Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

  • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
  • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
  • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
  • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
  • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

  • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
  • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
  • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
  • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
  • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

    Please tick all to proceed

  • Please tick the checkbox to proceed
  • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.

×

أعد اكتشاف إمكانات التداول الخاصة بك

أبدأ هنا >
شاهد تجدد التاجر

ar

View More
SEARCH
  • الكل
    تداول
    المنصات
    الأكاديمية
    التحليل
    العروض الترويجية
    عن الشركة
  • Search
Keywords
  • الفوركس
  • Vantage Rewards
  • رسوم التداول
  • facebook
  • instagram
  • twitter
  • linkedin
  • youtube
  • telegram
مؤشر ناسداك: دليل لتداول مؤشر ناسداك باستخدام عقود الفروقات

جدول المحتويات

مؤشر ناسداك: دليل لتداول مؤشر ناسداك باستخدام عقود الفروقات

مؤشر ناسداك: دليل لتداول مؤشر ناسداك باستخدام عقود الفروقات

Vantage Updated Updated Mon, 2024 June 10 09:21

من المرجح أن يكون أي شخص مهتم بأسهم التكنولوجيا على دراية بمؤشر ناسداك، الذي يعتبر منذ فترة طويلة المؤشر الرئيسي لقطاع التكنولوجيا.

ومن المثير للاهتمام أن مؤشر ناسداك (المعروف رسميًا باسم ناسداك 100) لم يتم إعداده خصيصًا لتتبع سوق أسهم التكنولوجيا. ويستمد المؤشر من عدة قطاعات بما في ذلك السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والمرافق.

ويعتمد المستثمرون ومديرو الصناديق والمحللون على أداء المؤشر لفهم أداء قطاعات التكنولوجيا والابتكار في الاقتصاد العالمي، واتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على البيانات.

النقاط الرئيسية

  • يعد مؤشر ناسداك 100 بمثابة معيار رئيسي لقطاع التكنولوجيا، حيث يضم أكبر 100 شركة غير مالية من مختلف القطاعات ويتم مراجعته بشكل دوري لتحقيق التوازن.
  • يتيح تداول مؤشر ناسداك عبر العقود مقابل الفروقات فرص المضاربة على تحركات الأسعار دون امتلاك الأصول الأساسية، مما يوفر الرافعة المالية والقدرة على اتخاذ مراكز طويلة وقصيرة.
  • تعد الإدارة السليمة للمخاطر، بما في ذلك تحديد أحجام التداول، واستخدام نقاط وقف الخسارة وأخذ الربح، والاستخدام الحذر للرافعة المالية، أمرًا بالغ الأهمية لتداول مؤشر ناسداك بشكل فعال.

ما هو مؤشر ناسداك 100؟

مؤشر ناسداك 100 هو المؤشر الرئيسي لبورصة ناسداك، الموجودة في الولايات المتحدة. وهو يتتبع أكبر 100 شركة مدرجة في البورصة، مع أعضاء ينتمون إلى ثمانية قطاعات مختلفة في المجموع.

والجدير بالذكر أن مؤشر ناسداك لا يشمل الشركات المالية والبنوك. ويتماشى ذلك مع هدفها المعلن المتمثل في تتبع أكبر الشركات غير المالية وأكثرها ابتكارًا في العالم.

يستخدم المؤشر طريقة الرسملة المعدلة، والتي تستخدم الأوزان الفردية للبنود المدرجة وفقا لقيمتها السوقية. وهذا يساعد على منع الشركات الكبرى من التأثير بشكل كبير على المؤشر، ويعزز التوازن الأفضل بين جميع المكونات.

تتم مراجعة مؤشر ناسداك كل ثلاثة أشهر، ويتم إجراء التعديلات عند الضرورة للحفاظ على معايير توزيع المؤشر. في يوليو 2023، خضع مؤشر ناسداك لعملية إعادة توازن خاصة عندما شهدت أكبر مكوناته من حيث القيمة السوقية ارتفاعًا في الأسعار، مما تسبب في أن يكون المؤشر مثقلًا للغاية وغير متوازن.

