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5 meilleures stratégies de trading d’ETF à considérer pour les traders

TABLE DES MATIÈRES

5 meilleures stratégies de trading d’ETF à considérer pour les traders

5 meilleures stratégies de trading d’ETF à considérer pour les traders

Vantage Updated Updated Wed, 2023 July 19 09:41

Les fonds tradés en bourse (ETF) sont une classe d’actifs très populaire parmi les investisseurs et les traders. En 2021, le marché mondial des fonds tadés en bourse a atteint un record de 10 billions de dollars, avec près de 8 600 ETF [1]

C’est particulièrement impressionnant, compte tenu de cette croissance qui s’est poursuivie sans relâche, même face aux vents contraires macroéconomiques mondiaux causés par la pandémie de COVID-19 et entretenus par la guerre entre la Russie et l’Ukraine. 

Mais que se cache-t-il derrière la popularité durable des ETF ? Et comment les traders et les investisseurs peuvent-ils les échanger ? 

Qu’est-ce qu’un fonds négocié en bourse (ETF) ? 

Les ETF sont un type de fonds d’investissement qui suivent généralement un large éventail de titres ou d’actifs. Ils sont ainsi nommés parce qu’ils sont échangés sur une bourse, tout comme les actions ; cela permet au prix de l’ETF de varier tout au long de la journée à mesure que des transactions sont effectuées. 

Tout comme les fonds communs de placement, les ETF sont des véhicules d’investissement collectifs. Cette structure offre aux investisseurs des frais moins élevés et un capital de départ moins élevé. Investir dans un ETF vous permet de vous exposer à chaque titre de son portefeuille, ce qui constitue un moyen pratique de diversifier votre portefeuille d’investissement. 

La principale différence entre les fonds communs de placement et les ETF réside dans la fréquence des transactions. Comme mentionné précédemment, les ETF peuvent être échangés plusieurs fois au cours de la journée au prix du marché, qui peut être supérieur ou inférieur à la valeur liquidative (NAV) ; quant aux fonds communs de placement, ils ne sont échangés qu’une fois par jour, après la fermeture du marché. 

Ainsi, les ETF offrent une flexibilité et une liquidité comparativement plus élevées, ce qui les rend adaptés aussi bien aux investisseurs débutants qu’aux traders expérimentés. 

Quels sont les différents types d’ETF ? 

Les ETF peuvent suivre une multitude de compositions, provenant de l’ensemble de l’univers des titres et des actifs d’investissement. Cette variété dynamique est également l’une des principales raisons de la popularité des ETF. 

Voici quelques types courants d’ETF : 

  • Les ETF d’actions, qui se concentrent sur les actions d’entreprises. Les ETF d’actions peuvent également être subdivisés en fonction de la capitalisation boursière, du cycle de vie de l’entreprise ou d’autres critères. 
  • Les ETF indiciels, qui offrent une exposition à un indice boursier complet, tel que le S&P 500 ou le Nasdaq. Les ETF indiciels visent à reproduire la performance des indices respectifs auxquels ils sont rattachés. 
  • Les ETF sectoriels, qui regroupent des ETF centrés sur des secteurs industriels spécifiques ou des marchés sectoriels. Les ETF qui se concentrent sur des zones géographiques peuvent être considérés comme une variante de ce type d’ETF. 
  • Les ETF de matières premières, qui visent à suivre les mouvements des marchés des matières premières, tels que le pétrole, l’or, le cuivre ou le café. Notez que les ETF de matières premières reposent souvent sur des dérivés, ce qui peut créer un risque plus élevé pour les investisseurs. 
  • Les ETF de devises, qui suivent une seule devise ou un panier de devises. Ces ETF peuvent négocier une devise directement, un dérivé ou une combinaison des deux. Les ETF de devises peuvent être utilisés pour se protéger contre la volatilité des devises. 
  • Les ETF inversés sont conçus pour profiter d’une baisse de la valeur d’un indice sous-jacent. Les ETF inversés sont généralement utilisés par les investisseurs qui cherchent à se protéger contre une éventuelle baisse du marché ou à générer des profits à court terme grâce à la volatilité du marché. 
  • Les ETF des marchés émergents, qui se concentrent sur l’investissement dans des entreprises et des marchés de pays en développement, tels que la Chine, l’Inde, le Brésil ou l’Afrique du Sud. Ces ETF peuvent offrir aux investisseurs une exposition à des économies à forte croissance et diversifier leurs portefeuilles sur le plan géographique. 

Comment échanger des ETF ? 

Les ETF peuvent être échangés de plusieurs manières, chacune adaptée à différents objectifs d’investissement, stratégies d’investissement, budgets et appétits pour le risque. 

Contrat sur la différence (CFD) 

Les CFD permettent à un investisseur de spéculer sur les mouvements de prix d’un ETF sans réellement posséder des parts du fonds. 

L’objectif est de créer des opportunités de trading à partir de la différence de prix de l’ETF entre l’ouverture et la clôture de la transaction. Si le prix évolue contre le trade, une perte sera encourue. 

