Una Guía para Operar USD/CAD

USD/CAD es uno de los pares de divisas más importantes operados en el mercado forex a nivel mundial. Ocho divisas representan más del 80% del volumen total del mercado forex, de las cuales el dólar canadiense es la sexta divisa más retenida como reserva ^[1]. 

Debido a la dependencia de Canadá de las exportaciones de materias primas como el petróleo, el gas natural y los minerales, el dólar canadiense (CAD) a menudo se denomina una “divisa de materias primas”. Esto significa que el precio de las materias primas, especialmente el petróleo, tiene una influencia directa en la economía canadiense y en el valor del dólar canadiense. 

El CAD es conocido como el “loonie”, un apodo derivado de la imagen de un somormujo en la moneda de un dólar que ha estado en circulación desde 1987. 

Puntos Clave 

• Operar USD/CAD implica comprar y vender el dólar estadounidense contra el dólar canadiense, con los traders buscando obtener ganancias de las fluctuaciones en el tipo de cambio comprando a precios bajos y vendiendo a precios altos. 

• USD/CAD es altamente líquido y volátil, ofreciendo numerosas oportunidades de trading, pero también un mayor riesgo a la baja debido a los movimientos aumentados en el precio de trading de la divisa. 

• El valor de USD/CAD está significativamente influenciado por las tasas de interés, los datos económicos, los precios de las materias primas, particularmente el petróleo, y los eventos geopolíticos, lo que hace crucial que los traders se mantengan informados sobre estos factores. 

¿Qué es Operar USD/CAD? 

Operar USD/CAD implica comprar y vender el par de divisas en el mercado de divisas, más específicamente, el dólar estadounidense contra el dólar canadiense. 

Las personas que participan en la operación de USD/CAD buscan obtener ganancias de las fluctuaciones en el tipo de cambio comprando a precios bajos y vendiendo a precios altos. 

Además, los traders también pueden obtener ganancias de la caída de precios al vender en corto el par de divisas, lo que implica vender la divisa principal, con la expectativa de recomprarla a un precio más bajo. 

Historia de USD/CAD 

El dólar estadounidense (USD) es la principal divisa de reserva del mundo y tiene una historia que se remonta a 1792, cuando el Congreso de los Estados Unidos lo estableció como la moneda estándar del país. Está emparejado con todas las principales divisas globales y sirve como moneda de curso legal en muchos países fuera de los EE. UU. 

El dólar canadiense (CAD) comenzó su transición del pound colonial a un sistema decimal en la década de 1850. Esto fue un paso significativo en la independencia económica de Canadá. 

Durante gran parte de su historia, el dólar canadiense estuvo vinculado al dólar estadounidense. Sin embargo, desde 1970, el CAD ha sido una divisa de flotación libre, su valor determinado por el mercado de divisas y gestionado por el Banco de Canadá. 

La historia de USD/CAD refleja los eventos económicos y geopolíticos que han dado forma a ambos países. Es importante notar que, aunque el dólar estadounidense está influenciado por muchos factores globales, el dólar canadiense es particularmente sensible a los cambios en los precios de las materias primas, especialmente el petróleo, debido al estatus de Canadá como un exportador significativo. 

¿Por Qué Operar el Par de Divisas USD/CAD? 

USD/CAD es uno de los pares más líquidos y activamente operados en el mercado forex. Esta alta liquidez puede proporcionar más oportunidades de trading y permite una entrada y salida más fácil de las operaciones. 

Además, USD/CAD es conocido por su volatilidad, lo que puede hacerlo una opción atractiva para los traders que buscan un mayor potencial de retorno dado los movimientos aumentados en el precio de trading de la divisa; aunque esto también podría significar un mayor riesgo a la baja. 

Tendencias Históricas de USD/CAD 

2008 ^[2] 

Debido a la crisis financiera global, el dólar canadiense experimentó fluctuaciones en respuesta a cambios en los precios de las materias primas y en el sentimiento del mercado. Al inicio del año, el par operaba alrededor de 0.9888, pero subió a un máximo de 1.3005 para el final del año. 

2016 

En 2016, USD/CAD vio una disminución del 15%, lo que indica que el dólar estadounidense cayó en valor en comparación con el dólar canadiense. El par alcanzó un máximo de 1.4689 en enero, con el mínimo en mayo en 1.2460. 

