يسجل
مارس التداول
تسجيل الدخول
ما هو الدولار الأمريكي/الين الياباني
أزواج العملات الأكثر سيولة والأكثر تداولًا في العالم. يُعرف كل من الين الياباني والدولار الأمريكي بالعملات المرتبطة بالملاذ الآمن أو المضادة للمخاطر.
وفي الواقع، تمثل العملتان معًا 66% من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية في العالم، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي. وهذا يعني أنه قد يكون من المهم للغاية بالنسبة للمتداولين البقاء على اطلاع بالتطورات على كلا الجبهتين.
علاوة على ذلك، وبالنظر إلى استخدام زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني كمقياس لمعنويات السوق بشكل عام، يجب على المستثمرين أن يسعوا إلى فهم الدوافع الأساسية لسعر الصرف المؤثر للغاية، والاستراتيجيات الفنية الأكثر ملاءمة لاستخدامها عند النظر في فتح مراكز بيع أو شراء
النقاط الرئيسية
- يتميز زوج العملات دولار/ين USD/JPY بسيولة عالية ويتم تداوله بشكل متكرر، حيث يعتبر كل من الدولار الأمريكي والين الياباني عملات ملاذ آمن، والتي يركز عليها المتداولون بسبب دورهم الهام في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية وتأثيرهم على معنويات السوق.
- لقد أثرت الأحداث التاريخية والسياسات الاقتصادية، بما في ذلك انتعاش اليابان بعد الحرب، و”العقد الضائع”، والاستراتيجيات النقدية لبنك اليابان، بشكل كبير على ديناميكيات تداول زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني وتقلبات القيمة بمرور الوقت.
- يوفر تداول زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني فرصًا نظرًا لحساسيته للمؤشرات الاقتصادية وتغيرات السياسة والسيولة العالية، مع استراتيجيات التداول بما في ذلك التحليل الفني والتداول والاستفادة من الأخبار الاقتصادية، والتي تلبي مجموعة واسعة من أساليب التداول والأطر الزمنية.
تاريخ زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني
يعد الين الياباني ثالث أكثر العملات تداولًا في العالم ويُعرف عمومًا باسم الأصول “المضادة للمخاطر” نظرًا لأدائه الأقوى في أوقات زيادة تقلبات السوق وعدم اليقين.
ويأتي هذا الأداء المتفوق على خلفية عدة عوامل أساسية:
تاريخياً، خصص المستثمرون اليابانيون أموالاً على المستوى الدولي أكثر من تلك المخصصة محلياً، مما أدى إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبلاد يفوق صافي التزاماتها الأجنبية. يؤدي هذا إلى ارتفاع الين الياباني عندما تتدهور معنويات السوق العالمية ويؤدي في النهاية إلى قيام المستثمرين المحليين بتصفية مراكزهم الدولية، وبالتالي إعادة أموالهم إلى الين الياباني.
اعتماد الين في عام 1871 من قبل حكومة ميجي
في عام 1871، تم اعتماد الين رسميًا من قبل حكومة ميجي اليابانية باعتباره العملة الرسمية للبلاد. اعتمدت عملة الين الجديدة على النظام العشري وحلت محل عملات المون والكوبان التقليدية السابقة التي أصدرتها هان الإقطاعية [1].
وكان إدخال الين خطوة نحو تحديث الاقتصاد الياباني ومواءمته مع المعايير الغربية. ومن المؤكد أن هذه الخطوة شجعت الاستثمار الأجنبي والتجارة مع اليابان.
ونتيجة لذلك، بدأ زوج العملات USD/JPY في التطور حيث سعى التجار والمستثمرون الدوليون إلى استبدال دولاراتهم الأمريكية بالين الياباني للمشاركة في الاقتصاد الياباني المتنامي. مهدت هذه المرحلة المبكرة الطريق لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني ليصبح أحد أزواج العملات الرئيسية في سوق الفوركس العالمي .
حقبة ما بعد الحرب (الحرب العالمية الثانية)
بعد الحرب العالمية الثانية، كان الاقتصاد الياباني في حالة خراب، وخضع الين لتغييرات كبيرة. في عام 1944، أنشأت اتفاقية بريتون وودز نظامًا نقديًا دوليًا جديدًا يقع الدولار الأمريكي في مركزه.