ما هي الشركات الموجودة في مؤشر ناسداك 100؟

أعلى 10 مكونات لمؤشر ناسداك 100 [1]

وفي وقت كتابة هذا التقرير، كانت أهم 10 مكونات لبورصة ناسداك هي كما يلي:

الشركةالوزن (٪)
شركة مايكروسوفت8.67
شركة أبل7.96
شركة نفيديا6.32
شركة أمازون5.48
شركة ميتا بلاتفورمز4.69
شركة برودكوم4.49
شركة الأبجدية (GOOGL)2.80
شركة الأبجدية (GOOG)2.72
شركة كوستكو للجملة2.54
شركة تسلا2.29

ساعات التداول لمؤشر ناسداك 100 [2]

يتبع مؤشر ناسداك ساعات التداول في بورصة نيويورك.

  • من الاثنين إلى الجمعة
    • 9.30 صباحا إلى 4 مساءا
  • ساعات تداول ممتدة
    • ما قبل السوق: من الساعة 4:00 صباحًا إلى الساعة 9:30 صباحًا
    • بعد الدوام: من 4:00 عصراً إلى 8:00 مساءً

يتم إغلاق البورصة يومي السبت والأحد، بالإضافة إلى تسعة أيام عطل وطنية، على النحو التالي:

  • يوم السنة الجديدة
  • يوم مارتن لوثر كينغ الابن
  • يوم الرؤساء
  • جمعة جيدة
  • يوم الذكرى
  • يوم الاستقلال
  • عيد العمال
  • عيد الشكر
  • يوم عيد ميلاد المسيح

لماذا أصبح مؤشر ناسداك معروفًا بأنه المؤشر الرائد لقطاع التكنولوجيا

نظرة على أهم مكونات مؤشر ناسداك تخبرنا بالإجابة.

ومن الوزن الإجمالي للقطاعات، يمكن ملاحظة أن قطاع التكنولوجيا يشكل 57.1% من المؤشر [3]. يتكون هذا من بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم مثل Apple وMicrosoft وNvidia وAlphabet وTesla.

وبالنظر إلى هذه العوامل، فمن المنطقي أن يصبح مؤشر ناسداك بسرعة المؤشر الرئيسي لقطاع التكنولوجيا ككل .

لماذا التداول على مؤشر ناسداك؟ [4،5]

ومع أن أكبر شركات التكنولوجيا في العالم تشكل أكثر من 45% من المؤشر، فإن مؤشر ناسداك يعد مقياسًا كفؤًا وتمثيلًا مقنعًا لقطاع التكنولوجيا.

الأهم من ذلك، أن مؤشر ناسداك لا يتعلق فقط بأسهم التكنولوجيا. يتتبع المؤشر الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار ، ويتضمن العديد من الشركات القائمة وأصحاب الأسماء العائلية الذين يتقدمون في مجال التقدم التكنولوجي والممارسات المبتكرة.

وقد أثبت هذا المجال المنسق من التركيز مزاياه عدة مرات. خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، تفوق مؤشر ناسداك على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بهامش كبير قدره 22.3%. ويعزى ذلك إلى انتعاش أسهم التكنولوجيا والأسهم المرتبطة بالنمو ضمن المؤشر.

وبالتالي، فإن الاستثمار في بورصة ناسداك يسمح للمستثمرين بالوصول إلى قطاع التكنولوجيا والابتكار سريع الحركة من خلال عدسة الشركات الأكثر نجاحًا في التاريخ. يمكن للمستثمرين أيضًا إدراج بورصة ناسداك في محفظة التكنولوجيا لتنويع المخاطر وتحقيق التوازن في مواجهة المزيد من عمليات المضاربة مثل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.

