พื้นฐานการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิค อ่านแล้วเทรดได้เลย

การวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคคือวิธีการที่นักลงทุนและนักเทรดใช้เพื่อวิเคราะห์และดูแนวโน้มของราคาในอนาคต ตัวเทคนิคนี้นั้นใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อทำนายความเป็นไปได้ในอนาคตหรือทำนายราคาหุ้นหริอสินทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเอง แต่ทำไมเราถึงต้องใช้การวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคนี้ล่ะ?

ประเด็นสำคัญ

• การวิเคราะห์ทางเทคนิคในการซื้อขายฟอเร็กซ์เกี่ยวข้องกับการศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตเพื่อทำนายแนวโน้มในอนาคต ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 17 ซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการเงิน
• นักเทรดที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะใช้รูปแบบกราฟและตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น รูปแบบแท่งเทียน เส้นแนวโน้ม และออสซิลเลเตอร์ เพื่อตีความแนวโน้มของตลาดและแจ้งการตัดสินใจซื้อขายของพวกเขา
• วิธีจากบนลงล่างมักใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยเริ่มจากมุมมองที่กว้างขึ้นจากกรอบเวลาที่สูงขึ้น จากนั้นจึงแคบลงไปจนถึงกรอบเวลาที่ต่ำกว่าเพื่อปรับแต่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางตลาด แม้ว่าวิธีนี้ไม่ได้รับประกันการคาดการณ์ราคาในอนาคตที่แม่นยำก็ตาม

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?

การศึกษาความเคลื่อนไหวในตลาดการเงินมักเรียกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิค หมายถึงการศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตเพื่อกำหนดการเคลื่อนไหวในอนาคตหรือราคาของสินทรัพย์ทางการเงิน

แนวคิดของการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีมาหลายร้อยปีแล้ว และรูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เก่าแก่ที่สุดถูกนำมาใช้โดยโจเซฟ เดอ ลา เวก้า (Joseph de la Vega) ซึ่งใช้ทักษะในการทำนายตลาดดัตช์ในปี 1683 [1]

ด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีทางการเงินและเครื่องมือที่สร้างขึ้น ความนิยมของการวิเคราะห์ทางเทคนิคยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ในตลาดฟอเร็กซ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ด้วย

หลักการและประโยชน์ของการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิค

หลักการของการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิค

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เทรดเดอร์ใช้รูปแบบกราฟ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค หรือแม้แต่ทั้งสองอย่างรวมกันเพื่อทำนายแนวโน้มในอนาคต การวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคเป็นวิธีที่นักลงทุนและนักเทรดใช้ในการประเมินแนวโน้มของราคาในอนาคต โดยอาศัยข้อมูลราคาในอดีต เพื่อทำนายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในอนาคต การวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคมีหลักการอยู่สามประการ

• 1) ราคาที่เกิดขึ้นจะประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมด : การวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าราคาของหุ้นหรือสินค้าใดสินค้าหนึ่งนั้น จะเป็นไปตามข้อมูลและปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งหมดที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลทางการเมือง ข้อมูลภาพรวมของเศรษฐกิจ เป็นต้น
• 2) ราคาจะเคลื่อนไหวตามแนวโน้ม : ราคาของหุ้นหรือสินค้ามักจะเคลื่อนไหวในแนวโน้มซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 แนวโน้ม คือ แนวโน้มขาขึ้น (uptrend), แนวโน้มขาลง (downtrend), และแนวโน้มซีดาวย์ (sideways trend)
• 3) รูปแบบกราฟในอดีตจะเกิดขึ้นซ้ำๆ : นักลงทุนทางเทคนิคมักจะใช้รูปแบบของการเคลื่อนไหวราคาในอดีต เพื่อทำนายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในอนาคต การเคลื่อนไหวในอดีตมักจะเกิดซ้ำในอนาคต

เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ซึ่งพึ่งพาการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นอย่างมากเชื่อว่าทุกสิ่งที่เทรดเดอร์จำเป็นต้องรู้นั้นสะท้อนอยู่ในประวัติราคาของตราสารอยู่แล้วด้วยหลักการเหล่านี้ นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ราคาหุ้น,สินค้า,หรือตราสารทางการเงินอื่นๆได้

การใช้รูปแบบกราฟสามารถช่วยกำหนดทิศทางของราคาได้ อย่างน้อยก็ในทางทฤษฎี รูปแบบดังกล่าวอาจรวมถึง