أنشأ هذا أسعار صرف ثابتة، وتم ربط الين بالدولار الأمريكي بمعدل 360 ينًا لكل دولار أمريكي. وقد ساعد هذا الربط على استقرار الاقتصاد الياباني ولعب دوراً حاسماً في تعافيه بعد الحرب.
وقد سهّل هذا الاستقرار على الشركات والمستثمرين المشاركة في التجارة الدولية والاستثمار مع اليابان. وكان زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني جزءًا أساسيًا من هذا الاستقرار لأنه يوفر وسيلة موثوقة لتبادل الدولار الأمريكي مقابل الين والعكس.
ساهمت هذه الحقبة في تطوير سوق الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY)
الأحداث التاريخية الكبرى – العقد الضائع
كان “العقد الضائع” فترة من الركود الاقتصادي في اليابان خلال التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. واتسمت بانفجار الفقاعة العقارية، والانكماش، وتباطؤ النمو الاقتصادي.
خلال هذه الفترة، نما الاقتصاد الياباني، مقاسًا بالناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 1.14% فقط سنويًا من عام 1991 إلى عام 2003 [2]. وكان لهذا تأثير عميق على تداول الدولار الأمريكي/الين الياباني، حيث شهد الين تقلبات كبيرة.
خلال هذا الوقت، نفذ بنك اليابان سياسات نقدية غير تقليدية، بما في ذلك أسعار الفائدة المنخفضة والتيسير الكمي، لمكافحة الانكماش وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفي الفترة من 2003 إلى 2004، كانت هناك فترة ملحوظة من التدخلات غير العادية التي اتخذها بنك اليابان في سوق الفوركس. وبما أن الين الياباني كان معرضاً لخطر الارتفاع بشكل كبير مقابل العملات الرئيسية الأخرى، فقد هدد بالتأثير على النموذج الاقتصادي الياباني الموجه نحو التصدير.
استجاب بنك اليابان ببيع ما يزيد عن 300 مليار دولار من الين في سوق الفوركس على مدار العام، مما يجعله واحدًا من أكبر التدخلات وأكثرها استدامة من قبل البنك المركزي في تاريخ سوق الفوركس [3].
أدت هذه السياسات إلى فترات من انخفاض قيمة الين مما عزز زوج دولار/ين USD/JPY حيث قام المتداولون والمستثمرون ببيع الين واشتروا الدولار الأمريكي تحسبًا لمزيد من إجراءات السياسة.
السياسة النقدية لبنك اليابان
يلعب البنك المركزي الياباني، بنك اليابان، دورًا محوريًا في تشكيل السياسة النقدية للبلاد.
يستخدم بنك اليابان أدوات وسياسات مختلفة تهدف إلى التأثير على العوامل الاقتصادية الرئيسية مثل أسعار الفائدة ومستويات التضخم والنمو الاقتصادي العام. ومن بين سياساتها البارزة سياسات سعر الفائدة الصفري (ZIRP) وتدابير التيسير الكمي (QE)، المصممة خصيصًا لمكافحة الضغوط الانكماشية.
كان لقرارات السياسة النقدية لبنك اليابان تأثير مباشر على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني. على سبيل المثال، عندما يتبنى بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة المنخفضة أو يشارك في التيسير الكمي، فإن ذلك يؤدي عادةً إلى إضعاف الين الياباني.
ويؤدي ضعف الين إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات اليابانية ويمكن أن يحفز النمو الاقتصادي. يؤدي هذا غالبًا إلى مسار تصاعدي في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، حيث ينجذب المتداولون نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة المقومة بالدولار الأمريكي.
وعلى العكس من ذلك، عندما يقوم بنك اليابان بتشديد سياسته النقدية، فإنه يميل إلى تعزيز الين. يمكن أن يؤدي هذا التحول إلى اتجاه هبوطي في زوج دولار/ين USD/JPY حيث يسعى المستثمرون إلى الاستقرار النسبي وارتفاع أسعار الفائدة المرتبطة بالين.
