9 Dicas para Negociar Ouro

O ouro é um dos ativos e commodities mais negociados do mundo. É um metal precioso que atrai pessoas há séculos, tanto pela sua atratividade única quanto, sem dúvida, pelo seu valor financeiro.  

No ambiente incerto do mercado de hoje, o ouro pode ser uma forma eficaz de proteger o seu capital contra a volatilidade. Possuir ouro pode ser uma excelente forma de diversificar o seu portfólio – os especialistas geralmente recomendam limitar a sua exposição de 5% a 10% ^[1]. 

A boa notícia é que existem algumas formas relativamente fáceis de se envolver na negociação deste metal precioso. Comprar e vender ouro pode ser feito de várias formas, como CFDs, ETFs, contratos futuros e até ouro físico. 

Os preços são afetados pelo dólar americano, inflação, taxas de juro, oferta e procura. Neste artigo, exploramos algumas dicas úteis para negociar ouro. 

Pontos-chave 

• Concentre-se em ciclos de negociação e pontos de inflexão no mercado de ouro para maximizar lucros durante períodos de expansão e contração. 

• Utilize indicadores técnicos como RSI e Estocástico para identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda, orientando as suas decisões de compra ou venda. 

• Observe os volumes de negociação e as formações de preço para prever potenciais movimentos futuros e confirmar sinais de negociação, garantindo melhores decisões de negociação. 

1. Concentre-se em ciclos e pontos de inflexão 

O mercado de ouro tende geralmente a mover-se de forma cíclica, o que significa que identificar e negociar pontos de inflexão pode ser altamente lucrativo ao entrar e sair de posições tanto a curto como a longo prazo. 

Um ciclo geralmente envolve um período de ‘expansão’ e prosperidade, e, por outro lado, um período de ‘contração’ e recessão. O ouro costuma superar o desempenho de outros ativos durante períodos de incerteza devido ao seu papel amplamente reconhecido como um ativo de refúgio seguro. 

Os pontos de inflexão são simplesmente momentos em que o preço do ouro muda de direção. Isto não significa que o preço atingirá um topo ou fundo, apenas o facto do timing ser conhecido. Alguns analistas acreditam que os pontos de inflexão do ouro são um pouco mais curtos, um pouco menos que a cada dois meses ^[2]. 

2. Utilize Indicadores RSI e Estocástico 

Uma dica útil para negociar ouro é utilizar indicadores técnicos populares como o Índice de Força Relativa (RSI) e o Estocástico. O RSI usa uma escala de 0 a 100 e indica quando um mercado está sobrecomprado ou sobrevendido, o que pode gerar sinais para comprar ou vender ouro. Um mercado sobrecomprado está tipicamente acima de 70 e pode indicar um potencial topo. Um mercado sobrevendido está geralmente abaixo de 30 e pode apontar para um fundo. 

O Estocástico ajuda a determinar onde uma tendência pode estar a terminar, medindo eficazmente o momento dos preços. Também é escalado de 0 a 100, sendo acima de 80 uma indicação de sobrecompra e abaixo de 20 uma possível sobrevenda. 

3. Utilize Médias Móveis 

As médias móveis são um dos indicadores técnicos mais usados. Elas são úteis para suavizar o ruído do mercado e determinar a direção real da tendência. No entanto, podem ser lentas para responder às ações de preço. 

De facto, uma dica para negociar ouro pode ser usar a média móvel de 50 dias e a média móvel de 200 dias para determinar níveis dinâmicos de suporte e resistência. Mas é melhor verificar se as médias móveis funcionarão no seu intervalo de negociação, uma vez que a ação do preço pode ignorar certos tipos de médias ^[3]. 

4. Utilize Linhas de Tendência / Canais 

As linhas de tendência e os canais são provavelmente a forma mais fácil e popular de análise técnica. Se forem usadas e desenhadas corretamente, podem ser tão precisas e úteis quanto qualquer indicador. 

