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​​新聞交易:深入探討“買謠言,賣新聞”​

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​​新聞交易:深入探討“買謠言,賣新聞”​

​​新聞交易:深入探討“買謠言,賣新聞”​

Vantage Updated Updated Wed, 2024 April 3 10:02

​​在金融市場中,新聞在影響投資者情緒和市場趨勢方面起著舉足輕重的作用。在交易者採用的眾多交易策略中,新聞交易因其直接參與到即時事件和新聞信息之中而脫穎而出。​ 

​​說起新聞和交易,有句俗話叫“買謠言,賣新聞”,這句話強調了市場趨勢和交易者的行為往往遵循著一種模式。但這句話的真實性有多高呢,我們又該如何應用新聞交易這一策略呢?為此,在本文中,我們將深入探討新聞交易這一策略,同時進一步剖析“買謠言,賣新聞”這一概念。​ 

​​重點​ 

  • ​​新聞交易是利用即時事件和信息來影響市場的走勢,通過重點關注經濟、政治和企業新聞來預測市場的反應。​ 
  • ​​心理方面,包括“買謠言,賣新聞”現象,凸顯了對市場情緒和從眾行為的了解在交易中的重要性。​ 
  • ​​有效的新聞交易需要經濟日曆、即時新聞源、情緒分析工具和自動交易系統等工具,以及強大的風險管理策略。​ 

什麼是新聞交易?​ 

新聞交易指的是交易者根據新聞發布和全球事件做出決策的交易。其運作基於“新聞會對資產價值和市場情緒產生顯著的影響”這一認識。​ 

​​交易者可以通過分析經濟日曆、盈利報告、政治新聞等,來試圖預測市場反應並調整倉位,以從預期走勢中獲利。這種方法不僅需要對新聞做出反應,還需要提前預測新聞對市場的影響。​ 

​​與技術分析等依賴過去的價格數據和模式不同,新聞交易側重於經濟、政治和公司公告的影響。新聞交易成功的關鍵在於能夠快速解讀新聞,並搶在市場變動之前採取行動。有效的新聞交易者能夠熟練地駕馭這些要素,並根據市場對新聞的反應來給自己定位,以獲利。​ 

​​新聞的類型及其對市場的影響​ 

根據所發佈的信息的性質和其重要性,新聞對金融市場的影響可能大不相同。新聞大致可分為經濟新聞、政治新聞和事件驅動新聞:​ 

  • ​​經濟新聞​​:包括利率的決定、就業報告、GDP 數據和通貨膨脹數據。這些新聞可能會引起市場大幅波動,因為它們會直接影響到一個國家的經濟健康狀況,進而影響其貨幣和證券的估值。您可以在我們的​經濟日曆​中找到最新發佈的經濟數據。​ 
  • ​​政治新聞​​:選舉結果、地緣政治緊張局勢、貿易談判和監管變動均屬於此類。政治事態發展可能會影響到市場情緒,從而引發資產價格變動,尤其是直接受政策變化影響的行業。這就是為什麼重大政治事件能夠受到市場密切關註的原因,例如即將到來的美國總統大選。​ 
  • ​​事件驅動新聞​​:包括公司公告,例如盈利公告、合併收購和產品發布等。這些事件可能導致個別股票或行業的價格大幅變動,為交易者帶來絕佳的獲利機會。​ 

了解新聞交易的心理學​ 

新聞交易的成功不僅在於新聞本身的事實細節,還要了解和預測市場將對新聞做出什麼樣的反應。​ 

​​“買謠言,賣新聞”的理念說明了這一點:交易者往往會根據他們所認為可能發生的事情來採取行動,甚至在實際新聞發布之前就已經影響了市場。這種對交易者心理的洞察,為探索市場動態的更深層次的問題奠定了基礎,例如市場情緒和從眾行為,這也會進一步影響著新聞交易。​ 

