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만약 당신이 자신을 경험 많은 투자자로 여기거나 트렌드를 예측하는 능력이 뛰어나거나 주식 소유에서 벗어나고자 하는 주주라면, 차액결제(CFDs)이라는 점점 더 인기 있는 거래 옵션을 즐길 수 있을 것입니다.
CFDs는 기초 자산을 보유하지 않고 시장의 가격 움직임을 예측하여 거래할 수 있는 독특한 기회를 제공합니다.
주식 CFD는 CFDs의 한 종류로서 일반 주식과 비교했을 때 이점이 있을 수 있으므로, 주식 CFD 거래가 무엇인지, 주식 CFD가 일반 주식과 어떻게 다른지, 주식 CFD와 관련된 비용은 어떤지, 그리고 어떻게 거래할 수 있는지에 대해 궁금할 수 있습니다.
주식 CFD는 어떻게 작동하나요?
CFDs는 투자자와 중개인 간의 금융 계약으로, 계약이 개시될 때의 기초 자산의 시장 가치와 종료될 때의 가치 간의 차이를 교환할 수 있도록 합니다. 따라서 주식 CFD의 경우, 기초 자산은 주식입니다. 주식을 구매하거나 보유하지 않지만, 해당 주식의 시장 가치의 변동을 거래할 수 있습니다.
주식 CFD는 전 세계 다양한 회사들의 주식 움직임에 대한 접근과 예측의 기회를 거래자에게 제공합니다. 주식 CFD에 포지션을 개설할 때, 해당 주식이 주식 시장에서 어떻게 성과를 내게 될지 예측할 수 있습니다.
주식 시장이 당신의 예측을 반영한다면, 긍정적인 예측이나 부정적인 예측에 상관없이 그 변동으로 이익을 얻을 수 있습니다. 그러나 주식 시장이 당신의 예측을 따르지 않는다면 손실을 입을 수 있습니다.
주식 CFD와 주식은 어떻게 다를까요?
주식과 주식 CFD의 주요 차이점은 주식 CFD가 기초 자산의 파생 상품이라는 점입니다. 이 경우에는 주식 자체입니다.
주식은 회사의 소유 지분을 나타내는 금융 상품입니다. 주식은 회사와 산업에 따라 주식 시장에서 움직임을 보이며, 가장 인기 있는 주식 거래소에는 다우 존스 산업지수, 나스닥, 닥스가 포함됩니다.
이에 상응하여 주주는 주식이 시간이 지남에 따라 가치를 상승하거나 하락함에 따라 이익이나 손실을 입을 수 있습니다. 주식을 구매할 때는 두 가지 방법으로 이익을 얻을 수 있습니다. 주식의 가격이 구매 시 가격보다 상승할 때나 충분한 배당금을 받아 비용을 상환할 때입니다.
반면에 주식 CFD를 사용하면 주식을 직접 소유하지 않고 주식 가격의 변동에 대한 투기를 할 수 있습니다. 그러나 주식 소유의 일부 권리인 회사 정보 접근 및 투표 권리와 같은 권리를 포기해야 합니다.
주식과 주식 CFD 간의 다른 차이점은 다음과 같습니다.
레버리지
당연히 이는 고위험 고수익의 경우로, 이러한 종류의 거래에는 수수료가 따릅니다. 마진 비율은 일반적으로 전체 포지션 가치의 백분율로 나타납니다(1%에서 50%).
관련 수수료가 있을 수 있지만, 여전히 주식을 거래할 수 있게 해주며, 아마도 회사의 동일한 주식 수를 구매하기 위한 자본을 가지지 못했을 수도 있습니다.
주식 CFD는 주식을 소유하고 거래하는 것보다 크고 인기 있는 대기업에 더욱 접근하기 쉬울 수 있습니다. 왜냐하면 주식 CFD는 마진을 사용하여 거래되기 때문입니다. 따라서 자금이 부족하여 큰 포지션을 지원할 수 없더라도 마진 거래를 통해 그럴 수 있습니다.
공매도
주식 CFD를 통해 상대적으로 쉽게 공매도에 참여할 수 있다는 점은 또 다른 중요한 차이점입니다. 주식의 경우, 공매도는 여러 규칙과 규정을 조작해야 합니다. 그러나 주식 CFD의 경우, 공매도를 할 수 없는 몇 가지 유형의 주식을 제외하고는 훨씬 제한이 적습니다.
실제로 CFDs 플랫폼에서의 과정은 매우 간단합니다. 예를 들어, 단기 (긍정적 예측) 또는 장기 (부정적 예측) 포지션을 개설할지 결정하기만 하면 됩니다.
글로벌 접근성
마지막으로, 주식 CFD는 단지 한나라나 몇 개의 나라에 제한되지 않고 전 세계의 시장 옵션에 접근할 수 있어 주식에 비해 상당한 이점을 제공합니다. 마찬가지로, 다른 나라의 주식을 소유하고 있다면 해당 증권의 안전과 보안을 보장하는 것이 비용이 많이 들 수 있습니다.
세계 각지의 주식 CFD에 안전하고 저렴하게 접근하고 포지션을 개설하는 것은 쉽고 저렴합니다.
주식 CFD 거래 비용은 어떻게 되나요?
