초보자를 위한 6가지 외환 거래 전략

외환 거래에서의 거래 여정은 잠재적인 기회를 최적화하기 위한 거래 도구의 적절한 선택과 적용에 달려 있습니다. 온라인에서 사용할 수 있는 다양한 외환 거래 전략을 고려할 때 이것은 꽤 간단한 과제일 것입니다.

그렇지만, 사실은 그렇지 않습니다. 외환 거래 전략은 다양한 복잡성 수준을 가지고 있으며, 외환 투자에 처음 접하는 사람들에게는 혼동되거나 이해하기 어려울 수 있습니다.

따라서, 귀하가 마주치는 모든 외환 전략이 귀하에게 적합하다고 할 수는 없습니다. 왜냐하면 그러한 전략들을 적절하게 활용하기 위해 필요한 지식과 경험이 없을 수 있기 때문입니다.

초보자들에게는 이해하기 쉬운 외환 전략들로 일을 간단하게 유지하는 것이 중요합니다. 시작을 돕기 위해, 초보자들에게 적합한 여섯 가지 외환 거래 전략을 소개합니다.

가격 돌파 ^[1]

가격 돌파는 초보자들에게 적합한 외환 전략으로, 가격 돌파를 발견하는 데 중점을 두고 있습니다. 가격 돌파는 새로운 추세의 시작을 나타낼 수 있으며 잠재적인 진입 시점을 알려줍니다.

외환 통화 쌍은 때로는 지지 (하한)와 저항 (상한) 사이의 시간을 소비한다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 이를 ‘콘솔리데이션’이라고 합니다.

가격이 콘솔리데이션 범위를 벗어날 때 돌파가 발생합니다. 돌파는 두 가지 방향으로 진행될 수 있습니다. 지지 수준을 넘어서는 경우 (‘하향 돌파’) 또는 저항 수준을 넘어서는 경우 (‘상향 돌파’)입니다.

왜 우리가 돌파에 주의를 기울여야 하는지는, 돌파가 새로운 추세의 시작을 나타낼 수 있기 때문입니다. 하지만 이는 보장된 것은 아닙니다.

가격 돌파 전략의 장점 ^[2]

• 외환 차트에서 쉽게 발견할 수 있는 패턴 중 하나로, 콘솔리데이션의 끝에 발생합니다.
• 장기 및 단기 전략 모두에 적합합니다.

가격 돌파 전략의 단점 ^[3]

• 돌파가 항상 추세로 이어지지 않을 수 있으며, 너무 일찍 또는 너무 늦게 참여하면 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
• 이 전략의 단점을 보상하기 위해 적절한 손절매 사용이 필요합니다.

이동 평균 ^[4,5]

이 전략에서는 두 개의 단순 이동 평균 (SMA) – 단기 이동 평균 (예: 25일 이동 평균)과 장기 이동 평균 (예: 200일 이동 평균) – 간의 상호작용에 기반하여 거래 결정을 내립니다.

이동 평균은 단순히 시리즈 내 모든 데이터 포인트의 평균을 구하여 포인트 수로 나눈 것입니다. 예를 들어, 25일 이동 평균은 과거 25일간 외환 시장의 평균 가격을 나타내며, 200일 이동 평균은 지난 200일간의 평균 가격을 나타냅니다.

SMA는 차트상에서 선으로 표시되며, 특히 25일 이동 평균과 200일 이동 평균이 교차되는 경우, 추세 변화를 나타냅니다.

짧은 추세의 이동 평균이 장기 추세의 이동 평균을 넘어서면, 최근 가격이 과거보다 높다는 것을 의미합니다 – 즉, 상승 추세입니다. 반대로, 장기 추세의 이동 평균이 짧은 추세의 이동 평균을 넘어서면, 최근 가격이 과거보다 낮다는 것을 의미합니다 – 즉, 하락 추세입니다.

다시 한번, 추세 변화에 주목해야 합니다. 왜냐하면 이것은 거래 기회가 다가오고 있다는 신호이기 때문입니다.