لماذا تداول زوج العملات USD/JPY؟
تعد الولايات المتحدة واليابان من أكبر الاقتصادات في العالم، وتعكس عملتيهما، الدولار الأمريكي (USD) والين الياباني (JPY)، الصحة الاقتصادية والاستقرار في هذه الدول.
يقدم تداول زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني العديد من الفوائد:
أولاً، أنها عالية السيولة، مما يعني أن هناك حجمًا كبيرًا من نشاط التداول، مما قد يؤدي إلى فروق أسعار أقل وانخفاض تكاليف المعاملات.
ثانيًا، يعتبر الزوج حساسًا للمؤشرات الاقتصادية وتغيرات السياسة من كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان، مما يوفر فرصًا كبيرة للمتداولين للاستفادة من تقلبات السوق.
وأخيرًا، يسمح فارق المنطقة الزمنية بين الولايات المتحدة واليابان بالتداول على مدار 24 ساعة تقريبًا، مما يوفر المرونة للمتداولين في جميع أنحاء العالم.
الاتجاهات التاريخية لسوق الدولار الأمريكي/الين الياباني [4]
فيما يلي نظرة على الاتجاهات التاريخية لزوج العملات USD/JPY.
2008
كانت الأزمة المالية 2007-2008، أو الأزمة الاقتصادية العالمية (GEC)، هي الأزمة الاقتصادية الأكثر خطورة في جميع أنحاء العالم منذ الكساد الكبير.
في عام 2008، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني انخفاضًا كبيرًا. بدأ العام بقيمة الدولار الأمريكي عند 109.70 ين ياباني. ومع ذلك، بحلول نهاية العام، انخفضت قيمة الدولار الأمريكي إلى 90.79 ين ياباني، مسجلاً انخفاضًا سنويًا بنسبة 18.73%.
النصف الثالث – 2010
وكان الانخفاض المستمر في قيمة الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني هذا العام مؤشرًا على التعافي البطيء من الأزمة المالية والقوة النسبية للاقتصاد الياباني خلال هذه الفترة.
بدأ الدولار الأمريكي العام عند 92.55 ين ياباني وانتهى عند 81.67 ين ياباني، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 12.26%.
النصف الثالث – 2022
على عكس السنوات السابقة، شهد عام 2022 ارتفاعًا كبيرًا في قيمة الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. بدأ الدولار الأمريكي العام عند 115.11 ين ياباني وانتهى عند 131.12 ين ياباني، مسجلاً زيادة بنسبة 13.91%.
توقعات الدولار الأمريكي/الين الياباني
وبالنظر للمستقبل، من المتوقع أن يواصل سعر صرف الدولار الأمريكي/الين الياباني اتجاهه الصعودي. وفقًا لتوقعات Trading Economics، من المتوقع أن يصل سعر زوج USD/JPY إلى 151.551 بنهاية الربع الحالي و152.277 خلال عام واحد في وقت كتابة هذا التقرير [5].
ما الذي يحرك سعر صرف الدولار الأمريكي/الين الياباني
قرار البنوك المركزية
تتمتع البنوك المركزية، ولا سيما بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، بنفوذ كبير على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني من خلال قرارات السياسة النقدية . وتشمل هذه القرارات التغييرات في أسعار الفائدة، وتنفيذ تدابير التيسير الكمي، وإصدار التوجيهات المستقبلية.
عندما يقوم البنك المركزي بتعديل أسعار الفائدة ، مثل رفعها، فإنه يمكن أن يجعل عملته أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد أعلى، مما قد يؤدي إلى تعزيز العملة مقابل نظرائها.
المؤشرات الاقتصادية
توفر المؤشرات الاقتصادية المختلفة نظرة ثاقبة حول صحة الاقتصادين الأمريكي والياباني. وتشمل هذه المؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، وبيانات التوظيف، ومعدلات التضخم، ومعنويات المستهلك.
يمكن للبيانات الاقتصادية الإيجابية في الولايات المتحدة، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي أو انخفاض البطالة، أن تعزز قيمة الدولار الأمريكي، مما يؤدي إلى ارتفاع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.
على العكس من ذلك، يمكن للبيانات الاقتصادية القوية في اليابان أن تعزز الين وتؤدي إلى انخفاض زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.
