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5只值得购买的被低估的ASX股票 

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5只值得购买的被低估的ASX股票 

5只值得购买的被低估的ASX股票 

Vantage Updated Updated Wed, October 18 02:38

2022年以来,澳大利亚股市受到了严重冲击,ASX 200指数年初至今下跌了8.35%,而All-Ordinaries指数则低于年初开盘价近10%,因为澳洲联储银行(RBA)趋紧货币政策和不断增长的衰退担忧导致了对风险敏感资产的明显折价。这次抛售可能为投资者提供了绝佳的机会,来识别那些被抛售过度和低估的高质量公司,并且它们可能在未来12到18个月甚至更长时间内表现出色。 

但是,您如何识别这些机会,什么是被低估的股票呢?价值投资者用来发现已经不再受青睐的股票的几个指标,其中一个最喜欢的是市盈率(P/E)比率。在本文中,我们将定义市盈率,如何使用它来识别被低估的股票,以及目前正在低于其内在价值交易的一些ASX股票。 

什么是被低估的股票? 

首先,什么是被低估的股票?在金融市场中,被低估的这个词意味着一种证券以低于投资估计内在价值的价格在市场上销售。股票的内在价值可以通过评估公司的财务状况来确定。有几种计算股票内在价值的方法,从贴现现金流分析到基于资产的估值都有。在本文中,我们将集中讨论一种更容易和更常见的确定内在价值的方法,即使用财务指标进行比较。在这种情况下,我们将重点关注市盈率。 

什么是市盈率(PE Ratio)? 

市盈率用于确定股票的市场价值与公司收益相比。它实质上是市场愿意根据股票的过去或未来收益今天支付多少钱的衡量标准。市盈率的方程式如下: 

通常,市盈率被用来将一家公司与同一行业、行业甚至更广泛的指数中的其他公司进行比较或基准对比。举个例子,让我们计算BHP的市盈率,并将其与一些主要竞争对手以及ASX 200指数进行比较。BHP在2022财年报告中每股盈利为5.83美元,并于2022年9月5日收盘价为37.91美元。这相当于一个市盈率为37.91/5.83 = 6.5。ASX 200的市盈率,它是澳大利亚证券交易所上市的最大的200家上市公司的衡量标准,在撰写本文时为27.99。考虑到BHP的市盈率明显低于ASX 200的市盈率,可以将其描述为被低估的股票。如果它的市盈率较高,那么就会被描述为被高估。 

然而,与更广泛的指数相比,与一些BHP的主要竞争对手相比并没有提供太多有价值的见解。因此,比较该公司与其所属行业/行业的情况非常重要,以确定其是否真的被低估。截至2022年9月5日,ASX金属和矿业行业的市盈率为8.6,过去三年的平均倍数为14.4。有了这些信息,我们现在可以确定BHP在其所属行业以及与ASX 200中其他199家公司相比都被低估。现在让我们看看ASX中的其他一些被低估的公司,它们可能是明年值得关注的公司。 

值得观察的被低估ASX股票 

以下股票被选为被低估的股票,因为它们的市盈率都低于15,而且今年已经升值。市盈率只是投资者可以用来突出潜在机会的众多指标之一,不幸的是,它不能预测未来的价格走势。尽管如此,下面列出的公司可能在接下来的一年左右提供引人注目的购买机会。 

1. 伍德赛德能源(ASX:WDS 

伍德赛德能源是一家澳大利亚石油勘探和生产公司,目前市盈率为7.41。该公司的股价今年表现出色,受原油价格的急剧上涨推动,年初至今上涨了近60%。尽管原油价格近几个月来已经大幅下跌,因为经济增长疲软压制了消费需求,但从化石燃料转型将可能使未来几年的油价保持较高水平。这主要是由于其他公司缺乏投资,因此竞争较少。随着2022财年净利润增长超过400%,营收增长132%,伍德赛德肯定是值得关注的一家公司,可能会在2023年及以后继续表现出色。 

2. 澳大利亚农业公司(ASX:AAC) 

澳大利亚农业公司拥有和经营澳大利亚最大的牛群,生产和销售牛肉和牛肉制品。它的市盈率为8.1,明显低于ASX 200的27.99倍。该公司的盈利在过去12个月内增长了201%,在未来一年内可能会继续增长,原因是自上世纪90年代初以来,澳大利亚消费价格最快的加速。事实上,全国肉类和海鲜成本上涨了6.3%,这提高了澳大利亚农业公司的利润率,并且在接下来的12个月内可能会继续如此。 

扩展的澳大利亚消费者物价指数报告 

3. Genworth Mortgage Insurance (ASX: GMA) 

Genworth Mortgage Insurance 是澳大利亚的贷款人抵押保险(LMI)提供商,目前市盈率为7.05倍。该公司最近宣布,已被选为澳大利亚联邦银行在2023年1月开始的为期三年的CBA和住房按揭的独家LMI提供商。随着澳大利亚储备银行承诺因通货膨胀水平上升而提高官方现金利率(OCR),未来一年可能会看到GMA的表现优于其他股票,因为抵押贷款利率和还款成本上涨,鼓励贷款人投保。 

4. FSA Group (ASX: FSA) 

FSA Group 是一家向澳大利亚个人提供债务解决方案和直接贷款服务的公司,目前市盈率为7.8倍。在2020年冠状病毒大流行之后,个人信贷增长逆转了十年的下降趋势,看起来在未来十二个月内将呈现出正增长。事实上,随着家庭储蓄率降至大流行后的最低水平,生活成本大幅上涨,短期内信贷和债务服务可能会更频繁地被使用,为FSA的股价走高提供了一个看涨的背景。 

5. National Australia Bank (ASX: NAB) 

National Australia Bank是澳大利亚市值、盈利和客户数量方面排名前四的金融机构之一。它的市盈率为14.86,与ASX 200的市盈率27.99相比,可以说是被低估的。随着基准利率上升的基本背景,对银行业整体而言相对看涨,因为这给了金融机构提高抵押贷款利率的机会。同时,银行可以延迟提高定期存款利率,以确保尽可能提高其利润率。随着澳大利亚联邦储备银行(RBA)发出未来加息的信号,NAB肯定是值得关注的一家银行。 

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此文章仅为方便起见而翻译, 如有任何歧义,请以本文章的英文版本为准。本文章英文版本请参见: https://www.vantagemarkets.com/en-au/academy/undervalued-stocks-asx/  

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