모든 CFD 거래에는 몇 가지 비용이 있으며, 주식 CFD와 관련된 추가 수수료가 있을 수도 있습니다. 대부분의 CFD 거래에서는 계정 관련 수수료, 보유 수수료, 거래 비용, 마진 비율 및 스프레드를 지불해야 합니다. 주식 CFD 거래에서는 수수료와 해당하는 세금도 지불해야 합니다.
- 계정 요금: 계정을 개설하는 장소에 따라 일회성 활성화 수수료 또는 계속된 비활동 수수료를 지불해야 할 수 있습니다.
- 보유 수수료: CFD를 개설하면 종종 중기적인 거래 동향을 예측하여 포지션을 오랫동안 유지할 수 있습니다. 대부분의 중개인은 일일 보유 수수료 또는 야간 수수료를 매일 포지션을 유지하기 위해 부과할 것입니다. 이는 양수나 음수가 될 수 있습니다.
- 거래 비용: 일부 중개인은 입금 또는 인출에 대한 비율로 수수료를 부과할 수 있습니다.
- 마진 비율: 레버리지로 포지션을 개설하면 총 포지션 가치의 일정 비율(1%에서 50%)을 지불해야 합니다.
- 스프레드: 투자자가 CFD 포지션을 개설하면 CFD에는 시장 하락 추세를 예측하기 위한 매도가격과 시장 상승 추세를 예측하기 위한 매수가격이 있습니다. 스프레드는 두 가격의 차이입니다.
- 수수료: 주식 CFD나 주식 CFD에서 포지션을 개설할 때 중개인은 지분에 대한 수수료를 부과할 것입니다.
- 세금: 일정 금액 이상의 이익을 얻었다면 자본 이익세를 지불해야 할 수도 있으며, 주식 CFD를 회사로 거래하는 경우 법인세를 지불해야 할 수도 있습니다.
주식 CFD를 어떻게 거래할 수 있을까요?
이제 주식 CFD가 어떻게 작동하는지에 대한 이해가 높아졌으므로, 여전히 주식 CFD를 거래하는 방법에 대해 알아야 합니다. CFD 거래에는 세 가지 주요 요소가 있지만, 주식 CFD에 특히 해당하는 단계도 포함됩니다: 포지션 개설, 포지션 모니터링 및 포지션 종료입니다.
포지션 개설
포지션을 개설할 때는 주식이 특정 기간 내에 어떤 가격 움직임을 보일 것으로 추측합니다. 시장에서 상승 또는 긍정적인 추세를 예측하는 경우 ‘매수’를 하고, 하락 추세를 예측하는 경우 ‘매도’를 합니다.
이러한 추측은 해당 회사나 주식 시장에 대한 지식에서 비롯될 수도 있으며, 일반적인 경제에 대한 신념에서 비롯될 수도 있습니다. 예를 들어, 많은 투자자들은 경제의 즉각적인 미래에 대해 낙관적인 전망을 가지고 있기 때문에 장기 포지션을 취합니다.
투자의 이 단계에서 또 다른 중요한 요소는 거래 규모입니다. 주식에 대한 포지션을 개설하는 경우, 200 주에 대한 예측은 200 개 계약으로 표현될 수 있습니다. 주식 CFD의 수량은 이익을 증가시킬 것이며, 움직임이 유리한 경우마다 이익이 증가합니다.
하지만 움직임이 불리한 경우에도 손실이 증가할 것입니다. 이 경우, 손실은 발생한 차액의 200배가 될 것입니다.
포지션 모니터링
투자자로서, 당신은 포지션의 수명에 대해 완전한 통제력을 가지고 있습니다. 주식 시장은 특히 변동성이 높기 때문에 정기적으로 이익 또는 손실을 모니터링하는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 언제 새로운 거래를 추가하거나 기존 포지션을 청산해야 하는지를 알 수 있습니다.
당신은 원하는 시점에 포지션을 청산할 수 있지만, 보다 안전한 방법으로 보호할 수도 있습니다. 포지션에 보장된 정지 또는 손절을 설정할 수 있습니다. 이는 일정한 임계치를 넘어서는 손실을 제한하는 역할을 합니다.
포지션 청산
포지션을 청산할 때에는 거래 규모와 레버리지 포지션이 최종적인 이익 또는 손실을 계산할 때 고려됩니다. 이때 스프레드와 다른 잠재적인 수수료도 고려됩니다.
주식 CFD로 나아가기
이제 주식 CFD에 대한 충분한 이해가 있으므로 시장 동향과 주식 움직임에 대한 이해를 이 가치 있는 거래 기회에 적용할 수 있습니다. 여러 다른 중개인을 사용할 수 있는 선택권이 있지만, 중요한 것은 자신이 실질적으로 이해하는 회사와 산업을 선택하는 것입니다. 또한, 주식 CFD의 특징과 비용에 대한 지식을 활용하여 포지션을 개설하는 데 이점을 얻을 수 있습니다.
주식 CFD 거래는 이익과 손실의 잠재력이 있는 고위험 거래 기회이므로 항상 유의하는 것이 유익합니다. 특히 주식 CFD는 레버리지를 사용하는 상품입니다. 책임 있게 거래하고 잠재적인 손실을 제어하기 위해 위험 관리 전략을 개발하는 것이 중요합니다.
