​​위험 관리는 모든 트레이더가, 특히 현재의 금융 환경에서는 진지하게 고려해야 할 핵심 원칙입니다. 전 세계 시장이 ​트럼프 대통령의 잇따른 무역 관세 부과 에 반응하면서 변동성이 ​커지면서 트레이더들이 위험을 완화하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다.​ 

​​상황이 여전히 불확실한 가운데, 트레이더는 위험 관리 도구를 적절히 적용하면 현재 시장 불확실성을 어느 정도 통제할 수 있습니다.​ 

​​이 글에서는 10가지 위험 관리 도구를 소개하고, 트레이더가 이를 어떻게 유리하게 활용할 수 있는지 알아보겠습니다.​ 

​​1. 손절매 주문을 사용하여 위험을 제한하세요​ 

​​손절매 주문은 가격이 특정 수준에 도달하면 증권사 또는 자산의 매도(또는 매수)를 브로커에게 지시하는 자동 거래 명령입니다. 이를 통해 포지션의 추가 손실을 방지할 수 있습니다.​ 

​​주문이 체결되면 브로커는 가장 유리한 시장 가격으로 거래를 실행합니다. 손절매 주문에는 두 가지 유형이 있습니다.​ 

• ​​매도–정지 주문은 ​​가격이 발동 가격 이하로 떨어질 때 자산을 매도하여 롱 포지션을 보호하는 데 사용됩니다.​ 

• ​​매수–정지 주문은 ​​트리거 가격에 도달하거나 초과할 때 브로커에게 자산을 매수하도록 지시하여 단기 포지션을 보호하는 데 사용됩니다.​ 

​​손절매 주문은 트레이더가 위험을 관리하고 잠재적 손실을 제한하는 데 도움이 되는 널리 사용되는 도구이지만, 항상 완벽하지는 않다는 점에 유의하세요.​ 

​​예를 들어, 시장 변동성이 극심할 경우, 손절매 주문이 체결되기 훨씬 전에 자산 가격이 발동 가격을 초과할 수 있습니다. 더 나아가, 전반적인 추세가 긍정적이더라도 일시적인 변동성으로 인해 손절매 주문이 발동될 수 있습니다. 따라서 손절매 주문 폭이 너무 작으면 거래가 조기에 마감될 수 있습니다.​ 

​​2. 마이너스 잔액 보호로 계좌를 보호하세요​ 

​​마이너스 잔고 보호(Negative Balance Protection)는 Vantage를 포함한 많은 규제 브로커에서 제공하는 기능입니다. 간단히 말해, 트레이더의 손실이 예치 금액을 초과하지 않도록 보장합니다.​ 

​​거래로 인해 트레이더 계좌의 잔액이 마이너스가 될 경우, 브로커는 자동으로 거래를 종료하고 손실을 흡수합니다. 따라서 트레이더의 잔액은 $0이 됩니다.​ 

​​예를 들어, 100달러를 예치하고 레버리지 포지션을 개설했는데 120달러의 손실을 본 경우, 잔액은 -20달러가 됩니다. 즉, 계좌를 다시 개설하려면 20달러를 추가로 예치해야 합니다.​ 

​​이런 방식으로 거래자는 거래 손실로 인해 브로커에게 빚을 지는 것을 피할 수 있습니다.​ 

​​하지만 Vantage의 마이너스 계좌 보호(Negative Account Protection)를 사용하면 잔액이 0으로 재설정되고, 계좌에 있는 모든 크레딧이 차감되어 차액을 상쇄합니다. 이를 통해 손실을 예치금으로 제한하여 위험 관리에 도움이 될 수 있지만, 변동성이 큰 시장에서의 거래 위험을 완전히 없애지는 못합니다.​ 

마이너스 잔고 보호가 어떻게 작동하는지 ​, 그리고 어떻게 더 효과적으로 위험을 관리하는 데 도움이 되는지 자세히 알아보세요 .​ 

​​3. 올바른 거래 유형을 선택하세요​ 

​​위험 관리 시, 트레이더는 적절한 거래 유형을 선택해야 합니다. 잘못된 선택은 상황을 악화시키고 잠재적으로 손실을 확대할 뿐입니다.​ 

​​예시: 매수-스탑 주문과 매도-스탑 주문의 차이점을 알아야 합니다. 롱 포지션을 취하는 경우, 손실을 방지하기 위해 매도-스탑 주문을 사용해야 합니다. 하지만 실수로 매수-스탑 주문을 선택한다면, 예상과는 전혀 다른 거래를 하게 되어 기대했던 결과를 얻지 못하게 됩니다.​ 