Dicas para negociar ouro incluem garantir que haja pelo menos dois topos ou fundos para traçar uma linha de tendência válida, mas são necessários três para confirmar uma linha de tendência. Além disso, quanto mais íngreme for a linha de tendência que você desenha, menos confiável ela pode ser, com uma maior chance de ruptura. 

5. Observe o Volume de Negociação 

Monitorar os volumes de negociação pode ser especialmente útil ao determinar a direção e a estratégia do mercado. Um rali do ouro com volumes elevados pode significar que os preços estão prestes a experimentar um período prolongado de alta, já que o movimento pode-se estender. 

Em contraste, a queda dos preços do ouro acompanhada de volumes crescentes pode indicar que a queda continuará por algum tempo. No entanto, uma queda no ouro seguida de volumes decrescentes pode não ser tão significativa, de forma que, às vezes, é prudente usar outros indicadores também no seu plano de negociação. 

6. Procure Formações de Preço 

Uma dica para negociar ouro que ajuda muitos traders, desde iniciantes até avançados, é analisar formações de preço. Estas podem vir em muitas formas diferentes, desde uma bandeira de alta até uma reversão de cabeça e ombros de baixa. 

O preço do ouro pode frequentemente mover-se em padrões históricos típicos de preço que antecipam rompimentos de alta ou movimentos acentuados de baixa. Vale sempre a pena certificar-se de que este tipo de ação de preço já foi visto anteriormente. Além disso, utilizar outros indicadores técnicos pode melhorar a sua compreensão do preço do ouro. 

7. Seja paciente e aguarde confirmação 

Uma das lições mais importantes ao negociar ouro, e de facto qualquer mercado, é ter paciência. Isto implica ter disciplina sobre quando negociar e quando não negociar, aguardando que os seus indicadores confirmem o sinal de negociação. O mercado sempre oferecerá oportunidades de negociação, de forma que nunca deverá ter medo de perder uma oportunidade (FOMO). 

Por exemplo, alguns especialistas acreditam que vale a pena esperar por três preços de fecho consecutivos abaixo/acima do nível crítico antes de considerar o rompimento/queda como “confirmado” e, portanto, significativo. Qualquer invalidação de um rompimento para cima pode ser baixista, enquanto uma queda pode ser altista ^[4]. 

8. Foque em pequenas operações 

Uma ótima regra a ser sempre seguida ao comprar e vender ouro, se você é novo na negociação, é manter o tamanho da sua posição pequeno. Isso deve ser calculado em proporção ao seu capital de negociação e, como regra geral, nunca deve exceder 2% do seu capital total de negociação ^[5]. 

Quando negoceia ouro com tamanhos de posição pequenos, conseguirá entender melhor a ação do preço, os fundamentos e aspectos técnicos que afetam o metal precioso. Isso ajudará a protegê-lo contra grandes perdas e uma redução significativa que poderia afetar a sua capacidade de negociar a longo prazo. 

9. Analise outros mercados 

Mencionámos no início do artigo como o mercado de ouro é influenciado por diversos fatores, incluindo o dólar americano, as taxas de juro e a inflação. Naturalmente, isso significa que vários outros mercados, como o mercado de câmbio e o mercado de títulos de dívida, terão um grande impacto nos preços do ouro. 

Por exemplo, uma boa dica para negociar ouro é sempre entender e acompanhar o comportamento do dólar americano. O ouro é cotado em USD, de forma que, quando o dólar enfraquece, o metal precioso torna-se mais barato em comparação com outras moedas que os investidores mantêm. 

Conclusão 

Esperamos que algumas das nossas dicas para negociar ouro tenham sido úteis. O ouro sempre será um ativo fascinante para negociar, simplesmente porque tem um apelo como poucos outros instrumentos negociáveis. 

Você pode negociar ouro através de CFDs com a Vantage, como a sua corretora confiável e segura. 

Referência