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El índice Nikkei 225 es un índice del mercado de valores utilizado en Japón. Rastrea las principales empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Tokio con componentes provenientes de una variedad de sectores diferentes.
Debido a su amplia cobertura y larga historia establecida, el índice Nikkei 225 (también conocido como “el Nikkei”) se considera un referente importante del mercado de valores japonés.
Después de décadas de rendimiento mediocre, el Nikkei recientemente alcanzó nuevos máximos después de 34 años; el índice superó el nivel de 39,000 puntos el 22 de febrero de 2024 y luego alcanzó un nuevo récord de 40,109 el 4 de marzo de 2024 [1,2].
Explora la dinámica del mercado japonés a través de información sobre cómo operar el Nikkei 225 con CFDs en este artículo, incluidos los factores clave a considerar, estrategias de negociación efectivas y enfoques para la gestión del riesgo.
Puntos Clave
- El índice Nikkei 225, que rastrea las 225 empresas más grandes en la Bolsa de Valores de Tokio, sirve como un referente importante para el mercado de valores japonés y ofrece una cartera diversificada en 35 sectores.
- Después de un rendimiento histórico que incluyó una “Década Perdida”, el Nikkei alcanzó un récord de 40,109 en marzo de 2024, impulsado por el interés en la IA y significativas inversiones de inversores globales.
- Operar el Nikkei 225 con CFDs permite especular sobre los movimientos de precios sin poseer los activos subyacentes, ofreciendo estrategias para diferentes duraciones de negociación y destacando la importancia de la gestión del riesgo.
¿Qué es el Nikkei 225?
El Nikkei 225 es un referente ampliamente reconocido del mercado de valores japonés. Rastrea las 225 empresas nacionales más grandes que cotizan en la Bolsa de Valores de Tokio, cubriendo un total de 35 sectores diferentes.
Estos sectores van desde la construcción, manufactura y materiales hasta productos farmacéuticos, petróleo, aeroespacial, bienes raíces, comercio minorista, comercio y servicios, lo que proporciona una cobertura muy completa de la economía japonesa. Otra característica única es que solo se incluyen empresas japonesas; esto es diferente de otros índices de mercado populares en los que también pueden incluirse empresas extranjeras que cotizan en la bolsa local.
El Nikkei ha sido calculado diariamente por el periódico Nihon Keizai Shimbun desde 1950. Está ponderado por precio; esto significa que cada acción en el índice está ponderada por su precio actual y las acciones con precios más altos tienen más influencia en el índice que las de precios más bajos.
Composición y horarios de negociación
En el momento de escribir este artículo, los 10 principales componentes del Nikkei son los siguientes:
| Compañía | Peso (%) |
| Tokyo Electron Ltd | 7.5 |
| Advantest Corporation | 3.81 |
| Softbank Group Corp | 3.75 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.94 |
| Daikin Industries Ltd | 2.29 |
| Fanuc Corporation | 2.06 |
| TDK Corporation | 2 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 1.77 |
| Kyocera Corporation | 1.63 |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.59 |
Horario de Operaciones del Índice Nikkei 225 [4]
El Nikkei sigue el horario de negociación de la Bolsa de Valores de Tokio.
- De lunes a viernes
- 9:00 am a 11:30 am
- 12:30 pm a 3:00 pm
La bolsa está cerrada los sábados, domingos, festivos nacionales desde el 1 de enero hasta el 3 de enero y el 31 de diciembre.
¿Por qué Tradear el Índice Nikkei 225?
El índice Nikkei 225 ofrece a los inversores un alto grado de diversificación, ya que abarca múltiples sectores diferentes. Por lo tanto, hay una volatilidad relativamente menor, ya que los avances en los sectores ganadores pueden ayudar a compensar las pérdidas en otros.
Al ser un índice ponderado por precio con componentes de 35 sectores diferentes, el Nikkei también está más distribuido de manera uniforme que los índices ponderados según la capitalización de mercado. Por ejemplo, las 10 principales participaciones representan solo el 29.34% del índice por peso, limitando el impacto individual de los componentes.
Además, el Nikkei es una buena representación de la economía japonesa en general, lo que lo hace adecuado para una composición de cartera basada en un país o región.
