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5 Melhores Estratégias de Negociação de ETFs para Traders Considerarem

ÍNDICE

5 Melhores Estratégias de Negociação de ETFs para Traders Considerarem

5 Melhores Estratégias de Negociação de ETFs para Traders Considerarem

Vantage Updated Updated Tue, 2023 September 5 08:59

Fundos negociados em bolsa (Exchange-traded Funds – ETFs) são uma classe de ativos altamente popular entre investidores e traders. Em 2021, o mercado global de fundos negociados em bolsa alcançou um recorde de 10 trilhões de dólares americanos, com o número de ETFs atingindo quase 8.600 [1]

Isso é especialmente impressionante, considerando que esse crescimento continuou inabalável, mesmo diante de fortes ventos contrários macroeconômicos globais provocados pela pandemia de COVID-19 e mantidos pela guerra Rússia-Ucrânia. 

Mas o que está por trás da duradoura popularidade dos ETFs? E como os traders e investidores podem negociá-los? 

O que são Fundos Negociados em Bolsa (ETFs)?

ETFs são um tipo de fundo de investimento que normalmente acompanha uma ampla gama de títulos ou ativos. Eles são assim chamados porque são negociados em uma bolsa de valores, assim como ações; isso permite que o preço do ETF mude ao longo do dia conforme as negociações são feitas.

Assim como os fundos mútuos, os ETFs são veículos de investimento coletivos. Essa estrutura oferece aos investidores taxas mais baixas e um menor capital inicial. Comprar um ETF permite que você obtenha exposição a todos os títulos em sua carteira, tornando-se uma forma conveniente de diversificar seu portfólio de investimentos.

A principal diferença entre os fundos mútuos e os ETFs é a frequência de negociação. Como mencionado, os ETFs podem ser negociados várias vezes ao longo do dia a preço de mercado, que pode ser mais alto ou mais baixo do que o valor líquido do ativo (NAV); enquanto isso, os fundos mútuos são negociados apenas uma vez por dia, após o fechamento do mercado.

Como tal, os ETFs têm comparativamente mais flexibilidade e liquidez, tornando-os adequados tanto para investidores iniciantes quanto para traders experientes.

Quais são os diferentes tipos de ETFs? 

Os ETFs podem seguir uma miríade de composições, retiradas de todo o universo de títulos e ativos de investimento. Essa diversidade vibrante é também uma das principais razões para a popularidade dos ETFs. 

Alguns tipos comuns de ETFs incluem: 

  • ETFs de Ações (Equity ETFs), que focam em ações de empresas. Os ETFs de ações também podem ser subdivididos de acordo com a capitalização de mercado, ciclo de vida do negócio ou outros critérios. 
  • ETFs de Títulos (Bond ETFs), que concentram-se em títulos do governo, títulos corporativos e outros instrumentos de renda fixa. Um dos ETFs de títulos mais populares é o iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF. 
  • ETFs de Índices (Index ETFs), que proporcionam exposição a um índice de mercado de ações inteiro, como o S&P 500 ou o Nasdaq. Os ETFs de índices têm como objetivo replicar o desempenho dos índices aos quais estão referenciados. 
  • ETFs Setoriais (Sector ETFs), que são agrupamentos de ETFs centrados em setores específicos da indústria ou mercado. Os ETFs que focam em áreas geográficas podem ser considerados uma variante deste tipo de ETF. 
  • ETFs de Commodities, que visam acompanhar os movimentos dos mercados de commodities, como petróleo, ouro, cobre ou café. Note que os ETFs de commodities frequentemente se baseiam em derivativos, o que pode criar um risco maior para os investidores. 
  • ETFs de Moedas (Currency ETFs), que acompanham uma única moeda ou um conjunto de moedas. Esses ETFs podem negociar diretamente uma moeda, derivativos ou uma combinação de ambos. Os ETFs de moedas podem ser usados para proteção contra a volatilidade cambial. 
  • ETFs Inversos (Inverse ETFs), projetados para lucrar com a queda do valor de um benchmark ou índice subjacente. Os ETFs inversos são tipicamente usados por investidores que desejam proteger-se contra uma possível queda do mercado ou para obter lucros de curto prazo com a volatilidade do mercado. 
  • ETFs de Mercados Emergentes (Emerging Markets ETF), que focam em investir em empresas e mercados de países em desenvolvimento, como China, Índia, Brasil ou África do Sul. Esses ETFs podem proporcionar aos investidores exposição a economias de alto crescimento e diversificar seus portfólios geograficamente. 

Como negociar ETFs? 

Os ETFs podem ser negociados de várias maneiras, sendo que cada uma delas é adequada para diferentes objetivos de investimento, estratégias de investimento, orçamentos e apetite ao risco. 

Contrato por Diferença (CFD) 

Os CFDs permitem que um investidor especule sobre os movimentos de preço de um ETF sem realmente possuir ações do fundo. 

O objetivo é criar oportunidades de negociação a partir da diferença no preço do ETF entre a abertura e o fechamento da negociação. Se o preço se movimentar contra a negociação, haverá uma perda. 