تدفقات الملاذ الآمن
غالبًا ما يتأثر زوج دولار/ين USD/JPY بتدفقات الملاذ الآمن، خاصة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي العالمي أو عدم الاستقرار الجيوسياسي عندما يبحث المستثمرون غالبًا عن أصول الملاذ الآمن.
تاريخيًا، يعتبر الدولار الأمريكي والين الياباني عملات ملاذ آمن. وهذا يعني أن المستثمرين يميلون إلى شرائها خلال الأوقات المضطربة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على كلا العملتين.
عندما يكون هناك ارتفاع في الطلب على الملاذ الآمن، قد يظل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني مستقرًا نسبيًا أو حتى يتراجع مع سعي المستثمرين للجوء إلى كلتا العملتين.
فروق أسعار الفائدة
إن الفروق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان لها تأثير كبير على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.
عندما يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة أو يشير إلى موقف أكثر تشددًا في السياسة النقدية، فإنه يمكن أن يجذب رأس المال الأجنبي إلى الأصول الأمريكية، مما يعزز الدولار الأمريكي ويحتمل أن يتسبب في ارتفاع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.
على العكس من ذلك، إذا اتخذ بنك اليابان موقفًا أكثر تشددًا من خلال رفع أسعار الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى قوة الين وانخفاض محتمل في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.
الموازين التجارية
يمكن أن تؤثر الأرصدة التجارية بين البلدين على زوج دولار/ين USD/JPY. يمكن للعجز التجاري (عندما تستورد دولة ما أكثر من صادراتها) أن يفرض ضغطًا هبوطيًا على العملة.
إذا كان لدى الولايات المتحدة عجز تجاري مع اليابان، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف الدولار الأمريكي، وبالتالي انخفاض سعر الدولار الأمريكي/الين الياباني.
على العكس من ذلك، إذا كان لدى اليابان عجز تجاري مع الولايات المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة الين وزيادة محتملة في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.
ارتباطات الدولار الأمريكي/الين الياباني
الارتباطات الإيجابية [6،7]
عوائد سندات الخزانة الأمريكية
يُظهر سعر صرف الدولار الأمريكي/الين الياباني علاقة إيجابية مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. عندما تزيد عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فإن ذلك يؤدي غالبًا إلى تعزيز الدولار الأمريكي، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.
الدولار الكندي/الين الياباني
يُظهر سعر صرف الدولار الأمريكي/الين الياباني أيضًا علاقة إيجابية قوية مع سعر صرف الدولار الكندي/الين الياباني. وذلك لأن كلا الزوجين يتأثران بعوامل مماثلة، مثل قوة الدولار الأمريكي والظروف الاقتصادية العالمية.
دولار سنغافوري/ين ياباني
يرتبط سعر صرف USD/JPY بشكل إيجابي مع سعر صرف SGD/JPY. وذلك لأن كلا الزوجين يتأثران بقوة الدولار الأمريكي. التغيرات في الاقتصاد الأمريكي وأسعار الفائدة ومخاطر السوق يمكن أن تؤثر في وقت واحد على كلا الزوجين.
الارتباطات السلبية [8،9]
أسعار الذهب
يرتبط سعر صرف الدولار الأمريكي/الين الياباني ارتباطًا سلبيًا بأسعار الذهب . عندما ترتفع أسعار الذهب، غالبًا ما يؤدي ذلك إلى إضعاف الدولار الأمريكي، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.
يورو/دولار أمريكي
يظهر سعر صرف الدولار الأمريكي/الين الياباني علاقة سلبية مع سعر صرف اليورو/الدولار الأمريكي لأنهما يشتركان في الدولار الأمريكي كعملة مشتركة. وهذا يعني أنه عندما يرتفع سعر صرف اليورو/الدولار الأمريكي، يميل سعر صرف الدولار الأمريكي/الين الياباني إلى الانخفاض.
دولار أسترالي/دولار أمريكي
وبالمثل، فإن سعر صرف الدولار الأمريكي/الين الياباني هو أيضًا زوج عملات رئيسي يرتبط سلبًا بسعر صرف الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بسبب عملتهما المشتركة وهي الدولار الأمريكي. وهذا يعني أنه عندما يرتفع سعر صرف AUD/USD، يميل سعر صرف USD/JPY إلى الانخفاض.