Tendencias Históricas del Índice Nikkei 225
Después de la Segunda Guerra Mundial, la economía japonesa experimentó un crecimiento rápido y sostenido debido al cambio tecnológico, la acumulación de capital, el aumento de la cantidad y calidad del trabajo y el aumento del comercio internacional.
El evento denominado Milagro Económico Japonés duró décadas, impulsando a Japón a su posición como la tercera economía más grande del mundo.
Sin embargo, este ascenso meteórico pronto llegó a un abrupto final. Entre 1991 y 2001, la economía japonesa experimentó una desaceleración severa cuando el Banco de Japón aumentó las tasas de interés en un intento de enfriar el mercado inmobiliario sobrecalentado.
Este período llegó a conocerse como la Década Perdida de Japón y se refleja en el Nikkei, que estableció un récord histórico en diciembre de 1989 de 38,915.87 puntos [5]. Las condiciones empeoraron aún más con el colapso de las puntocom en la década de 2000, que hizo que el Nikkei cayera a un nuevo mínimo de 7,607 en abril de 2003 [6].
La recuperación de la economía japonesa fue interrumpida por la Crisis Financiera Global, que hizo que el Nikkei volviera a caer a mínimos posteriores a la burbuja alrededor de la marca de los 10,000 puntos.
Un cambio de tendencia comenzaría a partir de 2013 y el Nikkei ha estado trazando una impresionante tendencia al alza desde entonces.
Récord del Nikkei en 2024
Después de 34 años, el Nikkei recientemente alcanzó un nuevo récord en marzo de 2024. El primer avance se produjo el 22 de febrero cuando el índice superó los 39,000 puntos, superando el máximo histórico anterior. Semanas después, el Nikkei se disparó a un récord aún más alto de 40,109 el 4 de marzo de 2024 [7].
La razón del aumento se atribuye al creciente interés en la IA y sus desarrollos futuros potenciales; el rally del Nikkei fue liderado por avances en dos acciones de semiconductores: Tokyo Electron y Advantest, que subieron un 3.15% y un 2.65% respectivamente [8].
Esto provocó una afluencia de inversores globales atraídos por las reformas de gobernanza corporativa, un yen débil y un programa de inversión diferido en impuestos dirigido a pequeños inversores, la Cuenta de Ahorro Individual Nippon (NISA).
Según la Bolsa de Valores de Tokio, las acciones japonesas experimentaron una entrada de 2.07 billones de yenes de inversores internacionales, un aumento casi cuatro veces mayor que el año anterior [9].
Cómo Tradear el Índice Nikkei 225 con CFD
Los inversores que buscan capturar beneficios del mercado de valores japonés pueden considerar operar el Nikkei utilizando CFDs (Contratos por Diferencia) de Vantage.
Los CFDs permiten especular sobre el movimiento del precio del índice sin la propiedad directa de unidades de fondos o acciones de las empresas representadas en el índice Nikkei 225.
Así es como funciona: abres una operación eligiendo si el índice subirá o bajará. Si el precio va con tu posición, obtienes una ganancia. Si va en contra de tu posición, incurrirás en una pérdida.
Al cierre del contrato, la diferencia en el precio del índice se liquida directamente en tu cuenta.
Una ventaja de los CFDs es que puedes realizar operaciones con apalancamiento, lo que aumentará tus ganancias si la operación va a tu favor. Sin embargo, el uso del apalancamiento también aumentará tus pérdidas si la operación va en tu contra. Por lo tanto, el apalancamiento debe usarse con precaución.
Además, los CFDs te permiten tomar posiciones largas y cortas. Esto significa que no tienes que esperar a que el índice suba para obtener una ganancia. También puedes tomar una posición corta para obtener ganancias cuando el índice baja.
Por último, los CFDs tienen una barrera de entrada comparativamente más baja. Puedes comenzar a operar el Nikkei con menos capital en comparación con la compra de acciones de un fondo índice que rastrea el Nikkei.
Analizando el Mercado del Nikkei 225
Análisis Fundamental
Como un referente nacional del mercado de valores, analizar el Nikkei 225 implica construir una comprensión y conciencia de la economía japonesa, así como de los desarrollos que pueden impactar el mercado de valores.
Los operadores deben prestar atención a lo siguiente.
