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3 Estrategias populares de trading de oro al operar con CFDs de oro

ÍNDICE

3 Estrategias populares de trading de oro al operar con CFDs de oro

3 Estrategias populares de trading de oro al operar con CFDs de oro

Vantage Updated Updated Mon, 2023 June 19 03:36

El oro es uno de los metales más preciosos que se ha utilizado como reserva de valor durante siglos. Es por eso que el trading de oro se ha convertido en una forma popular de invertir en el mercado de materias primas. 

Sin embargo, para tener éxito en el trading de oro, se necesita una estrategia sólida. Examinemos tres valiosas estrategias de trading de oro que puedes utilizar para comprar y vender oro en los mercados financieros. 

Este artículo también abordará las cosas a considerar antes de operar con oro. 

Estrategias Fundamentales 

Las estrategias de trading fundamentales miden el valor intrínseco del oro por sus factores económicos y financieros. 

1. Patrones estacionales del oro 

Para traders a corto plazo, una de las mejores estrategias fundamentales de trading de oro para seguir son los patrones estacionales. Esa es la belleza del trading de oro; el oro sigue un patrón estacional y tiende a subir durante algunos meses. 

Durante estos meses, los precios del oro tienen un precio por encima del promedio. Este patrón está impulsado principalmente por la demanda de oro durante las temporadas festivas. Festivales como Diwali y el Año Nuevo chino están tradicionalmente asociados con la compra de oro, por lo que los precios del oro tienden a subir en los meses previos. De manera similar, los precios del oro pueden disminuir en los meses de verano cuando la demanda de joyería suele ser menor. 

2. Precios inversos del oro y tasas del Tesoro de EE. UU. 

Otra estrategia fundamental para operar con CFDs de oro es monitorear la relación inversa entre los precios del oro y las tasas del Tesoro de EE. UU. 

Si tienes una perspectiva de trading a largo plazo, usar las tasas del Tesoro de EE. UU. puede ser una estrategia alternativa. Estas tasas suelen desencadenar una respuesta inversa de los precios del oro, ya que la mayoría de los traders liquidarán sus activos para comprar bonos del tesoro. 

Por lo tanto, los precios del oro tienden a moverse hacia abajo siempre que las tasas del Tesoro aumenten. Y cuando las tasas del Tesoro disminuyen, el precio del oro aumenta. 

Cuando las tasas de interés son bajas, los inversores pueden estar más inclinados a mantener el oro como reserva de valor. Por otro lado, cuando las tasas de interés son altas, los inversores pueden estar más inclinados a invertir. En estos casos, los traders de oro optarían por bonos u otros activos de renta fija, que ofrecen una tasa de retorno más alta. 

Al monitorear esta relación entre los precios del oro y las tasas del Tesoro de EE. UU., los traders pueden identificar posibles oportunidades de trading basadas en las fluctuaciones de las tasas de interés. 

Por ejemplo, cuando el rendimiento del Tesoro de EE. UU. aumentó el jueves 17 de marzo de 2022, los precios del oro cayeron por debajo de los $1946. [1] 

Aunque el precio volvió a alcanzar ese nivel unos días después, cayó por debajo de la resistencia en $1925. 

Estrategias técnicas 

Los traders experimentados a menudo utilizan estrategias de análisis técnico como guía para analizar los gráficos de precios del oro. Se requiere un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis técnico para identificar patrones o tendencias que puedan ayudar a predecir futuros movimientos de precios. 

Los analistas técnicos utilizan una combinación de indicadores como medias móviles, índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico para identificar puntos de entrada y salida. 

Para utilizar el análisis técnico para operar con CFDs de oro, asegúrate de que tu estrategia se adapte a las condiciones actuales del mercado. Las estrategias de impulso tienden a funcionar bien en mercados de tendencia, mientras que las estrategias de rango funcionan mejor en mercados de baja volatilidad [2][3]

La Cruz de Medias Móviles 

Un indicador simple de media móvil (MA) es el precio de cierre promedio para un valor negociado, a menudo durante 20 días. Los traders de oro también usan la MA de 50 días y 100 días. 

¿Cómo funciona la Cruz de Medias Móviles? 

Implica trazar dos MA de diferentes períodos en un gráfico de precios y buscar un punto de cruce donde se intersectan las dos líneas. Cada vez que la MA a corto plazo cruza la MA a largo plazo, eso es una señal de una posible posición larga en una operación de oro. Cada vez que la MA a corto plazo cae por debajo de la MA a largo plazo, eso es una señal de una posible posición corta. 

Veamos un ejemplo a continuación. 

Por ejemplo, estás en una posición hipotética de oro mientras utilizas la MA de 100 días. 

Cada vez que la MA de 50 días cruza la MA de 100 días, podrías tomar una posición larga en la operación. Una vez que la MA a corto plazo cae por debajo de la MA a largo plazo, eso señala una posible posición corta. 

Como se muestra en la cruz de medias móviles anterior, el oro disfrutó de una de las mayores subidas durante la pandemia de 2020. [4] 

En abril de 2020, la MA de 50 días cruzó la MA de 100 días, y los precios se dispararon durante varios meses hasta noviembre de 2020. En 2020, se observó que el oro alcanzó máximos de hasta el 25% [5]

4 cosas a considerar antes de operar con CFDs de oro 

Aquí hay cuatro cosas clave que debes considerar antes de operar con oro: 

1. Descubre lo que mueve al oro 

Las fuerzas del mercado tienen un impacto directo en el precio del oro. 

