يسجل
مارس التداول
تسجيل الدخول
ما هو العرض والطلب؟
يُطبق مفهوم العرض والطلب على العديد من الأعمال والصناعات، وسوق الصرف الأجنبي ليس استثناءً. سيؤدي نقص العرض من سلعة معينة إلى زيادة الطلب عليها طبيعيًا. من ناحية أخرى، سيؤدي العرض الزائد من سلعة معينة إلى نقص في الطلب عليها. وقد كتب الفيلسوف جون لوك عن هذه العلاقة المتقلبة بين العرض والطلب في منشوره لعام 1691 بعنوان “بعض الاعتبارات بشأن عواقب خفض الفائدة ورفع قيمة النقود” [1].
مثال حقيقي على ذلك هو الأسعار الأخيرة للغاز. بتاريخ 26 أغسطس 2022، ارتفعت أسعار الغاز في المنطقة الأوروبية إلى عشرة أضعاف المستوى المتوسط. ويمكن أن يُعزى هذا بشكل كبير إلى حرب روسيا وأوكرانيا التي أدت إلى تقليل عرض النفط، مما أدى إلى زيادة الطلب وبالتالي، ارتفاع الأسعار [2].
النقاط الرئيسية
- يعد مفهوم العرض والطلب أساسيًا لتداول العملات الأجنبية، حيث تتقلب قيم العملات بناءً على توفرها واهتمام المتداولين، وهو ما يتجلى في الارتفاعات الأخيرة في أسعار الغاز الأوروبية بسبب انخفاض العرض.
- إن تحديد مناطق العرض والطلب على الرسوم البيانية للفوركس، على غرار مستويات الدعم والمقاومة، يمكن أن يرشد المتداولين إلى مكان الشراء والبيع، مع كون فترات التوحيد مؤشرات رئيسية لهذه المناطق.
- في حين أن تداول العرض والطلب يوفر نهجا منظما متأصلا في المبادئ الاقتصادية، فإنه يكون أكثر فعالية عند استخدامه جنبا إلى جنب مع أدوات ومؤشرات التحليل الفني الأخرى.
ما هو العرض والطلب في الفوركس؟
تتناسب علاقة العرض والطلب بشكل جيد مع العملات أيضًا. يستخدم المستثمرون التحليل الفني والأساسي لتحديد العملة التي سترتفع قيمتها. سيساعد فهم ديناميات العرض والطلب التاجر على فهم أفضل لحركة الأسعار الحالية وحركة الأسعار المستقبلية في سوق الصرف الأجنبي.
هل ترغب في التداول في الفوركس؟ افتح حساب تداول
مع Vantage اليوم وابدأ في رحلتك التجارية.
كيفية تحديد مناطق العرض والطلب؟
تشمل مناطق العرض والطلب فكرة مماثلة لمفهوم الدعم والمقاومة. تعمل مناطق العرض بنفس الطريقة التي تعمل بها المقاومة، ومناطق الطلب كالدعم. وهذا يعادل أيضًا فكرة البيع في مناطق العرض والشراء في مناطق الطلب.
لتحديد مناطق العرض والطلب، يجب أولاً فهم الهيكل الأساسي للسوق. هناك طريقتان عامتان يمكن أن يتحرك بهما السوق؛ وهما الانعكاس أو الاستمرار. يشمل الانعكاس هيكلًا من نوع Rally-Consolidation-Drop أو Drop-Consolidation-Drop. بينما يغطي الاستمرار Rally-Consolidation Rally أو Drop-Consolidation-Drop [3].
To identify supply and demand zones, one must first understand basic market structure. There are two general ways a market can move; a reversal or a continuation. A reversal encompasses Rally-Consolidation-Drop or Drop-Consolidation-Drop structure. While a continuation covers Rally-Consolidation Rally or Drop-Consolidation-Drop [3].
| Market Movement | Name | Graph Pattern |
| انعكاس | Rally-Consolidation Rally |  |
| انعكاس | Drop-Consolidation-Rally |  |
| استمرار | Rally-Continuation-Rally (RCR) |  |
| استمرار | Drop-Continuation-Drop (DCD) |  |
الشيء المشترك بين جميع أشكال هيكل السوق الأربعة هو وجود تكامل. هذه التكاملات مهمة لأنها تعمل كمناطق عرض أو طلب يمكن للمتداولين استخدامها.
للحصول على مزيد من الرؤيا حول هيكل السوق، راجع دليلنا الكامل لتحليل الاتجاه في أكاديمية فانتاج. بالإضافة إلى ذلك، استكشف مجموعتنا من الندوات المجانية لتوسيع معرفتك والبقاء على اطلاع مع أحدث اتجاهات السوق.
كيفية رسم مناطق العرض والطلب
كيفية رسم منطقة العرض
لرسم منطقة عرض، يجب أولاً التعرف على ظروف السوق التي توجد فيها. كما ذُكر أعلاه، قد يرغب المتداول في البيع في منطقة العرض. يمكن العثور على مناطق العرض في هياكل السوق RCD و DCD ويتم رسمها من أعلى شمعة إلى جسم الشمعة الأدنى ضمن التكامل [4].