​​거래할 때 차분하고 규율적인 접근 방식을 유지하면 이러한 실수를 피하는 데 큰 도움이 됩니다.​ 

​​4. 시장 공매도를 통해 경기 침체를 관리하세요​ 

​​많은 투자자들이 시장이 하락할 때 공황 상태에 빠지는 경향이 있습니다. 자신의 포지션이 날마다 급락하는 것을 보는 것은 당연히 실망스러운 일입니다.​ 

​​하지만 시장이 하락할 때 보유 주식을 매도하면 불리한 가격을 받아들여야 할 수도 있고, 더 나쁜 경우 시장이 결국 회복될 때 미래에 수익을 얻을 수 없게 될 수도 있습니다.​ 

​​일부 트레이더는 하락 위험에 대비하기 위한 방법으로 ​공매도를 고려할 수 있습니다 ​. 이는 단순히 브로커로부터 주식을 “차입”하기 위해 공매도 포지션을 취하는 것을 의미합니다. 가격이 더 하락하면 주식을 매도하고 포지션을 청산하여 브로커에게 주식을 반환하고 차익을 얻을 수 있습니다. 하지만 가격이 상승하면 손실이 크게 증가할 수도 있습니다.​ 

​​사실 생각보다 간단합니다. 기억하세요: 공매도에서는 가격이 하락할수록 포지션이 늘어나므로 시장 하락기에 유용한 전략입니다.​ 

​​하지만 조심하세요. 반대의 경우도 마찬가지입니다. 공매도 포지션을 유지하는 동안 가격이 상승하면 손실이 커질 수 있습니다.​ 

​​5. 다각화를 통해 노출을 줄이세요​ 

분산 투자는 ​위험 노출에 대한 또 다른 자주 반복되는 주문이며, 그럴 만한 이유가 있습니다. 이는 다양한 자산과 시장에 걸쳐 포지션을 분산하여 거래 위험을 줄이는 데 널리 사용되는 전략입니다.​ 

​​이렇게 하면 단일 포지션에 대한 노출이 줄어들어 해당 포지션의 급격한 가격 변동에 따른 영향이 제한됩니다.​ 

​​자산마다 시장 변화에 다르게 반응할 수 있기 때문에 가격이 다양한 정도로 변동하거나 심지어 반대 방향으로 움직일 수도 있습니다. 잘 분산된 포트폴리오는 이러한 가격 변동을 평균화하여 심각한 시장 변동성을 견뎌낼 수 있는 능력을 향상시킵니다.​ 

​​6. 불확실한 시장에서 안전 자산 거래​ 

안전 자산은 ​일반적으로 시장 변동성을 견뎌낼 수 있는 능력이 입증된 것으로 여겨지며, 경기 침체기에도 가치를 유지하거나 증가시킬 수 있는 것으로 여겨집니다.​ 

​​안전 자산이란 다음과 같은 특징을 가지고 있기 때문입니다.​ 

• ​​광범위한 시장과 관련이 없거나 부정적으로 상관관계가 있음​ 

• ​​공급이 제한되어 있어 인플레이션이나 평가절하에 강함​ 

• ​​모든 시장 상황에서 일관된 수요를 누릴 수 있음​ 

• ​​영구성이 있을 가능성이 높고 쉽게 교체하거나 파괴할 수 없음​ 

​​안전 자산의 대표적인 예로는 금, 방어주, AAA등급 채권, 일부 통화 등이 있습니다.​ 

​​현재 시장 불확실성을 극복하고 보유 자산을 위험으로부터 보호하기 위해, 트레이더와 투자자는 안전 자산으로의 전환을 고려할 수 있습니다.​ 

​​7. 변동성 제어를 위해 달러 비용 평균화(DCA) 적용​ 

​​시장 하락은 두려울 수 있지만, 이는 자산이 할인된 가격에 거래될 수 있음을 의미합니다. 이는 현명한 투자자들에게 선호하는 주식과 자산에 투자할 수 있는 매력적인 기회를 제공합니다.​ 

​​하지만 시장이 언제 바닥을 찍을지(즉, 하락을 멈추고 다시 상승세로 돌아설지) 예측하는 것은 불가능하기 때문에, 언제 매수해야 할지 정확히 알기 어렵습니다. 결국, 시장이 더 하락할 때까지 자금을 투자하고 싶지는 않을 것입니다.​ 

​​해결책은 달러 비용 평균화(DCA)입니다. 이는 트레이더가 정기적으로 고정 금액을 매수하는 위험 관리 기법입니다. 이를 통해 시간 경과에 따른 진입 가격을 평균화하여 단기 시장 변동성의 영향을 최소화할 수 있으므로 장기 투자에 가장 적합합니다.​ 

