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制定交易計畫:平衡彈性與紀律習慣

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制定交易計畫:平衡彈性與紀律習慣

制定交易計畫:平衡彈性與紀律習慣

Vantage Updated Updated Thu, 2024 February 8 07:29

在動態的交易世界中,對變化做出反應的靈活性和速度至關重要。有必要避免在交易中產生 自我投資,因為這可能會影響判斷並可能導致不利的決定。除了在交易中保持靈活性之外,還需要確保您走在正確的軌道上,以實現您設定的交易目標。這就是交易計畫派上用場的地方。 

為了製定適合您的交易計劃,交易者應該考慮養成一套良好的習慣。遵循結構良好的交易計劃是一個有用的起點,旨在引導交易者做出更有效和公正的決策。這種方法有助於形成更自律和理性的交易心態,讓您放棄無效的交易想法。 

因此,讓我們深入研究一下交易計劃的具體組成以及它如何改變您的交易之旅。 

重點 

  • 交易計畫對於風險管理和實現交易的一致性非常重要,它可以為進入和退出交易、風險等級和對市場變化的反應設定明確的參數,從而最大限度地減少情緒驅動的衝動決策。 
  • 利用交易計畫有助於管理交易過程中的情緒觸發因素,改善決策,並透過遵守預先定義的策略和目標從錯誤中學習。 
  • 在交易計劃中執行市價訂單和預定義訂單(例如止損和止盈)可以快速執行和有效的風險管理,確保交易者根據設定規則限制損失並獲得回報。 

什麼是交易計畫? 

交易計畫本質上是交易執行的綜合路線圖,詳細說明了具體的策略、目標和規則。它是一個個人化框架,可指導交易者做出明智的決策、管理風險並實現一致性。交易計畫的本質在於它能夠幫助交易者最大限度地減少衝動、情緒驅動的行為,並以基於客觀分析的深思熟慮的行動取而代之。 

它為何時進入和退出交易、承擔多少風險以及如何應對市場變化設定了明確的參數。透過遵守明確的計劃,交易者可以保持專注,追蹤進度,並根據真實的市場經驗和結果不斷完善他們的方法。 

為什麼要使用交易計劃? 

使用交易計劃的主要原因之一是幫助風險管理。遵循該計劃及其中包含的風險管理程序有望消除您交易中的任何不利情緒。 

您所處的情緒狀態可能會導致您對某些事件和情況的反應產生重大影響。交易計劃可以避免其中一些負面觸發因素,從而使您走上長期成功的道路。事實上,不斷堅持您的計畫也會告訴您哪裡犯了錯誤,以及哪裡可以改進。 

“每場戰鬥在打響之前就已獲勝”   

許多交易者喜歡提及中國軍事將領“孫子”的名言,這句話表明,贏得戰爭的是計劃和戰略,而不是戰鬥。提前的規劃和情境分析最終會帶來回報,並且往往意味著成功與失敗的差異。 

規劃交易和交易計劃 

了解您可接受支付的價格以及您將出售的價格,可以簡化交易並允許您衡量預期回報與工具達到目標的機率。這可以確定您是否執行交易。您還可以進一步計算您的風險回報率,定義您的交易風險。 

缺乏經驗的交易者可能經常在不了解這些價格水平的情況下進入市場。這種缺乏理解往往會導致衝動、情緒化的決定,並且可能會在虧損的交易中堅持更長的時間,或者在缺乏預先分析的情況下過快地淘汰盈利的交易。 

規劃是交易中的一個簡單步驟,就像任何家庭作業一樣,從長遠來看非常值得。 

例如: 

  • 交易者知道,美國非農就業報告總是在每個月的第一個週五發布,這對市場來說通常是一件大事。 
  • 由於預期會出現波動,所有優秀的交易者都會事先了解市場對數據的預測,更重要的是,如果數據符合、超出或低於預期,市場應如何反應。 
  • 在發布之前還需要分析對現有頭寸的影響,以便交易者可以對沖、減少甚至增加這些倉位。 