الاتجاهات التاريخية لمؤشر ناسداك [ 6,7,8]

الرسم البياني 1: العوائد السنوية التاريخية لمؤشر Nasdaq-100 (المصدر: https://curvo.eu/backtest/en/market-index/nasdaq-100?currency=usd )

يوضح الرسم البياني أعلاه العوائد السنوية لمؤشر ناسداك من عام 2008 إلى عام 2023. خلال هذه الفترة، كان عائد المؤشر سلبيًا في عامين فقط، بينما تمكن من إنهاء إيجابي في معظم السنوات الأخرى.

قبل عام 2008، تعرض مؤشر ناسداك لخسائر فادحة أثناء وفي أعقاب فقاعة الدوت كوم عام 2000، حيث انخفض بنسبة 36.1٪ في عام 2000، و33.3٪ في عام 2001، و32.6٪ في عام 2022. وفي عام 2003، ارتفع المؤشر، منهيًا فترة الركود. العام بنسبة تقارب 50%.

ويمكن رؤية اتجاه مماثل بعد انهيار عام 2008، والذي أعقبه مباشرة واحدة من أفضل سنوات بورصة ناسداك في الذاكرة الحديثة. وبعد ذلك في عام 2023، شهد المؤشر انتعاشًا كبيرًا آخر بعد الانهيار الوبائي في عام 2022.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشر ناسداك يظهر درجة عالية من التقلبات، حيث حقق مكاسب تصل إلى 50% بالإضافة إلى خسائر تصل إلى 40% تقريبًا. وهذا أمر متوقع، نظرا للتركيز الأضيق نسبيا للمؤشر.

وبالنظر من بعيد نكتشف أن مؤشر ناسداك قادر على التفوق باستمرار على مؤشرات السوق الرئيسية الأخرى. فيما يلي كيفية أداء مؤشر ناسداك خلال ثلاث فترات مدتها 10 سنوات، مقارنة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وراسل 2000.

فترة زمنيةناسداكستاندرد آند بورز 500راسل 2000
1991 – 19991749%442%337%
2000 – 2011-36%7%72%
2012 – 2023733%371%215%

كيفية تداول مؤشر ناسداك باستخدام عقود الفروقات

يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من تحركات الأسعار المتقلبة لأسهم التكنولوجيا العالمية القيام بذلك عن طريق التداول في بورصة ناسداك باستخدام عقود الفروقات Vantage (العقود مقابل الفروقات) .

تسمح عقود الفروقات بالمضاربة على حركة سعر المؤشر دون الملكية المباشرة لوحدات الصندوق أو أسهم الشركات الممثلة في بورصة ناسداك. الاستثمار المباشر في المؤشر غير ممكن، لأنه مجرد مؤشر يتتبع سلة من أسهم الشركة.

فيما يلي شرح بسيط لكيفية عمل تداول مؤشر ناسداك باستخدام عقود الفروقات: يمكنك فتح صفقة عن طريق اختيار ما إذا كان المؤشر سيرتفع أم ينخفض. إذا كان السعر يسير مع اتجاه صفقتك فإنك تحقق ربحًا. إذا كان معاكس لاتجاه صفقتك، سوف تتكبد خسارة.

عند إغلاق العقد، يتم تسوية الفرق في سعر المؤشر مباشرة في حسابك.

لماذا تداول مؤشر ناسداك مع عقود الفروقات؟

إحدى ميزات عقود الفروقات هي أنه يمكنك إجراء عمليات تداول باستخدام الرافعة المالية، مما سيزيد من مكاسبك إذا سارت الصفقة لصالحك. ومع ذلك، فإن استخدام الرافعة المالية سيزيد أيضًا من خسائرك إذا كانت الصفقة ضدك. وبالتالي، ينبغي استخدام الرافعة المالية بحذر.

كما تسمح لك العقود مقابل الفروقات بفتح صفقات بيع وشراء. وهذا يعني أنه ليس عليك انتظار ارتفاع المؤشر حتى تتمكن من تحقيق الربح. يمكنك أيضًا فتح صفقات بيع لتحقيق الربح عندما ينخفض المؤشر.