이동 평균 전략의 장점 ^[6]

• 시장 소음을 제거하는 믿을 수 있는 방법으로, 추세를 파악하기가 더 쉬워집니다.
• 거래 결정을 지원하는 확인 용도로 사용될 수 있습니다.

이동 평균 전략의 단점 ^[7]

• 급격한 가격 변동에 반응하는 속도가 느리기 때문에, 극단적으로 짧은 시간대에서 거래하는 사람들에게는 적합하지 않습니다.

캐리 트레이드 ^[8,9]

캐리 트레이드 외환 전략은 두 개의 통화 간 이율 차이로부터 잠재적 수익을 얻는 것을 목표로 합니다.

이 전략을 효과적으로 사용하려면, 높은 이자율을 가진 통화(“기준 통화”)를 낮은 이자율을 가진 다른 통화(“견적 통화”)와 짝을 지어야 합니다.

두 통화 간의 환율이 유지되는 한, 거래자는 꾸준한 수익을 얻을 수 있습니다.

캐리 트레이드 전략의 장점 ^[10]

• AUD/JPY 및 NZD/JPY와 같은 여러 인기 있는 통화와 잘 어울립니다.
• 레버리지를 사용하여 더 높은 수익이 가능합니다.

캐리 트레이드 전략의 단점 ^[11]

• 환율 변동에 매우 취약하여 수익을 빨리 소멸시키거나 손실을 발생시킬 수 있습니다.
• 시장 조건에 민감하며, 시장이 불확실하거나 불안할 때에는 적합하지 않습니다.

레인지 트레이딩 ^[12,13]

외환 거래 전략 중 레인지 트레이딩은 통화 쌍이 사이드웨이 패턴으로 움직이는 동안 다수의 거래를 수행하는 것을 목표로 합니다. 이는 지지 수준과 저항 수준 사이에서 오랜 기간동안 왔다갔다 하는 것을 의미합니다. 지지와 저항의 기본에 대해 더 알고 싶다면 여기서 더 자세히 알아볼 수 있습니다.

시장이 사이드웨이로 움직일 때, 즉 콘솔리데이션 단계에 있다고 말합니다. 이것은 레인지 트레이딩을 사용하는 외환 거래자들 사이에서 “레인지 바운드 시장”으로도 알려져 있습니다.

레인지 트레이딩은 약간 더 복잡합니다. 왜냐하면 장기와 단기 포지션을 모두 사용하기 때문입니다. 거래자는 가격이 지지 수준으로 내려갈 때 매수하고, 가격이 저항 수준으로 올라갈 때 매도합니다.

레인지 트레이딩 전략의 장점 ^[14]

• 시장이 명확한 상향 또는 하향 추세를 보이지 않을 때 유용할 수 있습니다.

레인지 트레이딩 전략의 단점 ^[15]

• 장기와 단기 포지션에 대한 이해가 필요합니다.
• 여러 거래가 포함되기 때문에 적절하게 실행하려면 더 큰 자본이 필요할 수 있습니다.

모멘텀 트레이딩 ^[16]

가격 돌파 전략은 추세를 발견하는 데 초점을 맞추지만, 모멘텀 트레이딩 전략은 조금 더 깊이 파고들어서 거래 결정의 기초로 추세의 강도에 집중합니다.

이 전략의 핵심은 추세가 충분히 강력하면 같은 방향으로 계속되는 경향이 있다는 것입니다(상승 또는 하락). 마찬가지로, 추세가 강세를 잃고 있다는 신호가 보이면 반전이 예상됩니다.

이 전략을 따르는 거래자들은 일반적으로 추세가 기세를 얻을 때 포지션을 엽니다. 기세가 둔화하기 시작하면 청산합니다.

이 전략은 약간 더 고급스러운 편입니다. 왜냐하면 추세의 강도를 올바르게 판단하기 위해 볼륨, 변동성 및 시간대를 고려해야하기 때문입니다.

