น้ำมันเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าตลาดน้ำมันดิบมักจะค่อนข้างผันผวน ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้คนส่วนใหญ่สนใจสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดนี้
ตัวอย่างเช่น ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจหรือสภาพภูมิศาสตร์ไม่แน่นอน ราคาน้ำมันมักจะผันผวน ดังนั้นจึงสร้างโอกาสในการซื้อขายสำหรับเทรดเดอร์ที่ช่ำชอง
CFD น้ำมันดิบค่อนข้างเป็นที่นิยมเมื่อพูดถึงการเก็งกำไรราคาน้ำมัน CFDs (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) เป็นตราสารอนุพันธ์ที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อ้างอิง โดยไม่ต้องซื้อน้ำมันดิบในราคาสปอต
ด้วยการซื้อขาย CFD น้ำมัน ผู้ค้าตกลงที่จะแลกเปลี่ยนส่วนต่างของมูลค่าระหว่างสถานะเปิดและปิด ความผันผวนสูงของตลาดน้ำมันในปัจจุบันหมายความว่าผู้ค้าสามารถทำกำไรหรือขาดทุนได้ []
CFD น้ำมันต้องการให้เทรดเดอร์ซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ ดังนั้น คุณต้องวางเพียงเศษเสี้ยวของมูลค่าทั้งหมดเพื่อเปิดตำแหน่ง สิ่งนี้ทำให้เทรดเดอร์สัมผัสกับตลาดน้ำมันดิบได้ดีขึ้น และสามารถเพิ่มผลกำไรหรือขาดทุนได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ยังทำให้พวกเขามีความเสี่ยงสูงต่อการขาดทุน ทำให้พวกเขาต้องใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเมื่อทำการซื้อขาย
ประเด็นสำคัญ
- CFD น้ำมัน (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) เป็นอนุพันธ์ทางการเงินที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินค้าโภคภัณฑ์
- CFD น้ำมันทำงานโดยสะท้อนความผันผวนของราคาของตลาดน้ำมันดิบ ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถสร้างผลตอบแทนจากส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิดโดยไม่ต้องถือครองน้ำมันจริง
- CFD น้ำมันมีข้อดีหลายประการ เช่น ความสามารถในการเปิดสถานะซื้อหรือขาย และความยืดหยุ่นในการซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้น
CFD ในอุตสาหกรรมน้ำมัน
การค้าน้ำมันเป็นอุตสาหกรรมสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทหนึ่งซึ่งผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศที่หลากหลาย เช่น น้ำมันดิบ WTI และน้ำมันดิบ Brent ตลอดจนสินค้าโภคภัณฑ์ในท้องถิ่น เช่น น้ำมันทำที่ใช้ทำความร้อนและก๊าซธรรมชาติสำหรับที่อยู่อาศัย
โดยทั่วไปราคาน้ำมันจะผันผวนขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในปัจจุบัน รวมถึงแหล่งที่มา ในทางกลับกัน ราคาซื้อขายน้ำมันดิบจะผันผวนในช่วงที่มีความผันผวน มีเกณฑ์มาตรฐานน้ำมันดิบที่มีการซื้อขายทั่วไปสองรายการ ได้แก่ WTI (West Texas Intermediate) และ Brent ซึ่งทั้งสองอย่างนี้สามารถเข้าถึงได้บนแพลตฟอร์มการซื้อขาย CFD ออนไลน์ต่างๆ
อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างหลากหลายระหว่างน้ำมันดิบ Brent และน้ำมันดิบ WTI ที่เทรดเดอร์ควรพิจารณาเมื่อเลือกสินค้าที่ต้องการซื้อขาย
ตัวอย่างเช่น น้ำมันดิบ Brent มักมีแหล่งที่มาจากพื้นที่ในทะเลเหนือและมีความแพร่หลายในระดับนานาชาติมากกว่า ในขณะที่น้ำมัน WTI นั้นมาจากแหล่งน้ำมันในหลุยเซียน่าและเท็กซัส น้ำมันดิบ WTI ถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่ง่ายกว่าและเบากว่าโดยมีปริมาณกำมะถันต่ำ
อย่างไรก็ตาม เบรนต์มีแหล่งที่มาใกล้กับทะเลมากขึ้น จึงช่วยลดต้นทุนการขนส่งเมื่อเทียบกับน้ำมันดิบ WTI ซึ่งมาจากบนบก ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อราคาของทั้ง Brent และ WTI CFD โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องขายและซื้อสินค้าดิบ
ราคาน้ำมัน Brent Vs WTI
ในช่วงที่ผ่านมา น้ำมันดิบเบรนต์มีความอ่อนไหวต่อความไม่มั่นคงและแรงกดดันทางการเมือง ภูมิศาสตร์ และเศรษฐกิจมากกว่า เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว น้ำมันดิบ Brent สามารถเข้าถึงได้มากกว่าสำหรับผู้ค้าหลากหลายรายทั่วโลก ราคาจึงมีแนวโน้มที่จะผันผวนในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤต และราคาน้ำมัน Brent มักจะพุ่งสูงขึ้น
ในทางกลับกัน น้ำมันดิบ WTI หาได้ทั่วไปน้อยกว่าและไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระหว่างประเทศส่วนใหญ่ ส่งผลให้ราคาน้ำมัน WTI มีแนวโน้มคงราคาต่ำกว่าตลอดทั้งปี เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ค้า CFD น้ำมันในการทำความเข้าใจปัจจัยภายนอกเหล่านี้ เนื่องจากปัจจัยภายนอกเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์พื้นฐานของตลาดน้ำมัน
