴스 거래는 NASDAQ에 투자할 때 보다 편안하고 임시적인 접근 방식을 제공합니다. 뉴스, 동향 및 발전을 살펴보고 각각 잠재적인 거래 기회를 평가하는 것이 목적입니다.

앞서 언급했듯이 기업 수익은 NASDAQ에 중요하므로 뉴스 거래자는 수익 보고서 및 기타 중요한 경제 발표를 반드시 확인해야 합니다. 경제 달력은 이러한 목적에 유용할 수 있습니다.

중기 트레이딩 전략

스윙 트레이딩

스윙 트레이딩은 NASDAQ 가격의 변동이 발견될 때 잠재적인 수익을 포착하는 것을 목표로 하는 인기 있는 트레이딩 전략입니다.

가격이 위에서 아래로 또는 아래에서 위로 방향을 바꾸면 스윙이 발생했다고 합니다. 스윙 트레이딩의 과제는 다가오는 스윙을 정확하게 식별한 다음 이를 활용하기 위해 적절한 거래를 하는 것입니다.

스윙 거래는 거래일 내내 발생하는 작은 스윙 또는 장기간에 걸쳐 발생하는 큰 스윙에서 이루어질 수 있습니다 .

무엇을 선택하느냐에 따라 가격 변동은 오랫동안 지속될 수 있습니다. 즉, 스윙 트레이더는 스윙이 진행될 때까지 가능한 한 많은 이익을 얻기 위해 거래를 열어 두어야 합니다. 이는 밤새 거래를 유지하는 것을 의미할 수 있으며, 이는 예기치 않거나 갑작스러운 사건으로 인해 변동성이 발생할 위험이 있습니다.

일반적인 스윙 거래는 시장의 변동성과 트레이더가 포착하려는 스윙의 크기에 따라 이틀에서 몇 주까지 지속됩니다. 따라서 스윙 트레이딩은 중기 전략을 선호하는 사람들에게 적합한 전략입니다.

장기 거래 전략

장기 거래 전략은 NASDAQ 거래에서도 좋은 성과를 낼 수 있습니다. 이러한 전략은 수개월 또는 수년 이상 지속될 수 있습니다.

NASDAQ의 고성장, 고변동성 지수 경향을 고려할 때, 급격한 가격 변동의 영향을 둔화하는 좋은 방법은 매수 후 보유 전략을 사용하는 것입니다. 장기적으로 투자자는 다른 전략에 비해 더 최적의 수익을 얻을 수 있습니다.

NASDAQ의 장기 추세에 대해 강한 확신을 갖고 있는 투자자들은 해당 지수를 직접 소유할 수 없다는 점에 유의해야 합니다. 대신 다음과 같은 인덱스 ETF를 통해 NASDAQ에 투자할 수 있습니다.

• Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM)
• Invesco QQQ (QQQ)
• iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (ACC)

NASDAQ-tracking ETF를 선택할 때 펀드매니저가 부과하는 수수료인 비용비율에 주의해야 합니다. 일반적으로 ETFS는 비용 비율이 낮지만 특히 장기적으로 수익에 영향을 미칩니다.

NASDAQ 지수 거래 시 리스크 관리 전략 ^[10]

NASDAQ은 인기가 높고 중요한 시장 지수이지만, 거래 중에는 여전히 적절한 리스크 관리를 실천해야 합니다. 이러한 팁과 권장 사항에 유의해야 합니다.

적절한 거래 규모 설정

몇 가지 잘못된 거래로 인해 계정이 큰 손실을 입는 것을 방지하려면 각 거래의 규모를 총 자본의 2% 미만으로 제한해야 합니다.이는 투자 자본이 갑자기 사라지는 것을 방지하는 데 중요합니다.

손절매 및 익절매 활용 

손절매 및 익절매를 올바르게 사용하면 과잉 거래를 방지하거나 필요 이상으로 거래를 오래 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

손실을 줄이고 다음 거래를 위해 남은 자본을 보존하기 위해 손실 중지 지점을 설정합니다. 손절매를 설정하는 데 적합한 지점 중 하나는 지수가 주요 지원 수준 아래로 떨어지는 경우입니다.

한편, 탐욕으로 인한 이익 손실을 피하기 위해 익절매를 설정합니다. 성공적인 거래는 더 많은 이익을 얻기 위해 거래를 계속 유지하고 싶은 유혹을 줄 수 있습니다. 그러나 그렇게 하면 가격이 자신에게 불리하게 움직일 리스크가 있고 이익이 사라질 수 있습니다.

예를 들어, 지수가 크게 상승한 후 주요 저항 수준에 접근하는 경우를 주의해야 합니다. 통합이 이루어지기 전에 매도하고 이익을 얻을 수 있는 좋은 시기일 수 있습니다.

레버리지를 주의하여 사용하기

레버리지는 강력한 동맹이 될 수도 있지만 최악의 적이 될 수도 있습니다. 레버리지는 성공적인 거래로 인한 이익을 확대하는 동시에 손실도 같은 정도로 증가한다는 점을 기억해야 합니다. 이로 인해 자본을 초과하는 손실이 발생하여 계정이 마이너스가 될 수 있습니다.

거래 계획을 마련하기

무엇보다도 거래에는 고도의 규율이 필요하다는 점을 이해해야 합니다. 거래는 규율과 논리를 바탕으로 접근해야 하며, 명확한 지침이 없어 실패할 가능성이 높습니다.

목표와 목적, 사용할 전략, 위험에 대한 성향, 매주 또는 매월 거래에 사용할 수 있는 최대 예산을 설명하는 상세한 거래 계획을 수립합니다.

이러한 요소는 거래 계획의 기초를 형성하여 장기적인 성공에 필요한 규율과 습관을 개발하는 데 도움이 됩니다.

결론: CFD를 통해 Vantage와 NASDAQ 거래

Vantage CFD로 NASDAQ 100을 거래하여 기본 펀드 단위나 회사 주식을 직접 소유하지 않고도 글로벌 기술 리더로부터 잠재적으로 이익을 얻을 수 있습니다. 거래당 $0부터 시작하여 타이트한 스프레드와 저렴한 비용의 이점을 누릴 수 있습니다.

다양한 시장 상황에서 잠재적인 수익을 창출할 수 있는 기회를 탐색하고 매수 또는 매도 포지션을 선택하고 마이너스 잔액 보호, 가격 경고, 손실 중지와 같은 도구를 통해 리스크를 제어합니다. 모바일 앱과 거래 플랫폼에 대한 실시간 새로운 알림을 통해 시장 발전에 신속하게 대응하고 이동 중에도 거래할 수 있는 힘과 유연성을 얻을 수 있습니다.

라이브 계정에 가입하고 Vantage의 장점을 경험해 보니다.

참고자료