​​風險管理是每個交易者都應認真對待的核心原則——尤其是在當前的金融環境下。隨著全球市場對​川普的貿易關稅舉措做出反應​，市場​波動性的加劇​使得交易者在降低風險方面變得越來越困難。​ 

​​儘管情況仍充滿不確定性，但交易者仍可透過適當應用風險管理工具對目前市場的不確定性進行一定的控制。​ 

​​在本文中，我們將分享 10 種風險管理工具以及交易者如何利用它們來獲得優勢。​ 

​​1. 使用止損單來限制風險​ 

​​止損單是一種自動化的交易指示，當價格達到一定水準時，告訴經紀商賣出（或買入）證券或資產。這可以防止該倉位遭受進一步的損失。​ 

​​一旦觸發，經紀商將以最佳可用市場價格執行交易。有兩種類型的止損訂單可供選擇：​ 

• ​​賣出止損單​​用於在價格跌破觸發價格時賣出資產來保護多頭部位。​ 

• ​​買入止損單​​用於指示經紀人在達到或超過觸發價格時買入資產，以保護空頭部位。​ 

​​止損單是一種廣泛使用的工具，可幫助交易者管理風險並限制潛在損失，但需要注意的是，它們並非總是萬無一失的。​ 

​​舉例來說，在市場劇烈波動時，資產價格可能在止損單執行前就遠遠超過觸發價格。此外，即使整體趨勢是正面的，暫時的波動也可能觸發止損單。因此，設定的止損單過於緊密可能會導致交易過早結束。​ 

​​2. 使用負餘額保護來保護您的帳戶​ 

​​負餘額保護是許多受監管經紀商提供的功能，包括 Vantage。簡而言之，它確保交易者的損失不會超過其已入金的金額。​ 

​​如果交易者帳戶出現負餘額，經紀商將自動關閉該交易並承擔損失。這使得交易者的餘額為 0 美元。​ 

​​例如，若您以 100 美元入金開設了一筆槓桿交易倉位，但您的倉位虧損 120 美元，那麼您的餘額將為 -20 美元。這意味著您需要額外充值 20 美元才能重新開設您的帳戶。​ 

​​這樣，交易者就可以避免因交易損失而對經紀商產生債務。​ 

​​但是，有了 Vantage 的負餘額帳戶保護，您的餘額將重設為 0 美元，並且您帳戶中的任何贈金都會扣除以抵消差額。這有助於確保損失僅限於您存入的資金，雖然它無法完全消除市場波動期間的交易風險，但可以幫助進行風險管理。​ 

​​詳細了解​負餘額保護的工作原理​以及它如何幫助您更有效地管理風險。​ 

​​3. 選擇正確的交易類型​ 

​​在進行風險管理時，交易者應謹慎選擇合適的交易類型。錯誤的選擇只會使情況惡化，並可能擴大損失。​ 

​​舉個例子：了解買入止損單和賣出止損單之間的差異。如果您持有多頭倉位，您應該使用止損單來防止損失。但如果您不小心選擇了買入止損單，那麼您進行的交易就完全不同，無法達到預期的保護效果。​ 

​​交易時保持冷靜和自律的態度將在很大程度上避免此類錯誤。​ 

​​4. 透過做空市場來應對下跌趨勢​ 

​​當市場下跌時，許多投資者往往會感到恐慌。看到自己的地位一天天下降，自然會感到沮喪。​ 

​​但在市場低迷期間出售所持股票可能會迫使您接受不利的價格——更糟糕的是，當市場不可避免地恢復正常時，您將因此錯失後續的潛在獲利。​ 

​​一些交易者可能會考慮透過​​做​空​來對沖下行風險。這只是意味著開設一個空頭倉位來從經紀商那裡「借入」股票。當價格進一步下跌時，您可以賣出股票並平倉，將股票退還給您的經紀人，並可能從差價中獲利，但如果價格上漲，損失也會大幅增加。​ 

​​事實上它比聽起來要簡單。請記住：在做空過程中，隨著價格下跌，您的倉位就會產生利潤，這使其成為市場低迷時期的有用策略。​ 

​​但要小心——反之亦然。如果您持有空頭倉位時價格上漲，您的損失就會增加。​ 

​​5. 透過多樣化降低風險敞口​ 

多樣化​是另一個經常被重複的風險敞口——這是有充分理由的。這是一種廣泛使用的策略，透過在不同資產和市場之間分散倉位來降低交易風險。​ 

​​這會減少您對單一倉位的風險敞口的依賴，從而限制該倉位價格劇烈波動的影響。​ 

​​由於不同資產對市場變化的反應可能不同，其價格可能會出現不同程度的波動，甚至朝相反的方向變動。多樣化的投資組合有助於平均這些價格變動，提高其抵禦嚴重市場波動的能力。​ 

