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역사적으로 공매도는 협상된 계약의 일환으로 주로 상품 시장에서 사용되었습니다. 하지만 이 전략은 현재의 금융 시장에서 다른 금융 상품으로 확대되었으며, 특히 외환에서의 공매도가 가장 일반적입니다. 트레이더들은 시장 예측 분석을 통해 거래 기회를 만들거나 통화 노출을 방어하기 위해 공매도를 활용합니다.
이제 외환에서의 공매도 기본 사항, 수행되는 단계, 그리고 EUR/USD 통화쌍을 예시로 들어 위험 관리에 대해 알아보겠습니다.
공매도란 무엇인가
공매도 또는 공매도 매매는 시장에 반대되는 위치를 취하는 전략으로, 트레이더들은 자산을 판매하여 가격이 하락할 것으로 예상합니다. 이 경우 가격이 더 많이 하락할수록 더 큰 거래 기회가 발생합니다.
외환에서의 공매도 작동 방식
외환 용어에서 외환 공매도는 특정 통화 쌍을 ‘판매’하는 포지션을 개설하는 것과 동일합니다. 트레이더가 특정 통화의 가치가 하락할 것으로 추측한다면 해당 통화를 ‘판매’하는 포지션을 개설할 수 있습니다. 통화의 가격이 가치를 잃으면, 트레이더는 가격 하락 정도에 비례하여 이윤을 얻을 수 있습니다. 이 외환 거래 전략은 시장이 변동성이 크거나 하락하는 경우에 유리하게 작용할 수 있습니다.
일반적으로 트레이더들은 상승장 시나리오에서 매수 포지션을 개설하고 하락장에서 공매도 포지션을 개설합니다. 통화의 공매도는 외환에서 중요한 부분이며, 거래할 때 특정 통화에 롱 포지션을 취하면 동시에 다른 통화를 판매하는 것과 같습니다. 따라서 외환 통화쌍을 거래하는 것은 사실상 한 통화가 다른 통화에 비해 가치가 하락할 것으로 예측하는 것이며 그 반대도 마찬가지입니다 [3].
외환에서 공매도가 가능한가
외환 시장에서의 공매도는 실제로 가능하며, 수많은 트레이더들이 이러한 유형의 거래에 참여하는 것이 상당히 일반적입니다. 주식 시장과 비교해 볼 때, 외환 시장에서 공매도와 관련된 위험은 통화 쌍 내에서의 상호 연결성 때문에 상대적으로 낮을 수 있습니다.
환율이 상당히 상승하려면 현재의 시장 상황에 상당한 변화가 있어야 합니다. 현재 환율은 통화 쌍에 관련된 두 통화의 가치 사이의 상호 작용에 따라 결정됩니다.
필수적인 지식으로 외환 공매도 방법을 탐색하기 전에 “외환 거래란 무엇인가”에 대한 기사를 읽어 보시기 바랍니다.
외환 공매도 방법
외환 공매도가 흥미롭게 들린다면, 외환 통화쌍을 공매도하고자 할 때 고려해야 할 주요 단계들은 다음과 같습니다:
- 거래하고자 하는 통화쌍을 찾기 위한 연구
- 해당 통화쌍에 대한 기본 및 기술적 분석 수행
- 거래 전략 선택 및 위험 노출 이해
- 거래 계좌 개설
- 자금 입금
- 포지션 개설 및 모니터링
- 포지션 청산
거래하고자 하는 통화쌍을 연구함으로써 여러분은 다양한 통화쌍과 그들의 유동성과 변동성을 이해할 수 있습니다. 이 두 가지 요소는 높은 변동성을 갖는 외환 통화쌍을 선택하여 더 큰 위험을 감수하고자 하는 트레이더들, 그리고 유동성이 높은 통화쌍을 선택하여 빠른 시장 기회를 창출하고자 하는 스캘퍼 및 다른 트레이더들에게 매우 중요합니다.
