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澳交所ASX 10大首选锂矿股

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澳交所ASX 10大首选锂矿股

澳交所ASX 10大首选锂矿股

Vantage Updated Updated Tue, December 13 07:19

在新能源汽车的产业链中,有几项核心原材料资源,锂(lithium)便是其中之一。随着全球正高速转向绿色经济发展,预估2025年全球对锂的需求将超过供应。

汽车制造商与市场分析师均表明,亟需更多的锂材料以加速生产更多的电池。

锂于1817年首次被人们发现,但直到一个多世纪后,企业才在主流电池的制造中使用这种化学物质。在90年代,索尼开创性地在手持式摄像机 Handycam 的设计中引用了全新轻型锂离子电池。
全球多个地方都有锂的足迹。从锂矿中提取的金属将与其他元素混合生成化合物,如氢氧化锂和碳酸锂。这些化合物是许多电池的重要组成部分。自2020年以来,澳大利亚一直是锂的最大生产国,占全球供应的49%;智利则拥有世界上最大的已知锂储量,估计有800万吨。紧随在澳大利亚之后的是智利(22%)、中国(17%)和阿根廷(8%)。作为全世界上最大硬岩锂矿的拥有国,澳大利亚在2022年乃至往后的每一年,都将会是世界上优质锂的主要供应商。

为什么是锂?

摩根士丹利表示,尽管电动汽车的销售目前仅占美国汽车市场的2%,但预计到2025年将增长至10%。此外,华盛顿近期出台的政策,例如《通胀削减法案》,其中便包括了对电动汽车和电池供应链发展的大力支持,这些外在因素都有可能进一步提振对锂业公司的需求。

锂供应链中的资产类型

锂供应链包括采矿、加工和精炼、生产和制造、组装服务、报废管理和产品分销。

在澳大利亚证券交易所上市的锂矿股大多数是采矿和加工行业。

澳交所10大最佳锂矿股

尽管锂本身不能作为大宗商品进行交易,但投资者可以交易或投资锂供应链中的公司。但需要注意的是,由于有着高资本需求与技术壁垒,该行业具有较高的固有风险。

因此,在筛选锂矿股时,我们采用了定量研究,并按照以下几项特定指标选出最合乎条件的锂矿股。

指标1:执行买入并持有策略而表现优于 ASX200指数,以截止2022年7月31日的12个月每日收盘价计算

指标2:以较低的波动性,优于 ASX200指数表现

指标3:以更高的夏普比率,优于 ASX200指数表现

将这三个指标与ASX200 指数表现作为基准进行比较,我们选出锂供应链中表现最好的十只 ASX 锂矿股,并对其进行了相应排名。以下为完整名单:

  1. 澳大利亚环球锂业资源公司(GL1):澳大利亚环球锂业资源公司成立于2018年,总部位于澳大利亚珀斯,是一家锂勘探公司。它持有 Marble Bar 锂项目100%权益,该项目位于西澳大利亚皮尔巴拉地区,占地约三百六十平方公里。
  2. 核心锂有限公司(CXO.AX):核心锂有限公司是一家勘探与开发公司,主要在北领地和南澳大利亚州从事锂和贵金属勘探业务。该公司前身为 Core Exploration Limited,并于2018年11月正式更名为核心锂有限公司。
  3. Argosy 矿产有限公司(AGY.AX):Argosy 矿产有限公司在澳大利亚和美国从事锂项目的勘探和开发。其旗舰项目是 Rincon 锂项目,位于阿根廷萨尔塔省 Salar del Rincon,占地约2,794公顷。Argosy 矿产有限公司拥有这块地的采矿特许权。
  4. Essential Metals Limited(ESS.AX):Essential Metals Limited 成立于2013年,总部位于澳大利亚西珀斯,在澳大利亚和加拿大从事矿产勘探和开发。它的项目包括锂、铯、金和镍矿床。其旗舰项目是位于西澳大利亚的 Pioneer Dome 项目,持有100%所有权。该公司前身为 Pioneer Resources Limited。
  5. 锂电国际有限公司(LPI.AX):锂电国际有限公司于2015年在澳大利亚悉尼成立,是一家锂业公司,以锂矿的识别、收购、开发和勘探业务为主。该公司持有位于智利阿塔卡马地区的 Maricunga 卤水锂项目51%的权益,同时持有以下项目的100%权益,包括:位于西澳大利亚西北部皮尔巴拉地区的皮尔甘古拉锂矿区、位于澳大利亚西北部的 Tabba Tabba 物业,以及位于澳大利亚西南部的 Greenbushes 项目。
  6. Australian Vanadium Limited(AVL.AX):Australian Vanadium Limited 于2005年在澳大利亚西佩斯成立,从事矿产勘探活动。该公司分为勘探和储能两个部门,勘探项目包括钒/钛、铀和其他资源。其旗舰资产为 Australian Vanadium 项目,拥有100%权益。该项目位于西澳大利亚州北部 Murchison 地区的 Meekatharra 以南,占地面积约260平方公里,当中包括11个矿权地。此外,该公司也负责制造和销售钒氧化还原液流电池系统。前身为 Yellow Rock Resources Limited,并于2015年12月更名为 Australian Vanadium Limited。
  7. Zenith Minerals Limited(ZNC.AX):Zenith Minerals Limited 成立于2006 年,总部位于澳大利亚西珀斯。该公司与其他子公司在澳大利亚、土耳其、欧洲和美国从事矿产勘探。勘探项目包括金、锂、贱金属、锰、钽、铜、锌、铅和银矿床。该公司持有位于昆士兰州的 Develin Creek 铜锌项目和 Red Mountain 金矿项目,以及位于西澳大利亚州的 Split Rocks 项目的100%权益。前身为 Zinc Co Australia Limited,并于2010年11月更名为 Zenith Minerals Limited。
  8. 安生资源有限公司(ASN.AX):安生资源有限公司成立于2009年,总部位于澳大利亚西珀斯,主要在美国和西澳大利亚从事矿产资源的收购、勘探和开发。项目包括锂、溴、碘和硼化学品;以及锌、铅、银、石墨、镍钴红土、钒和铀矿床。其旗舰项目是 Paradox 卤水项目,位于犹他州 Paradox 盆地,占地167平方公里。公司前身为 Mayan Iron Corporation Limited,并于2016年1月更名为 Anson Resources Limited。
  9. Neometals Ltd(NMT。AX):Neometals Ltd 成立于2001年,总部位于澳大利亚西珀斯,负责勘探和评估澳大利亚的矿产项目。该公司旗下有三个运营部门:锂、钛/钒和其他。其项目包括锂离子电池回收项目,从废旧锂电池中回收钴和其他材料;钒回收项目,从加工副产品中回收五氧化二钒;锂精炼厂项目;以及位于西澳大利亚的 Barrambie 钛和钒项目。该公司前身为 Reed Resources Ltd.,并于2014年12月更名为 Neometals Ltd。
  10. Allkem Limited(AKE.AX):Allkem Limited 成立于2005年,总部位于澳大利亚布里斯班,在阿根廷从事锂和硼的勘探、开发和生产。该公司的旗舰项目是位于阿根廷北部胡胡伊省的 Olaroz Lithium Facility。