وأخيرًا، تتمتع عقود الفروقات بحاجز أقل نسبيًا للدخول. يمكنك البدء في تداول مؤشر ناسداك برأس مال أقل، مقارنة بشراء أسهم صندوق مؤشر ناسداك.

سوق مؤشر ناسداك

التحليل الأساسي

يعد مؤشر ناسداك هو المعيار الرائد لقطاع التكنولوجيا والابتكار العالمي، وهناك فروق دقيقة يجب فهمها بما يتجاوز مجرد أسهم التكنولوجيا الرائدة مثل FAANG أو Magnificent Seven (Apple، وMicrosoft، وAmazon، وAlphabet، وFacebook، وNetflix، وTesla).

على هذا النحو، فإن تحليل مؤشر ناسداك يستلزم تطوير فهم عميق للتكنولوجيا والابتكار. ومن الأفضل للمستثمرين أن يدرسوا أيضا كيف تؤثر اتجاهات المستهلكين وتفضيلاتهم على التكنولوجيا – وتتشكل بواسطتها – مع تعديها بشكل متزايد على الحياة اليومية.

فيما يلي بعض المؤشرات الأساسية عند تطبيق التحليل الأساسي على مؤشر ناسداك.

البيانات الاقتصادية

تعد البيانات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي وأسعار الفائدة ومستويات التضخم إشارات مهمة للاقتصاد الأمريكي، ويمكن أن تؤثر على المؤشرات الأمريكية الرئيسية، بما في ذلك مؤشر ناسداك. أحد الأحداث الأكثر توقعًا هو ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سينفذ أي تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024.

إن خفض أسعار الفائدة قد يكون سلاحاً ذا حدين. ومع استمرار ارتفاع التضخم العالمي، فإن التخفيض المبكر لأسعار الفائدة قد يبقي الأسعار مرتفعة لفترة أطول. ومن ناحية أخرى، فإن خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تمديد ارتفاع السوق الحالي ودفع مؤشر ناسداك إلى مستويات أعلى.

أرباح الشركات

نظرًا لأن مؤشر ناسداك يتتبع بعضًا من أكبر الشركات في العالم، فمن الضروري تضمين أرباح الشركات في تحليلك. ولحسن الحظ، تقدم وسائل الإعلام الإخبارية تقارير مكثفة عن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Apple وGoogle، مما يجعل تتبع أرباح الشركات مهمة سهلة نسبيًا بالنسبة للمستثمر في بورصة ناسداك. وقد يكون من المفيد أيضًا البحث عن آراء وتوقعات المحللين للاستعداد بشكل أفضل للنتائج المحتملة.

اتجاهات الصناعة

ونظرًا للتشابك الوثيق بين التكنولوجيا وأنماط الحياة الحديثة، يجب على المستثمرين أن يتوقعوا أن يكون لاتجاهات المستهلكين تأثير على مؤشر ناسداك. ويعتبر هذا بشكل خاص على أن الشركات غير التكنولوجية التي تطرح ابتكارات مرحب بها يمكنها أيضًا تغيير تفضيلات المستهلك وإثارة الطلب بطرق غير متوقعة.

وعلى هذا النحو، يجب على المستثمرين في بورصة ناسداك الانتباه إلى أنماط المستهلك والاتجاهات القادمة التي يمكن أن تشير إلى الفرص المحتملة.

التحليل الفني

لإجراء التحليل الفني لمؤشر ناسداك، ستحتاج إلى مخطط للسعر وأدوات الرسم البياني ومعرفة كيفية قراءتها . 

فيما يلي مؤشرين فنيين سهلي القراءة لمساعدتك في تفسير حركة السعر في بورصة ناسداك.

مذبذب السعر النسبي (PPO)

الرسم البياني 1: مخطط مذبذب السعر بالنسبة المئوية لمؤشر Nasdaq 100

تُظهر لقطة الشاشة أعلاه مخططًا لسعر مؤشر ناسداك في الجزء العلوي. في القسم السفلي، يظهر مذبذب سعر النسبة المئوية (PPO).