Datos Económicos
Los datos económicos, como el PIB, las tasas de interés y los niveles de inflación, son señales importantes de la economía japonesa y pueden impactar el índice Nikkei 225. En el momento de escribir este artículo, el Banco de Japón había aumentado su tasa de interés por primera vez en casi dos décadas a alrededor del 0% – 0.1% [10]. Los cambios en la tasa de interés podrían causar una desaceleración temporal en el rally actual visto en el mercado japonés.
Ganancias Corporativas
Mantente al tanto de los próximos informes de ganancias de las principales empresas que cotizan en el Nikkei. Los resultados que estén por debajo de las expectativas probablemente harán que los precios de las acciones caigan, lo que podría hacer que el índice baje. Como el Nikkei está ponderado por precio, presta atención a las acciones con los precios más altos; estas tienen la mayor influencia en el índice.
Tendencias de la Industria
El índice Nikkei 225 está relativamente más distribuido de manera equitativa, por lo que las tendencias de la industria pueden tener un impacto limitado. No obstante, dada la presencia de sectores estrechamente relacionados en el índice, puede ser prudente estar al tanto de las tendencias y desarrollos de la industria y las oportunidades potenciales que representan.
Análisis Técnico
El índice Nikkei 225 también puede analizarse utilizando análisis técnico, aunque esto requeriría un gráfico de precios, herramientas de gráficos y el conocimiento sobre cómo utilizarlas e interpretarlas.
Los siguientes indicadores pueden ser útiles.
Índice de Fuerza Relativa (RSI)
La captura de pantalla anterior muestra el RSI para el índice Nikkei 225 durante el último mes. El RSI es un indicador que muestra cuando el índice está sobrecomprado (por encima de 70) o sobrevendido (por debajo de 30).
Cuando se combina con otros indicadores, el RSI puede ayudarte a establecer puntos adecuados para comprar o vender el índice. Tomado por sí mismo, el RSI también puede indicar el sentimiento del mercado.
A partir de la izquierda del gráfico, podemos contar SIETE ocasiones en las que el RSI superó los 70, indicando un claro y fuerte interés de los inversores. A medida que avanzamos por el gráfico, vemos que el sentimiento del mercado se ha calmado un poco, con el índice operando bien dentro de los rangos normales.
Línea de Soporte y 3 EMA
En la captura de pantalla anterior, la línea azul traza una Línea de Soporte, mientras que las líneas verde, amarilla y roja son los Promedios Móviles Exponenciales Triples (3 EMA). Estas, por supuesto, están dibujadas en el gráfico de precios del índice Nikkei 225, cubriendo las últimas 3 semanas aproximadamente.
Puede que encuentres útil consultar nuestras otras guías para explicaciones detalladas sobre estos indicadores, pero para el propósito de analizar el Nikkei, podemos ver que el índice está comenzando a romper la Línea de Soporte, lo que algunos analistas pueden interpretar como una posible señal de una próxima corrección.
Esto puede confirmarse aún más estudiando el 3 EMA. En los próximos días, si la línea verde se mueve hacia arriba y cruza por debajo de la línea amarilla, esto puede significar que todavía queda algo de impulso en el rally. Sin embargo, si la línea verde no logra romper la línea amarilla, es probable que el rally pronto llegue a su fin.
Ten en cuenta que los indicadores técnicos son meras herramientas que nos ayudan a formar una opinión informada sobre el estado del mercado. Ningún indicador es 100% preciso ni hay ninguno que pueda predecir con certeza hacia dónde irá el índice.
Estrategias de Operación para el Índice Nikkei 225
La naturaleza dinámica del Nikkei se presta bien a una variedad de estrategias de operación, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Aquí hay algunas estrategias a considerar.
Estrategias de Operación a Corto Plazo
Operación Diaria
Operar el Nikkei diariamente es una estrategia que se centra en operaciones a corto plazo que duran principalmente un día o menos de un día. Los operadores diarios no mantienen operaciones abiertas durante la noche para evitar riesgos de anuncios inesperados.
La idea es lograr tantas operaciones ganadoras como sea posible durante cada día de negociación, maximizando los rendimientos a través de múltiples ganancias. Se requiere disciplina, así como la capacidad de tomar decisiones rápidas para capitalizar oportunidades cuando surgen y limitar pérdidas cuando una operación particular va en tu contra.