บางคนเพลิดเพลินกับความตื่นเต้นที่มาพร้อมกับการซื้อขายในตลาดที่ผันผวนดังกล่าว การเทรดโดยใช้มาร์จิ้นหรือที่เรียกว่าการเทรดด้วยเลเวอเรจ ช่วยให้คุณได้รับสินทรัพย์ทางการเงินที่หลากหลายอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม การซื้อขายด้วยเลเวอเรจในตลาดที่ผันผวนยังเพิ่มความเสี่ยงของการขาดทุนอย่างมาก
คู่มือการซื้อขายน้ำมัน
เลือกสินค้าน้ำมันที่คุณต้องการซื้อขาย – WTI, Brent หรือทั้งสองอย่าง
เปิดบัญชี CFD น้ำมันและฝากเงิน ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเมื่อทำการซื้อขายด้วยเลเวอเรจ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลดความสูญเสียได้โดยใช้คำสั่งหยุดการขาดทุน(Stoploss) ซึ่งปิดสถานะเมื่อการเทรดของคุณถึงขีดจำกัดด้านล่าง
ปรับปรุงอยู่กับการวิเคราะห์และข่าวล่าสุด
ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์สามารถติดตามนักวิเคราะห์ตลาดน้ำมันดิบที่ให้รายละเอียดข่าวทั่วโลก และยังสามารถทำนายแนวโน้มทางการเมืองหรือเศรษฐกิจที่เป็นไปได้ ตลอดจนผลกระทบต่อตลาดน้ำมันทั่วโลก ผู้ลงทุนอาจพิจารณาสิ่งนี้ได้เนื่องจาก CFD น้ำมันมีความผันผวนสูง
สร้างแผนการเทรด
มีกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวมากมายที่คุณสามารถใช้เมื่อซื้อขาย CFD น้ำมัน เลือกหนึ่งกลยุทธ์ที่เหมาะกับเป้าหมายและความชอบของคุณ
หากคุณต้องการซื้อขายสินค้าพลังงานต่างๆ รวมถึงน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ คุณสามารถประเภทสินค้าที่จะเทรดได้ สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถซื้อขาย CFD น้ำมันกับสินค้าโภคภัณฑ์ที่หลากหลายได้ในการซื้อขายเพียงครั้งเดียว และอาจช่วยกระจายความเสี่ยงโดยรวมของการซื้อขายด้วยเลเวอเรจ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน
ราคาน้ำมันดิบถูกกำหนดโดยปัจจัยหลักสามประการ:
- อุปทาน – โดยทั่วไปจะรวมถึงทรัพยากรน้ำมันที่สามารถสกัดได้จากทะเลหรือบนบก เช่นเดียวกับทรัพยากรน้ำมันที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยปริมาณบาร์เรลน้ำมันดิบรายวัน รายสัปดาห์ หรือแม้กระทั่งรายเดือนที่ผลิตในราคาที่เป็นประโยชน์ทางการเงิน
- อุปสงค์ – การพึ่งพาน้ำมันเพื่อรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการใช้แหล่งพลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ไฟฟ้าพลังน้ำ และพลังงานลม
- ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นในตลาดน้ำมันทั่วโลก – ความสัมพันธ์เหล่านี้มักจะรวมถึงข้อตกลงการผลิตระหว่างผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เกี่ยวกับจำนวนผู้เล่นแต่ละรายที่ควรผลิต ในทางกลับกัน การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหรือการเมืองที่ยกเลิกหรือบังคับใช้กับประเทศผู้ผลิตน้ำมัน เช่น กาตาร์ อิหร่าน รัสเซีย หรือเวเนซุเอลา อาจทำให้ราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ผันผวนได้ ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจของ OPEC+ ในการลดอุปทานทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น
การซื้อขายน้ำมัน CFD ฟิวเจอร์ส
ผู้ค้ายังสามารถใช้สัญญาซื้อขายส่วนต่างเพื่อเก็งกำไรการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดน้ำมันโดยใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมัน CFD ฟิวเจอร์สเป็นข้อตกลงตามสัญญาที่อนุญาตให้เทรดเดอร์ขายและซื้อสินทรัพย์ในราคาเฉพาะในอนาคต โดยทั่วไปแล้วสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมัน CFD จะซื้อขายในการแลกเปลี่ยนในประเทศ
แม้ว่าการขายและการซื้อน้ำมันฟิวเจอร์สไม่ได้ดำเนินการผ่าน CFD แต่ก็ทำให้นักลงทุนมีโอกาสซื้อขายการเปลี่ยนแปลงราคาของสัญญาฟิวเจอร์ส
ราคาในอนาคตของ WTI มักจะต่ำกว่าราคาของ Brent ราคาเหล่านี้มักจะถูกกำหนดโดยราคาสปอตของสินค้าโภคภัณฑ์
เริ่มซื้อขายกับ Vantage
เข้าถึงตลาดรวมถึงฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี หุ้น/หุ้น และอื่นๆ อีกมากมายด้วยต้นทุนที่ต่ำ
เริ่มการซื้อขายด้วยการเปิดบัญชีจริงที่นี่ หรือฝึกฝนการซื้อขายด้วยสกุลเงินเสมือนจริงด้วยบัญชีทดลอง
การอ้างอิง
- “Beginner’s Guide to Trading Crude Oil With CFDs [Plus Broker Recommendations]” . https://commodity.com/energy/oil/trading/ Accessed 7 Apr 2022
- “How OPEC (and Non-OPEC) Production Affects Oil Prices.” . https://www.investopedia.com/articles/investing/012216/how-opec-and-nonopec-production-affects-oil-prices.asp Accessed 7 Apr 2022