​​6. 在不確定的市場中交易避險資產​ 

避險資產​具有抵禦市場波動的能力——在市場低迷時期能夠維持甚至增加其價值。​ 

​​這是因為避險資產是：​ 

• ​​與大盤無關或呈負相關；​ 

• ​​由於供應有限，因此能夠抵禦通貨膨脹或抗貶值能力；​ 

• ​​能夠在所有市場條件下維持穩定的需求；和​ 

• ​​可能具有永久性，不易被取代或摧毀​ 

​​避險資產的常見例子包括黃金、防禦性股票、AAA 級債券和特定貨幣。​ 

​​為了應對當前市場的不確定性並保護其持有的資產免受風險衝擊，交易者和投資者可以考慮轉向避險資產。​ 

​​7. 應用美元成本平均法（DCA）控制波動性​ 

​​市場低迷可能令人恐懼，但這也意味著資產現在可以以折扣價購買。這為精明的投資者提供了購買優先股和資產的誘人機會。​ 

​​然而，我們無法預測市場何時會觸底（即停止下跌並再次開始上升趨勢），這使得我們很難知道何時應該買進市場。畢竟，沒有人希望剛投入資金，市場卻繼續下跌。​ 

​​解決方案是美元成本平均法 (DCA)，這是一種交易者定期進行固定金額購買的風險管理技術。這有助於隨著時間的推移平均進場價格，讓您最大限度地減少短期市場波動的影響。因此最適合長期投資。​ 

​​8. 利用交易保險券抵銷損失​ 

​​一些經紀公司提供交易保險券，可用於抵銷交易期間產生的損失。這些保險券具有由您的經紀商確定的固定價值，並適用於已平倉交易，為交易者提供即時風險管理並減少損失。​ 

​​使用交易保險券可能有助於減少已平倉交易的淨交易損失。然而，重要的是不應因為有保險券作為保障而進行不必要的高風險交易，以免適得其反。​ 

​​如果可用，則在滿足某些交易標準或里程碑時可以獲得交易保險券。請務必與您的經紀人核實他們是否提供交易保險券或類似福利，以及這些福利是否在您所在的地區可用，因為在某些司法管轄區可能不被允許。​ 

​​9. 透過智慧化倉位調整優化風險​ 

​​選擇適當的倉位規模是每個交易者都應該掌握的最重要的風險管理技術之一。​ 

​​倉位規模是指交易中面臨風險的資本金額。如果您的倉位規模太大，您的帳戶將面臨重大損失。如果倉位規模太小，您可能會錯過充分利用獲利機會。​ 

​​當使用槓桿進行交易時（例如​差價合約） ，這一點尤為重要​。由於利潤和損失都會被槓桿放大，因此適當調整倉位規模對於有效管理風險至關重要。​ 

​​在設定倉位大小時，有兩個選項可供選擇：​ 

• ​​固定金額：​​這意味著每筆交易的風險金額相同，例如 50 美元或 100 美元。隨著您的帳戶餘額變化，金額需要定期調整。​ 

• ​​基於百分比：​​這是一種更靈活的方式，允許每個倉位規模隨著您的帳戶餘額而調整。交易者通常將每筆交易的倉位規模設定為其餘額的 1% 至 5% 之間。​ 

​​10. 解釋波動市場中的滑點​ 

​​滑點是指交易的預期價格與交易實際執行價格之間的差異。這通常發生在波動性較大時期或交易市場面臨流動性問題時。​ 

​​值得注意的是，訂單執行延遲也可能導致滑點，這就是為什麼交易者應該選擇像 Vantage 這樣能夠提供可靠、高速即時市場訪問的經紀商。​ 

​​滑點有兩種形式：​ 

• ​​負滑點：​​當交易以低於預期的價格執行時，您的交易處於不利地位。​ 

• ​​正滑點：​​當交易以優於預期的價格執行時，這對您作為交易者有利。​ 

​​可能無法完全避免滑點，但交易者可以透過以下方式減輕其影響：​ 

• ​​適當利用限價單​ 

• ​​避開低流動性市場​ 

• ​​避免在波動高峰期進行交易​ 

​​將這些風險管理技術付諸實踐​ 

​​最近的頭條新聞，包括貿易緊張局勢的再度升級，已經加劇了市場波動並提高了​市場拋售的​風險。​ 

​​在這種不確定條件下，交易者可能會遇到更多的市場動盪，這使得風險管理比以往任何時候都更重要。應用風險管理策略可能有助於交易者減少市場波動的潛在影響。​ 

​​現在，選擇一個值得信賴的經紀商比以往任何時候都更重要。 Vantage 提供一套先進的風險管理工具和可靠、閃電般快速的即時市場連接，支援您在所有市場條件下的交易。探索​真實帳戶​的功能，以便更了解可用於管理交易活動的工具。​ 

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