​​8. 무역 손실 쿠폰으로 손실 상쇄​ 

​​일부 증권사는 거래 중 발생한 손실을 상쇄하는 데 사용할 수 있는 거래 손실 쿠폰을 제공합니다. 이 쿠폰은 브로커가 정한 고정 가치를 가지며, 마감된 거래에 적용되어 트레이더에게 즉각적인 위험 관리 및 손실 감소를 제공합니다.​ 

​​거래 손실 쿠폰을 사용하면 청산된 거래에서 발생하는 순손실을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 하지만 불필요하게 위험한 거래를 수행하여 이러한 보호 기능을 약화시키지 않는 것이 중요합니다.​ 

​​특정 거래 기준이나 이정표를 달성하면 거래 손실 쿠폰이 적립됩니다. 브로커에게 거래 손실 쿠폰 또는 이와 유사한 혜택을 제공하는지, 그리고 해당 지역에서 이용 가능한지 확인하십시오. 모든 관할권에서 허용되는 것은 아닙니다.​ 

​​9. 스마트한 포지션 사이징으로 위험 최적화​ 

​​적절한 포지션 크기를 선택하는 것은 모든 트레이더가 숙달해야 할 가장 중요한 위험 관리 기술 중 하나입니다.​ 

​​포지션 규모는 거래에서 위험에 노출되는 자본의 양을 의미합니다. 포지션 규모가 너무 크면 계좌가 상당한 손실에 노출될 수 있습니다. 포지션 규모가 너무 작으면 수익성 있는 기회를 최대한 활용하지 못할 수 있습니다.​ 

CFD ​와 같이 레버리지를 활용한 거래에서는 이러한 점이 더욱 중요해집니다 . 손익이 모두 확대되기 때문에, 효과적으로 위험을 관리하기 위해서는 포지션 규모를 적절하게 조절하는 것이 필수적입니다.​ 

​​제한 크기를 설정할 때 선택할 수 있는 옵션은 두 가지입니다.​ 

• ​​고정 금액: ​​매 거래마다 동일한 금액(예: 50달러 또는 100달러)을 위험에 빠뜨리는 것을 의미합니다. 계좌 잔액이 변동됨에 따라 금액을 주기적으로 조정해야 합니다.​ 

• ​​백분율 기반: ​​이는 각 포지션 크기를 계좌 잔액에 따라 조정할 수 있는 더욱 유연한 방식입니다. 트레이더는 일반적으로 거래당 잔액의 1%에서 5% 사이로 포지션 크기를 설정합니다.​ 

​​10. 변동성이 큰 시장에서의 미끄러짐을 고려하세요​ 

​​슬리피지(Slippage)는 거래 예상 가격과 실제 체결 가격의 차이를 의미합니다. 이는 변동성이 높거나 거래 시장이 유동성 문제에 직면할 때 자주 발생할 수 있습니다.​ 

​​특히, 주문 실행이 지연되면 슬리피지가 발생할 수도 있으므로, 트레이더는 Vantage처럼 실시간 시장에 대한 안정적이고 고속 액세스를 제공하는 브로커를 선택해야 합니다.​ 

​​미끄러짐은 두 가지 형태로 나타날 수 있습니다.​ 

• ​​마이너스 슬리피지: ​​거래가 예상보다 나쁜 가격으로 체결되어 거래에 불리한 상황이 발생하는 경우입니다.​ 

• ​​긍정적 슬리피지: ​​거래가 예상보다 좋은 가격에 체결되는 경우로, 이는 거래자에게 이익이 됩니다.​ 

​​미끄러짐 현상을 완전히 피하는 것이 항상 가능한 것은 아니지만, 거래자는 다음과 같은 방법으로 미끄러짐 현상의 영향을 완화할 수 있습니다.​ 

• ​​제한 주문의 적절한 활용​ 

• ​​유동성이 낮은 시장 피하기​ 

• ​​변동성이 가장 높은 시기에는 거래를 자제하세요​ 

​​이러한 위험 관리 기술을 활용하세요​ 

​​최근 무역 긴장이 다시 고조되었다는 기사 헤드라인으로 인해 변동성이 높아지고, 더 나아가 ​시장 전체가 매도될 위험이 커졌습니다 . 

​​이처럼 불확실한 상황에서 트레이더들은 시장의 변동성이 더욱 커질 가능성이 높기 때문에 위험 관리가 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 위험 관리 전략을 적용하면 트레이더들이 시장 변동성의 잠재적 영향을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.​ 

​​이제는 그 어느 때보다 신뢰할 수 있는 브로커를 선택하는 것이 필수적입니다. Vantage는 다양한 고급 위험 관리 도구와 실시간 시장에 대한 안정적이고 빠른 연결을 제공하여 어떤 시장 상황에서도 거래 여정을 지원합니다. ​실거래 계좌 의 기능을 살펴보고 ​거래 관리에 사용할 수 있는 도구를 더 자세히 알아보세요.​ 

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