تداول الدولار الأمريكي/الين الياباني باستخدام التحليل الأساسي
تؤثر مجموعة من المتغيرات الأساسية الأساسية على سعر صرف الدولار الأمريكي/الين الياباني لقياس المخاطر. يجب أن يكون المتداولون على دراية بها وبتأثيرها المحتمل على زوج العملات.
إعدادات السياسة النقدية للبنك المركزي
- غالبًا ما يلعب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان دورًا محوريًا في إعدادات السياسة النقدية بالإضافة إلى الاتجاه السائد في التوقعات لمسارهما المستقبلي. إن التكهنات حول التغييرات المقبلة في تدابير السياسة النقدية التقليدية وغير التقليدية يمكن أن تحرك السوق بشكل كبير
معنويات المشاركين في السوق ورغبتهم في المخاطرة
- يمكن أن يكون للمشاعر السائدة في السوق أيضًا تأثير قوي على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، حيث تتزامن فترات التقلبات العالية وعدم اليقين عادةً مع قوة الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي مما يؤدي إلى انخفاض سعر الصرف. عادة ما يتزامن الارتفاع الملحوظ في مؤشر CBOE للتقلب (VIX) – ما يسمى بـ “مقياس الخوف” في السوق – مع تراجع كبير في زوج دولار/ين USD/JPY.
نقاط البيانات الاقتصادية
- يمكن أن يكون للبيانات الاقتصادية تأثير قوي على زوج دولار/ين USD/JPY، حيث تصدر البيانات الاقتصادية للناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلكين والتوظيف ومؤشر مديري المشتريات (PMI) جميعها توقعات مفيدة لاستجابة السياسة النقدية القادمة من بنك الاحتياطي الفيدرالي و/أو بنك اليابان.
عوائد سندات الخزانة الأمريكية
- يبدو أيضًا أن أسعار صرف الدولار الأمريكي/الين الياباني لها علاقة إيجابية قوية نسبيًا بعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو ما قد يكون انعكاسًا آخر لحساسية الزوج للتغيرات في الرغبة العامة في المخاطرة. بشكل عام، يشير انخفاض عائدات السندات إلى أن المشاركين في السوق يبحثون عن أصول “الملاذ الآمن”. ربما ليس من المستغرب إذن أن يميل الدولار الأمريكي/الين الياباني وعوائد السندات إلى رسم مسار مماثل. وبطبيعة الحال، الارتباط ليس السببية. ومع ذلك، ربما يكون من الحكمة أن نضع هذه العلاقة في الاعتبار.
ونظرًا للسيولة العالية في سوق الفوركس، يقدم التحليل الأساسي رؤى قيمة حول العوامل الاقتصادية والسياسية والعالمية التي تحرك تحركات العملة، مما يمكّن المتداولين من اتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة المخاطر بفعالية.
ابق على اطلاع دائم واحصل على إمكانية الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي من خلال الرجوع بانتظام إلى التقويم الاقتصادي ومؤشرات المشاعر الخاصة بشركة Vantage .
تداول الدولار الأمريكي/الين الياباني باستخدام التحليل الفني
نظرًا لشعبيته وحجم مشاركته الكبير في السوق، غالبًا ما يكون زوج العملات USD/JPY هو زوج العملات المفضل للمتداولين الفنيين. كان هذا الزوج معروفًا بالتزامه بحواجز الرسم البياني النفسي الرئيسية وميله إلى التحرك بشكل حاد بعيدًا عن مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
تداول حركة السعر
تعتمد هذه الطريقة على تحليل تحركات الأسعار التاريخية وأنماطها على الرسوم البيانية للسعر لاتخاذ قرارات التداول. فيما يلي بعض الجوانب الرئيسية لاستخدام تداول حركة السعر لزوج USD/JPY:
أنماط الشموع : غالبًا ما يركز متداولو حركة السعر على أنماط الشموع لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. يمكن لأنماط مثل الدوجي، والمطرقة، وأنماط الابتلاع، ونجم الرماية أن توفر نظرة ثاقبة حول معنويات السوق والانعكاسات المحتملة.
