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Indicadores Técnicos
Para un analista técnico, los indicadores son herramientas que pueden ofrecer a los traders otra perspectiva de los mercados. Estos indicadores técnicos actúan como intérpretes de los mercados, y los traders pueden utilizar esta información a su favor.
En general, los indicadores técnicos se derivan de ecuaciones matemáticas basadas en la acción del precio, lo que significa que están impulsados puramente por datos. Los indicadores son útiles de muchas maneras, como identificar la condición del mercado y encontrar puntos de entrada o salida en una operación.
Puntos Clave
- Los indicadores técnicos, clasificados en tipos de tendencia, oscilación y volumen, proporcionan un análisis matemático de las tendencias del mercado y señales para entrar o salir de operaciones.
- Los indicadores técnicos personalizados, desarrollados de manera independiente, pueden mejorar las estrategias de trading con cálculos matemáticos únicos y, a menudo, se combinan con otros indicadores para mejorar el análisis.
- El uso efectivo de los indicadores técnicos requiere comprender sus limitaciones, evitar la “parálisis por análisis” causada por el uso de demasiados indicadores y la incorporación de otros métodos de análisis técnico, como la acción del precio.
Tipos de Indicadores Técnicos
Los indicadores vienen en muchas formas y tamaños, pero aún se pueden clasificar en tres categorías principales: Indicadores de Tendencia, Indicadores Oscilantes e Indicadores de Volumen.
1. Indicadores de Tendencia
Como su nombre sugiere, los indicadores de tendencia ayudan a los traders a identificar la tendencia en el mercado. Normalmente se calculan a partir de promedios de la acción del precio pasada, formando una línea suave. Como dice el dicho “la tendencia es su amiga”, los traders que buscan operar en mercados en tendencia deberían tener un indicador de tendencia en su arsenal [1].
- Indicador de Tendencia Popular = Media Móvil
La media móvil es una herramienta de análisis técnico comúnmente utilizada que calcula las fluctuaciones promedio del precio de un instrumento mediante la superposición de una línea suave en el gráfico.
2. Indicadores Osciladores
Un indicador que ayuda a los traders a determinar la fuerza de una tendencia, los indicadores osciladores se mueven al compás de los máximos y mínimos del mercado. La idea básica de un oscilador es la capacidad de determinar condiciones de “sobrecompra” y “sobreventa” en el mercado [2].
- Indicador Oscilador Popular = Índice de Fuerza Relativa (RSI)
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un oscilador de momentum que mide la velocidad y el cambio de los movimientos de precios a través de un rango de 30 (sobreventa) y 70 (sobrecompra).
3. Indicadores de Volumen
La medida del volumen también puede traducirse en el número de participantes en el mercado en un marco de tiempo determinado. Esta información puede ser valiosa para los traders que se centran en el volumen. Sin embargo, este concepto solo se aplica al comercio de acciones. En el campo de divisas, el volumen se mide a través del número de cambios de precio durante una barra, y se cree que también mide la actividad de los inversores [3].
- Indicador de Volumen Popular = Perfil de Volumen
Una línea horizontal que muestra el volumen negociado a un precio específico durante un período determinado, el indicador de perfil de volumen ha ido ganando popularidad en los últimos tiempos.
Indicadores Técnicos Personalizados
Además de los indicadores conocidos, existen indicadores personalizados que son programados de manera independiente. Estos indicadores personalizados siguen cálculos matemáticos únicos para predecir cambios futuros en los precios. Aquí hay algunas pautas a seguir al crear un indicador personalizado:
- Determinar el tipo de indicador
- Determinar los componentes necesarios
- Establecer las reglas que el indicador debe seguir
- Realizar pruebas retrospectivas y pruebas hacia adelante del indicador
Mejor Indicador Personalizado a Considerar
1. Analyst Views – Analyst Views es un indicador personalizado basado en una metodología de análisis técnico galardonada para la dirección del mercado y niveles clave. Los traders pueden dejar el análisis en manos de un equipo de expertos que proporciona niveles objetivo, puntos pivote y objetivos alternativos.
2. Candlesticks Adaptativos: Patrones de velas que ilustran cambios importantes en la oferta y la demanda, los Candlesticks Adaptativos escanean 16 patrones de velas confiables en cualquier gráfico. Una combinación de análisis técnico y cuantitativo único ayuda a los traders a tomar decisiones basadas en el contexto actual.