Estas fuerzas afectan directamente los volúmenes de negociación, la intensidad de las operaciones y el sentimiento del mercado del oro. Incluyen: 

  • Emociones (avaricia y miedo) 
  • Oferta y demanda 
  • Inflación y deflación 
  • Política gubernamental 

La oferta y la demanda, por ejemplo, han desempeñado un papel importante en el precio del oro en los últimos años. 

Según el Consejo Mundial del Oro, la demanda anual de oro se recuperó en 2021, recuperándose de muchas de las pérdidas sufridas durante la pandemia de 2020. Debido a este fuerte aumento de la demanda de los inversores institucionales, los precios de las barras y monedas de oro se dispararon a niveles no vistos desde el segundo trimestre de 2019. [6] 

Sin embargo, esto no fue cierto para todos los instrumentos de oro. Mientras algunos subieron, otros bajaron. Toma los ETFs de oro, por ejemplo. Un aumento en las tasas de interés y la inflación en los mercados occidentales los hizo caros de mantener, lo que llevó a una salida de capital de los ETFs de oro hacia otros activos. 

No entender estas fuerzas puede exponerte a un enorme riesgo de mercado como operador minorista. Esto sucede cuando operas con un sentimiento mientras que en realidad otro controla el mercado. 

2. Comprender a los participantes del mercado 

El oro atrae a múltiples participantes del mercado, cada uno con intereses opuestos. En otras palabras, todos los participantes del mercado del oro tienen sus propias razones para participar. Comprender estos intereses puede ayudarlo a determinar cómo operar con oro y qué instrumento de oro elegir. 

La mayoría de las veces, los “fanáticos del oro” o inversores con una perspectiva alcista del oro están en la cima de la pirámide. Estos inversores compran lingotes de oro reales y otros activos de oro. Los fanáticos del oro tradicionalmente mantienen posiciones largas, a veces de forma perpetua, y rara vez se ven afectados por las tendencias bajistas. [7]

Aunque sus acciones excluyen a los jugadores del mercado a corto plazo, los fanáticos del oro crean una enorme liquidez del mercado y brindan oportunidades para que otros salgan de sus posiciones en acciones y futuros de oro. 

El oro también es un excelente instrumento de cobertura, y la mayoría de los inversores institucionales utilizarán estrategias de riesgo en y fuera del mercado, especialmente en mercados con menor participación de los traders minoristas. 

3. Observar tendencias a largo plazo de oro 

El oro tiene una rica historia. Tómese el tiempo para revisar los gráficos históricos de oro y comprender su comportamiento durante el último siglo. 

Observar tendencias también puede ayudarlo a identificar patrones que el oro ha seguido en las últimas décadas. 

4. Elija dónde operar 

Una vez que comprenda estos tres factores, puede elegir dónde operar. Esto le brinda la oportunidad de seleccionar un instrumento CFD de oro para operar y planificar sus puntos de entrada y salida. 

Al mismo tiempo, la liquidez sigue las tendencias del oro, especialmente durante movimientos al alza o a la baja. Los mercados con menor participación son menos líquidos y tienen tasas de participación mucho más bajas. A menudo, le obligarán a pagar mayores costos de negociación a través de un deslizamiento. 

Conclusión 

El comercio de oro requiere paciencia, disciplina y una perspectiva a largo plazo en la estrategia del oro. Aunque existen muchas estrategias de comercio de oro, considere comenzar con estas tres primeras. 

En resumen, las estrategias fundamentales ayudan a analizar los estados del mercado. Mientras que una estrategia técnica le permite cronometrar su entrada y salida de cualquier posición en oro. 

Sea cual sea la estrategia que prefiera, es esencial reflexionar sobre las fuerzas del mercado, la gestión del riesgo y sus objetivos financieros personales antes de operar con oro. Y recuerde, el rendimiento pasado no es una indicación de resultados futuros. 

Así que elija la estrategia adecuada que se adapte a su estilo de trading y el comercio de oro puede ser una inversión rentable. ¡Feliz operación! 

Referencia

  1.  “Gold – 2022 Data – 1968-2021 Historical – 2023 Forecast – Trading ….” https://tradingeconomics.com/commodity/gold . Accessed 8 Apr. 2022.

  1. The Trend is Your Friend: Time-Series Momentum Strategies Across Equity and Commodity Markets. (2022). Retrieved 5 May 2022, from https://www.research.manchester.ac.uk/portal/files/39718724/The_Trend_is_Your_Friend_Time_Series_Momentum_Strategies_Across_Equity_and_Commodity_Markets.pdf

  1. How to build a winning range-bound trading strategy. (2022). Retrieved 5 May 2022, from https://www.investopedia.com/ask/answers/011215/how-do-i-effectively-create-rangebound-trading-strategy.asp 

  1. “XGDU Stock Fund Price and Chart – TradingView.” https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TVC%3AGOLD . Accessed 8 Apr. 2022.

  1. “Gold Investment Return Rate 2021 | Statista”. Statista, 2022, https://www.statista.com/statistics/274002/return-on-gold-as-an-investment-since-2002/.

  1. “Gold demand hits highest level in more than two years.” 28 Jan. 2022, https://www.gold.org/news-and-events/press-releases/gdt-full-year-2021-press-release . Accessed 8 Apr. 2022.

  1. “Gold Bug Defined – Investopedia.” https://www.investopedia.com/terms/g/goldbug.asp . Accessed 8 Apr. 2022.

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