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Qué es la Oferta y la Demanda?
El concepto de oferta y demanda se aplica a muchos negocios e industrias, y el mercado de divisas no es una excepción. La falta de oferta de un artículo naturalmente aumentaría la demanda de dicho artículo. Por otro lado, el exceso de oferta de un artículo resultaría en una falta de demanda del mismo. Esta relación de vaivén entre oferta y demanda fue escrita por el filósofo John Locke en su publicación de 1691 “Algunas consideraciones sobre las consecuencias de la disminución de los intereses y el aumento del valor del dinero” [1].
Un ejemplo del mundo real serían los precios recientes del gas. A partir del 26 de agosto de 2022, los precios del gas en la región europea subieron diez veces por encima del nivel promedio. Esto se puede atribuir en gran medida a la guerra entre Rusia y Ucrania, que provocó una reducción en la oferta de petróleo, lo que llevó a una mayor demanda y, por lo tanto, a precios más altos [2].
Qué es la Oferta y la Demanda en el mercado de divisas?
La relación entre la oferta y la demanda se aplica también de manera precisa en el mercado de divisas. Los inversores suelen utilizar análisis técnico y fundamental para determinar qué moneda aumentará su valor. Comprender la dinámica de la oferta y la demanda ayudará a un operador a estar mejor preparado para comprender la acción actual del precio y los movimientos futuros en el mercado de divisas.
Cómo identificar las zonas de oferta y demanda?
Las zonas de oferta y demanda engloban una idea similar al concepto de soporte y resistencia. Las zonas de oferta funcionan de manera similar a la resistencia, y las zonas de demanda como soporte. Esto también se traduce en la idea de vender en zonas de oferta y comprar en zonas de demanda.
Para identificar las zonas de oferta y demanda, primero se debe comprender la estructura básica del mercado. Hay dos formas generales en las que un mercado puede moverse: una reversión o una continuación. Una reversión abarca la estructura de Rally-Consolidación-Caída o Caída-Consolidación-Caída. Mientras que una continuación cubre Rally-Consolidación-Rally o Caída-Consolidación-Caída [3].
| Reversión | Alza-Consolidación-Caída |  |
| Reversión | Caída-Consolidación-Alza |  |
| Continuación | Alza-Consolidación-Caída |  |
| Continuación | Caída-Consolidación-Alza |  |
El denominador común entre las cuatro estructuras del mercado es la presencia de una consolidación. Estas consolidaciones son importantes porque sirven como zonas de oferta o demanda que los traders pueden utilizar.
Para obtener más información sobre la estructura del mercado, visita nuestra Guía Completa de Análisis de Tendencias en la Vantage Academy.
Cómo dibujar zonas de oferta
Para dibujar una zona de oferta, primero se debe identificar las condiciones del mercado en las que se encuentra. Como se mencionó anteriormente, un trader querría vender en una zona de oferta. Las zonas de oferta se pueden encontrar en las estructuras de mercado RCD y DCD, y se dibujan desde la mecha más alta hasta el cuerpo de la vela más baja dentro de la consolidación [4].
Cómo dibujar zonas de demanda
Las zonas de demanda se utilizan para los compradores en condiciones de mercado alcistas. Las zonas de demanda se pueden encontrar en las estructuras de mercado DCR y RCR, y se dibujan desde la mecha más baja hasta el cuerpo de la vela más alta dentro de la consolidación [4].
Leyes/Reglas de Oferta y Demanda
Al observar un gráfico, hay muchas áreas de consolidación, pero ¿qué hace que una zona sea confiable? Se basa en tres aspectos, que son básicamente las leyes de las zonas de oferta y demanda [5].
1. Tiempo
Cuando hablamos de tiempo, nos referimos específicamente al tiempo que el mercado pasa dentro de la consolidación. Cuanto más larga sea la consolidación, mayor credibilidad tendrá una zona. Las Figuras 5 y 6 son ejemplos de zonas de demanda y la duración que el mercado pasa dentro de la consolidación.
En la Figura 5, la consolidación duró 13 días en el marco de tiempo H4, seguida de una fuerte ruptura alcista.
En comparación con la Figura 6, cuya consolidación duró aproximadamente 2 días. La ruptura que siguió fue volátil.