2022 ^[3,4] 

En 2022, USD/CAD aumentó casi un 13% desde el mínimo hasta el máximo, lo que significa que el dólar estadounidense aumentó en valor en comparación con el dólar canadiense. El mínimo se dio en abril cuando el par tocó 1.2403. Luego, el par subió durante el año hasta un pico de 1.3977 en octubre de 2022. 

Predicción de USD/CAD 

Según el banco de inversión ING, se espera que el USD/CAD se mantenga relativamente estable durante los próximos tres meses, fluctuando entre 1.36 y 1.38, antes de bajar a 1.32 en un plazo de 12 meses. 

Estas predicciones se basan en múltiples factores como el crecimiento económico, las tasas de interés y los eventos geopolíticos. Es importante notar que las predicciones de divisas son inherentemente inciertas y las tasas reales pueden variar. 

¿Qué mueve el tipo de cambio USD/CAD? 

1. Tasas de Interés 

La divergencia en las tasas de interés entre la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) y el Banco de Canadá puede tener un impacto significativo en el USD/CAD. 

Cuando la Fed sube las tasas de interés, generalmente fortalece el dólar estadounidense en relación con otras monedas, incluido el dólar canadiense. Por el contrario, cuando el Banco de Canadá sube las tasas de interés, puede llevar a una apreciación del dólar canadiense frente al dólar estadounidense. 

Los traders monitorean de cerca las reuniones y declaraciones de los bancos centrales en busca de indicaciones sobre decisiones futuras de política monetaria, ya que pueden influir en la dirección del USD/CAD. 

2. Datos Económicos 

Las publicaciones de datos económicos juegan un papel crucial en la formación del sentimiento del mercado y las expectativas de los inversores, lo que a su vez impacta en el USD/CAD. 

Indicadores económicos clave como el PIB, los datos de empleo, la inflación y las balanzas comerciales proporcionan información sobre la salud y el rendimiento de las economías de EE. UU. y Canadá. 

Las publicaciones de datos económicos positivos en un país en relación con el otro pueden llevar a la apreciación de su moneda, mientras que los datos negativos pueden resultar en la depreciación de la moneda. Sin embargo, el impacto puede variar dependiendo de la magnitud de la desviación de los datos en comparación con las expectativas y otros factores contextuales. 

3. Precios de las Materias Primas 

La dependencia de Canadá en las materias primas, especialmente el petróleo, hace que el dólar canadiense sea sensible a los cambios en los precios de las materias primas. 

Las fluctuaciones en los precios del petróleo pueden tener un impacto directo en los términos de intercambio y los ingresos de exportación de Canadá, influyendo en el valor del dólar canadiense y, en consecuencia, en el USD/CAD. 

Los traders monitorean las tendencias en los precios de las materias primas, particularmente el petróleo, ya que pueden proporcionar valiosos conocimientos sobre los movimientos futuros del par de divisas. Comprender la relación intrincada entre los precios del petróleo y el USD/CAD es crucial para la toma de decisiones informadas. La relación entre el petróleo y el par se explicará más adelante. 

4. Eventos Geopolíticos 

Los eventos geopolíticos, como la estabilidad política, los acuerdos comerciales y los eventos globales, pueden impactar el sentimiento de los inversores y los flujos de divisas, influyendo así en el USD/CAD. La inestabilidad política, las tensiones comerciales y los conflictos geopolíticos pueden llevar a la incertidumbre en el mercado, haciendo que los inversores busquen monedas refugio como el dólar estadounidense. Esto podría impactar el valor del dólar canadiense en relación con el dólar estadounidense, ya que el CAD ha sido históricamente una moneda cíclica y de riesgo, influenciada por el sentimiento global. 

Esto significa que los traders deben mantenerse al tanto de los desarrollos geopolíticos y los titulares de noticias, ya que podrían impactar la acción del precio en el USD/CAD. 

Correlaciones del USD CAD ^[5] 

Correlaciones Positivas 

USD/NOK 

USD/NOK está positivamente correlacionado con USD/CAD. Esto se debe a que Canadá y Noruega son países productores de petróleo significativos. Cuando los precios del petróleo suben, los ingresos de los países exportadores de petróleo aumentan, lo que puede fortalecer sus monedas. 

Correlaciones Negativas 

NZD/USD 

El par NZD/USD tiene una correlación negativa con USD/CAD. Esto se debe a que el dólar neozelandés (NZD) y el dólar canadiense (CAD) son ambas monedas de materias primas, lo que significa que su valor está estrechamente ligado a los precios de las materias primas. 