• รูปแบบแท่งเทียน
• เส้นแนวโน้ม
• Fibonacci Retracement
• อุปสงค์และอุปทาน
• ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค(Indicator)
• รูปแบบทางสถิติของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือผ่านตัวบ่งชี้ทางเทคนิค

อินดิเคเตอร์ทำหน้าที่เป็นเหมือนของตลาดและเราสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวิเคราะห์ โดยรวมแล้วมีอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ Trend, Oscillators และ Volume สำหรับเทรดเดอร์ขั้นสูง อาจมีการใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่กำหนดเองเพื่อช่วยกำหนดราคาในอนาคตของตราสาร

องค์ประกอบของกราฟ

กราฟทางเทคนิคมักจะมีแกน x และ y สำหรับแสดงราคาและเวลา แกน y มักแสดงราคาสินค้าหรือหุ้น ในขณะที่แกน x จะแสดงเวลา

การอ่านและการตีความกราฟ

การอ่านและตีความกราฟทางเทคนิคนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของกราฟ แต่หลักๆ ก็คือการวิเคราะห์แนวโน้ม สภาวะการซื้อเกิน (overbought) หรือการขายเกิน (oversold) และรูปแบบที่เกิดจากราคา

ประโยชน์ของการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิค

การวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคมีประโยชน์หลายประการ ตัวมันเองสามารถช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจการซื้อหรือขาย ช่วยให้เข้าใจถึงความผันผวนของราคา และเป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยง

วิธีการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิค

สามารถดูกราฟได้ในหลายกรอบเวลา การวิเคราะห์ทางเทคนิคหากเราดูในกรอบเวลาที่สูงกว่าจะมีน้ำหนักมากกว่าเมื่อเทียบกับการวิเคราะห์ที่กรอบเวลาที่ต่ำกว่า ด้วยเหตุนี้ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงมักจะใช้วิธีการจากบนลงล่าง ซึ่งการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะดำเนินการในกรอบเวลาที่สูงกว่าและรุนแรงขึ้นเมื่อกรอบเวลาที่น้อยลง

เครื่องมือและวิธีการที่นิยม

การวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติ เช่น แนวโน้ม (trends), แนวรับและแนวต้านทาน (support and resistance levels), และรูปแบบกราฟ (chart patterns)

การวิเคราะห์แนวโน้ม

การวิเคราะห์แนวโน้มเป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิค นักลงทุนจะมองหาแนวโน้มราคาที่เกิดขึ้นในกราฟ เพื่อทำนายแนวโน้มในอนาคต

การประยุกต์ใช้ในสภาวะต่าง ๆ

การวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคสามารถใช้ในสภาวะต่างๆ เช่น การเทรดระยะสั้น, การเทรดระยะยาว, หรือการจัดการพอร์ตการลงทุน

สรุป

การวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการวิเคราะห์แนวโน้มราคา ถ้าคุณสามารถเข้าใจและใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม, คุณจะสามารถทำการลงทุนหรือเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามที่พบบ่อย

Q1: การวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคยากไหม?

การวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคนั้นต้องการความคำนวณทางคณิตศาสตร์และความเข้าใจในพฤติกรรมของตลาด อย่างไรก็ตาม, มีแหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่จะช่วยคุณได้

Q2:เริ่มต้นวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคอย่างไร?

เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบกราฟและตัวชี้วัดทางเทคนิคที่หลัก เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้ม ระดับการสนับสนุนและความต้านทาน, และปรับปรุงสกิลการวิเคราะห์ของคุณอย่างต่อเนื่อง

Q3: ความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคและการวิเคราะห์ทางพื้นฐานคืออะไร?

การวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคนั้นจะเน้นที่ข้อมูลราคาและปริมาณการซื้อ-ขาย ในทางกลับกัน การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะพิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลทางการเงิน แนวโน้มอุตสาหกรรม และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาค

Q4: ฉันสามารถใช้การวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคในการซื้อขายหุ้นได้หรือไม่?

คำตอบคือได้ การวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคเป็นเทคนิคที่มักใช้ในการซื้อขายหุ้น, เทรดสกุลเงินดิจิตอล, สินค้า,forex และอื่น ๆ

Q5: ตัวชี้วัดทางเทคนิคอะไรบ้างที่ควรรู้?

มีตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายตัวที่นักลงทุนและนักเทรดควรรู้ เช่น Moving Averages, Relative Strength Index (RSI), MACD, Bollinger Bands, Stochastic Oscillator และอื่น ๆ

การอ้างอิง