有了執行交易計劃的基礎,下一步就是掌握您可以使用的工具(例如市價訂單),以有效地執行您的策略。 

使用市價訂單 

市價訂單在交易計畫的執行中發揮作用,使交易者能夠以當前市場價格迅速買賣證券。這種類型的訂單在快節奏的市場環境中特別有用,在這種環境中,快速執行比準確的進入或退出價格更重要。雖然市價訂單保證執行,但它們不保證價格,這使其成為波動市場中的雙面刃。 

對於遵循結構良好的交易計劃的交易者來說,了解何時使用市價單是關鍵。它們最適合在快速移動超過滑點潛在成本的情況下使用,滑點是交易的預期價格與交易實際執行價格之間的差異。 

不同類型的預定義訂單 

在交易計劃中使用不同的訂單是為了消除一時的猶豫和情緒。這些風險管理工具有助於以特定價格水平執行交易,這意味著交易者可以自動有效地進行下一筆交易。 

止損單 

止損是交易者準備在每筆交易中接受的固定風險金額。止損可以是美元金額或百分比,但無論哪種方式,它都可以控制交易者在交易期間的風險敞口。 

  • 如果您做多,止損水準將低於當前市場價格。 
  • 如果您做空,則止損水準必須設置在入場水平之上。 

使用這樣的訂單意味著我們確信在任何給定的交易中我們只會損失一定的金額。忽略止損,即使它使交易獲利,也是不好的做法。如果符合交易計畫的規則,則以止損退出並因此進行虧損交易通常更容易被接受。 

當然,雖然人們傾向於在獲利的情況下退出所有交易,但這通常是不切實際的。使用保護性停損有助於確保您的損失和風險受到有效限制。  

獲利訂單  

對於經驗不足的交易者來說,一個常見的錯誤是未能認識到獲利的倉位,因為通常情況下,這些交易者只是在享受這段旅程,看著他們的帳戶餘額上升,然後把注意力移開! 

與止損單類似,在進入實際倉位之前,有能力的交易者應該確定他們將在某個價格退出交易。通常,考慮到風險或價格走勢的長期性,額外的上漲空間被視為有限。 

例如,如果您做空,這可能是由於該價格接近強支撐區域。另一方面,如果交易者在眾所周知的阻力區域附近做多,他們會將止盈訂單設定為高於當前市場價格。當價格達到指定的利潤目標時,該訂單將自動執行。 

在哪裡設定停損和止盈訂單 

許多技術交易者使用圖表和價格行為將此類訂單放置在支撐和阻力趨勢線附近。 「歷史回顧」是技術分析的支柱,可以應用在這裡,因為市場經常會對這些重要的價格點做出反應。也可以使用之前出現的顯著高於平均交易量的高點和低點。 

其他提示包括: 

  • 根據市場的波動性調整止損,而不只是預先設定入市點數。如果一種貨幣對的價格變動不如您交易的另一對貨幣對的價格變動那麼大,您的止損可能會收緊。 
  • 如果使用移動平均線,長期指標可能會降低無意義的價格波動觸發止損單的概率。 
  • 調整移動平均線以符合目標價格範圍;例如,較長的目標可以使用較長的移動平均線來減少產生的訊號數量。 

交易計畫令交易者,建立具體的交易規則和個人目標。它可以作為追蹤記錄,讓每個交易者的經驗水平如何,都能從成功和失敗中學習。 

透過強大的交易計劃來增加您的知識並在此過程中進行改進將有利於實現您的長期目標。 

結論 

對於任何想要駕馭複雜的金融市場世界的交易者來說,制定穩健的交易計劃是至關重要的一步。它提供了一種結構化的決策方法,有助於管理風險並最大限度地減少情緒的影響。 

透過根據現實經驗不斷完善您的交易計劃,交易者不僅可以改進他們的策略,而且可以更接近實現他們的長期財務目標。在面對不斷變化的交易格局時,這種以精心設計的計劃為指導的嚴格交易方法非常重要。 

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