Cuando los precios de las materias primas suben, tanto el NZD como el CAD pueden fortalecerse frente al dólar estadounidense (USD), lo que lleva a una correlación negativa entre los pares NZD/USD y USD CAD. 

AUD/USD 

AUD/USD tiene una correlación negativa con USD/CAD. Esto se debe a que el dólar australiano (AUD) y el dólar canadiense (CAD) son ambas monedas de materias primas, lo que significa que su valor está estrechamente ligado a los precios de las materias primas. 

Cuando los precios de las materias primas suben, tanto el AUD como el CAD pueden fortalecerse frente al dólar estadounidense (USD), lo que lleva a una correlación negativa entre los pares AUD/USD y USD/CAD. 

¿Cómo Afecta el Petróleo al USD/CAD? ^[6] 

USD/CAD está significativamente influenciado por los precios del petróleo debido al estatus de Canadá como un importante exportador de petróleo. En 2019, Canadá fue el quinto mayor productor y exportador de petróleo crudo en el mundo. 

El petróleo crudo se cotiza en dólares estadounidenses, por lo que los movimientos en su precio tienen un impacto significativo en el flujo de dólares estadounidenses hacia la economía canadiense. 

Cuando los precios del petróleo son altos, la cantidad de dólares estadounidenses que Canadá gana por cada barril de petróleo que exporta será alta. Por lo tanto, la oferta de dólares estadounidenses que fluye hacia Canadá será alta en relación con la oferta de dólares canadienses, resultando en un aumento en el valor del dólar canadiense. 

Por el contrario, cuando el precio del petróleo es bajo, la oferta de dólares estadounidenses será baja en relación con la del dólar canadiense, resultando en una disminución en el valor del dólar canadiense. 

Esto significa que el petróleo está fuertemente correlacionado negativamente con el USD/CAD. Si los precios del petróleo suben, el USD/CAD cae, mientras que cuando los precios del crudo caen, el par sube. 

Cómo Operar USD/CAD 

En esta sección, profundizaremos en las formas en que puede operar USD/CAD, proporcionándole una guía completa para navegar en este popular par de divisas. 

Operar USD/CAD Usando Análisis Fundamental 

El análisis fundamental implica evaluar el valor intrínseco de activos financieros como el USD/CAD al examinar una gama de factores económicos, financieros y cualitativos que influyen en su valor. 

1. Indicadores Macroeconómicos 

Los datos económicos tanto de Estados Unidos como de Canadá juegan un papel significativo en la formación de los precios del USD/CAD. Los indicadores clave incluyen el crecimiento del PIB, las cifras de empleo, las tasas de inflación, las tasas de interés y las balanzas comerciales. Los datos económicos positivos en un país en relación con el otro pueden llevar a un fortalecimiento de su moneda e impactar en el USD/CAD. 

2. Políticas Monetarias 

Las tasas de interés del Banco de Canadá y la Reserva Federal (Fed) pueden afectar enormemente al par de divisas. Cuando la Fed endurece la política y aumenta las tasas de interés, el dólar estadounidense se fortalecerá inevitablemente. Eso significa que el valor del USD/CAD aumentará porque se necesitarán más dólares canadienses para comprar el dólar estadounidense más fuerte. 

3. Movimientos de los Precios del Petróleo 

Canadá es un importante exportador de petróleo crudo, y las fluctuaciones en los precios del petróleo pueden tener un impacto significativo en la economía canadiense y en el valor del dólar canadiense. 

Por ejemplo: 

Aumento en los Precios del Petróleo: Cuando los precios del petróleo aumentan, puede impulsar los ingresos por exportaciones de Canadá, mejorar sus términos de intercambio y fortalecer el dólar canadiense. Como resultado, el USD/CAD puede disminuir a medida que el dólar canadiense se aprecia frente al dólar estadounidense. 

Caída en los Precios del Petróleo: Por el contrario, si los precios del petróleo caen, puede impactar negativamente la economía de Canadá, llevando a una disminución en los ingresos por exportaciones y a una posible depreciación del dólar canadiense. En tales casos, el USD/CAD puede subir a medida que el dólar estadounidense se fortalece en relación con el dólar canadiense. 

Operar USD/CAD Usando Análisis Técnico 

El análisis técnico utiliza datos históricos de precios y actividad del mercado para pronosticar movimientos futuros de precios. Se basa principalmente en gráficos, patrones e indicadores estadísticos para identificar tendencias, niveles de soporte y resistencia, y oportunidades de trading. 

