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USD/MXN 被称为“外来”货币对，因为它涉及一种主要货币——美元，与墨西哥比索（一种来自不太常见的经济体的货币）配对。
这与任何主要货币对没有太大区别，因为它有一个基础货币和一个计价货币。这意味着 USD/MXN 的运作方式完全相同。
它与其他货币对略有不同的是其波动性和流动性。美元/墨西哥比索使外汇交易具有吸引力和多样性，因为它受到贸易事件和商品价格的影响。墨西哥也主要是出口导向型经济体，因此它将容易受到更广泛的地缘政治事件变化的影响。
本指南涵盖了交易 USD/MXN 的关键方面。从历史市场事件到最佳交易时间，我们涵盖了您需要了解的主要领域，以便充分利用交易这种奇异货币对的优势。
要点
- USD/MXN 是涉及美元和墨西哥比索的奇异货币对，由于其波动性而提供了独特的交易机会。
- 交易者可以利用美元/墨西哥比索的价格走势，通过低买高卖或做空该货币对来获利。
- 有效的风险管理，例如使用止损订单和适当的头寸规模，对于成功交易美元/墨西哥比索至关重要。
什么是 USD/MXN 交易？
USD/MXN 交易涉及基础货币美元 (USD) 兑报价货币墨西哥比索 (MXN) 的买入和卖出。汇率告诉您需要多少比索才能购买一美元。
交易 USD/MXN 的个人旨在利用汇率的波动和价格变动。他们可以通过两种方式实现这一目标，首先是低价买入，高价卖出。
或者交易者可以通过卖出交叉货币对，期望稍后以更低的价格买回，从而从价格下跌中获利。这被称为“做空”该货币对。
USD/MXN 历史
墨西哥比索最初以西班牙的官方货币西班牙元为基础，其名称源于西班牙在墨西哥发行的八雷亚尔银币。
1821 年脱离西班牙独立后，墨西哥使用比索作为其货币。最近，1979 年的石油危机导致墨西哥经历了多年的债务违约和通货膨胀。
北美自由贸易协定（NAFTA）于 1992 年签署。1994 年底，由财政部和墨西哥银行官员组成的外汇委员会确定汇率将由市场力量决定，即浮动汇率/自由浮动制度 [1]。
为什么交易 USD/MXN？
对于寻求更大波动性和潜在利润的交易者来说，USD/MXN 是一种有吸引力的交易工具。以下是交易 USD/MXN 的一些主要优势：
- 全球宏观指标：墨西哥比索受大宗商品和石油价格的严重影响，石油是墨西哥的主要出口产品。这些资产有时可以作为全球宏观指标，反映整体经济表现如何以及经济周期所处的位置。例如，大宗商品价格上涨应该会导致墨西哥比索升值。
- 套利交易：近年来比索交易增加的驱动因素之一是“套利交易”。投资者通过从低利率国家借入资金并在利率较高的国家买入资金，从而获取不同国家利率差异。墨西哥央行于 2021 年开始将利率提高到高于美国和其他国家。最受欢迎的套利交易可能是 MXN/JPY。
- 波动性：众所周知，美元/墨西哥比索的价格走势相对活跃。近期选举等不可预见的国内事件以及全球地缘政治都可能造成波动。这可能使交易者能够利用这些价格变动，从而获得更高的回报。然而，交易者需要适应管理更高的风险。
- 交易时间： USD/MXN 可每周 5 天、每天 24 小时交易。与外汇市场中的其他货币对一样，交易时间分布在不同时区。流动性在一天中的某些时段可能会有所不同，但买家和卖家在不同交易时段都很活跃。
- 灵活适应不同交易风格： USD/MXN 可满足各种交易风格。日内交易者可以利用短期、日内价格波动，而这些价格波动可能取决于多种因素。头寸交易者则喜欢根据基本面分析进行较长期交易，可能长达数周或数月。波段交易者则试图利用短期至中期价格波动，主要通过技术分析使用有利的风险/回报指标。
USD/MXN 的历史趋势
1994 年
墨西哥比索货币危机是由现任政府突然贬值比索兑美元引发的。这是首次因资本外逃而引发的国际金融危机之一。[2]
选举前，政府开始实施扩张性财政和货币计划，依赖外国投资者购买债务。然而，政治不稳定导致投资者信心蒸发，最终导致该国面临债务违约。
2008
全球金融危机导致市场剧烈波动，大量资金涌向避险资产。这意味着避险资产美元作为全球主要储备货币受到热捧。墨西哥比索被大举抛售，导致 2008 年 9 月和 10 月短短几周内，美元/墨西哥比索汇率从 10.26 飙升至 14.33。
最新消息
近年来，墨西哥从近岸外包中受益匪浅。这是一种日益增长的趋势，鼓励美国在离本土更近的地方制造商品。它重新将焦点放在贸易上，并增加了投资者对不断上涨的比索的关注。从 2020 年到 2024 年，美元兑墨西哥比索汇率已从 24 以上跌至 17 以下。
但克劳迪娅·谢因鲍姆 (Claudia Sheinbaum) 在 2024 年 6 月的选举中意外获胜，导致比索贬值 8%。这是因为人们担心莫雷纳党 (Morena) 可能会推行一些不友好的市场宪法改革。
USD/MXN 预测
2024 年 6 月，墨西哥比索市场谨慎，因为新的政治环境给国内带来了许多不确定性。但在货币方面，央行 Banxico 最近上调了核心通胀预期，转而采取更为强硬的立场。即使在最近一次降息之后，利率目前仍为 11%。由于风险调整后的套利交易，墨西哥比索也广受欢迎。
展望未来，投资者需要关注 11 月的美国总统大选。谁将获胜以及新一轮贸易战是否会爆发将是墨西哥比索走势的关键。投资银行预计 12 个月的预测值为 16.50。
哪些因素影响 USD/MXN？
1.美国联邦储备委员会：
美联储是美国中央银行，其具体目标有三：充分就业、稳定物价和适度的长期利率。从广义上讲，美联储的货币政策通过刺激或抑制经济增长来发挥作用。强劲的经济通常会导致美元买入。相反，经济衰退或增长缓慢的时期可能会削弱美元。就业数据和通胀等关键经济指标将导致货币波动。
2 .墨西哥中央银行（Banxico）：
墨西哥中央银行 Banxico 做出的利率决定可能会影响比索的价值。
例如，如果墨西哥央行选择提高利率和采取限制性政策来抑制高通胀，那么墨西哥比索对寻求收益的投资者的吸引力就会增强。这可能会增强墨西哥比索对美元和其他货币的地位，导致美元/墨西哥比索下跌。
相反，墨西哥央行实施的较低利率可能会削弱比索的吸引力，导致其相对于其他货币的价值下降。这意味着美元/墨西哥比索将走高。
因此，美联储和墨西哥央行的利率决定受到市场的密切关注，因为它们直接影响货币动态。
美国非农就业数据：
非农就业数据是一项重要的月度经济指标，对美联储货币政策和金融市场都有很大影响。这一备受关注的总体数据被视为美国经济健康状况的关键指标，因为它衡量了上个月美国经济新增或流失的就业岗位总数。
这些数据非常重要，因为美联储的决策者将使用所有可用数据来分析当前的经济状况。该报告对劳动力进行了深入分析，将对政策、利率和未来的经济活动水平产生直接影响。这将影响股市、美元价值和其他金融资产。
例如，一份强劲的就业报告可能被视为经济强劲的标志，同时伴随着通胀压力，这将推高美元兑其他货币的汇率。一系列类似的数据可能导致美联储加息，这将对所有市场产生影响。
两国之间的经济联系：
美国和墨西哥之间经济联系密切，这意味着美国的经济数据会对其邻国产生重大影响。在其他条件相同的情况下，美国经济强劲对墨西哥来说是个好兆头。最近，美国公司的“近岸外包”对墨西哥经济产生了巨大影响，在不同行业产生了连锁反应。这是一种相对较新的变革性经济现象，即公司将部分生产委托给位于国外但距离较近的第三方实体。[3]
地缘政治事件和贸易协定：
地缘政治事件可以成为货币走势的催化剂，可能有利于美元成为避险资产。在政治不稳定或冲突加剧的时期，投资者往往会涌向美元提供的稳定性，从而导致需求增加，随后美元兑墨西哥比索等货币升值。
此外，美国和墨西哥国内的政治事件也会对其货币价值产生影响。国内政治发展，包括政策转变和选举的不确定性，可能会显著影响投资者情绪和美元/墨西哥比索。
贸易协定，例如北美贸易协定 (NAFTA) 及其后续协定美国-墨西哥-加拿大协定 (USMCA) 也会对美元/墨西哥比索产生重大影响。
2022 年跨境贸易总额达到 7793 亿美元，使墨西哥成为美国第二大贸易伙伴。此外，墨西哥是美国最大的商品供应国和第二大出口市场。事实上，每分钟有超过 120 万美元的产品跨越边境，使其成为世界上最繁忙的边境。贸易动态的任何变化都可能导致货币对的大幅波动。[4]
美元/墨西哥比索相关性[5]
正相关
美元/加元
USD/CAD 与 USD/MXN 呈正相关。这是因为加拿大和墨西哥严重依赖石油出口。当油价上涨时，石油出口国的收入会增加，从而改善其贸易条件并增强其货币。因此，随着加元或墨西哥比索兑美元升值，这些货币对可能会下跌。如果原油价格下跌，则可能出现相反的情况。
美元/离岸人民币
这两种货币对都以美元 (USD) 为主。这种共同存在意味着美元的变动会对这两种货币对产生重大影响。例如，如果美元因美国利率上升或经济数据利好等因素而走强，则可能导致美元/墨西哥比索和美元/离岸人民币对同时升值。
负相关
英镑/墨西哥比索
美元通常在全球避险情绪中扮演着主导角色。当投资者涌向美元作为避险资产时，美元兑其他货币（包括英镑）可能会走强。这反过来又会导致英镑兑墨西哥比索走弱，从而导致负相关性。
墨西哥的出口导向型经济严重依赖石油等大宗商品。当大宗商品价格因全球经济放缓而下跌时，墨西哥比索可能会相对于与大宗商品关系不那么直接的英镑走强。这为美元/墨西哥比索和英镑/墨西哥比索之间的负相关性又增加了一层。
如何交易 USD/MXN
USD/MXN 是外汇交易者最喜爱的货币对，因为与其他货币对相比，其潜在波动性相对较高。以下是 USD/MXN 交易方法的概述：
使用基本面分析交易 USD/MXN
此类研究涉及分析影响美元和墨西哥比索的经济因素。这些因素包括利率、通货膨胀、经济增长和地缘政治事件。分析美联储和墨西哥央行的中央银行政策至关重要，因为它们决定的货币政策可能会对汇率产生重大影响。
通过关注经济新闻和事件，您可以使用基本面分析来交易 USD/MXN。关键是要确定这些事件如何影响美国和墨西哥经济的相对实力。
其他因素（如 OPEC 决定）也可能导致波动。油价下跌可能对墨西哥这个石油出口国构成挑战。交易者可以买入 USD/MXN，以预期比索将贬值。
使用技术分析交易 USD/MXN
技术分析涉及研究历史价格图表和技术指标，以识别潜在的交易机会。它侧重于图表模式、趋势以及支撑和阻力指标，以确定潜在的买入和卖出点。
可用于交易 USD/MXN 的热门指标包括：
- 移动平均线 (MA) ：这些移动平均线可平滑价格走势，揭示潜在趋势。常见的移动平均线包括 50 天、100 天和 200 天移动平均线。价格持续高于移动平均线表明呈上升趋势，而价格持续低于移动平均线表明呈下降趋势。
- 相对强弱指数 (RSI)：这是一个动量震荡指标，在 0 到 100 之间波动。它用于衡量货币对是超买（高于 70）还是超卖（低于 30）。交易者可能会在超卖区域附近买入，以预期出现逆转，或在超买区域附近卖出。交易者还可以使用此指标检查 RSI 和价格之间的差异。
- 斐波那契回撤：回撤水平是根据斐波那契数列指示潜在支撑位和阻力位的水平线。交易者使用这些水平作为支撑位和阻力位，以确定价格在较大趋势的回撤期间可能逆转方向的区域。
重要的是要记住，技术分析不能准确地预测未来，但它可以成为识别交易机会的有价值的工具。
风险管理
有效的风险管理非常重要。外汇市场本质上是波动的，MXN 交易历来以价格波动剧烈而闻名。即使是经过充分测试的策略也可能被可预测和不可预见的事件打乱。以下是风险管理如此重要的原因：
- 使用止损单意味着您可以预先确定您愿意承受的最大损失金额，从而限制潜在的亏损。这有助于防止情绪化决策，并保护您的资本免遭灾难性损失，尤其是在剧烈波动期间。
- 完善的风险管理计划可强化交易纪律。这是交易中的一项关键技能，可防止因贪婪或恐惧而做出冲动决定。
- 有效头寸规模限制了您每笔交易分配的金额。这可以保护您的交易资金，并允许您长期参与市场。一次未受控制的巨额亏损可能会严重影响您利用未来交易的能力，并可能迫使您停止交易。
USD/MXN 交易策略
交易者使用多种不同类型的策略来利用价格波动。从短期随机指标到长期买入并持有，从情绪到深度基本面分析，交易者必须选择适合自己并能为其带来交易优势的策略。这可能取决于您的风险承受能力、时间范围、个性和交易风格。
做多 USD/MXN 意味着什么
当您做多 USD/MXN 时，您实际上是在买入美元，期望其价值相对于墨西哥比索会上涨。
如果美元兑墨西哥比索升值，您可以稍后以更高的价格出售您的美元以获利。
做空 USD/MXN 意味着什么
另一方面，做空USD/MXN 意味着您卖出美元，并预期美元的价值相对于墨西哥比索会下跌。
如果美元兑墨西哥比索贬值，您可以以较低的价格回购美元，将差额作为利润。
了解这些基本概念对于决定 USD/MXN 的交易策略至关重要。
日内交易
该策略涉及在同一交易日内买入和卖出头寸，利用短期价格波动获利。交易者绝不会持有隔夜头寸。日内交易者通常严重依赖技术分析来确定多个进场和出场点。
头寸交易
这种方法着眼于较长远的未来，长期持有头寸。头寸交易者注重基本面分析，以确定长期趋势。
波段交易
波段交易者通常会持仓数天或数周，旨在从较大的价格“波动”中获利。他们主要利用技术分析作为交易策略。
情绪交易
该策略涉及评估市场对美元和墨西哥比索的情绪，以确定何时买入或卖出。投资者心理在价格行为中起着重要作用。
新闻交易
这种方法侧重于利用市场对影响美元或墨西哥比索的重大新闻事件的反应。新闻交易者需要极快的执行速度，才能利用眨眼间发生的市场变动。
交易 USD/MXN 的最佳时机
外汇市场与传统证券交易所不同，每周 5 天、每天 24 小时不间断开放。这意味着全球各地的交易者都可以从外汇交易时间中获益。
具体来说，对于 USD/MXN，以下通常是最佳条件：
- 欧洲 – 美国时段重叠（格林威治标准时间下午 12 点至下午 4 点）
当伦敦交易时段与纽约交易时段重叠时，整体市场流动性（货币买卖的便利性）较高。这通常意味着交易量增加，美元/墨西哥比索的价格波动可能更大。这段时间也可能与这些地区发布关键经济数据的时间相吻合，进一步加剧波动性。
- 美国交易时段结束（格林威治标准时间晚上 8 点至 10 点）
美元/墨西哥比索的交易在收盘时也很活跃，每日收盘价对于投资者结账时非常重要。
选择最佳时间通常取决于您的交易策略和个人情况。
最后的想法
总之，由于美元/墨西哥比索货币对的波动性和流动性，交易该货币对提供了独特的机会和挑战。通过了解历史背景、关键影响因素和有效的交易策略，交易者可以更好地驾驭这个充满活力的市场。无论是使用基本面分析还是技术分析，适当的风险管理对于成功交易这种奇特的货币对都至关重要。
在 Vantage 以低点差交易 USD/MXN
交易 USD/MXN 可以提供与其他货币对不同的交易机会。较高的波动性可能对某些交易者有吸引力，他们使用审慎的风险管理技术，并且能够承受价格的剧烈波动。
Vantage 为多种主要货币对和次要货币对提供有竞争力的价差。
如果您想实践不同的交易策略，您可以利用我们的免费模拟交易账户来测试您的交易技巧，而无需冒真实资本的风险。
今天就开始您的 USD/MXN 交易之旅！
USD/MXN 交易常见问题解答
Vantage 的 USD/MXN 价差是多少？
Vantage 提供具有竞争力的 USD/MXN 点差。由于潜在的高波动性，这些点差通常比传统主要货币的点差更大。
USD/MXN 是合适的交易货币对吗？
美元/墨西哥比索被认为是相对流动性的，这意味着通常有足够的交易量来执行订单而不会出现重大滑点。它通常会对地缘政治或商品新闻等多种不同因素做出剧烈反应。美国和墨西哥之间的政治事件也可能导致波动，交易者可能会从中受益，具体取决于市场状况。
交易 USD/MXN 有哪些风险？
美元/墨西哥比索交易存在风险，因为其波动性受地缘政治事件、市场情绪和经济数据影响。尤其是不可预见的事件，可能会使交易者面临潜在损失。
杠杆会放大利润和损失，而交易量低时的流动性风险会影响交易执行。有效的风险管理（包括使用止损订单和正确规模的头寸）对于降低这些风险至关重要。
交易 USD/MXN 的最佳时机是什么时候？
交易美元/墨西哥比索的最佳时间通常是欧洲和美国交易时段的重叠期间，以及美国交易时段结束时。
在这些时期内，交易者可以同时进入多个市场，并有充足的时间来分析和应对主要经济数据的发布。
参考
- “Foreign Exchange Market – Banxico”. https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tip&idioma=en. Accessed 18 June 2024.
- “What Was the Mexican Peso Crisis? Causes, Recovery, and History – Investopedia”. https://www.investopedia.com/terms/t/tequilaeffect.asp. Accessed 18 June 2024.
- “Nearshoring in Mexico: Opportunities & challenges for law firms – Thomson Reuters”. https://www.thomsonreuters.com/en-us/posts/legal/mexico-nearshoring-legal-opportunities/. Accessed 18 June 2024.
- “Mexico – U.S. Trade Relation – Embamex”. https://embamex.sre.gob.mx/eua/index.php/en/economic-affairs-2022/1909-mexico-u-s-trade-relation. Accessed 18 June 2024.
- “How to Use Currency Correlations to Your Advantage – Investopedia”. https://www.investopedia.com/trading/using-currency-correlations-advantage/. Accessed 18 June 2024.