CFD를 이용한 외환 공매도
많은 신규 트레이더들은 주로 자신이 소유하지 않은 것을 판매하는 개념에 대해 이해하지 못하여 “공매도”라는 용어에 혼란을 겪습니다.
이러한 관계는 외환이 금융 시장에 도입되기 훨씬 이전부터 주식 시장에서 시작되었습니다. 트레이더들은 주식 가격의 하락 추세에 대해 투기할 수 있는 메커니즘을 개발했습니다. 트레이더들이 베팅하고 있는 주식을 실제로 보유하고 있지 않을 수 있지만, 궁극적으로 다른 누군가는 그 주식을 보유하고 있습니다. 브로커들은 이러한 기회를 활용하여 주식을 보유한 클라이언트와 그것을 보유하지 않고 팔고자 하는 클라이언트를 매칭합니다.
외환 시장에서 거래 처리 방식을 이해하는 것이 중요합니다. 외환 통화쌍의 공매도 과정은 주식과는 다르게 처리됩니다.
통화쌍은 주로 퀴트 통화와 기준 통화로 이루어집니다. 따라서 통화 가격은 항상 양방향 거래로 제공됩니다. 통화쌍을 공매도하기 위해서는 단순히 퀴트 통화를 매수하고 기준 통화를 판매하여 통화쌍의 가치가 하락할 것으로 기대하는 것입니다.
외환 공매도 예시
예를 들어, EUR/USD의 가격이 1.30일 때 $50,000로 공매도 포지션을 개설한다고 가정해 봅시다. 가격이 더 낮아진다면 잠재적인 수익 기회가 발생하며, 그 반대도 마찬가지입니다.
가격이 더 크게 하락할 것으로 예상한다면 전체 포지션을 청산하지 않고 절반 포지션만 청산하여 거래에 남아있을 수도 있습니다.
환율 공매도에서의 위험 관리
외환 공매도는 거래에 최대 손실이 없기 때문에 매우 위험할 수 있습니다. 이론적으로, 외환 가격은 무한대로 상승할 수 있으며 손실은 무제한입니다. 반면 매수 거래(롱 포지션)에서는 통화 가치가 영하로 떨어지지 않기 때문에 최대 손실 수준이 존재합니다.
외환 공매도의 위험을 어떻게 완화할 수 있을까요?
- 이익을 확정하고 손실을 줄이기 위해 손절매(stop loss)를 실행하기
- 잠재적인 하락 위험을 고려하여 최신 재정 및 경제 이벤트와 뉴스를 주시하기
- 진입 및 청산 지점을 위해 주요 저항과 지지선을 모니터링하기
가격 알림을 활용하여 트레이딩 플랫폼을 벗어나 있을 때에도 정보를 유지할 수 있습니다. 가격 알림은 특정 시장이 특정 가격 수준에 도달했을 때 트레이더에게 알림을 보내는 이메일 또는 모바일 알림입니다. 가격 알림은 트레이더의 주요 수준에 맞게 미리 설정할 수 있습니다.
마지막으로
외환 공매도는 언제든지 가능하며, 일반적으로 하락 추세가 지속되는 동안에 이루어집니다. 그러나 유망한 (베어리시) 전망이 있더라도, 거래를 시작하기 전에 충분한 주의를 기울이는 것이 중요합니다. 외환 공매도는 주로 대규모 기관들이 헤지를 위해 사용하거나 하락장을 이용하고자 하는 트레이더들이 이용하는 방법입니다. 오늘 바로 Vantage와 함께 외환 CFD 거래를 시작하세요! 초보자든 숙련된 트레이더든 Vantage는 여러분의 요구에 맞는 라이브와 데모 계정을 제공합니다. Vantage와 함께하는 이점, 다양한 CFD에 대한 접근 권한 및 사용자 친화적인 플랫폼을 경험해 보려면 지금 가입하세요. 더 이상 기다리지 마시고 Vantage에 가입하여 성공을 향한 첫 걸음을 내딛어 보세요.