Patrones de Velas 

Los patrones de velas proporcionan información sobre el sentimiento del mercado y posibles reversiones de tendencia. Por ejemplo, un patrón de “envolvente alcista” ocurre cuando una gran vela alcista envuelve la vela del día anterior, indicando una posible reversión de una tendencia bajista a una tendencia alcista. 

Revise nuestra guía de patrones de velas aquí. 

Promedios Móviles 

Los promedios móviles suavizan los datos de precios para identificar tendencias durante un período específico. Los traders a menudo usan dos promedios móviles, como el promedio móvil de 50 días y el de 200 días, para identificar la dirección de la tendencia y posibles puntos de entrada o salida. 

 Cuando el promedio móvil a corto plazo (por ejemplo, 50 días) sube por encima del promedio móvil a largo plazo (por ejemplo, 200 días), puede señalar una tendencia alcista, conocida como “cruce dorado”. 

Indicadores de Análisis Técnico 

Índice de Fuerza Relativa (RSI) 

El RSI mide la magnitud de los cambios recientes de precios para determinar condiciones de sobrecompra o sobreventa. Un valor alto del RSI (por encima de 70) indica condiciones de sobrecompra, lo que sugiere una posible reversión o corrección, mientras que un valor bajo del RSI (por debajo de 30) indica condiciones de sobreventa, lo que potencialmente señala una oportunidad de compra. 

Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) 

El MACD es un indicador de seguimiento de tendencias que muestra la relación entre dos promedios móviles del precio de un activo. Los traders buscan señales alcistas o bajistas cuando la línea MACD cruza por encima o por debajo de la línea de señal, respectivamente. 

Bandas de Bollinger 

Las Bandas de Bollinger consisten en un promedio móvil (típicamente un promedio móvil simple de 20 días) y dos desviaciones estándar trazadas por encima y por debajo del promedio móvil. Las Bandas de Bollinger se expanden y contraen en función de la volatilidad del mercado. Los traders usan las Bandas de Bollinger para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa y posibles reversiones de tendencia. 

Niveles de Retroceso de Fibonacci 

Los niveles de retroceso de Fibonacci son líneas horizontales trazadas en un gráfico de precios para identificar posibles niveles de soporte y resistencia basados en las proporciones de Fibonacci. Los traders usan los niveles de retroceso de Fibonacci para identificar posibles puntos de entrada o salida durante una tendencia. 

Gestión de Riesgos 

La gestión de riesgos efectiva es esencial al operar USD/CAD debido a su volatilidad y susceptibilidad a factores externos como las fluctuaciones de los precios de las materias primas, las decisiones de política monetaria y las tensiones geopolíticas. Los traders deben emplear estrategias como establecer órdenes de stop-loss, gestionar el apalancamiento con cautela y diversificar carteras para proteger el capital y navegar con éxito los desafíos del mercado. 

Estrategias de Trading para USD/CAD 

Al operar USD/CAD, hay una variedad de estrategias de trading forex que pueden ayudarle a capitalizar las fluctuaciones en el tipo de cambio entre el dólar estadounidense (USD) y el dólar canadiense (CAD). 

Qué Significa Vender en Corto USD/CAD 

Vender en corto USD/CAD implica vender el par de divisas, esperando que el USD se debilite frente al CAD. 

En este escenario, el trader vendería USD, anticipando que su valor disminuirá. Si el USD efectivamente se deprecia en comparación con el CAD, el trader puede recomprar el USD a un precio más bajo, ganando una ganancia con la diferencia de precio. 

Aprenda más sobre la venta en corto de pares de forex en nuestro artículo aquí. 

Qué Significa Comprar en Largo USD/CAD 

Ir en largo en USD/CAD significa que un trader cree que el USD se fortalecerá frente al CAD. 

En este caso, el trader compraría USD, esperando que su valor aumente. Si el USD se aprecia en relación con el CAD, el trader puede entonces vender el USD a un precio más alto y obtener ganancias con la diferencia. 

Day Trading 

El day trading implica comprar y vender el par de divisas dentro del mismo día de trading, con todas las posiciones cerradas antes de que cierre el mercado. Los day traders buscan obtener ganancias de pequeños movimientos de precios y fluctuaciones en el mercado, aprovechando el análisis técnico, los patrones de gráficos y el momentum intradía para tomar decisiones rápidas de trading. 

