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什么是主要的外汇货币对？
最常交易的外汇货币对被称为“主要货币对”，并且始终包含美元。这是因为美元是世界储备货币，根据2022年4月发布的最新BIS三年一次的中央银行调查，美元在交易量方面占据主导地位[1]。
虽然有八种主要货币，但只有七个主要货币对。这七个“主要货币对”占据了总外汇市场交易量的62%[2]。
按交易量排名，主要货币对包括：
- EUR/USD
- USD/JPY
- GBP/USD
- USD/CAD
- AUD/USD
- USD/CHF
- NZD/USD
交叉货币对是那些不包括美元的经常交易的货币。这些通常不太流动。
外汇货币对来自新兴和发展中经济体，与一个主要货币配对。例如，根据最新的BIS报告，USD/CNY（中国人民币）占外汇市场交易总额的6.6%[3]。新兴市场货币占总交易量的13.8%[4]。
为什么交易者交易主要货币对
主要外汇货币对通常交易量很大，导致买卖价格之间的差异较小，与外汇市场的外汇货币对相比。这是因为当更多人交易时，他们愿意买入和卖出的价格会更接近。此外，更多的交易通常意味着市场更活跃，使货币更具流动性。
具有较高交易量还有助于交易者轻松进入或退出其大型交易头寸。此外，更高的交易量意味着在任何给定时刻愿意买入或卖出的人数更多，减少了滑点的可能性，或者如果发生滑点，也减小了其影响。尽管主要货币对仍然可能出现显着的滑点，但与交易稀缺的外汇货币对相比，这种情况要少得多。
影响外汇货币对的因素是什么？
以下是可能影响外汇货币对价格波动的一些因素：
1. 利率
全球中央银行在设定利率方面起着至关重要的作用，这进一步决定了一个国家货币的价值。当一个国家提高其利率时，通常会吸引更多外国投资者，从而增加对该国货币的需求并导致其升值。
相反，利率下降可能导致该国货币价值贬值。交易者密切关注中央银行的公告和货币政策会议，以预测未来市场走势。
2. 地缘政治稳定性
地缘政治稳定性也将影响一个国家货币的价值。战争、内乱甚至与其他国家的外交关系都可能引发波动。通常被视为稳定的国家通常会吸引更多外国投资，从而提振其货币。当投资者认为一个国家安全并在政治上稳定时，他们更有可能投资，相信他们的资金将受到保护。
3. 贸易数据
贸易数据通常指两个国家之间的贸易差额，即出口和进口之间的价值差异。一个出口多于进口的国家可能会看到其货币升值。这是因为购买一个国家出口商品的外国客户将需要兑换他们的货币，增加了对该国货币的需求。
4. 政府因素
除了地缘政治因素，政府政策和稳定性也起着作用。经济政策，如财政政策（与政府支出和税收有关）和货币政策（与中央银行对货币供应的控制有关），可以影响货币的价值。此外，政府债务和政治稳定性也可能影响投资者对该国货币的看法和信心。
交易主要货币对
交易主要货币对时需要考虑的三个关键原因是：
- 流动性 – 这意味着市场中有充足的流动性和非常高的活动水平。这使交易者即使在波动较大时也能轻松进入和退出其头寸。
- 低点差 – 高流动性和高交易量通常导致较低的点差。这对于寻求将成本最小化的所有交易者可能都有利，因为买卖价差往往较窄。
- 较少滑点 – 大量交易意味着交易者不断地买卖主要货币对。这可能会导致较少滑点的机会，或者至少在发生滑点时滑点较小。在流动性较低的市场中，滑点（执行价格与请求价格不同）可能成为问题。
1. EUR/USD
EUR/USD占据了几乎四分之一的外汇交易[5]。这意味着它具有全球最大的交易量，并且是世界上最受欢迎的货币对之一。这种出色的流动性意味着交易者可以享受持续低点差。
通过结合三个最大经济体中的两个，主要货币对是全球经济整体健康状况的优秀指标。EUR/USD的价格不断反映最新的经济和基本数据，以及美国联邦储备系统和欧洲中央银行的货币政策。
欧洲中央银行目前每年举行八次会议（约每六周一次），首次政策公告在中欧时间下午13:45，而新闻发布会在中欧时间下午14:30举行。该银行还每季度在这些会议上发布新的员工宏观经济预测。
2. USD/JPY
这是第二大交易货币主要货币对，每天交易量占很大一部分[6]。日元通常被视为“避险”货币，当市场波动加剧和风险情绪恶化时，投资者会购买日元[7]。JPY还被携带交易者用于借入日元并将其投资于高收益货币。
日本银行每年举行八次会议，其中四次会议（一月、四月、七月和十月）还会发布其最新的经济活动和价格展望。
该银行多年来一直在与顽固的低通货膨胀率作斗争，这导致了超级宽松的货币政策和非常低的利率。
3. GBP/USD
英国是世界第五大经济体，目前仅比印度崛起稍有不足。在第一次世界大战之前，英镑是世界上最大的货币，全球60%以上的债务都以英镑计价[8]。