Observe que com os CFDs, um trader pode fazer negociações em ambas as direções; isso permite o uso de estratégias mais avançadas. 

Opções e Futuros 

Assim como os CFDs, as opções de ETF são derivativos financeiros que também permitem especular sobre os movimentos de preço de um fundo subjacente. Usando opções, você pode assumir uma posição sem a obrigação de comprar ou vender o contrato até a data de vencimento. 

Por outro lado, os futuros de ETF permitem que investidores especulem sobre o preço do fundo subjacente em uma data futura. Ao contrário das opções, os futuros carregam a obrigação de assumir a propriedade do ativo – se isso não for desejado, o contrato de futuros pode ser rolado para uma data posterior. 

Bolsas de Valores 

Os ETFs também podem ser negociados diretamente em bolsas de valores, por meio de uma corretora ou corretora online. 

Você pode comprar, manter e vender ETFs da mesma forma que faria com uma ação; fazendo isso, você poderá comprar e possuir ETFs pelo seu preço atual, em vez de especular sobre os movimentos de preço futuro. 

Quais são as diferentes estratégias de negociação de ETFs? 

Investimento sistemático 

O investimento sistemático, também conhecido como “dollar-cost averaging” (DCA), é uma estratégia básica de negociação de ETFs que envolve investir uma quantia fixa em um ETF ou grupo de ETFs em uma programação regular, talvez semanal ou mensalmente. 

Fazendo isso, você pode começar com um pequeno orçamento e aumentar gradualmente suas participações ao longo do tempo. Outra vantagem é que, ao investir uma quantia fixa independentemente do preço do fundo, o custo de suas participações será nivelado conforme você prossegue. 

Negociação por oscilações de preço 

A negociação por oscilações de preço é uma estratégia que busca se beneficiar das grandes oscilações nos movimentos de preços em um período relativamente curto, como vários dias ou semanas. 

Os ETFs são adequados para estratégias de negociação por oscilações de preço devido à sua diversificação inerente. Como um ETF é essencialmente uma cesta de muitos títulos ou ativos diferentes, os investidores que tentam uma negociação por oscilações de preço obtêm um certo grau de proteção quando os preços se movem contra eles. Claro, isso também funciona ao contrário – durante uma alta, um ETF pode não obter ganhos tão grandes em comparação com uma única ação. 

Ainda assim, os ETFs são mais adequados para iniciantes que estão testando a negociação por oscilações de preço, bem como para traders que têm um apetite menor para riscos. 

Venda a descoberto

Na venda a descoberto, um trader toma emprestado um título ou ativo, com a promessa de pagá-lo em uma data posterior. Se o preço do título cair até a data acordada, o trader só precisa pagar o preço mais baixo e embolsar a diferença como lucro. No entanto, se o preço tiver subido, o trader terá que cobrir a diferença do próprio bolso como uma perda. 

Claramente, a venda a descoberto é uma estratégia de negociação avançada que não é adequada para traders inexperientes, especialmente dado o risco de se deparar com um “short squeeze”, onde um título que foi amplamente vendido a descoberto aumenta drasticamente de preço. No entanto, vender a descoberto através de um ETF (em vez de vender a descoberto uma ação individual) pode reduzir o risco de um “short squeeze”. 

Rotação de setores 

A rotação de setores permite que os investidores se movam em conjunto com os ciclos de negócios e macroeconômicos inerentes ao mercado, a fim de limitar perdas e manter uma posição favorável. A ideia básica é sair de títulos ou ativos em declínio e entrar em instrumentos que estão em uma tendência de alta. 

Os ETFs oferecem uma maneira conveniente e relativamente fácil de praticar a rotação de setores, dada sua composição específica de setores. Por exemplo, durante uma queda do mercado, um investidor pode optar por negociar um ETF de ações de crescimento e mudar para um ETF focado em ações defensivas. 

Negociação de tendências sazonais 

Uma estratégia de negociação relacionada com a rotação de setores é a negociação de tendências sazonais, onde os investidores tentam seguir as tendências sazonais do mercado.

Mais uma vez, os ETFs são adequados para essa estratégia, pois você só precisa gerenciar um ou alguns ETFs, em vez de várias ações e ações individuais.

Negocie ETFs com a Vantage 

A Vantage oferece negociação de Contratos por Diferença (CFDs) para alguns dos principais ETFs – incluindo Invesco QQQ Trust (QQQ), SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) e o Vanguard Total Bond Market ETF (BND). 

A Vantage oferece negociações com alavancagem, plataformas de negociação móveis para negociação em movimento e uma variedade de ferramentas de gerenciamento de riscos. 

Inscreva-se para negociar ETFs com a Vantage hoje mesmo.

Referencias 

  1. “Development of assets of global exchange traded funds(ETFs) from 2003 to 2021 – Statista”. https://www.statista.com/statistics/224579/worldwide-etf-assets-under-management-since-1997/. Accessed 14 Nov 2022
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