كيفية رسم مناطق الطلب:
تُستخدم مناطق الطلب للمشترين في ظروف السوق الصاعدة. يمكن العثور على مناطق الطلب في هياكل السوق DCR و RCR ويتم رسمها من أدنى شمعة إلى أعلى جسم الشمعة ضمن التكامل [4].
هل أنت متحمس لاختبار معرفتك في رسم مناطق العرض والطلب؟ افتح حسابًا مع Vantage اليوم وطبق مهاراتك الجديدة لبدء التداول بثقة.
قوانين/أسس مناطق العرض والطلب
عندما تنظر في الرسم البياني، هناك العديد من مناطق التكامل، لكن ما الذي يجعل منطقة موثوقة؟ يعتمد ذلك على ثلاث نقاط أساسية، وهي في الأساس قوانين مناطق العرض والطلب [5].
الزمن .1
عند الحديث عن الزمن، ما يقصد به بشكل خاص هو الوقت الذي قضاه السوق ضمن المنطقة المكتنفة. كلما طال الوقت في التكامل، كانت المنطقة أكثر موثوقية. الشكل 5 والشكل 6 هما أمثلة على مناطق الطلب والمدة التي يقضيها السوق ضمن التكامل.
في الشكل 5، استمر التكامل لمدة 13 يومًا على إطار زمني H4 مع اندفاع صاعد قوي بعد ذلك.
عند المقارنة مع الشكل 6، استمر التكامل فيه لمدة تقريبية من يومين فقط. الاندفاع الذي تبعه كان متقطعًا.
2. القوة
عند الحديث عن القوة، سيكون التركيز على قوة الحركة بعد أن اندفع السوق بعيدًا عن منطقة التكامل. كلما كانت الحركة بعيدًا عن التكامل أقوى، كانت المنطقة أكثر موثوقية.
3. التحديث
التحديث تشير إلى عدد المرات التي تم فيها اختبار المنطقة مرة أخرى. في حالة العرض والطلب، كلما كانت المنطقة قد تم اختبارها لأقل عدد من المرات، كانت المصداقية أقوى. يُلاحظ أن مفهوم الحداثة يختلف عن مفاهيم الدعم والمقاومة حيث كلما اختبر السوق دعمًا/مقاومةً معينة عدة مرات، كان أقوى.
| لزمن | القوة | التحديث | |
| – مصداقية قوية | – فترات طويلة في التكامل | – اندفاع قوي بعيدًا عن التكامل | – لم يتم اختبار السوق للمنطقة مرة أخرى |
| – مصداقية ضعيفة | – فترات قصيرة في التكامل | – اندفاع ضعيف بعيدًا عن التكامل | – اختبر السوق المنطقة عدة مرات |
أمثلة التداول لمناطق العرض والطلب
مثال بيع منطقة العرض –
في الشكل 11، يظهر الرسم البياني مثالًا على البيع. توضح منطقة العرض المشار إليها باللون الأزرق جميع القوانين الثلاثة للعرض والطلب. على الرسم البياني H1، استمر التكامل لمدة تقريبية من 48 ساعة مع حركة هبوطية قوية وهذه هي المرة الأولى التي دخل فيها السوق إلى منطقة العرض.
في الشكل 12، أنشأت الأسواق قاعًا جديدًا من خلال الحركة الهبوطية الاندفاعية بعد ملامسة منطقة العرض للمرة الأولى، مما أكد الاتجاه الهبوطي العام.
مثال شراء منطقة الطلب –
يُظهر الشكل 13 منطقة طلب تتضمن جميع المعايير الثلاثة. على الرسم البياني H4، استمر التكامل لمدة 14.5 يومًا تلاها اندفاع صاعد قوي والسوق يدخل إلى منطقة الطلب للمرة الأولى.
الحركة الصاعدة الاندفاعية المُظللة بالسهم الأخضر في الشكل 14 هي نتيجة تحقق جميع المعايير.
استراتيجية العرض والطلب – نصائح
1. استخدم الإطارات الزمنية الطويلة
عند تحديد مناطق العرض والطلب، يقوم المتداولون غالبًا بارتكاب الخطأ بالتركيز فقط على الإطارات الزمنية الأقصر، مثل إطارات 1 دقيقة، 5 دقائق، أو 15 دقيقة. من الضروري فهم أن النظر في الإطارات الزمنية الأطول، مثل إطارات 4 ساعات أو الإطارات اليومية، يمكن أن يوفر وجهة نظر أوضح حول الاتجاه الكلي.
تساعد الإطارات الزمنية الأطول في تجاوز التقلبات قصيرة الأجل وضوضاء السوق، مما يسمح للمتداولين بتحديد حركات وأنماط مستمرة وكبيرة الأهمية التي تكون أقل وضوحًا في الإطارات الزمنية الأقصر. تستخدم الكيانات الكبيرة مثل المتداولين المؤسسيين والبنوك والمستثمرين الإطارات الزمنية الطويلة لتقليل التقلبات غير المبررة.