الدعم والمقاومة : تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية أمر ضروري. يبحث المتداولون عن المناطق التي توقفت فيها الأسعار أو انعكست فيها تاريخياً، والتي يمكن أن تكون بمثابة نقاط دخول أو خروج محتملة.
تحليل الاتجاه : يقوم متداولو حركة السعر بتقييم الاتجاه العام من خلال النظر إلى أنماط مثل الارتفاعات الأعلى والقيعان الأعلى للاتجاه الصعودي والارتفاعات المنخفضة والقيعان المنخفضة للاتجاه الهبوطي. وهذا يساعد في تحديد اتجاه صفقاتهم.
أنماط السعر : يراقب المتداولون أيضًا أنماط الرسم البياني مثل الرأس والكتفين، والقمم المزدوجة، والمثلثات. يمكن أن تقدم هذه الأنماط أدلة حول تحركات الأسعار المحتملة.
تداول المؤشرات
يبدو أيضًا أن أسعار الدولار الأمريكي/الين الياباني تنحت في كثير من الأحيان أنماط توحيد المثلث المتماثل، حيث تؤدي الاختراقات عادة إلى إنشاء اتجاه أساسي.
يمكن استخدام مؤشر MACD لتصفية إشارات البيع والشراء عند تداول الدولار الأمريكي/الين الياباني، مع عمليات الانتقال الهبوطي المتعددة – في ديسمبر 2017 ويونيو 2020 – وعمليات الانتقال الصعودية – في يناير وأغسطس من عام 2019 – يبدو أنها تشير إلى تحول كبير في الاتجاه.
إدارة المخاطر
إدارة المخاطر جانبًا حاسمًا في تداول زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني. نظرًا للتقلبات المتأصلة في سوق الفوركس، يتعرض المتداولون لخسائر محتملة يمكن أن تتجاوز استثماراتهم الأولية.
ولذلك، فإن تنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر أمر ضروري.
قد تتضمن هذه الاستراتيجيات تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الربح للحد من الخسائر المحتملة وتأمين الأرباح، على التوالي. يعد تنويع محفظتك لتوزيع المخاطر عبر أزواج العملات وفئات الأصول المختلفة ممارسة شائعة أيضًا.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتداولين مواكبة الأخبار والمؤشرات الاقتصادية، حيث يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سعر صرف الدولار الأمريكي/الين الياباني.
استراتيجيات تداول الدولار الأمريكي/الين الياباني
يتطلب تداول الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) استراتيجيات مختلفة اعتمادًا على أسلوب التداول الخاص بك، ودرجة تحمل المخاطر، وظروف السوق. معرفة متى تستخدم الإستراتيجية أمر مهم عند محاولة الاستفادة من التقلبات الطبيعية بين زوج العملات.
فيما يلي بعض استراتيجيات تداول العملات الأجنبية الشائعة التي يمكنك تنفيذها عند تداول الدولار الأمريكي/الين الياباني.
التداول المتأرجح
التداول المتأرجح هو استراتيجية تداول تركز على التقاط تقلبات الأسعار على المدى القصير إلى المتوسط داخل الأسواق المالية. عادةً ما يحتفظ المتداولون المتأرجحون بمراكزهم لعدة أيام إلى أسابيع، بهدف الاستفادة من تقلبات الأسعار خلال هذا الإطار الزمني. وهي تستخدم أدوات التحليل الفني، مثل أنماط الرسم البياني والمؤشرات، لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
يحقق التداول المتأرجح توازنًا بين الإطار الزمني الأقصر للتداول اليومي والمنظور طويل المدى للاستثمار في الشراء والاحتفاظ، مما يجعله خيارًا شائعًا للمتداولين الذين لديهم التزامات أخرى والذين يسعون للاستفادة من تقلبات السوق.
تداول الأخبار
تداول الأخبار الاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة المدى في الأسواق المالية بعد صدور أحداث إخبارية اقتصادية أو جيوسياسية مهمة. تتضمن هذه الإستراتيجية مراقبة التقويمات الاقتصادية لإصدارات البيانات المجدولة (على سبيل المثال، تقارير التوظيف، وقرارات أسعار الفائدة، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي) والأخبار غير المتوقعة (على سبيل المثال، التطورات الجيوسياسية، وتقارير أرباح الشركات).