بعبارات بسيطة، يعد مؤشر PPO مؤشرًا فنيًا يمكن أن يشير إلى زخم السوق في مؤشر ناسداك. تتم قراءته باستخدام الخط الأخضر المتعرج والخط المستقيم الرمادي. عندما يكون الخط الأخضر فوق الخط الرمادي، فإنه يشير إلى أن زخم السوق آخذ في الارتفاع. عندما يكون الخط الأخضر تحت الخط الرمادي، فهذا يعني أن زخم السوق ينخفض.

يمكن أن يكشف PPO عن الاتجاهات التي لا تستطيع شموع الأسعار الكشف عنها. على سبيل المثال، ألقِ نظرة على المناطق المظللة باللون الأرجواني. قد يشير الظهور المفاجئ لشمعة خضراء كبيرة إلى بداية ارتفاع السوق. ومع ذلك، كان مؤشر PPO بعد ذلك في منحدر هبوطي، مما يشير إلى انخفاض زخم السوق. وقد ثبت أن هذا صحيح عندما تشكلت شمعة حمراء أكبر، مما أدى إلى محو المكاسب السابقة.

خطوط الدعم والمقاومة

الرسم البياني 2: مخطط أسعار ناسداك مع خط الدعم والمقاومة لمؤشر ناسداك 100

في لقطة الشاشة أعلاه، نرى الرسم البياني لسعر مؤشر ناسداك الذي يمتد على مدار الأسبوعين الماضيين.

الخط الأزرق في الأسفل يرسم خط الدعم، في حين أن الخط الأزرق في الأعلى يرسم خط المقاومة.

باختصار، يظهر خط الدعم أدنى نقطة يمكن أن تتراجع فيها الأسعار مرة أخرى في نطاق معين . يتم رسمه من خلال ربط أكبر عدد ممكن من أدنى النقاط في مخطط السعر.

وعلى العكس من ذلك، يظهر خط المقاومة أعلى نقطة وصلت إليها الأسعار في نطاق معين . يتم رسمه من خلال ربط أكبر عدد ممكن من أعلى النقاط في مخطط السعر.

يمكن استخدام خطوط الدعم والمقاومة لتحديد الاتجاهات ورصد التغييرات الواردة. على سبيل المثال، يمكننا أن نرى بوضوح أن مؤشر ناسداك كان يرسم اتجاهًا تصاعديًا في الأسبوعين الماضيين.

ومع ذلك، فإن السؤال الأكثر أهمية هو ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر.

وبالمناسبة، يظهر الرسم البياني هنا أن مؤشر ناسداك يتجه على الأرجح نحو اتجاه هبوطي قريبًا، وذلك بسبب نموذج الوتد الصاعد الذي شكله كلا الخطين. يمكنك أن ترى أن الخط السفلي أكثر انحدارًا من الخط الموجود في الأعلى – وهذا يشير إلى أن أدنى المستويات تلحق بأعلى المستويات، مما قد يؤدي إلى انعكاس السعر في وقت قصير [9].

يمكنك الرجوع إلى مقالاتنا الأخرى للحصول على شرح تفصيلي حول المؤشرات الفنية والتحليل الفني. من المهم أن نفهم أن هذه مجرد أدوات تساعدنا في تكوين رأي مستنير حول حالة السوق. لا يوجد مؤشر دقيق بنسبة 100%، ولا يوجد أي مؤشر يمكنه التنبؤ بالاتجاه الذي سيتجه إليه المؤشر.

استراتيجيات التداول لمؤشر ناسداك 100

عند تداول مؤشر ناسداك 100، يمكن للمستثمرين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول، سواء كانت قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل.

