2023년 상위 11개의 외환 거래 전략

스윙 트레이딩 ^[1,2] 

주요 특징: 

• 적은 거래만 필요하며, 시간을 적게 소모합니다. 

• 포지션은 하룻밤이나 몇 일 동안 유지되어야 합니다. 
• 불확실성에 대처하고 거래 동안 꾸준히 지속해야 합니다. 

스윙 트레이딩의 기본 아이디어는 추세 내에서 임박한 “스윙”을 식별한 다음 스윙이 발생하기 전에 거래를 시작하여 이어지는 이익을 포착하는 것입니다.

이 전략은 추세가 지속되는 기간에 따라 2일에서 몇 주까지 지속되는 중기 전략으로 실행되는 경우가 많습니다. 

이 외환 거래 전략을 성공적으로 수행하기 위해서는 거래를 상대적으로 오래 유지하는 데 익숙해져야 합니다. 거래를 너무 일찍 종료하면 미래의 추가적인 이익을 놓칠 수 있습니다. 

스윙 트레이딩은 단기적인 변동성을 다루어야 하기 때문에 도전적일 수 있습니다. 또한 추세 기간 동안 발생할 수 있는 가격 변동을 흡수할 수 있을만한 큰 자본이 필요합니다. 

뉴스 트레이딩 ^[3,4,5] 

주요 특징: 

• 이해하기 쉬운 단순한 전략입니다. 

• 모든 수준의 트레이더에 의해 사용되며 인기가 있습니다. 
• 뉴스 이벤트에서 영감을 받은 기회는 잠시 지속될 수 있으며, 신속한 조치가 필요합니다. 

뉴스 트레이딩은 초보자 친화적인 외환 거래 전략으로, 뉴스와 헤드라인을 추적하여 특정 통화 쌍이 급등하거나 급락할 가능성이 높은 상황에서 거래 포지션을 취하는 것에 중점을 둡니다. 

이러한 이벤트에는 선거, 통화 정책 변경, 금리 발표, 인플레이션, 소매 판매, 실업률, 소비자 신뢰 지수 조사 등이 포함됩니다. 

중요한 뉴스나 사건은 외환 시장의 변동성을 증가시키는 경향이 있으므로, 뉴스에 따른 거래 시 적절한 리스크 관리를 소홀히 해서는 안 됩니다. 

데이 트레이딩 ^[6,7] 

주요 특징: 

• 거래는 거래일 내내 이루어지며, 하룻밤에 포지션을 유지하지 않습니다. 
• 일일 변동성으로 이익을 얻을 수 있으며, 장기적인 위험을 피할 수 있습니다. 
• 하루 동안 상대적으로 작은 가격 움직임은 결과를 극대화하기 위해 높은 위험 접근 방식을 필요로 합니다. 

데이 트레이딩은 외환 거래자가 거래를 하루 동안 열고 닫는 전략입니다. 포지션은 하룻밤에 유지되지 않으며, 시장 수익을 얻기 위한 시도는 거래일 자체 내에서 이루어집니다. 

이러한 방법은 몇 가지 이유로 수행됩니다. 데이 트레이딩은 시장의 내재적인 변동성에서 이익을 얻을 수 있게 해줍니다. 이로 인해 하루 내내 급격한 가격 변동이 발생할 수 있어 이러한 변동성에서 수익의 기회를 찾을 수 있습니다. 

동시에 이 방법은 대규모 가격 움직임으로 인한 위험을 피할 수 있도록 해주며, 주식시장이 닫힌 상태에서 가격 격차가 발생할 수도 있습니다. 이러한 상황에서는 거래자가 반응할 방법이 없습니다. 

데이 트레이딩은 고급 외환 거래 전략입니다. 성공하기 위해서는 시장과 세계 사건에 대한 깊은 이해, 확립된 거래 루틴을 지키는 데 필요한 규율성, 그리고 유연하게 변화에 대응할 수 있는 능력이 필요합니다. 

포지션 트레이딩 ^[8] 

주요 특징: 

• 장기적인 전략에 적합하며, 기본적으로 매수 및 보유 방식입니다. 
• 단기적인 사건에 영향을 받지 않도록 훈련되고 결정력이 있어야 합니다. 
• 진행 도중 충격을 흡수할 수 있을만한 자본이 필요합니다. 
• 거래가 역행할 경우 손실이 크게 누적될 수 있습니다. 

포지션 트레이딩은 장기적인 거래를 하고자 할 때 사용하는 고급 외환 거래 전략입니다. 이 전략은 단기적인 가격 움직임을 무시하고 장기적인 추세를 파악하고 이를 이용하여 이익을 얻는 데 초점을 맞춥니다. 

이 전략은 단순히 외환 포지션을 장기간 보유하는 것을 의미하며, 종종 몇 달 또는 몇 년에 걸쳐서 포지션을 유지하는 것입니다. 이는 간단해 보일 수 있지만, 실제로 이루어내는 것은 그 반대일 수 있습니다. 

포지션 트레이딩 전략을 시도하기 전에 단기적인 흔들림에 대처하기 위해 자본을 충분히 보유하고 있어야 하며, 마진 콜을 피하기 위해 준비되어야 합니다. 

또한, 스팟 시장에서는 하룻밤금융비용이 발생하므로 거래 계좌 잔고를 더욱 소모할 수 있습니다. 

포지션 트레이딩은 시간이 지남에 따라 손실이 쌓일 수 있는 고위험 전략입니다. 그러나 거래가 성공적으로 진행될 경우 높은 수익을 기대할 수도 있습니다. 

스윙 트레이딩과 포지션 트레이딩의 차이점에 대해 여기에서 알아보세요. 

레인지 트레이딩 ^[9,10] 

주요 특징: 

• 시장이 상승 또는 하락하는 명확한 신호가 없을 때 유용합니다. 

• 장기 및 단기 포지션에 대한 이해가 필요하며, 적절히 활용하는 방법을 알아야 합니다. 
• 많은 거래를 포함하기 때문에 큰 자본이 필요할 수 있습니다. 

레인지 트레이딩 전략은 통화 쌍이 일정 기간 동안 지지선과 저항선 수준 사이에서 오르내리는 측면으로 움직일 때, 해당 기간 동안 여러 거래를 진행하는 것을 목표로 합니다. 

시장이 측면으로 움직이는 경우 해당 기간 동안 시장은 “종합” 단계에 있다고 표현됩니다. 레인지 트레이딩을 사용하는 외환 거래자들 사이에서는 이를 “범위 바운드 시장”이라고도 합니다. 

레인지 트레이딩은 약간 더 복잡한 전략으로, 장기 포지션과 단기 포지션을 모두 활용합니다. 거래자는 가격이 지지선 쪽으로 내려갈 때 매수하고, 가격이 저항선 쪽으로 상승할 때 매도합니다. 

캐리 트레이드 ^[11,12] 

주요 특징: 

• 여러 인기 통화 쌍(AUD/JPY, NZD/JPY 등)과 잘 어울립니다. 
• 환율 변동에 매우 민감하여 이익을 소멸시키거나 손실을 발생시킬 수 있습니다. 
• 시장이 불확실하거나 불안할 때에는 적합하지 않습니다. 

캐리 트레이드 전략은 두 개의 통화 간 이자 차이로부터 이익을 얻는 것을 중심으로 합니다. 

이 전략을 실행하기 위해 높은 이자율을 가진 통화(기준 통화)를 낮은 이자율을 가진 다른 통화(표시 통화)와 짝지어야 합니다. 

그러나 이 전략은 시장 심리에 매우 민감하기 때문에 불안 또는 불확실한 상태에서는 사용을 제한하는 것이 좋습니다. 

가격 파기 ^[13] 

주요 특징: 

• 쉽게 확인할 수 있는 차트 패턴입니다. 파기는 결합의 끝에서 발생합니다. 
• 장기 및 단기 전략에 적합합니다. 
• 파기가 항상 추세 형성으로 이어지지 않을 수 있으므로 서두르지 말고 주의해야 합니다. 
• 인기 있는 초보자 친화적인 외환 거래 전략인 가격 파기 전략은 가격 파기를 확인하는 데 중점을 둡니다. 가격 파기는 새로운 추세의 시작을 시그널하는데, 잠재적인 진입 지점을 알려줍니다. 

외환 쌍은 때때로 지지선(바닥)과 저항선(천장) 수준 사이에서 범위를 이동하는 기간을 보낼 수 있습니다. 이를 “종합”이라고 합니다. 

파기가 발생하면 가격이 종합 범위를 벗어납니다. 이는 두 가지 방향으로 나타날 수 있습니다: 지지선을 넘어서는 경우(“하향 파기”) 또는 저항선을 넘어서는 경우(“상향 파기”). 

파기에 주목해야 하는 이유는 이것이 새로운 추세의 시작을 시그널할 수 있기 때문입니다. 하지만 이것이 보장되는 것은 아닙니다. 

이 전략의 단점을 보완하기 위해 적절한 스톱 로스의 사용이 필요합니다. 

트렌드 트레이딩 ^[14,15] 

주요 특징: 

• 트렌드를 식별하고, 해당 트렌드와 함께 거래하는 데 초점을 둡니다. 
• 모멘텀 트레이딩, 이동 평균 전략, 가격 파기 전략 요소를 통합합니다. 
• 트렌드를 명확하게 파악하는 능력이 필수적입니다. 

트렌드 트레이딩은 새로운 트렌드를 파악하고, 그와 함께 거래를 시도하는 포괄적인 외환 거래 전략입니다. 