الهدف هو التحليل السريع لتأثير هذه الأحداث على أسعار الأصول وتنفيذ الصفقات للاستفادة من التقلبات الناتجة.
تداول المراكز
تداول المراكز هو استراتيجية استثمارية طويلة الأجل تتضمن اتخاذ مراكز في الأسواق المالية بقصد الاحتفاظ بها لفترة ممتدة، غالبًا أشهر أو حتى سنوات.
يبني متداولو المراكز قراراتهم على التحليل الأساسي، مثل اتجاهات الاقتصاد الكلي، والبيانات المالية للشركة، والعوامل الجيوسياسية، لتحديد الأصول ذات إمكانات النمو على المدى الطويل. وهي تهدف إلى الاستفادة من الاتجاهات الرئيسية ودورات السوق، وتسعى إلى الاستفادة من تحركات الأسعار الكبيرة مع مرور الوقت.
اقرأ كل شيء عن الفرق بين التداول المتأرجح وتداول المراكز لمساعدتك في تحديد الاستراتيجيات التي يجب استخدامها.
تجارة المناقلة
من خلال تجارة المناقلة هذه، يقترض المستثمرون الأموال بعملة ذات معدل فائدة منخفض (يشار إليها غالبًا باسم “عملة التمويل”) ويستثمرونها في عملة ذات معدل فائدة أعلى (تُعرف باسم “العملة المستهدفة”). والهدف هو الاستفادة من فرق سعر الفائدة، المعروف باسم “الكاري”، بين العملتين. يكسب المتداولون الأموال من انتشار أسعار الفائدة طالما ظل سعر الصرف مستقرًا نسبيًا أو يتحرك بشكل إيجابي في اتجاههم.
اختراق السعر
تتضمن استراتيجية اختراق السعر تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسم البياني للسعر والدخول في التداول عندما يخترق السعر هذه المستويات. عندما يتجاوز السعر مستوى المقاومة، غالبًا ما يفسره المتداولون على أنه إشارة صعودية، مما يشير إلى زخم صعودي محتمل، وقد يقومون بالشراء (الشراء). على العكس من ذلك، عندما يخترق السعر ما دون مستوى الدعم، يُنظر إليه على أنه إشارة هبوطية، تشير إلى زخم هبوطي محتمل، وقد يقوم المتداولون بالبيع.
تداول الدولار الأمريكي/الين الياباني عبر عقود الفروقات مع Vantage
يمكنك فتح حساب التداول المباشر الخاص بك في أقل من خمس دقائق مع Vantage لبدء تداول الدولار الأمريكي/الين الياباني عبر العقود مقابل الفروقات. توفر Vantage أيضًا حسابًا تجريبيًا مجانيًا، والذي سيسمح لك بممارسة استراتيجيات وتقنيات تداول مختلفة دون الحاجة إلى استخدام رأس المال الخاص بك. اتبع الرابط أدناه لمعرفة كيف يمكنك البدء!
الأسئلة الشائعة حول تداول الدولار الأمريكي/الين الياباني عبر عقود الفروقات
ما هو الفارق على USD/JPY عبر عقود الفروقات في Vantage؟
إن الفارق على USD/JPY في Vantage منخفض بشكل تنافسي. تقدم Vantage فروق أسعار تنافسية للغاية تبدأ من 0.0 نقطة لحسابات RAW ECN ، و1.0 نقطة لحسابات STP القياسية . تخضع فروق الأسعار للتغيير بناءً على ظروف السوق.
ما هي مخاطر تداول الدولار الأمريكي/الين الياباني عبر عقود الفروقات؟
ينطوي تداول الدولار الأمريكي/الين الياباني عبر عقود الفروقات على مخاطر معينة. وتشمل هذه:
- التقلب : سوق الفوركس متقلب بطبيعته، وزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني ليس استثناءً. يمكن أن تحدث تقلبات غير متوقعة في الأسعار، مما يؤدي إلى خسائر محتملة.
- التداول بالهامش: اقتراض الأموال من الوسطاء لتعزيز التعرض للسوق يمكن أن يؤدي إلى تضخيم الأرباح والخسائر المحتملة.
- الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية: الأحداث الكبيرة في الولايات المتحدة واليابان يمكن أن تسبب تحركات كبيرة في الأسعار.