了解市場情緒​ 

市場情緒指的是投資者和交易者對金融市場或某一特定資產的整體態度,其影響他們是否傾向於買入或賣出。市場情緒是通過各種指標來進行衡量的,例如波動率指數 (VIX) ​、市場調查以及對價格走勢和交易量的分析。​ 

​​通過衡量市場情緒,交易者可以預測市場趨勢並做出明智的決策。例如,積極的情緒可能預示著在價格上漲之前是買入的好時機,而消極的情緒則預示著賣出可能是明智的選擇。​ 

​​通過了解和利用市場情緒,交易者可以在新聞事件引發重大變動之前為自己佔據有利位置。​ 

從眾行為及其影響​ 

​​從眾行為指的是交易者在市場上跟隨大多數人,並參照他們的行為,往往忽略掉自己的研究或資產的基本價值。這種行為可能會導致市場趨勢被誇大,因為交易者可能會根據他人的行為而非獨立分析來急於買入或賣出。​ 

​​這種行為是通過交易量的激增、無基本原因的重大價格變動以及社交媒體情緒分析等指標來衡量的。​ 

​​2021 年的 GameStop 股票事件就是從眾行為在金融市場中的一個典型例子,在 Reddit 的 WallStreetBets 論壇討論的推動下,大量散戶投資者決定大量買入該公司的股票 [1]。這一集體行為在很大程度上忽視了該公司糟糕的財務狀況,導致 GameStop 的股價大幅上漲,給那些通過賣空該公司股票來對該公司下注的對沖基金造成了巨大損失。​ 

​​GameStop 的股價在 2020 年 4 月低至每股 2.57 美元,但在 2021 年 1 月飆升至 483 美元的峰值[2]。 在2022 年 7 月進行 4 :1 股票分割後,調整後的最高價格為 86.88 美元[3]。這一結果向我們展示了投資者的從眾行為所帶來的巨大且迅速的影響。 ​ 

​​圖 1:2020 年 4 月至 2021 年 1 月的 Gamestop 股價。所示價格為 2022 年 7 月股票分割後的價格。( https://www.tradingview.com/x/FeZP6Aay/ )  

​​新聞交易者的工具​ 

​​新聞交易者能夠為自己配備各種工具和策略,以便在快節奏的金融市場環境中游刃有餘。這些工具通常包括:​ 

  1. 經濟日曆​​這些日曆列出了預定的經濟事件,例如央行會議、就業報告和 GDP 發布,能夠為交易者提供潛在市場變動事件的路線圖。​ 
  2. ​​即時新聞源:​​獲取即時新聞更新對於新聞交易者來說至關重要。許多人依賴於能夠提供即時警報和分析的金融新聞平台。​ 
  3. 情緒分析工具​​這些工具通過掃描新聞頭條、社交媒體和其他文本數據來分析市場情緒,從而判斷市場對某些新聞事件的看法。​ 
  4. ​​自動交易系統:​​一些新聞交易者會使用自動交易系統來高速執行交易,這項技術被稱為算法交易,以便交易者在市場做出充分反應之前能夠更好地利用新聞事件。​ 

新聞交易中的風險管理​ 

設定止損和止盈訂單​ 

由於新聞發佈會給市場帶來較大的​波動​,有效的風險管理在新聞交易中至關重要。​​止損和止盈訂單可以通過設置指定的價格水準(無論是虧損還是獲利)來進行平倉,以幫助交易者更好地管理風險。​ 

​​此外,您還可以通過閱讀我們的綜合文章,進一步了解​市場變動的原因、影響以及交易者在市場變動中如何更好地把握機會的策略。 

​​多元化投資​ 

​​在不同的資產類別和市場之間進行​多元化​投資可以降低與新聞交易相關的風險。交易者也可以通過分散交易來減少負面新聞事件對其整體投資組合的影響。​ 

​​這種方法使交易者能夠通過一筆交易中的盈利來平衡另一筆交易中的潛在損失,即使面對不可預測的新聞動態,也能夠創造出穩定的金融環境。​ 

交易策略的重要性​ 

想要在新聞交易中取得成功,關鍵在於制定一個明確的交易策略,包括預先確定的入場、出場以及風險管理策略。該計劃應考慮到新聞事件的不可預測性,並為做出嚴謹的交易決策提供清晰的框架。​ 

