외환 거래에서는 트레이더들이 주로 기술적 분석과 기본적 분석이라는 두 가지 유형의 분석을 사용합니다. 이 글에서는 기술적 분석의 기본 개념과 활용 방법에 대해 설명합니다.
기술적 분석이란 무엇인가요?
금융 시장의 움직임을 연구하는 것은 일반적으로 기술적 분석으로 알려져 있습니다. 더 구체적으로 말하면, 기술적 분석은 과거의 가격 움직임을 연구하여 금융 상품의 미래 움직임이나 가격을 결정하는 것을 의미합니다.
기술적 분석의 개념은 수백 년 동안 존재해왔으며, 가장 초기의 기술적 분석 형태는 1683년에 네덜란드 시장을 예측하기 위해 이 기술을 사용한 Joseph de la Vega에 의해 채택되었습니다 [1].
금융 기술과 도구의 지속적인 발전을 통해 기술적 분석의 인기는 외환 시장뿐만 아니라 다른 자산 클래스에서도 계속해서 증가하고 있습니다.
기술적 분석 이해하기
기술적 분석에서는 트레이더들이 차트 패턴, 기술적 지표 또는 이 둘의 조합을 사용하여 미래의 추세를 예측합니다. 기술적 분석에 크게 의존하는 경험이 많은 트레이더들은, 트레이더들이 알아야 할 모든 것이 이미 해당 금융 상품의 가격 역사에 반영되어 있다고 믿습니다.
차트 패턴
기술적 분석의 주관적인 형태를 차트 패턴이라고 합니다.
차트 패턴을 사용하면 가격이 어느 방향으로 향할지 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 패턴은 다음과 같은 것들을 포함할 수 있습니다:
- 캔들스틱 패턴
- 추세선
- 피보나치 회귀
- 공급 및 수요
기술적 지표
기술적 분석의 통계적 형태는 기술적 지표를 통해 이루어집니다.
기술적 지표는 시장의 해석자 역할을 하며, 트레이더들은 이러한 정보를 활용할 수 있습니다. 총 3가지 주요한 기술적 지표 유형이 있습니다: 추세, 오실레이터, 그리고 거래량. 보다 고급 수준의 트레이더들은 맞춤형 기술적 지표를 사용하여 금융 상품의 미래 가격을 결정하는 데 도움을 받을 수도 있습니다.
기술적 분석의 활용
하나의 금융 상품은 여러 개의 시간대를 통해 볼 수 있습니다. 더 긴 시간대에서 실시되는 기술적 분석은 낮은 시간대에서 실시되는 분석에 비해 더 큰 가중치를 가집니다. 이에 따라, 기술적 분석가들은 종종 상위 시간대에서 기술적 분석을 수행하고 시간대가 좁아질수록 더 정교하게 분석을 수행하는 상향식 접근법을 채택합니다.
상향식 접근법은 트레이더가 상위 시간대를 보고 기술적 분석을 수행하는 것으로 시작합니다. 그런 다음, 트레이더는 하위 시간대로 범위를 좁혀서 하위 시간대의 편향이 상위 시간대의 편향과 일치하는지 비교합니다.
상위 시간대에서 실시되는 기술적 분석은 시장의 방향을 보다 넓고 장기적으로 보여줍니다. 반면 하위 시간대의 분석은 단기적이고 상세한 가격 움직임을 보여줍니다.
결론
적절한 전략과 도구와 결합하여 기술적 분석은 차트 상의 패턴을 식별하는 데 상대적으로 효과적일 수 있지만, 불안정한 금융 시장에서 미래 가격의 예측을 보장하지는 않습니다. 기술적 분석 외에도 장기적인 거래 성공을 달성하기 위해 고려해야 할 다른 요소들이 많이 있습니다. 기술적 분석이나 기본적 분석 모두, 시행착오와 지속적인 학습을 통해 가장 적합한 접근법을 찾을 수 있습니다.
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참고
- Corzo, T., Prat, M., & Vaquero, E. (2014). Behavioral Finance in Joseph de la Vega’s Confusion de Confusiones. Journal of Behavioral Finance, 15(4), 341–350. https://doi.org/10.1080/15427560.2014.968722