- تغيرات أسعار الفائدة: يمكن لأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان (BoJ) والاحتياطي الفيدرالي (Fed) أن تؤثر بشكل كبير على سعر الدولار الأمريكي/الين الياباني.
هل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني زوج جيد للتداول؟
يعد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني أحد أزواج العملات الرئيسية في سوق الفوركس ويفضله المتداولون على نطاق واسع بسبب سيولته العالية وتقلبه وفروق أسعاره المنخفضة.
ما هي بعض النصائح الإضافية لتداول الدولار الأمريكي/الين الياباني عبر عقود الفروقات؟
فيما يلي بعض النصائح الإضافية عند تداول زوج العملات USD/JPY عبر عقود الفروقات:
- ابق على اطلاع: راقب عن كثب التقاويم الاقتصادية ومصادر الأخبار. كن على علم بالإعلانات والأحداث المجدولة التي قد تؤثر على زوج العملات.
كن على اطلاع بأحدث أحداث وأخبار السوق من خلال تقويم Vantage الاقتصادي وأخبار السوق.
- استخدم التحليل الفني: استخدم أدوات التحليل الفني ، مثل الرسوم البيانية والمؤشرات ، لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- فهم أساسيات السوق : فكر في تأسيس نشاطك التجاري حول الأحداث الرئيسية مثل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، أو قرارات سعر الفائدة الفيدرالي، أو قرارات الاقتراض من بنك اليابان، أو إصدارات بيانات سوق العمل اليابانية.
- التداول خلال ساعات الذروة في السوق: سوق الفوركس مفتوح على مدار الساعة و5 أيام في الأسبوع، ولكن جلسة التداول الآسيوية (طوكيو) غالبًا ما توفر فرصًا فريدة لتداول الدولار الأمريكي/الين الياباني بسبب ارتفاع النشاط.
- تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر: استخدم أوامر وقف الخسارة وأوامر جني الأرباح لإدارة المخاطر بشكل فعال.
مراجع
- “تاريخ العملة اليابانية – بنك اليابان”. https://www.imes.boj.or.jp/cm/english/history/content/. (تم الوصول إليه في 11 سبتمبر 2023).
- “العقد الضائع: دروس من الأزمة العقارية في اليابان – إنفستوبيديا”. https://www.investopedia.com/articles/. Economys/08/japan-1990s-credit-crunch-liquidity-trap.asp#citation-1. (الدخول إلى 11) سبتمبر 2023).
- “تحليل الين الياباني: كتاب تمهيدي عن التدخلات السابقة لبنك اليابان ومستويات الدولار الأمريكي/الين الياباني التي يجب مراقبتها – الفوركس”. https://www.forex.com/en-ca/news-and-analogy/japanese-yen-analogy-a-primer -on-past-boj-interventions-and-usdjpy-levels-to-watch/. (تم الوصول إليه في 11 سبتمبر 2023).
- “سعر صرف الدولار الين (USD JPY) – الرسم البياني التاريخي – الاتجاهات الكلية”. https://www.macrotrends.net/2550/dollar-yen-exchange-rate-historical-chart. تم الوصول إليه في 22 مارس 2024.
- “USDJPY الدولار الأمريكي الين الياباني – اقتصاديات التداول”. https://trading Economics.com/usdjpy:cur. تم الوصول إليه في 22 مارس 2024.
- “USD/JPY: ما هو واستراتيجياته وتأثيراته – المال الخارق”. https://www.supermoney.com/encyclopedia/usd-jpy-correlation. تم الوصول إليه في 22 مارس 2024.
- “أعلى ارتباط بين الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني – myfxbook”. https://www.myfxbook.com/forex-market/correlation/USDJPY. تم الوصول إليه في 22 مارس 2024.
- “USD/JPY: ما هو واستراتيجياته وتأثيراته – المال الخارق”. https://www.supermoney.com/encyclopedia/usd-jpy-correlation. تم الوصول إليه في 22 مارس 2024.
- “أزواج الفوركس ذات الارتباط السلبي – مهووس الفوركس”. https://theforexgeek.com/negative-correlation-forex-pairs/. تم الوصول إليها في 22 مارس 2024.
