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거래 계획 개발: 규율 있는 습관과 유연성의 균형 유지

목차

거래 계획 개발: 규율 있는 습관과 유연성의 균형 유지

거래 계획 개발: 규율 있는 습관과 유연성의 균형 유지

Vantage Updated Updated Wed, 2024 February 21 06:00

역동적인 거래 세계에서는 변화에 대응하는 유연성과 속도가 무엇보다 중요합니다. 거래에서 자기중심적인 태도를 취하지 않는 것이 필요합니다. 이는 판단력을 흐리게 하고 잠재적으로 불리한 결정을 내릴 수 있기 때문입니다. 거래를 유연하게 하는 것 외에도, 달성하고자 하는 거래 목표를 달성하려면 올바른 방향으로 가고 있는지 확인해야 합니다. 이것이 거래 계획이 유용한 곳입니다. 

자신에게 맞는 거래 계획을 수립하기 위해 거래자는 일련의 좋은 습관을 채택하는 것을 고려해야 합니다. 유용한 출발점은 트레이더가 보다 효과적이고 편견 없는 의사 결정을 내릴 수 있도록 안내하도록 고안된 잘 구성된 거래 계획을 따르는 것입니다. 이러한 접근 방식은 비효율적인 거래 아이디어를 떨쳐버릴 수 있는 보다 규율 있고 합리적인 거래 사고방식에 기여합니다. 

그럼 거래 계획이 정확히 무엇인지, 이것이 거래 여정에서 어떻게 판도를 바꿀 수 있는지 알아보겠습니다. 

핵심 사항 

  • 거래 계획은 거래 진입 및 청산, 위험 수준, 시장 변화에 대한 대응에 대한 명확한 매개변수를 설정하여 감정에 따른 충동적인 결정을 최소화함으로써 위험을 관리하고 거래의 일관성을 달성하는 데 중요합니다. 
  • 거래 계획을 활용하면 거래 중 감정적 요인을 관리하고 의사 결정을 개선하며 사전 정의된 전략과 목표를 준수하여 실수로부터 배우는 데 도움이 됩니다. 
  • 거래 계획 내에서 시장가 주문과 사전 정의된 주문(예: 손절매 및 이익 실현)을 구현하면 신속한 실행과 효과적인 위험 관리가 가능해지며 거래자는 설정된 규칙에 따라 손실을 제한하고 수익을 확보할 수 있습니다. 

트레이딩 계획이란 무엇입니까? 

거래 계획은 본질적으로 특정 전략, 목표 및 규칙을 자세히 설명하는 거래 실행을 위한 포괄적인 로드맵입니다. 이는 거래자가 정보에 입각한 결정을 내리고 위험을 관리하며 일관성을 달성하도록 안내하는 개인화된 프레임워크입니다. 거래 계획의 핵심은 충동적이고 감정에 기반한 행동을 최소화하고 이를 객관적인 분석을 바탕으로 신중하게 계획된 행동으로 대체하는 능력에 있습니다 . 

이는 거래 진입 및 청산 시점, 감수할 위험 정도, 시장 변화에 대응하는 방법에 대한 명확한 매개변수를 설정합니다. 잘 정의된 계획을 고수함으로써 거래자는 초점을 유지하고 진행 상황을 추적하며 실제 시장 경험과 결과를 기반으로 접근 방식을 지속적으로 개선할 수 있습니다. 

트레이딩 계획을 사용하는 이유는 무엇입니까? 

거래 계획을 사용하는 주요 이유 중 하나는 위험 관리를 돕기 위한 것입니다. 이 계획과 그에 포함된 위험 관리 절차를 따르면 거래일 동안 부정적인 감정을 제거할 수 있기를 바랍니다. 

자신이 처해 있는 감정 상태는 특정 사건과 상황에 반응하는 방식에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 거래 계획은 장기적인 성공을 향한 길로 나아갈 수 있는 이러한 부정적인 요인 중 일부를 피할 수 있습니다. 실제로, 지속적으로 계획을 고수하면 실수한 부분과 개선할 수 있는 부분을 알 수 있습니다. 