Operación de Noticias
La operación de noticias puede ser menos intensiva que la operación diaria, ya que no requiere operaciones rápidas a corto plazo. En cambio, debes estar atento a noticias y anuncios relevantes u otros desarrollos pertinentes que puedan tener un impacto en el Nikkei y configurar operaciones correspondientes para capitalizar el movimiento de precios resultante.
Este método no es infalible (ninguna estrategia de negociación lo es), ya que puede haber ocasiones en que los informes de noticias no tengan el impacto esperado o, por el contrario, desarrollos aparentemente menores pueden provocar una respuesta exagerada por parte de los inversores.
Estrategias de Operación a Mediano Plazo
Operación de Swing
La operación de swing es una estrategia de negociación popular que busca capturar posibles rendimientos cuando ocurre un swing en el precio del Nikkei.
Un swing es cuando el precio cambia de dirección, de arriba a abajo o de abajo a arriba. Los operadores de swing intentan identificar momentos en que ocurren swings y eligen operaciones apropiadas para obtener ganancias de ellos.
Debido a que los swings se pueden encontrar a lo largo del día de negociación, las operaciones de swing pueden ser de corta duración, abiertas y cerradas en unas pocas horas o días.
Por otro lado, los swings de precios también pueden durar un tiempo y los operadores de swing necesitarían mantener sus operaciones abiertas para capturar la mayor cantidad de ganancias posible hasta que el swing siga su curso. Esto puede significar mantener operaciones durante la noche, lo que conlleva el riesgo de volatilidad por eventos inesperados o repentinos.
Una operación de swing típica dura desde dos días hasta varias semanas, dependiendo de la volatilidad del mercado y de qué tan grande sea el swing que el operador quiere capturar. Como tal, la operación de swing es una estrategia adecuada para aquellos que prefieren estrategias a mediano plazo.
Estrategias de Operación a Largo Plazo
El Nikkei 225 también es adecuado para estrategias de operación a largo plazo, incluidas las que duran varios meses o años.
El caso de una estrategia simple de comprar y mantener es particularmente intrigante dado el rendimiento del índice en el último año. Esto es especialmente cierto con el cruce de marzo de la marca de los 40,000 puntos, lo que puede señalar el final de la prolongada recesión económica de Japón y el tan esperado comienzo de un nuevo mercado alcista.
Los inversores con una fuerte convicción en la tendencia a largo plazo del Nikkei deben tener en cuenta que no pueden poseer el índice directamente. En su lugar, deberán comprar unidades en un fondo índice que rastrea el rendimiento del Nikkei; algunos ejemplos populares incluyen:
- iShares Core Nikkei 225 ETF
- iFree ETF Nikkei 225
- Maxis Nikkei 225 ETF
- Nomura Nikkei 225 Exchange Traded Fund ETF
Al elegir un ETF para invertir en el Nikkei, presta atención al ratio de gastos, que es la tarifa cobrada por los gestores del fondo. Generalmente, los ratios de gastos para estos ETFs son bajos, ya que los fondos están configurados para imitar automáticamente el Nikkei.
Sin embargo, debes buscar invertir en el ETF que tenga el ratio de gastos más bajo, ya que estas tarifas pueden reducir tus rendimientos, especialmente a largo plazo.
Estrategias de Gestión de Riesgos al Operar el Índice Nikkei 225
Aunque el Nikkei es un índice de mercado muy popular e importante, se debe practicar una gestión adecuada del riesgo durante la operación. Recuerda los siguientes consejos y recomendaciones.
Establece Tamaños de Operación Adecuados
El tamaño de cada operación debe limitarse a menos del 2% de tu capital total. Esto evitará que tu cuenta sufra pérdidas sustanciales o incluso sea eliminada en una serie prolongada de malas operaciones.
Utiliza Stop-loss y Take-profit
Cuando una operación va en tu contra, puedes sentir la tentación de mantenerla con la esperanza de que la operación revierta su curso y convierta tus pérdidas en ganancias (o al menos alcanzar el punto de equilibrio). Esto a menudo no es recomendable, ya que es imposible predecir cuándo el índice se recuperará o en qué medida.
Por lo tanto, asegúrate de establecer un punto de stop-loss para limitar tus pérdidas y preservar tu capital restante para la próxima operación. Un punto adecuado para establecer un stop-loss es cuando el índice cae por debajo de un nivel de soporte clave.