من خلال النظر في الصورة الكبرى، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات أكثر إلمامًا بشأن نقاط الدخول والخروج، وتحديد نقاط التوقف للخسارة وأخذ أرباح بشكل أكثر ملاءمة، ومواءمة صفقاتهم بشكل أفضل مع اتجاه السوق المهيمن. المفتاح إذًا هو استخدام كلاً من الإطارات الزمنية الطويلة والقصيرة.
2. دمج المؤشرات الفنية لتأكيد مناطق العرض والطلب
استخدم المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) واقتراب/اختلاف المتوسط المتحرك (MACD) حيث يمكن أن تكون مفيدة عندما يتحرك السوق أفقيًا.
على سبيل المثال، يمكن استخدام RSI للعثور على انعكاس محتمل لمنطقة العرض والطلب. إذا أشار RSI إلى أن السوق مفرط في الشراء أو البيع، قد يكون ذلك إشارة إلى أن السعر سيعكس قريبًا. إذا تزامن ذلك مع منطقة عرض أو طلب، فقد يوفر إشارة موثوقة أخرى لدخول أو خروج من صفقة.
حدد مناطق العرض والطلب بحجم تداول عالي
3. اقرأ المزيد حول أساسيات التحليل الفني هنا.
على الرغم من أهمية تحديد مناطق العرض والطلب على الرسم البياني للأسعار في تداول الفوركس، يمكنك استكمال ذلك باستخدام مؤشر الحجم لتحديد قوة هذه المناطق. هنا تأتي أهمية المناطق ذات الضغط الشرائي أو البيعي العالي، حيث أنها مفيدة بشكل خاص حيث تعكس الاهتمام القوي من قبل المتداولين في مستويات أسعار معينة.
غالبًا ما يشير الضغط الشرائي العالي إلى منطقة طلب قوية، حيث من المحتمل أن يرتد السعر لأعلى بسبب وجود العديد من المشترين. بالمقابل، يشير الضغط البيعي العالي إلى منطقة عرض قوية، حيث من المحتمل أن يتراجع السعر لأن العديد من الباعة يحاولون التخلص من مراكزهم.
يمكنك تحديد مناطق ذات ضغط شرائي أو بيعي عالي من خلال تحليل حجم التداول في مستويات أسعار معينة. على سبيل المثال، إذا تم تشكيل منطقة طلب بحجم تداول عالي، فإن ذلك يظهر أن العديد من المشترين مستعدون للشراء بذلك السعر، والذي قد يدفع الأسعار للارتفاع.
الإيجابيات والسلبيات لتداول العرض والطلب
مثل أي نظام تداول، لا يوجد نظام مثالي. يتطلب تحقيق الفعالية في نظام التداول المستمر وعقلية تداول جيدة.
الإيجابيات – قوانين التداول حول العرض والطلب توفر بنية للتداول بدون غموض. كونها محكومة بالمبدأ الأساسي في النظرية الاقتصادية، فقد أثبتت نجاحها على مر الزمان.
السلبيات – طريقة التداول بناءً على العرض والطلب ليست خطة تداول مستقلة. لزيادة فعاليتها، يجب استخدامها بالتوازي مع أدوات التحليل الفني الأخرى.
الختام
يمكن النظر إلى التداول بناءً على العرض والطلب كشكل متقدم من مفهوم الدعم والمقاومة. بينما يعتمد الدعم والمقاومة على نقاط أسعار محددة، يتم تعريف العرض والطلب بواسطة منطقة أسعار بدلاً من ذلك. توفر قوانين العرض والطلب دعامة إضافية تقلل من الغموض، وهذا يعتبر فائدة كبيرة عند التداول.
لا يمكنك الانتظار لتطبيق أسرار التداول بناءً على العرض والطلب؟ جرب ممارستها من خلال حساب تجريبي خاص بك في الفوركس.
References
- https://www.investopedia.com/ask/answers/030415/who-discovered-law-supply-and-demand.asp#toc-adam-smith. Accessed 7 September 2022.
- Barrett, B. N. Why are global gas prices so high? BBC News. https://www.bbc.com/news/explainers-62644537. Accessed 7 September 2022.
- Lawler, J. (n.d.). Price Action Trading Strategy: Supply & Demand Zones. https://www.flowbank.com/en/research/price-action-trading-strategy-supply-demand-zones. Accessed 7 September 2022.
- Dubrov, T. Supply and Demand Forex – The Highest Accuracy Method | videos. The5%Ers | Funding Traders & Growth Program. https://the5ers.com/supply-and-demand-forex/#Supply_and_Demand_Forex_pros_and_cons. Accessed 7 September 2022.
- Supply and demand zones. Blog. https://www.tradethematrix.net/post/supply-and-demand-basics-in-trading. Accessed 21 September 2022.