Notez qu’avec les CFD, un trader peut effectuer des trades dans les deux sens ; cela permet d’utiliser des stratégies plus avancées. 

Options et contrats à terme 

Comme les CFD, les options d’ETF sont des dérivés financiers qui permettent également de spéculer sur les mouvements de prix d’un fonds sous-jacent. Avec les options, vous pouvez prendre une position sans l’obligation d’acheter ou de vendre le contrat à sa date d’échéance. 

D’autre part, les contrats à terme sur ETF permettent aux investisseurs de spéculer sur le prix du fonds sous-jacent à une date future. Contrairement aux options, les contrats à terme entraînent l’obligation de prendre possession de l’actif. Si cela n’est pas souhaité, le contrat à terme peut être reporté à une date ultérieure. 

Bourses d’actions 

Les ETF peuvent également être échangés directement sur les bourses d’actions, via une société de courtage ou un courtier en ligne. 

Vous pouvez acheter, détenir et vendre des ETF comme vous le feriez avec une action ; cela vous permettra d’acheter et de posséder des ETF à leur prix actuel, plutôt que de spéculer sur les mouvements de prix futurs. 

Quelles sont les différentes stratégies de trading d’ETF ? 

Investissement programmé en dollars (DCA) 

L’investissement programmé en dollars (DCA) est une stratégie de base de trading d’ETF qui consiste à investir une somme fixe dans un ETF ou un groupe d’ETF à intervalles réguliers, par exemple chaque semaine ou chaque mois. 

Cela vous permet de commencer avec un petit budget et d’augmenter progressivement vos avoirs au fil du temps. Un avantage supplémentaire est que, en investissant un montant fixe indépendamment du prix du fonds, le coût de vos avoirs sera moyenné au fur et à mesure. 

Swing trading 

Le swing trading est une stratégie qui vise à profiter des fluctuations importantes des prix sur une période relativement courte, comme plusieurs jours ou semaines. 

Les ETF conviennent bien aux stratégies de swing trading en raison de leur diversification inhérente. Étant donné qu’un ETF est essentiellement un panier de nombreux titres ou actifs différents, les investisseurs qui tentent un swing trade bénéficient d’un certain niveau de protection lorsque les prix évoluent contre eux. Bien sûr, cela fonctionne également dans l’autre sens : lors d’une hausse, un ETF peut ne pas réaliser un gain aussi important par rapport à une action individuelle. 

Néanmoins, les ETF conviennent mieux aux débutants qui testent le swing trading, ainsi qu’aux traders qui ont une appétence moindre pour le risque. 

Vente à découvert 

En vente à découvert, un trader emprunte un titre ou un actif, avec la promesse de le rembourser ultérieurement. Si le prix du titre baisse à la date convenue, le trader n’a qu’à rembourser le prix inférieur et empocher la différence comme profit. Cependant, si le prix a augmenté, le trader devra compenser cette hausse de sa poche en tant que perte. 

Clairement, la vente à découvert est une stratégie de trading avancée qui ne convient pas aux traders inexpérimentés, surtout compte tenu du risque de se retrouver dans une “compression à découvert”, où un titre très vendu connaît une forte hausse de prix. Cependant, la vente à découvert via un ETF (au lieu de vendre à découvert une action individuelle) peut réduire le risque de compression à découvert. 

Rotation sectorielle 

La rotation sectorielle permet aux investisseurs de se déplacer en tandem avec les cycles d’activité et macroéconomiques du marché afin de limiter les pertes et de maintenir une position favorable. L’idée de base est de sortir des titres ou des actifs en déclin et de se positionner sur des instruments en tendance haussière. 

Les ETF offrent un moyen pratique et relativement facile de mettre en pratique la rotation sectorielle, étant donné leur composition sectorielle spécifique. Par exemple, lors d’un ralentissement du marché, un investisseur peut choisir de trader un ETF d’actions à forte croissance et de se positionner sur un ETF axé sur les actions défensives. 

Trading de tendances saisonnières 

Une stratégie de trading apparentée à la rotation sectorielle est le trading de tendances saisonnières, où les investisseurs tentent de suivre les tendances saisonnières du marché. 

Une fois de plus, les ETF conviennent bien à cette stratégie, car vous n’avez qu’à gérer un ou quelques ETF, au lieu de plusieurs actions individuelles. 

Tradez des ETF avec Vantage 

Vantage propose le trading de contrats sur la différence (CFD) pour certains des principaux ETF, notamment l’Invesco QQQ Trust (QQQ), le SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) et le Vanguard Total Bond Market ETF (BND). 

Vantage offre des trades à effet de levier, des plateformes de trading mobiles pour trader en déplacement et une gamme d’outils de gestion des risques. 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour trader des ETF avec Vantage. 

Référence

  1. “Development of assets of global exchange traded funds(ETFs) from 2003 to 2021 – Statista”. https://www.statista.com/statistics/224579/worldwide-etf-assets-under-management-since-1997/. Accessed 14 Nov 2022
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