“모든 전투는 싸우기 전에 승리합니다 ”   

많은 상인들은 계획과 전략이 전투가 아니라 전쟁에서 승리한다는 중국 장군 손자의 유명한 대사를 언급하기를 좋아합니다. 결국에는 배당금을 지불하고 종종 성공과 실패의 차이를 의미할 수 있는 것은 미리 계획하고 시나리오를 분석하는 것입니다. 

거래 계획 및 계획 거래 

지불할 의사가 있는 가격과 판매할 가격을 아는 것은 거래를 단순화하고 예상 수익률과 해당 상품이 목표에 도달할 확률을 측정할 수 있게 해주는 규칙입니다. 이를 통해 거래 실행 여부를 결정할 수 있습니다. 또한 이를 더 자세히 살펴보고 거래 위험을 정의하는 위험-보상 비율을 계산할 수도 있습니다. 

경험이 부족한 트레이더는 이러한 가격 수준을 이해하지 못한 채 시장에 진입하는 경우가 많습니다. 이러한 이해 부족은 종종 충동적이고 감정적인 결정으로 이어지며, 필요한 것보다 훨씬 오랫동안 손실이 나는 거래를 유지하거나 미리 정의된 분석이 부족 하여 승자를 너무 빨리 잘라낼 수 있습니다 . 

계획은 거래의 간단한 단계이며 다른 숙제와 마찬가지로 장기적으로 매우 가치가 있습니다. 

예를 들어: 

  • 거래자는 항상 매월 첫 번째 금요일에 발표되는 미국 비농업 급여 보고서가 일반적으로 시장에 큰 의미를 갖는다는 것을 알고 있습니다. 
  • 변동성이 예상되므로 모든 유능한 트레이더는 시장이 데이터에 대해 무엇을 예측하는지, 더 중요하게는 수치가 예상과 일치하거나 예상을 웃돌거나 빗나가는 경우 시장이 어떻게 반응해야 하는지를 미리 이해할 것입니다. 
  • 거래자가 이러한 포지션을 헤지하거나 축소하거나 추가할 수 있도록 기존 포지션에 대한 영향도 릴리스 전에 분석해야 합니다. 

거래 계획 실행의 기초를 갖춘 다음 단계는 시장 주문과 같은 원하는 도구를 마스터하여 전략을 효과적으로 실행하는 것입니다. 

시장 주문 사용 

시장가 주문은 거래 계획을 실행하는 데 중요한 역할을 하며 거래자에게 현재 시장 가격으로 즉시 증권을 사고 팔 수 있는 능력을 제공합니다. 이러한 유형의 주문은 정확한 진입 가격이나 청산 가격보다 신속한 실행이 더 중요한 빠르게 변화하는 시장 환경에서 특히 유용합니다. 시장 주문은 실행을 보장하지만 가격을 보장하지 않으므로 변동성이 큰 시장에서는 양날의 검이 됩니다. 

잘 구성된 거래 계획을 따르는 트레이더의 경우 시장 주문을 언제 사용해야 하는지 이해하는 것이 중요합니다. 이는 거래의 예상 가격과 거래가 실제로 실행되는 가격 간의 차이인 미끄러짐의 잠재적 비용보다 빠르게 움직이는 것이 더 큰 상황에서 가장 잘 사용됩니다. 

다양한 유형의 사전 정의된 주문 

거래 계획에서 다양한 주문을 사용하는 것은 순간의 우유부단함과 감정을 없애기 위한 것입니다. 이러한 위험 관리 도구는 특정 가격 수준에서 거래를 실행하는 데 도움이 되며 이는 거래자가 자동으로 효과적으로 다음 거래로 이동할 수 있음을 의미합니다. 

손절매 주문 

정지 손실은 거래자가 각 거래에서 받아들일 준비가 되어 있는 고정된 위험 금액입니다. 정지 손실은 달러 금액 또는 백분율일 수 있지만 어느 쪽이든 거래 중 거래자의 노출을 제어합니다. 

  • 롱 포지션을 보유하면 스톱로스 수준은 현재 시장 가격보다 낮아집니다. 
  • 숏 포지션을 취하는 경우에는 스톱로스를 진입 레벨보다 높게 설정해야 합니다. 

