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3 Estratégias Populares de Negociação de Ouro ao Negociar Ouro

ÍNDICE

3 Estratégias Populares de Negociação de Ouro ao Negociar Ouro

3 Estratégias Populares de Negociação de Ouro ao Negociar Ouro

Vantage Updated Updated Mon, 2023 September 11 05:46

O ouro é um dos metais mais preciosos que tem sido utilizado como reserva de valor há séculos. É por isso que negociar ouro se tornou uma forma tão popular de investir no mercado de commodities. 

No entanto, para ter sucesso na negociação de ouro, você precisa de uma estratégia sólida de negociação de ouro. Vamos examinar três valiosas estratégias de negociação de ouro que você pode usar para comprar e vender ouro nos mercados financeiros. 

Este artigo também abordará aspectos a considerar antes de negociar ouro.

Estratégias Fundamentais

Estratégias fundamentais de negociação medem o valor intrínseco do ouro com base em seus fatores econômicos e financeiros. 

1. Padrões Sazonais de Ouro

Para traders de curto prazo, uma das melhores estratégias fundamentais de negociação de ouro a seguir é observar os padrões sazonais. Essa é a beleza de negociar ouro; o ouro segue um padrão sazonal e tende a se valorizar em alguns meses. 

Durante esses meses, os preços do ouro têm um preço acima da média. Esse padrão é impulsionado principalmente pela demanda por ouro durante as épocas festivas. Festivais como Diwali e o Ano Novo Chinês são tradicionalmente associados à compra de ouro, o que faz com que os preços do ouro aumentem nos meses que antecedem essas celebrações. Da mesma forma, os preços do ouro podem diminuir nos meses de verão, quando a demanda por joias é tipicamente menor. 

2. Relação Inversa entre Preços do Ouro e Taxas do Tesouro dos EUA

Outra estratégia fundamental para negociar CFDs de ouro é monitorar a relação inversa entre os preços do ouro e as taxas do Tesouro dos EUA. 

Se você possui uma perspectiva de negociação de longo prazo, usar as taxas do Tesouro dos EUA pode ser uma estratégia alternativa. Essas taxas geralmente provocam uma resposta inversa nos preços do ouro, pois a maioria dos traders liquida seus ativos para comprar títulos do Tesouro. 

Portanto, os preços do ouro tendem a cair sempre que as taxas do Tesouro aumentam. E sempre que as taxas do Tesouro diminuem, o preço do ouro aumenta. 

Quando as taxas de juros estão baixas, os investidores podem ser mais propensos a manter o ouro como reserva de valor. Por outro lado, quando as taxas de juros estão altas, os investidores podem ser mais propensos a investir em outros ativos, como títulos ou outros investimentos de renda fixa, que oferecem uma taxa de retorno mais alta. 

Ao monitorar essa relação entre os preços do ouro e as taxas do Tesouro dos EUA, os traders podem identificar oportunidades potenciais de negociação com base nas flutuações das taxas de juros. 

Por exemplo, quando o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA aumentou em 17 de março de 2022, os preços do ouro caíram abaixo de US$ 1946. [1]

Embora tenha atingido esse preço novamente alguns dias depois, ele caiu abaixo da resistência em $1925.

Estratégias Técnicas

Traders experientes frequentemente utilizam estratégias de análise técnica como guia para analisar gráficos de preços do ouro. Isso requer conhecimento avançado de ferramentas de análise técnica para identificar padrões ou tendências que possam ajudar a prever movimentos futuros de preços.

Analistas técnicos utilizam uma combinação de indicadores, como médias móveis, índice de força relativa (RSI) e o oscilador estocástico para identificar pontos de entrada e saída.

Para utilizar a análise técnica na negociação de CFDs de ouro, é importante que sua estratégia esteja alinhada com as condições atuais do mercado. Estratégias de momentum tendem a funcionar bem em mercados com tendências definidas, enquanto estratégias de intervalo (range) funcionam melhor em mercados de baixa volatilidade [2][3].

Cruzamento de Médias Móveis (Moving Average Crossover)

Um indicador simples de Médias Móveis (MA) é a média do preço de fechamento de um ativo negociado, frequentemente calculada ao longo de 20 dias. Traders de ouro também utilizam as MAs de 50 dias e 100 dias.

Mas como funciona o Cruzamento de Médias Móveis?

Envolve traçar duas MAs de períodos diferentes em um gráfico de preços e procurar um ponto de cruzamento onde as duas linhas se encontram. Sempre que a MA de curto prazo cruza a MA de longo prazo, isso é um sinal para uma possível posição longa em uma negociação de ouro. Quando a MA de curto prazo cai abaixo da MA de longo prazo, isso é um sinal para uma possível posição curta.

Vamos analisar um exemplo abaixo.

Por exemplo, você está em uma posição hipotética de ouro e está usando a MA de 100 dias.

Sempre que a MA de 50 dias cruzar a MA de 100 dias, você poderia tomar uma posição longa na negociação. Uma vez que a MA de curto prazo caia abaixo da MA de longo prazo, isso sinaliza uma possível posição curta.

Como mostrado pelo cruzamento de MAs acima, o ouro teve um dos maiores ralis durante a pandemia de 2020. [4]

Em abril de 2020, a MA de 50 dias cruzou a MA de 100 dias, e os preços dispararam ao longo de vários meses até novembro de 2020. Observou-se que o ouro em 2020 atingiu altas de até 25%. [5]

4 Coisas a Considerar Antes de Negociar CFDs de Ouro

Aqui estão quatro coisas importantes que você deve considerar antes de começar a negociar ouro:

1. Entenda o que Move o Ouro

Forças do mercado têm um impacto direto sobre o preço do ouro.

