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Comment calculer la taille des lots, les pips et le ratio risque-récompense sur le marché du Forex

TABLE DES MATIÈRES

Comment calculer la taille des lots, les pips et le ratio risque-récompense sur le marché du Forex

Comment calculer la taille des lots, les pips et le ratio risque-récompense sur le marché du Forex

Vantage Updated Updated Sat, 2024 February 17 05:08

Lorsque l’on trade sur les marchés financiers, il est essentiel de comprendre la taille des lots, les pips et le ratio risque-récompense. Cet article explique ce que signifient ces termes et comment les calculer pour devenir un trader plus complet.

Qu’est-ce que la taille des lots sur le Forex ?

Le terme “lot” apparaîtra souvent dans le vocabulaire des traders, et il fait référence à la taille d’une transaction. Plus précisément, un “lot” dans le trading forex représente la quantité d’unités de devise achetées ou vendues dans une transaction.

La taille des lots joue un rôle immense dans la gestion des risques. Les différences de taille de lot se répartissent en 4 catégories : standard, mini, micro et nano [1].

ContratsUnités
Standard1 contrat100,000
Mini0.1 contrat10,000
Micro0.01 contrat1000
Nano0.001 contrat100
Lisez tout sur les micro lots et les tailles de lots ici.

En utilisant EURUSD comme exemple, lorsque les traders achètent 1 lot standard d’EURUSD, cela équivaut à l’achat de 100 000 unités de la devise de base (EUR). Si le prix de l’EURUSD est de 1,2000 (1 euro = 1,2 USD) et qu’un trader achète 1 lot, cela équivaut à l’achat de 100 000 euros pour 120 000 dollars américains.

Les mini lots, les micro lots et les nano lots sont des divisions plus petites du lot standard. Les traders utilisent une taille de lot plus petite pour tenter de minimiser les risques et éviter de grandes pertes. Un mini lot et un micro lot représentent respectivement 10 % et 1 % d’un lot standard. Tandis qu’un nano lot n’est pas aussi courant et n’est proposé que par certains courtiers sélectionnés.

Qu’est-ce que les Pips ?

Un “pip” est l’unité d’incrément dans une paire de devises forex et est l’acronyme de “percentage in point” (pourcentage en point). La plupart des paires de devises forex comportent quatre décimales, et un pip est à la quatrième décimale.

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Figure 1 – Comptage des pips pour EURUSD (https://www.tradingview.com/x/sRePk5UD/)

Cependant, veuillez noter que le pip pour les paires de devises forex incluant le yen japonais est généralement à la deuxième décimale au lieu de la quatrième. La raison pour laquelle le yen a une exception unique à la règle de la quatrième décimale est que 1 yen japonais vaut 1/100 du dollar américain.

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Figure 2 – Comptage des pips pour les paires de devises avec le yen (https://www.tradingview.com/x/GhO3WWIx/)

Combinant Votre Compréhension Des Tailles De Lots Avec Les Pips

Une règle empirique : pour chaque lot standard ouvert, un mouvement d’un pip vaut 10 dollars.

De même, un mouvement d’un pip sur un mini lot vaut 1 dollar, et 0,10 dollar sur un micro lot.

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Figure 3 – Taille de lot avec calcul des pips (https://www.tradingview.com/x/xhR7tlbN/)

En utilisant l’exemple d’EURUSD de la figure 4, si un trader suit l’idée ci-dessus et ouvre une position d’achat d’un lot, la perte attendue serait de 1360 dollars (136 pips X 10 dollars/lot) et le profit attendu serait de 2720 dollars (272 pips X 10 dollars/lot).

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Figure 4 – Idée de transaction d’achat EURUSD H4 (https://www.tradingview.com/x/9RWYcMKr/)

Qu’est-ce que le ratio risque-récompense ?

Le ratio risque-récompense est utilisé par les traders pour calculer le profit attendu d’une paire de devises forex par rapport à la perte attendue. Cette tactique de gestion des risques est mise en œuvre par les traders expérimentés pour analyser les opportunités d’investissement et est considérée comme un facteur clé de succès dans le trading.

Pour découvrir quel est le ratio risque-récompense d’une transaction, il suffit de diviser le rendement attendu par la perte attendue.

La figure 4 montre l’EURUSD sur le graphique H4. Si l’on prévoit une idée de transaction d’achat, le prix d’entrée, le prix de la perte attendue (stop loss) et le prix du profit attendu (take profit) devraient être pré-planifiés à l’avance. Dans l’exemple ci-dessus, le prix de la perte attendue à partir du prix d’entrée est de 136 pips, tandis que le prix du profit attendu à partir du prix d’entrée est de 272 pips. En divisant le profit attendu par la perte attendue, on obtient un ratio risque/récompense de 1:2.

Bien qu’il puisse sembler que plus le ratio risque-récompense est élevé, plus les profits à réaliser sont importants, il n’est cependant pas pratique de fixer des objectifs irréalistes de ratio risque-récompense, tels que 1:20. Il est important d’être réaliste concernant le ratio risque-récompense afin de pouvoir effectuer l’analyse des transactions sans laisser les émotions interférer.

Conclusion

Comprendre les concepts clés de la taille des lots, du calcul des pips et du ratio risque-récompense est essentiel pour construire les bases d’un trader forex réussi. Vous souhaitez appliquer ces nouveaux concepts dans le trading de CFD ? Ouvrez un compte de démonstration avec Vantage et commencez à trader, ou plongez directement dans les marchés en direct.

Référence

  1. “What is Lot Size in Forex? – The World Financial Review”. https://worldfinancialreview.com/what-is-lot-size-in-forex/ . Accessed on 29 December 2022.
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