3. Convergencia y Divergencia Adaptativa (ADC): Para el trading a corto plazo, el ADC sirve como un reemplazo del MACD. Ofreciendo señales oportunas y evitando consolidaciones, este indicador permite a los traders acceder a señales de entrada y salida, indicadores de precios lentos y rápidos, líneas de señal crudas y suaves, y osciladores lentos y rápidos.
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Las Mejores Combinaciones de Indicadores Técnicos
Los indicadores funcionan mejor cuando se utilizan de manera efectiva junto con otros indicadores. En el segmento anterior, se destacó la importancia y variedad de indicadores disponibles. En este segmento, revisaremos algunas de las combinaciones clásicas de indicadores que han resistido la prueba del tiempo. En general, los traders combinan un indicador de tendencia con un oscilador para formular una estrategia de trading basada en indicadores [4].
Los ejemplos a continuación se utilizan únicamente con fines educativos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros y cualquier confianza en dicho rendimiento corre por cuenta propia.
1. Estocástico (Oscilador) + Media Móvil (Tendencia)
Al utilizar un oscilador y un indicador de tendencia, la información generada permite a los traders realizar operaciones más decisivas y seguras. En la figura 7, se puede observar que el GBPUSD está operando por debajo de la media móvil de 160 períodos, lo que indica un mercado bajista, mientras que el oscilador estocástico señala que el GBPUSD está operando en una condición de mercado “sobrecomprado”, lo que también indica una señal de venta.
La Figura 8 destaca el ejemplo de compra con la media móvil y el estocástico. Con los mercados operando por encima de la media móvil y el estocástico en territorio de “sobreventa”, ambos indicando un mercado alcista.
2. MACD (Oscilador) + Bandas de Bollinger (Tendencia)
La Figura 9 representa los mercados del oro en el gráfico diario, con ambos indicadores señalando un mercado bajista. El MACD cambió de verde a rojo, lo que indica una señal de venta, mientras que los mercados que operan por debajo de las Bandas de Bollinger intermedias sugieren la posibilidad de que comience un mercado bajista.
La Figura 10 muestra los mercados del USDJPY volviéndose alcistas, lo cual se sugiere por los mercados que operan por encima de la Banda de Bollinger intermedia y el cambio del MACD de rojo a verde.
Fiabilidad de los Indicadores
Aunque podría parecer que los indicadores son el santo grial del trading, no debes equivocarte. Un error común que cometen los traders al usar indicadores es aplicar demasiados en el gráfico. Esto suele llevar a una “parálisis por análisis”. Demasiada información no es necesariamente buena, así que recuerda mantener enfocada su estrategia de trading.
Comprender que ningún indicador es perfecto ayudará a evitar la sobredependencia en ellos. Muchos traders basan casi todas sus decisiones de trading en estos indicadores. Recuerda que existen otras formas de análisis técnico, como la acción del precio, que pueden ofrecer la misma eficacia que los indicadores.
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Referencia
- “Moving Average (MA): Purpose, Uses, Formula, and Examples – Investopedia”. https://www.investopedia.com/terms/m/movingaverage.asp. Accessed 21 Sept 2022.
- “Indicators for Overbought and Oversold Stocks – Investopedia”. https://www.investopedia.com/ask/answers/121214/what-are-best-indicators-identify-overbought-and-oversold-stocks.asp. Accessed 21 Sept 2022.
- “What are Volume Indicators (& How to Use Them) – BlueberryMarkets”. https://blueberrymarkets.com/learn/intermediate/volume-indicators/. Accessed 21 Sept 2022.
- “6 Killer Combinations for Trading Strategies – FX Leaders”. https://www.fxleaders.com/learn-forex/course/ch9-6-killer-combinations-for-trading-strategies/. Accessed 21 Sept 2022.
Esta información tiene fines educativos y constituye únicamente información general. La empresa no tiene en cuenta los objetivos de inversión específicos, las necesidades o la situación financiera de ninguna persona, no hace representaciones y no asume responsabilidad alguna por la precisión, integridad, idoneidad y puntualidad del contenido publicado. Los “indicadores técnicos” descritos anteriormente no están clasificados en ningún orden y no están destinados ni deben entenderse o interpretarse como una recomendación o base para tomar ninguna decisión de inversión específica. La confianza en dicha información recae únicamente en su propio riesgo y no podemos ser responsables de ningún resultado de decisiones que resulten directa o indirectamente de dicha confianza. El rendimiento pasado no es un indicativo de resultados futuros.