Trading de Posición 

El objetivo del trading de posición es mantener posiciones de trading durante un período prolongado, típicamente semanas, meses o incluso años. Los traders de posición buscan capturar movimientos de precios y tendencias más grandes en el mercado. 

Swing Trading 

El swing trading implica capturar movimientos de precios a corto y medio plazo o “oscilaciones” en el mercado. Los traders de swing típicamente mantienen posiciones durante varios días o semanas, buscando obtener ganancias de las oscilaciones de precios tanto ascendentes como descendentes. 

Trading de Sentimiento 

El trading de sentimiento es una estrategia que implica analizar el sentimiento del mercado y la psicología de los inversores para tomar decisiones de trading. Los traders de sentimiento creen que el sentimiento del mercado, como el optimismo o el pesimismo, puede influir en los precios de los activos. 

Trading de Noticias 

El trading de noticias se enfoca en el impacto de los eventos de noticias y las publicaciones económicas en los mercados financieros. Los traders de noticias buscan capitalizar la volatilidad del mercado y los movimientos de precios desencadenados por anuncios de noticias importantes, como publicaciones de datos económicos, decisiones de bancos centrales o eventos geopolíticos. 

Mejor Momento para Operar USD/CAD ^[7] 

El mercado forex opera las 24 horas del día, 5 días a la semana, con varios mercados en diferentes zonas horarias, incluidos Londres y Tokio. Los traders de todo el mundo pueden beneficiarse de las horas de trading forex ya que siempre hay un mercado abierto. 

Para USD/CAD, los períodos más volátiles para operar son durante las sesiones superpuestas cuando tanto Londres como Nueva York están abiertas o al final de la sesión americana. 

1. Solapamiento de Londres – Nueva York (12 PM a 4 PM GMT) 

Durante este período, la sesión del mercado de Londres se solapa con la apertura de la sesión de Nueva York. La volatilidad es alta, lo que lo convierte en un momento óptimo para operar USD/CAD. Las publicaciones significativas de datos económicos tanto de EE. UU. como de Canadá a menudo ocurren durante este solapamiento, impactando la acción del precio del par. 

2. Final de la Sesión Americana (Nueva York) (8 PM a 10 PM GMT) 

El trading de USD/CAD está activo durante este tiempo. Los inversores a menudo prestan atención a los precios de cierre en diferentes clases de activos al realizar sus operaciones alrededor del cierre del mercado. 

Reflexiones Finales 

En conclusión, operar USD/CAD ofrece una oportunidad dinámica y potencialmente lucrativa dentro del mercado forex. Con su estatus como uno de los pares más activamente operados, las personas que participan en el trading de USD/CAD navegan un panorama influenciado por varios factores, desde publicaciones de datos económicos hasta eventos geopolíticos y precios de materias primas, particularmente el petróleo. 

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Preguntas Frecuentes sobre el Trading de USD/CAD 

¿Cuál es el Spread en USD/CAD en Vantage a través de CFDs? 

En Vantage, el spread en CAD/USD es competitivamente bajo. Los traders pueden disfrutar de spreads a partir de menos de 1 pip durante períodos de alta liquidez. Para cuentas RAW, los spreads comienzan en 0.0 pip, y para cuentas Standard, comienzan en 1.0 pip. 

¿Cuándo es el Mejor Momento para Operar USD/CAD? 

El mejor momento para operar el par es típicamente durante el solapamiento de las sesiones de Londres y Nueva York, así como hacia el final de la sesión Americana (Nueva York). 

Durante estos períodos, los traders pueden capitalizar el acceso a múltiples mercados simultáneamente y tener tiempo suficiente para analizar y reaccionar a publicaciones significativas de datos económicos. 

¿Es USD/CAD un Buen Par para Operar? 

Debido a su alta liquidez y volatilidad, USD/CAD presenta oportunidades de trading favorables para muchos traders. A menudo reacciona rápidamente a datos económicos y políticas de bancos centrales, ofreciendo numerosas oportunidades de trading. 

¿Es USD/CAD un Par de Movimiento Lento? 

Si bien USD/CAD no se considera uno de los pares de divisas más volátiles, no se categoriza necesariamente como un par de movimiento lento. La volatilidad de USD/CAD puede variar dependiendo de varios factores como publicaciones de datos económicos, eventos geopolíticos y cambios en los precios de las materias primas, particularmente el petróleo. 

En general, USD/CAD tiende a exhibir una volatilidad moderada en comparación con algunos otros pares de divisas como GBP/JPY. 

Referencias: