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股票市場的5種交易風格

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股票市場的5種交易風格

股票市場的5種交易風格

Vantage Updated Updated Sat, 2024 February 3 02:40

隨著資本市場的發展,當今全球股票市場體量超萬億美元。任何人只需要一台智能手機或平板電腦,即可進入股市參與交易。不管是投資小白或成熟的交易者,每個交易者都有平等的機會,在股市持有、買入或賣出股票。成千上萬的公司供您選擇進行投資和交易,從蘋果、亞馬遜到特斯拉,只要是挂牌上市的公司,都可以進行交易。

股票市場上的交易風格五花八門,取決于您偏好什麽樣的交易方式。選擇一個適合您的交易風格或策略,對您長期在市場裏的表現至關重要。

為什麽有不同的交易風格?

每位交易者都是獨特的,這意味著他們對于入場和出場交易的時機、交易的頻率以及持倉時間都有不同想法。交易策略往往反映了交易者的個性和脾氣,而且很大程度上還取決于交易者的交易信心、風險承受能力和賬戶規模。通過不停的學習和嘗試,找到最適合您的交易風格十分重要。

您是一個渴望快速得到結果的人嗎?或是您更傾向于在價格波動時按兵不動,等待長期的回報?當您選擇的交易風格與您的性格和生活方式越相融,您便越有可能成為一名成功的交易者。

股市的主要交易風格有哪些?

在股市裏,有三種最普遍使用的交易風格,來自世界各地的交易者運用這三種交易方式,參與交易全球數百種金融産品和市場。

日內交易

日內交易指的是一種特定的交易方法,交易者在單一天內買賣股票。與長期投資者不同,日內交易者的目標是利用股市短期價格波動和變化來獲利。他們利用技術分析、圖表和即時新聞更新來快速做出決策,旨在從一天中可能發生的小幅價差中獲利。正如其名,日內交易者不會將其股票持倉過夜;相反,他們會在交易日結束時平倉,以避免持有頭寸超過一天所帶來的風險和額外成本。

日內交易的利與弊:

  • 交易者可以在短時間內,通常是幾小時甚至幾分鐘內,實現快速回報。
  • 避免了交易時間外可能影響股價的市場新聞或事件的風險。
  • 日內交易需要不斷關注市場。交易者必須準備迅速做出決策,常常在壓力下,以利用快速的價格變動。這可能在心理和情感上都是一個沉重的負擔,對許多人而言是一種壓力大的努力。

擺動交易

這種策略涉及在數天甚至數週內持有頭寸。擺動交易者會希望利用短至中期的價格行為來確定進入和退出水平。其目標是識別長期趨勢,避免處於範圍綁定市場。

當價格上升時,發現“擺動高點”或在價格下跌時發現“擺動低點”可能提供了進場“做多”或“做空”的機會。如果您對時間有壓力,但又耐心有序,那麼您可能是一名擺動交易者。您通常需要每天花一兩個小時檢查您的頭寸。

擺動交易的利與弊:

  • 擺動交易需要較少的時間承諾,因為交易通常會持開數天甚至數週。這相對較長的持有期允許交易者更有效地管理他們的時間,對他們的日程要求也較少。
  • 由於交易頭寸持開時間較長,存在市場新聞或事件可能在交易時間外影響股價的風險。

持倉交易

這種交易風格涉及在較長的時間內持有您的頭寸,無論是做多還是做空。由於您的交易具有長期性質,您將專注於長期的市場趨勢和主題。較小的價格波動不是主要關注點,您的開放交易數量較少,但潛在的價值可能較高。這種長期交易策略適合於有興趣建立多元化投資組合並希望長期持有投資的投資者。

這種“買入並持有”的策略更接近於傳統的股票投資。使用這種策略的交易者通常會更有耐心,並有時間研究市場。他們可能每週只花幾個小時研究潛在的交易設置,並確定進入和退出價格。

持倉交易的利與弊:

  • 由於交易者進行的交易較少,他們承擔的交易成本也較少。這意味著他們可以節省佣金和其他交易費用,這些費用隨著時間的推移可能會累積並影響他們的回報。
  • 交易者可以利用在較長時間內發生的市場運動,這可能為正確識別長期趨勢的交易者帶來潛在回報。
  • 交易者的資本被持有較長時間,將不會用於其他交易機會。
股市交易的類型

什麽是基本面交易?

基本面交易者會利用宏觀經濟和微觀經濟分析,了解市場供需的影響、研究這將如何影響資産的價值和價格。當中包括中央銀行政策、地緣政治事件、公司季度及年度報表、資産負債表內容等。理論上任何能提供資産價值和未來發展的資訊,都是基本面交易者關注的。

基本面分析的優缺點

  • 非常適合長期投資,交易者通常會傾注更多的時間來研究資産的真實價值
  • 可以對經濟、行業和企業有深入了解
  • 無需研究曆史價格走勢或技術圖表指標

基本面分析往往需要對新聞報道或財務報表有較深入了解,才能形成長期和可持續的觀點。分析結果也可能相對複雜,不太適合想要短期利潤的交易者。

什麽是技術面交易?

與基本面交易者常提問「為什麽」相反,技術面分析者則對「什麽」比較感興趣。通過研究圖表上的歷史價格走勢和趨勢,交易者可以確定當前和未來的交易條件。技術面交易的目標是從圖表中找到支撐點和阻力點,以決定入場和出場時機。

技術面分析的優缺點

  • 可在任何時間範圍或多個時間範圍中使用(從一分鍾線圖至月線圖)
  • 通過准確了解入場和出場時機來構建完整的風險管理
  • 可以與基本面分析、情緒型交易等其他交易類型結合使用

值得注意的是,使用技術面分析進行交易並不是一門精確的科學。因為沒有人能保證未來的價格趨勢將和歷史的價格趨勢相近,交易者可能會得到模棱兩可的信號。這意味著制定穩健的風險管理策略非常重要,以保護自己避免蒙受不必要的虧損。

結論

市場上有不同的交易風格,找到最符合個人財務狀況、個性、情緒結構和生活方式的交易風格,是成為成功交易者的重要組成部分。

不同的交易風格在分析方式、持倉時間和投入股市的時間上截然不同。

切記,投資的要訣之一是「始終如一」——保持一致性的交易風格,交易成果自然也是一致的。

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