استراتيجيات التداول قصيرة المدى

التداول اليومي

يركز التداول اليومي في بورصة ناسداك على التداولات قصيرة المدى التي لا تدوم عادةً أكثر من يوم واحد، وقد تكون التداولات قصيرة تصل إلى بضع ساعات. في التداول اليومي، لا يتم الاحتفاظ بأي مراكز مفتوحة طوال الليل لتجنب المخاطر الناجمة عن الأخبار والأحداث غير المتوقعة.

يهدف المتداولون اليوميون إلى تحقيق العديد من الصفقات الرابحة على مدار اليوم، مما يؤدي إلى تجميع العائدات على عدة انتصارات. تتطلب هذه الإستراتيجية الانضباط والقدرة على اتخاذ قرارات سريعة، والاستفادة من الفرص عندما تتاح، مع عدم الإفراط في التداول أو تجاوز حدود المخاطر.

تداول الأخبار

يوفر تداول الأخبار كاستراتيجية تداول نهجًا مخصصًا أكثر استرخاءً عند الاستثمار في مؤشر ناسداك. والفكرة هي البحث عن الأخبار والاتجاهات والتطورات وتقييم كل منها بحثًا عن فرص التداول المحتملة.

كما ذكرنا سابقًا، تعتبر أرباح الشركات مهمة بالنسبة لمؤشر ناسداك، لذلك يجب على متداولي الأخبار التأكد من مواكبة تقارير الأرباح والإعلانات الاقتصادية المهمة الأخرى. يمكن أن يكون التقويم الاقتصادي مفيدًا لهذا الغرض.

استراتيجيات التداول متوسطة المدى

التداول المتأرجح

التداول المتأرجح هو إستراتيجية تداول شائعة تهدف إلى تحقيق عوائد محتملة عند ملاحظة تأرجح في سعر مؤشر ناسداك.

عندما يتغير اتجاه السعر من الأعلى إلى الأسفل، أو من الأسفل إلى الأعلى، يقال أن التأرجح قد حدث. التحدي في التداول المتأرجح هو تحديد التقلبات القادمة بدقة ومن ثم وضع الصفقات المناسبة للاستفادة منها.

يمكن إجراء عمليات التداول المتأرجحة على تقلبات صغيرة تحدث طوال يوم التداول، أو على تقلبات أكبر تمتد لفترة زمنية أطول .

اعتمادًا على الخيار الذي تختاره، يمكن أن تستمر تقلبات الأسعار لفترة طويلة، مما يعني أن المتداولين المتأرجحين سيحتاجون إلى إبقاء تداولاتهم مفتوحة للحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح حتى يأخذ التأرجح مساره. قد يعني هذا الاحتفاظ بالتداولات بين عشية وضحاها، الأمر الذي يأتي مع خطر التقلبات الناجمة عن أحداث غير متوقعة أو مفاجئة.

يستمر التداول المتأرجح النموذجي في أي مكان من يومين إلى عدة أسابيع، اعتمادًا على تقلبات السوق، وحجم التأرجح الذي يريد المتداول الحصول عليه. على هذا النحو، يعد التداول المتأرجح استراتيجية مناسبة لأولئك الذين يفضلون الاستراتيجيات متوسطة المدى.

استراتيجيات التداول طويلة المدى

يمكن لاستراتيجيات التداول طويلة المدى أيضًا أن تؤتي ثمارها جيدًا عند التداول في بورصة ناسداك. قد تستمر هذه الاستراتيجيات لمدة تصل إلى عدة أشهر أو سنوات وما بعدها.

ونظراً لميل ناسداك نحو مؤشر عالي النمو والتقلب، فإن الطريقة الجيدة لتخفيف آثار تقلبات الأسعار الجامحة هي استراتيجية الشراء والاحتفاظ. على المدى الطويل، قد يجني المستثمرون عوائد أفضل مقارنة بالاستراتيجيات الأخرى.