Mientras tanto, un punto de take-profit previene la pérdida de ganancias por avaricia. Una operación ganadora puede tentarte a mantenerla abierta con la esperanza de capturar más ganancias. Pero al hacerlo, arriesgas que el precio se mueva en tu contra y elimine tus ganancias.
Por ejemplo, ten en cuenta cuando el índice se acerque a un nivel de resistencia clave después de un gran movimiento hacia arriba. Este puede ser un buen momento para vender y obtener ganancias antes de que ocurra una consolidación.
Usa el Apalancamiento con Precaución
El apalancamiento puede ser un aliado poderoso, pero también puede ser tu peor enemigo. Recuerda que, aunque el apalancamiento magnifica tus ganancias de una operación ganadora, cualquier pérdida también se incrementará en la misma medida. Esto puede resultar en pérdidas que superen tu capital, poniendo tu cuenta en negativo.
Ten un Plan de Operación en su Lugar
Sobre todo, entiende que operar requiere un enfoque altamente disciplinado. Los operadores que entran en operaciones sin una lógica adecuada o razonamiento y no tienen pautas claras sobre cómo manejar los cambios del mercado probablemente se están preparando para el fracaso.
En su lugar, formula un plan de operación detallado que describa tus metas y objetivos, las estrategias que utilizarás, tu apetito por el riesgo y tu presupuesto máximo disponible para operar cada semana o mes.
Estos factores formarán la base de tu plan de operación, al cual siempre debes esforzarte por adherirte. Esto te ayudará a desarrollar la disciplina y los hábitos necesarios para el éxito a largo plazo.
Conclusión: Opera el Índice Nikkei 225 con Vantage
Opera el Nikkei con CFDs de Vantage para beneficiarte potencialmente de la economía japonesa sin la propiedad directa de unidades de fondos subyacentes o acciones de empresas. Disfruta de características como spreads ajustados y bajos costos, comenzando desde $0 por operación.
Controla el riesgo con herramientas como protección de saldo negativo, alertas de precios y stop losses, reconociendo que también pueden ocurrir pérdidas. Mantente informado con alertas de noticias en tiempo real en nuestra aplicación móvil y plataforma de negociación, lo que permite reacciones rápidas a los desarrollos del mercado y flexibilidad en la operación sobre la marcha. Regístrate para una cuenta real y experimenta la ventaja de Vantage hoy.
Referencias
- “Nikkei parties like it’s 1989; hits record high – Reuters”. https://www.reuters.com/markets/asia/nikkei-parties-like-its-1989-scales-record-high-2024-02-22/. Accessed 21 March 2024.
- “Bullish Nikkei 225 index closes at record high 40,109 – The Asahi Shimbun”. https://www.asahi.com/ajw/articles/15187243. Accessed 21 March 2024.
- “Nikkei 225 – MarketScreener”. https://www.marketscreener.com/quote/index/NIKKEI-225-4987/components/. Accessed 21 March 2024.
- “Trading Rules of Domestic Stocks – JPX”. https://www.jpx.co.jp/english/equities/trading/domestic/01.html. Accessed 22 March 2024.
- “Nikkei Index Sets First Record High Since 1989 – Nippon.com”. https://www.nippon.com/en/japan-data/h01927/. Accessed 22 March 2024.
- “Japan ends year on a high – CNN”. https://edition.cnn.com/2003/BUSINESS/12/29/asiastocks.tuesclose/. Accessed 21 March 2024.
- “Nikkei 225 tops 40,000 for first time – NHK World Japan”. https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20240304_28/. Accessed 21 March 2024.
- “Japan’s Nikkei breaches 40,000 level for first time on tech boost – The Economic Times”. https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/japans-nikkei-breaches-40000-level-for-first-time-on-tech-boost/articleshow/108189696.cms?from=mdr. Accessed 22 March 2024.
- “Foreign buys of Japan stocks hit 7th-highest value since 1982 in January – Nikkei Asia”. https://asia.nikkei.com/Business/Markets/Foreign-buys-of-Japan-stocks-hit-7th-highest-value-since-1982-in-January. Accessed 21 March 2024.
- “Japan Interest Rate – Trading Economics”. https://tradingeconomics.com/japan/interest-rate. Accessed 21 March 2024.
- “2% Rule: Definition as Investing Strategy, With Examples – Investopedia”. https://www.investopedia.com/terms/t/two-percent-rule.asp. Accessed 21 March 2024.