모멘텀 트레이딩 전략의 장점 ^[17]

• 모멘텀이 올바르게 판단된다면 큰 수익을 창출할 수 있습니다.
• 가격 돌파 전략과 결합하여 더 많은 잠재적 수익을 얻을 수 있습니다.

모멘텀 트레이딩 전략의 단점 ^[18]

• 모멘텀 지표, 상대 강도 지수, 이동 평균, 스토캐스틱 오실레이터 등과 같은 도구를 사용해야 합니다.
• 시장 센티먼트에 크게 의존할 수 있습니다.

뉴스 트레이딩 ^[19,20]

뉴스 트레이딩은 더 알아두어야 할 하나의 초보자 친화적인 외환 전략입니다. 이름에서 알 수 있듯이, 이 전략은 통화 쌍의 가격이 급등하거나 급락할 가능성이 높은 뉴스와 헤드라인을 추적하고 이에 따라 거래 포지션을 취하는 데 중점을 둡니다.

이러한 사건들에는 선거, 통화 정책 변경, 이자율 발표, 인플레이션, 소매 매출, 실업률, 소비자 신뢰 조사 등이 포함됩니다.

중요한 뉴스나 사건들은 외환 시장의 변동성을 증가시키는 경향이 있으며, 뉴스를 기반으로 거래할 때 적절한 리스크 관리를 소홀히해서는 안 됩니다.

뉴스 트레이딩 전략의 장점 ^[21]

• 관련 뉴스를 활용하여 더 정확한 거래를 할 수 있습니다.

뉴스 트레이딩 전략의 단점 ^[22]

• 뉴스로 인한 영향은 일시적일 수 있으며, 가격 움직임을 활용하기 위해 빠른 조치가 필요할 수 있습니다.

외환 초보자들은 무엇을 주의해야 할까요?

거래 계획 수립

외환 거래에서 성공하려면 초보자들은 단순히 매력적인 거래 전략을 선택하는 것 이상의 일을 해야 합니다. 거래 목표, 리스크 허용도 및 선호하는 거래 스타일을 개략화하고, 선택한 전략들을 적용할 완벽히 정의된 거래 계획을 만들어야 합니다.

거래 계획을 엄격하게 지키도록 하여 충동적인 결정을 피하고 결과에 영향을 줄 수 있는 상황을 방지하세요. 또한, 경험이 쌓일수록 지식을 수용하고 계획을 정기적으로 검토하여 새로운 지식을 수용하도록 조정하세요.

리스크 관리 전략을 배우고 적용하세요

틀림없는 리스크 관리는 초보자든 숙련된 트레이더든 매우 중요합니다. 절대로 손실 가능한 범위를 초과하는 리스크를 감수하지 마세요 – 레버리지 사용 시 조심하지 않으면 손실이 자금을 초과할 수 있습니다.

미리 정해진 수준에 도달하면 자동으로 거래를 종료할 수 있도록 스톱로스 주문을 사용하는 것을 고려하세요. 또한, 거래를 다양화하고 모든 자본을 한 거래에 투자하는 것을 피하세요.

인내심 있고 적응력 있게 행동하세요

외환 거래는 인내심과 디스플린이 필요합니다. 빠른 이익을 추구하거나 손실 이후 복수적인 거래를 피하세요. 거래 계획과 전략을 따르고, 성공적인 거래는 장기적인 노력임을 기억하세요.

새로운 전략, 기술 및 시장 동향을 항상 학습할 준비를 하세요. 웨비나에 참석하고 책을 읽으며 시장 전문가를 따르며 다른 트레이더들과 교류하여 지속적으로 거래 기술을 향상시키세요.

초보자들은 “7가지 외환 거래 규칙”을 여기에서 더 읽어보거나 “외환 거래란 무엇인가?”에 대한 기사를 읽어 외환에 대한 더 나은 이해를 얻을 수 있습니다.

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