​​您可以通過閱讀我們的綜合文章,進一步了解​交易策略​的內容應該包含什麼、以及它將會如何改變您的交易之旅。​ 

​​“買謠言,賣新聞”的示例​ 

​​公司的盈利報告和央行​的利率公告就是“買謠言,賣新聞”策略中一個較為常見的例子。交易者通常會根據對積極結果的預期來買入股票或貨幣,例如公司收入增加或​利率​上調的預期,而這些預期都是由傳聞或分析師的預測所推動形成的。​ 

​​這種投機性購買會在實際事件發生之前就把價格給推高了。然而,一旦公佈盈利報告或利率決定,即使結果是積極的或是符合預期的,價格也往往會下跌,這是因為交易者常常會選擇做空以確保獲利。 ​ 

​​這種行為凸顯了“買謠言,賣新聞”策略的本質,即人們對事件的預期比事件本身對價格的影響更大。​ 

​​例如,由於特斯拉將在2020 年9 月舉行“電池日”活動,而根據傳聞,該公司將在當天發佈革命性的電池技術,在人們對該活動的樂觀情緒和興奮的推動下,該公司的股價從2020 年9 月8 日的110.07 美元上漲至2020 年9 月21 日的149.80 美元[4]。​ 

​​然而,儘管該活動的公告是偏積極的,但卻並沒有達到傳聞中的突破性預期,導致特斯拉股價下跌 10%,這是因為聽信了傳聞的投資者決定結束盈利狀態,並拋售所持股份來防止虧損[5]。​ 

​​圖2:2020年9月特斯拉股價。所示價格為2022年8月股票分割後的價格。( https://www.tradingview.com/x/5tgfenKQ/ )  

​​結論​ 

​​新聞交易是金融市場中的一種複雜且動態的交易方法,在於利用新聞對市場情緒和資產價值的直接影響。 “買謠言,賣新聞”的策略更是體現了交易心理的複雜性,在這種情況下,預期和投機往往比新聞事件本身更能影響市場的走勢。​ ​​在Vantage註冊一個​真實帳戶​,通過利用我們的​客戶情緒​工具來幫助您準確把握市場情緒和資產價值。利用 Vantage中源自於​嚴謹技術或基本分析的交易信號​,可進一步完善您的交易策略。這些交易信號可以及時為您提供入場或出場的建議,使交易者能夠在綜合指標和市場評估的支持下做出決策。

​​參考​

  1. ​​“Vox 解釋了 GameStop 股票的瘋狂”​ https://www.vox.com/the-goods/22249458/gamestop-stock-wallstreetbets-reddit-citron​瀏覽日期:2024 年 2 月 21 日​ 
  2. ​​“從行為金融角度看 GameStop 狂熱 – Medium” ​https://asmaa-aboufatima.medium.com/gamestop-mania-from-a-behavioral-finance-perspective-fc9c8a9771e5​瀏覽日期:2024 年 2 月 21 日​ 
  3. ​​「GameStop – 22 年股價歷史 | GME——宏觀趨勢” ​https://www.macrotrends.net/stocks/charts/GME/gamestop/stock-price-history​瀏覽日期:2024 年 2 月 21 日​ 
  4. ​​「特斯拉公司 (TSLA) 股票價格歷史記錄 – 雅虎!金融” ​https://finance.yahoo.com/quote/TSLA/history?period1=1598918400&period2=1601424000&interval=1d&filter=history&Frequency=1d&includeAdjustedClose=true​造訪日期:2024 年 2 月 2 月 2 月​
  5. “根據一位交易員的說法,這是特斯拉在電池日令人失望之後的關鍵水平 – CNBC”  https://www.cnbc.com/2020/09/23/tesla-battery-day-garners-mixed-analyst-reactions-two-traders-takes.html​瀏覽日期:2024 年 2 月 21 日​
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