如何交易锂矿股?

在做出投资决策前,除了考虑想要投资或交易哪些锂供应链产业,还有几项需要关注的因素。你是否能承受完全亏损所投入市场的资本?你是一名投资者或交易者?投资周期是?投资或交易风格又是什么?

理解市场存在风险

交易首要的也是最基本的认知是,尽管投资和交易有利可图,但也存在风险。市场是不可预测的,并且对多个因素具有高度敏感,而这些因素都不在你所投资公司的控制范围内。因此,永远只投资你赔得起的资金。

投资 vs 交易

思考自己是投资者还是交易者是一个极其重要的问题。你对这一点的思考最终将决定你需要投入市场的时间、策略、投资周期以及风险管理方法。

投资者通常采取长期策略,这种相对被动的行为,意味着你只需要极少的时间关注与管理你的头寸。相反地,交易者专注于眼前,投资周期更短。这代表交易者需要花费一定的时间学习、追踪和管理头寸,以更好地利用多头或多空方向的价格变动来获利。

因此,投资者通常会采用买入并持有的策略,参考较长时间跨度的图表(如每周图表);交易者则更频繁使用日图表(时间跨度通常较短,如4小时或1小时图表)来分析并交易,以利用股价短期的变动来获利。

无论是投资者或交易者,都会利用技术分析来读取市场信号。许多投资者也会结合基本面分析来研究市场趋势。趋势跟随、支撑-阻力交易等是最普遍的交易策略。

开设模拟账户,进行交易练习

由于投资或交易存在风险,因此不建议立即将血汗钱投入股市。反之,你应该开设一个模拟账户,在无风险环境下练习交易策略。模拟账户具有与现金账户相同的用户界面,让你在线体验市场的真实波动、执行交易策略后的成果,帮助你找到自己的交易风格。

制定风险管理计划

无论你是投资者或交易者,都不应在没有完整的风险管理方法下进入金融市场。通过设定止损单保护您的头寸与资本,是极为重要的一步。一旦触发止损价,系统将自动提交市价单,尽快平仓头寸,避免亏损进一步扩大。

在一些市场中,设定止损是你可以拥有的最好的“交易”保险,虽然有时候成交价格可能与你所设定的止损价格不同。

结论

简而言之,投资锂虽然具有高风险,但当前宏观经济因素正在推动锂价不断上涨。决定投资或交易锂业股票后,你可以,也应该通过了解市场、在模拟账户中练习,以及建立稳健的风险管理方法,以保护自己免受市场波动的影响。另外,只投资在声誉良好且业绩良好的公司。最后不忘一点,投资前务必进行研究与分析,并且永远只投资你负担得起的资金。

此文章仅为方便起见而翻译, 如有任何歧义,请以本文章的英文版本为准。本文章英文版本请参见:https://www.vantagemarkets.com/en-au/academy/best-lithium-stocks-asx/

Vantage Global Prime Pty Ltd is authorised and regulated by the Australian Securities & Investments Commission (ASIC) AFSL no. 428901. The information is generic and does not constitute a personal recommendation or advice. Past performance is no indication of future performance and tax laws are subject to change. We do not represent that any content is accurate/current. Trading derivatives carries the risk of losing substantially more than your investment and may not be suitable for all investors. You should consider whether you’re part of our target market by reviewing our Target Market Determination (TMD). Please read our Product Disclosure Statement (PDS), Financial Services Guide (FSG) and other legal documents and seek independent advice to ensure you fully understand the risks before you make any trading decisions. This information is under the copyright to Vantage and may not be used without its prior consent.


References

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