يجب على المستثمرين الذين لديهم قناعة قوية بالاتجاه طويل المدى لمؤشر ناسداك أن يلاحظوا أنهم لا يستطيعون امتلاك المؤشر بشكل مباشر. بدلاً من ذلك، يمكنك الاستثمار في مؤشر ناسداك عبر صناديق المؤشرات المتداولة، بما في ذلك:

  • صندوق إنفيسكو ناسداك 100 المتداول (QQQM)
  • إنفيسكو كيو كيو كيو (QQQ)
  • آي شيرز ناسداك 100 UCITS ETF (ACC)

عند اختيار صندوق استثمار متداول لتتبع بورصة ناسداك، انتبه إلى نسبة النفقات، وهي الرسوم التي يتقاضاها مديرو الصناديق. بشكل عام، تتمتع صناديق الاستثمار المتداولة (ETFS) بنسب نفقات منخفضة، ولكنها ستظل تؤثر على عوائدك، خاصة على المدى الطويل.

استراتيجيات إدارة المخاطر عند تداول مؤشر ناسداك [10]

في حين أن مؤشر ناسداك يعد مؤشر سوق شائعًا ومهمًا للغاية، إلا أنه لا يزال يتعين ممارسة إدارة المخاطر المناسبة أثناء التداول. تأكد من مراعاة هذه النصائح والتوصيات.

تحديد أحجام التجارة المناسبة

يجب أن يقتصر حجم كل صفقة على أقل من 2% من إجمالي رأس المال الخاص بك لمنع حسابك من التعرض لخسائر كبيرة نتيجة لبعض الصفقات السيئة. يعد هذا أمرًا أساسيًا في منع محو رأس المال الاستثماري الخاص بك فجأة.

الاستفادة من وقف الخسارة وأخذ الربح 

يمكن أن يساعدك الاستخدام السليم لإيقاف الخسائر وجني الأرباح في منع الإفراط في التداول، أو الاستمرار في التداول لفترة أطول مما ينبغي.

قم بتعيين نقطة وقف الخسارة لتقليل خسائرك والحفاظ على رأس المال المتبقي للتداول التالي. إحدى النقاط المناسبة لتعيين وقف الخسارة هي عندما ينخفض المؤشر إلى ما دون مستوى الدعم الرئيسي.

وفي الوقت نفسه، استخدم نقطة أخذ الربح لتجنب خسارة الأرباح بسبب الجشع. قد تغريك الصفقة الرابحة بإبقاء التداول مفتوحًا على أمل الحصول على المزيد من الأرباح. ولكن من خلال القيام بذلك، فإنك تخاطر بتحرك السعر ضدك ومحو مكاسبك.

على سبيل المثال، انتبه عندما يقترب المؤشر من مستوى مقاومة رئيسي بعد تحرك كبير للأعلى. قد يكون هذا هو الوقت المناسب للبيع وجني الأرباح، قبل أن يبدأ التصحيح.

استخدم الرافعة المالية بحذر

يمكن أن تكون الرافعة المالية حليفًا قويًا، ولكنها قد تكون أيضًا أسوأ عدو لك. تذكر أنه في حين أن الرافعة المالية تعمل على تضخيم مكاسبك من التداول الفائز، فإن أي خسائر ستزداد أيضًا بنفس الدرجة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر تتجاوز رأس المال الخاص بك، مما يضع حسابك في الرصيد السلبي.

ضع خطة تداول جاهزة

قبل كل شيء، عليك أن تفهم أن التداول يتطلب نهجًا منضبطًا للغاية. ينبغي التعامل مع التداول بالانضباط والمنطق، ومن المرجح أن يؤدي الافتقار إلى مبادئ توجيهية واضحة إلى الفشل.

قم بصياغة خطة تداول مفصلة توضح أهدافك وغاياتك، والاستراتيجيات التي ستستخدمها، ورغبتك في المخاطرة، والحد الأقصى لميزانيتك المتاحة للتداول كل أسبوع أو شهر.