이것은 동적이고 유연한 전략으로, 거래자들이 트렌드를 민감하게 식별하고, 트렌드가 시간과 함께 변화하고 진화함에 따라 적절한 거래를 실행할 수 있어야 합니다. 

트렌드 트레이딩은 모멘텀 트레이딩, 이동 평균 전략, 가격 파기 전략 등과 몇 가지 유사점이 있습니다. 그러나 이러한 전략들은 비슷한 아이디어를 공유하며, 종합적인 방식으로 함께 활용될 수 있습니다. 

가격 액션 트레이딩 ^[16,17] 

주요 특징: 

• 가격 액션에 완전히 초점을 맞춘 인기 있고 효과적인 거래 전략입니다. 

• 기술적 분석의 다른 측면에 붙잡히기를 선호하지 않는 사람들에게 적합합니다. 
• 결과는 차트 판독 능력에 의존하며, 이는 주관적이며 거래자마다 달라질 수 있습니다. 

가격 액션 트레이딩은 거래 결정의 기초로써 통화 쌍의 가격 움직임에 완전히 초점을 맞춘 전략입니다. 이 방법을 사용하는 거래자들은 양초 패턴과 그리기 도구만을 고려하며, 대부분의 다른 기술적 분석 도구나 지표를 배제합니다. 

흥미롭게도, 가격 액션 트레이딩의 열렬한 지지자들은 기본적 분석과 거시경제 데이터조차 무시할 수 있다고 주장하며, 모든 가격을 움직이는 이벤트들이 차트에 반영될 것이라고 합니다. 

이러한 보다 간소화된 접근 방식에도 불구하고, 가격 액션 전략은 효과적이었으며, 이로 인해 많은 거래자들에게 인기 있는 전략이 되었습니다. 

그리드 트레이딩 ^[18] 

주요 특징: 

• 매수 및 매도 스탑 주문을 사용하여 어떤 방향에서도 잠재적인 이익을 얻을 수 있습니다. 
• 설정 후에는 거래자의 참여가 적게 필요합니다. 
• 거래는 거래 봇이나 소프트웨어를 통해 자동으로 실행됩니다. 

그리드 트레이딩은 외환 거래자가 지정된 범위 내에서 시장 변동성으로 이익을 얻기 위해 여러 개의 매수 및 매도 주문을 고정된 간격이나 가격 수준에 배치하는 전략입니다. 

이 전략은 범위로 진입하는 단계에서 가격이 정의된 지지선과 저항선 사이를 왕복하게 되는 경향을 이용합니다. 

또한, 적절한 매수 또는 매도 주문이 고정된 가격 간격으로 설정되었을 때(그리드 설정), 실제 거래는 거래 소프트웨어를 통해 자동화될 수 있습니다. 이러한 점은 거래자가 여러 번 거래를 직접 수행하는 스트레스를 줄여줍니다. 

그러나 이는 그리드 전략을 오랜 기간 동안 자동 실행하는 것이 좋다는 것을 의미하지는 않습니다. 거래자들은 거래를 지속적으로 모니터링하고 시장 변화에 따라 변경할 준비를 해야 합니다. 

리트레이스먼트 트레이딩 ^[19,20] 

주요 특징: 

• 가격 리트레이스먼트가 추세 지속의 확증으로 활용됩니다. 
• 거래의 위험 대 리워드 비율을 향상시킬 수 있습니다. 
• 리트레이스먼트를 기다리는 동안 다른 거래 기회를 놓칠 수 있습니다. 

외환에서 리트레이스먼트 트레이딩은 가격 리트레이스먼트의 출현을 거래 진입 시그널로 활용하는 시도입니다. 이 전략은 가격 액션 전략의 변형입니다(위에서 설명한 것 참조). 

리트레이스먼트는 큰 추세 내에서 가격 움직임의 일시적인 반전을 말합니다. 예를 들어, 가격이 연속적으로 몇 일 동안 상승한 후 하루 동안 하락한 후 바로 다시 상승한다면, 리트레이스먼트가 발생한 것입니다. 

리트레이스먼트 트레이딩의 핵심 아이디어는 리트레이스먼트가 나타날 때, 가격 액션이 초기 방향으로 다시 움직이는 경향이 있다는 것입니다 – 이는 리트레이스먼트가 추세 지속의 확증으로 작용합니다. 따라서 위의 시나리오에서는 가격 액션이 상승 추세를 지속할 가능성이 높습니다. 

가격 차트 상에서 리트레이스먼트를 올바르게 파악하는 것은 거래의 품질을 향상시키는 데 유용할 수 있습니다. 그러나 리트레이스먼트에 지나치게 의존하는 것은 역효과를 낼 수 있습니다 – 리트레이스먼트가 나타날 때까지 기다리는 동안 다른 거래 기회를 놓칠 수 있습니다. 

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