이와 같은 주문을 사용하면 특정 거래에서 특정 금액만 손실된다는 것을 확실히 알 수 있습니다. 손절매를 무시하는 것은 비록 그것이 승리하는 거래로 이어지더라도 나쁜 습관입니다. 정지 손실로 종료하여 거래 손실을 입는 것은 일반적으로 거래 계획의 규칙에 해당하는 경우 더 수용 가능합니다. 

물론 모든 거래를 종료하여 이익을 얻는 것이 선호되지만 이는 일반적으로 현실적이지 않습니다. 보호 정지 손실을 사용하면 손실과 위험을 제한할 수 있습니다.  

이익실현 주문  

경험이 부족한 트레이더가 흔히 범하는 실수는 이익을 취해야 할 지점을 인식하지 못하는 것입니다. 대부분의 트레이더는 단지 즐거운 시간을 보내고 계좌 잔액이 오르는 것을 지켜보며 공에서 눈을 떼는 경우가 많습니다! 

손실 정지 주문과 유사하며 실제 포지션에 진입하기 전에 유능한 거래자는 특정 가격으로 거래를 청산할 위치를 결정해야 합니다. 종종 이는 위험이나 가격 변동의 확장된 특성을 고려할 때 추가적인 상승 여력이 제한되는 것으로 간주되는 경우입니다. 

예를 들어, 이는 당신이 짧은 경우 해당 레벨이 강력한 지지대 근처에 있기 때문일 수 있습니다. 반대로, 트레이더는 잘 알려진 저항 영역 근처에 매수 포지션이 있는 경우 현재 시장 가격보다 높은 이익실현 주문을 설정합니다. 이 주문은 가격이 지정된 이익 목표에 도달하면 자동으로 실행됩니다. 

손절매 및 이익실현 주문을 설정하는 위치 

많은 기술 거래자들은 차트와 가격 조치를 사용하여 이러한 유형의 주문을 지지선과 저항선 추세선 근처에 배치합니다. ‘역사는 반복된다’는 것은 기술적 분석의 중추이며 시장이 종종 이러한 중요한 가격대에 반응하기 때문에 여기에 적용될 수 있습니다. 평균 이상의 상당한 거래량에서 발생한 이전 최고점과 최저점도 사용할 수 있습니다. 

기타 팁은 다음과 같습니다. 

  • 정지 손실을 시장 변동성에 맞게 조정하여 사전 정의된 핍 수만큼만 진입하는 것이 아닙니다. 한 통화 쌍의 가격이 거래 중인 다른 통화 쌍만큼 많이 움직이지 않으면 손절매가 강화될 수 있습니다. 
  • 이동 평균을 사용하는 경우 장기 지표를 통해 의미 없는 가격 변동으로 인해 손실 중지 주문이 실행될 가능성이 줄어들 수 있습니다. 
  • 목표 가격 범위에 맞게 이동 평균을 조정합니다. 예를 들어, 더 긴 목표는 더 긴 이동 평균을 사용하여 생성되는 신호 수를 줄일 수 있습니다. 

거래 계획은 특정 거래 규칙과 개인 목표를 설정하여 거래자를 구성합니다. 이는 경험 수준에 관계없이 모든 거래자가 성공과 실패로부터 배울 수 있도록 하는 기록 역할을 할 수 있습니다 . 

탄탄한 거래 계획을 통해 지식을 늘리고 그 과정에서 개선을 이루는 것은 장기적인 목표를 달성하는 데 도움이 될 것입니다. 

결론 

강력한 거래 계획을 개발하는 것은 복잡한 금융 시장 세계를 탐색하려는 모든 거래자에게 필수적인 단계입니다. 이는 의사 결정에 대한 구조화된 접근 방식을 제공하여 리스크를 관리하고 감정의 영향을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 

실제 경험을 바탕으로 거래 계획을 지속적으로 개선함으로써 거래자는 전략을 개선할 뿐만 아니라 장기적인 재무 목표 달성에 더 가까워질 수 있습니다. 잘 짜여진 계획에 따라 이루어지는 이러한 체계적인 거래 접근 방식은 끊임없이 변화하는 거래 환경에 직면할 때 중요합니다. 

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