7种不同类型的ETF以及如何在澳大利亚交易它们

股票市场由许多不同的证券组成，从公司股票和股份，到指数、债券、货币、商品和数字资产等。尝试投资正确证券的零售投资者面临着一个艰巨的任务。 

幸运的是，投资者可以利用交易所交易基金（ETF）来获得更广泛的市场覆盖，降低风险，甚至潜在地从多头和空头市场中获益，而不是试图选择个别股票和股份来交易。 

在本文中，我们将介绍什么是ETF、有哪些类型的ETF以及如何在澳大利亚交易它们。

什么是ETF？

ETF是一种由一篮子证券组成的投资证券。实际上，当结构化ETF时，几乎可以选择任何类型的证券，这导致了以不同的资产类别、地理区域甚至投资风格为基础的ETF的产生。 

虽然市场上有无数的ETF可供投资者和交易者选择，但它们都有一些共同点。 

通常，ETF旨在跟踪其基础股票、债券、货币、商品或市场的价格走势。 

另一个共性是所有的ETF都可以在交易所上交易，就像公司股票一样。这意味着ETF在交易日内多次交易，价格上下波动。 

ETF是一种受欢迎的投资产品，2021年全球ETF的总投资额达到9.94万亿美元。 

7种不同类型的ETF

ETF为您提供了多样化投资组合的机会，可以分为几种不同类型。以下是一些可用的ETF类型。 

股票ETF

股票ETF由多个公司股票组成，是最常见的ETF类型之一。 

在股票ETF的范围内，存在几个子组。它们按照不同的特征组织，例如行业、市值或纳入基准指数。 

债券ETF

跟踪债券价格的ETF（一种固定收益证券类型）。债券ETF可以围绕企业、政府、市政、国际或全球债务结构。一些债券ETF也可以关注一定的到期日范围。 

这些类型的ETF通过定期股息支付利息。如果有任何资本收益，则每年支付。 

行业特定ETF

ETF也可以按照行业结构化，包括在特定的领域或行业中运营的公司。一些例子是技术、消费品、能源、制药、制造、银行等。 

商品ETF

这些是跟踪一系列商品价格的ETF，如金属和矿石、谷物、家畜、木材、原油和其他原材料或农产品。 

货币ETF

提供对外汇或货币的敞口的ETF。货币ETF可以跟踪单个货币或不同货币的集合的价格。

基于国家/地区的ETF

专注于一个国家或地理区域的证券的ETF。这些可以涵盖基于成熟经济体到跟踪新兴市场的ETF。 

加密/区块链ETF

还有针对新兴市场的ETF，如区块链和加密。 

区块链ETF关注的是在支持加密货币的技术基础上工作的公司。 

与此同时，加密货币ETF跟踪诸如比特币和以太坊等加密货币的价格，让您无需拥有加密货币即可接受价格波动。 

为什么要交易这些类型的ETF?

投资组合多样化

交易ETF的一个有力理由是，它们是实现投资组合多样化的一种方式，从而降低过度暴露于任何特定行业或市场的风险。 

此外，购买单个ETF可以同时获得对多种证券的敞口，无需选择、购买和跟踪单个股票、债券或商品。 

低投资资本

ETF不仅可以让投资者和交易者获得证券敞口，而且可以降低进入门槛。 

例如，尝试拥有全球前500家技术公司的所有股票可能对普通零售投资者来说成本过高。相反，您可以简单地购买标普500 ETF的股份，以获得对相同公司集合的敞口，资本要求要低得多。 

ETF的另一个优点是没有最低投资金额的要求。投资者可以自由投资任意金额，即使是初学者也可以通过一个很小的预算轻松开始投资。 

高流动性

与股票和股份一样，ETF每天在证券交易所上交易多次。 

因此，ETF非常流动，交易者可以在任何时候买入或卖出其头寸。这种高流动性使它们适合旨在利用短期市场机会的交易者。 

然而，请注意，较少交易的ETF可能更难出售。 

低费用

通常，ETF旨在跟随其基础证券或资产的价格变动，并且一旦创建，不需要基金经理的积极参与。 

因此，大多数ETF是一种被动管理的投资基金，因此与主动管理基金相比，费用更低。话虽如此，需要注意的是，ETF仍然需要支付佣金费用，尽管并非所有在线经纪人都收取佣金。 

此外，还有一些主动管理的ETF；投资或基金经理监督投资组合，并对持股进行更改，以获得更好的回报。这些类型的ETF的费用比被动管理的ETF高。 

如何交易不同类型的ETF？

ETF可以通过提供它们的在线经纪商交易。 

只需注册一个账户即可开始买卖ETF – 在领先的券商那里，您可能会发现最受欢迎的ETF的大量列表。  

由于ETF非常灵活，它们非常适合一系列投资和交易策略，从长期策略如资本增值和被动收入，到短期交易如日内交易或摆动交易。  

此外，由于它们像股票一样交易，投资者可以使用各种订单类型（例如，限价订单或止损订单）进行更精细的控制。

交易ETF CFDs

ETF也可以适合更有经验的交易者通过金融衍生品，如差价合约（CFDs）来追求高级策略，从而对基础ETF的价格变动进行投机，而无需实际拥有它。这使得投资者可以在各种市场条件下做多或做空。 

您可以通过以下快速步骤开始ETF CFDs交易： 

1. 开设并入金在线CFD交易账户 
2. 制定ETF交易策略 
3. 选择您想交易的ETF类型 

开设您的交易账户

在 Vantage 为您的 ETF 差价合约交易设置新账户非常方便。  

首先，前往我们的真实账户开设页面并按照步骤开设您的真实账户。一旦您验证了您的账户详细信息，您将可以立即访问差价合约市场，包括 ETF 差价合约。 

接下来，通过将您的信用/借记卡或银行连接到您的交易账户来为您的账户入金。 

制定ETF交易策略

之后，制定一个可以帮助您管理风险和资金的交易策略。 

交易策略还可以帮助您潜在地规划您的利润和可接受的损失。要成功交易，在进入CFD头寸之前，使用基本和技术分析来研究市场可能更好。 

选择您想交易的ETF类型

根据您的实时账户上的策略，选择您想交易的ETF类型。另一个选择ETF的好方法是关注全球趋势和突发新闻。 

ETF的CFD也可以使用相对较小的起始资本进行杠杆交易，但请注意，这样做会放大任何获利或损失。 

要使用的实际交易策略将取决于您的个人目标，时间表和偏好，但鉴于可用的各种ETF类型和范围，找到合适的ETF的机会很高。 

与Vantage一起交易不同类型的ETF CFDs

Vantage提供一些最受欢迎的ETF的CFDs，为投资者提供全球金融市场的广泛和多样化敞口。 

注册一个账户来交易ETF的CFDs，利用多个行业和资产类别的机会。 

此文章仅为方便起见而翻译， 如有任何歧义，请以本文章的英文版本为准。本文章英文版本请参见：https://www.vantagemarkets.com/en-au/academy/types-of-etfs/  

参考资料