2. Fortaleza
En cuanto a la fortaleza, el enfoque estaría en la fuerza del movimiento después de que el mercado se ha alejado de la zona de consolidación. Cuanto más fuerte sea el movimiento fuera de la consolidación, mayor credibilidad tendrá una zona.
3. Frescura
La frescura se refiere al número de veces que la zona ha sido retestada. En el caso de oferta y demanda, cuanto menos tiempo se haya retestado la zona, mayor será su credibilidad. Hay que tener en cuenta que el concepto de frescura difiere de los conceptos de soporte y resistencia, donde cuantas más veces el mercado reteste un determinado soporte/resistencia, más fuerte es.
| Tiempo | Strength | Freshness | |
| Alta Credibilidad | Largos períodos en consolidación | Fuerte ruptura desde la consolidación | El mercado no ha retestado la zona |
| Baja Credibilidad | Cortos períodos en consolidación | Débil ruptura desde la consolidación | Los mercados han retestado la zona varias veces |
Ejemplos de operaciones de oferta y demanda
Ejemplo de Venta en una Zona de Oferta –
En la Figura 11, el gráfico muestra un ejemplo de venta. La zona de oferta señalada en azul cumple con las tres leyes de oferta y demanda. En el gráfico H1, la consolidación duró aproximadamente 48 horas, seguida de un fuerte movimiento bajista y es la primera vez que el mercado ha entrado en la zona de oferta.
En la Figura 12, los mercados crearon un nuevo mínimo a través de un movimiento bajista impulsivo después de tocar la zona de oferta por primera vez, lo que perpetúa aún más la tendencia bajista general.
Ejemplo de Compra en una Zona de Demanda –
La Figura 13 muestra una zona de demanda que cumple con los tres criterios mencionados. En el gráfico H4, la consolidación duró 14.5 días, seguida de una fuerte ruptura alcista, y es la primera vez que el mercado entra en la zona de demanda.
El movimiento alcista impulsivo indicado por la flecha verde en la Figura 14 es el resultado de cumplir con todos los criterios.
Pros y contras del trading de oferta y demanda
Al igual que cualquier sistema de trading, ninguno es perfecto. Requiere práctica constante y una buena psicología de trading para poder utilizar un sistema de trading de manera efectiva.
Ventajas: Las leyes que rodean el trading de oferta y demanda proporcionan una estructura de trading sin ambigüedades. Al estar gobernado por el principio más fundamental de la teoría económica, su éxito ha resistido la prueba del tiempo.
Desventajas: El método de trading de oferta y demanda no es un plan de trading independiente. Para aumentar su efectividad, debe utilizarse en conjunto con otras herramientas de análisis técnico.
Conclusión
El trading de oferta y demanda se puede considerar una forma avanzada del concepto de soporte y resistencia. Mientras que el soporte y la resistencia se basan en puntos de precio individuales, la oferta y la demanda se definen por un área de precio. Las leyes que rodean la oferta y la demanda proporcionan una estructura adicional que limita la incertidumbre, lo cual es una gran ventaja en el trading.
No puedes esperar para aplicar los secretos del trading de oferta y demanda? Prueba a practicarlo a través de tu propia cuenta demo de forex.
Referencia
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- The Origins of the Law of Supply and Demand. Investopedia. https://www.investopedia.com/ask/answers/030415/who-discovered-law-supply-and-demand.asp#toc-adam-smith. Accessed 7 September 2022
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- Barrett, B. N. Why are global gas prices so high? BBC News. https://www.bbc.com/news/explainers-62644537. Accessed 7 September 2022
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- Lawler, J. (n.d.). Price Action Trading Strategy: Supply & Demand Zones. https://www.flowbank.com/en/research/price-action-trading-strategy-supply-demand-zones. Accessed 7 September 2022
-
- Dubrov, T. Supply and Demand Forex – The Highest Accuracy Method | videos. The5%Ers | Funding Traders & Growth Program. https://the5ers.com/supply-and-demand-forex/#Supply_and_Demand_Forex_pros_and_cons. Accessed 7 September 2022
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- Supply and demand zones. Blog. https://www.tradethematrix.net/post/supply-and-demand-basics-in-trading. Accessed 21 September 2022