这个主要货币对通常被称为“电缆”，这个名字来源于19世纪中期，当时海底铜缆用于在大西洋之间传输买卖报价。
GBP/USD交易量大，具有与EUR/USD相似的特征。由于两国经济相互关联，它们之间存在相关性，尽管英国脱欧使以前的联系需要重新考虑。
英国银行通常每六周举行一次会议，以决定货币政策，这是通过九人委员会MPC实施的。近年来英国的政治动荡也导致了市场波动和一些激烈的趋势。高流动性和低点差使电缆交易具有吸引力。
4. USD/CAD
加拿大元，也被称为“雀巢”，是商品货币之一。加拿大经济是原材料和商品的主要出口国，这意味着CAD受到全球经济的外部因素驱动。
这种货币通常与原油价格和方向密切相关。它还可能与美国股市基准标普500和全球风险情绪有强烈关系。
加拿大银行通过调整短期利率来执行货币政策。它每年固定日期举行八次会议，通常在周三举行。
5. AUD/USD
这是一对受欢迎的外汇货币对，澳元也被视为商品货币之一。值得注意的是，它不属于广泛关注的美元指数的六个货币对之一。
澳大利亚经济严重偏向原材料和商品，包括铁矿石和煤炭。这意味着这些商品的价格是影响澳元的关键因素。澳大利亚最大的出口市场是中国，因此中国的政策和中澳贸易关系对价格走势是重要因素。
澳大利亚的货币政策由澳大利亚储备银行（RBA）决定，通常每年举行十一次会议，除了一月份。
6. USD/CHF
瑞士法郎的历史可以追溯到18世纪。尽管瑞士的经济规模相对较小，但它在金融安全和隐私方面是一个重要力量，部分原因是瑞士的政治中立性。
“瑞郎”通常被视为避险货币，会在高度不确定性的时候吸引买家。历史上，瑞士几乎没有通货膨胀。
瑞士国家银行（SNB）负责货币政策决策，并在每年的三月、六月、九月和十二月进行深入的政策评估。瑞士法郎受到大量黄金、债券和金融资产的支持，这有助于SNB在市场波动时确保其稳定性。
参考
- “OTC foreign exchange turnover in April 2022 – BIS”. https://www.bis.org/statistics/rpfx22_fx.htm . Accessed 29 May 2023.
- “OTC foreign exchange turnover in April 2022 – BIS”. https://www.bis.org/statistics/rpfx22_fx.htm . Accessed 29 May 2023.
- “OTC foreign exchange turnover in April 2022 – BIS”. https://www.bis.org/statistics/rpfx22_fx.htm . Accessed 29 May 2023.
- “OTC foreign exchange turnover in April 2022 – BIS”. https://www.bis.org/statistics/rpfx22_fx.htm . Accessed 29 May 2023.
- “Major Pairs: Definition in Forex Trading and How to Trade – Investopedia”. https://www.investopedia.com/terms/forex/m/majors.asp . Accessed 29 May 2023.
- “What Are The Most Traded Currency Pairs in Forex? – TraderMade”. https://tradermade.com/blog/what-are-the-most-traded-currency-pairs-in-forex . Accessed 30 May 2023.
- “Exploring the Japanese yen – a ‘safe haven’ currency? – Hargreaves Lansdown”. https://www.hl.co.uk/news/articles/exploring-the-japanese-yen-a-safe-haven-currency . Accessed 30 May 2023.
- “Why the British Pound Is Stronger Than the U.S. Dollar”. https://www.investopedia.com/ask/answers/070516/why-british-pound-stronger-us-dollar.asp . Accessed 29 May 2023.