ستشكل هذه العوامل أساس خطة التداول الخاصة بك، مما يساعدك على تطوير الانضباط والعادات المطلوبة لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

الاستنتاج: تداول مؤشر ناسداك مع Vantage عبر عقود الفروقات

تداول مؤشر NASDAQ 100 مع عقود الفروقات على Vantage للاستفادة من قادة التكنولوجيا العالميين دون الملكية المباشرة لوحدات الصناديق الأساسية أو أسهم الشركة. استفد من فروق الأسعار الضيقة والتكلفة المنخفضة – بدءًا من 0 دولار لكل عملية تداول.

استكشف الفرص لتحقيق عوائد محتملة عبر ظروف السوق المتنوعة، مع خيار فتح مراكز طويلة أو قصيرة، والتحكم في المخاطر باستخدام أدوات مثل الحماية من الرصيد السلبي، وتنبيهات الأسعار، ووقف الخسائر. من خلال التنبيهات الجديدة في الوقت الفعلي على تطبيق الهاتف المحمول ومنصة التداول الخاصة بنا، يمكنك الحصول على القوة والمرونة للتفاعل بسرعة مع تطورات السوق والتداول أثناء التنقل.
قم بالتسجيل للحصول على حساب حقيقي واستمتع بتجربة ميزة Vantage اليوم.

مراجع

  1. “Nasdaq 100 Companies – Slickcharts”. https://www.slickcharts.com/nasdaq100. Accessed 17 May 2024.
  2. “Trading Hours for the Nasdaq Stock Markets – Nasdaq”. https://www.nasdaq.com/stock-market-trading-hours-for-nasdaq. Accessed 17 May 2024.
  3. “Nasdaq 100 Index: What It Is, How It’s Weighted and Traded – Investopedia”. https://www.investopedia.com/terms/n/nasdaq100.asp. Accessed 17 May 2024.
  4. “The Nasdaq-100: Where technology isn’t just in the tech sector – Invesco QQQ”. https://www.invesco.com/qqq-etf/en/etf-insights/the-nasdaq-100-where-technology-isnt-just-in-the-tech-sector.html. Accessed 17 May 2024.
  5. “When Performance Matters: Nasdaq-100® vs. S&P 500 – Nasdaq”. https://www.nasdaq.com/reports/q3-2023-ndx-performance. Accessed 17 May 2024.
  6. “Historical performance of the Nasdaq-100 index – Curvo”. https://curvo.eu/backtest/en/market-index/nasdaq-100?currency=usd. Accessed 17 May 2024.
  7. “Historical Average Returns for Nasdaq 100 Index (QQQ) – Trade That Swing”. https://tradethatswing.com/historical-average-returns-for-nasdaq-100-index-qqq/. Accessed 17 May 2024.
  8. “A Short History of Nasdaq 100 Returns – A Wealth Of Common Sense”. https://awealthofcommonsense.com/2023/12/a-short-history-of-returns-for-the-nasdaq-100/. Accessed 17 May 2024.
  9. “How To Recognize And Trade Rising Wedge Patterns – Investopedia”. https://www.investopedia.com/articles/trading/07/rising_wedge.asp. Accessed 17 May 2024.
  10. “Risk Management Techniques for Active Traders – Investopedia”. https://www.investopedia.com/articles/trading/09/risk-management.asp. Accessed 17 May 2024.
  • vantage academy open account

    افتح حساب تداول

    كتشف إمكانيات التداول اللامتناهية مع منصتنا المتقدمة، المصممة لتمكين كل من المبتدئين والمتداولين الخبراء على حد سواء. اختبر التداول على الأسواق بدون مخاطر من خلال حساب تجريبي اليوم.

  • vantage academy app

    قم بتنزيل تطبيق Vantage

    تداول أثناء التنقل مع تطبيق التداول الكل في واحد من Vantage، حيث تجتمع التنفيذ السلس والوصول إلى الأسواق معًا في راحة يدك.

  • vantage academy start trading

    ابدأ التداول

    هل أنت مستخدم حالي؋ا؟ قم بتسجيل الدخول إلى حسابك لبدء التداول في أكثر من 1000 منتج، بما في ذلك الفوركس والمؤشرات والذهب والأسهم وغيرها.