Essas forças afetam diretamente os volumes de negociação, a intensidade das negociações e o sentimento do mercado em relação ao ouro.

Elas incluem:

  • Emoções (Ganância e Medo)
  • Oferta e Demanda
  • Inflação e Deflação
  • Políticas Governamentais

A oferta e a demanda, por exemplo, tiveram um papel significativo no preço do ouro nos últimos anos.

De acordo com o Conselho Mundial do Ouro, a demanda anual por ouro se recuperou em 2021, após muitas perdas sofridas durante a pandemia de 2020. Devido a esse aumento acentuado na demanda de investidores institucionais, os preços de barras e moedas de ouro dispararam para níveis não vistos desde o segundo trimestre de 2019. [6]

No entanto, isso não foi verdade para todos os instrumentos de ouro. Enquanto alguns subiram, outros caíram. Tome como exemplo os ETFs de Ouro. Um aumento nas taxas de juros e inflação nos mercados ocidentais tornou caro mantê-los, levando a uma saída de capital dos ETFs de Ouro para outros ativos.

Falhar em entender essas forças pode expô-lo a riscos significativos no mercado, especialmente como um trader de varejo. Isso acontece quando você negocia com base em um sentimento quando, na verdade, outro fator controla o mercado.

2. Entenda os Participantes do Mercado

O ouro atrai múltiplos participantes do mercado, cada um com interesses opostos. Em outras palavras, todos os envolvidos no mercado de ouro têm suas próprias razões para participar. Entender esses interesses pode ajudá-lo a determinar como negociar ouro e qual instrumento de ouro escolher.

Na maioria das vezes, os “gold bugs” ou investidores com uma perspectiva otimista sobre o ouro estão no topo da pirâmide. Esses investidores compram ouro físico e outros ativos relacionados ao ouro. Os “gold bugs” geralmente mantêm posições longas, às vezes de forma perpétua, e raramente são abalados por tendências de queda. [7]

Embora suas ações desloquem os players de curto prazo do mercado, os “gold bugs” criam uma enorme liquidez nos mercados e oferecem oportunidades para outros participantes liquidarem suas posições em ouro e futuros de ouro.

O ouro também é um excelente instrumento de proteção (hedge), e a maioria dos investidores institucionais usará estratégias de risco e não risco, especialmente em mercados com menor participação de traders de varejo.

3. Observe as Tendências de Longo Prazo do Ouro

O ouro tem uma história rica. Reserve um tempo para analisar gráficos históricos de ouro e entender seu comportamento ao longo do último século.

Observar as tendências pode ajudá-lo a identificar padrões que o ouro tem seguido ao longo das últimas décadas.

4. Escolha Onde Negociar

Uma vez que você compreende esses três fatores, você pode escolher onde negociar. Fazendo isso, você terá a oportunidade de selecionar um instrumento de CFD de ouro para negociar e planejar seus pontos de entrada e saída.

Ao mesmo tempo, a liquidez segue as tendências do ouro, especialmente durante movimentos ascendentes ou descendentes. Mercados com menor participação são menos líquidos e têm taxas de participação muito mais baixas. Frequentemente, eles imporão custos de negociação mais altos para você através de escorregamentos (slippage).

Conclusão

Negociar ouro requer paciência, disciplina e uma perspectiva de longo prazo em relação à estratégia do ouro. Embora existam muitas estratégias de negociação de ouro, considere começar com essas três primeiramente.

Para recapitular em resumo, estratégias fundamentais ajudam a analisar o status do mercado, enquanto uma estratégia técnica permite que você escolha o momento certo para entrar e sair de posições de ouro.

Qualquer que seja a estratégia que você prefira, é essencial refletir sobre as forças do mercado, gerenciamento de riscos e seus objetivos financeiros pessoais antes de negociar ouro. E lembre-se, o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Portanto, escolha a estratégia certa que se adapte ao seu estilo de negociação e negociar ouro pode ser um investimento lucrativo. Boa sorte nas suas negociações!

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Referencias

  1. “Gold – 2022 Data – 1968-2021 Historical – 2023 Forecast – Trading ….” https://tradingeconomics.com/commodity/gold. Accessed 8 Apr. 2022.
  2. The Trend is Your Friend: Time-Series Momentum Strategies Across Equity and Commodity Markets. (2022). Retrieved 5 May 2022, from https://www.research.manchester.ac.uk/portal/files/39718724/The_Trend_is_Your_Friend_Time_Series_Momentum_Strategies_Across_Equity_and_Commodity_Markets.pdf
  3. How to build a winning range-bound trading strategy. (2022). Retrieved 5 May 2022, from https://www.investopedia.com/ask/answers/011215/how-do-i-effectively-create-rangebound-trading-strategy.asp
  4. “XGDU Stock Fund Price and Chart – TradingView.” https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TVC%3AGOLD. Accessed 8 Apr. 2022.
  5. “Gold Investment Return Rate 2021 | Statista”. Statista, 2022, https://www.statista.com/statistics/274002/return-on-gold-as-an-investment-since-2002/.
  6. “Gold demand hits highest level in more than two years.” 28 Jan. 2022, https://www.gold.org/news-and-events/press-releases/gdt-full-year-2021-press-release. Accessed 8 Apr. 2022.
  7. “Gold Bug Defined – Investopedia.” https://www.investopedia.com/terms/g/goldbug.asp. Accessed 8 Apr. 2022.
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