التوَّقعات الأُسبوعية | الذهب يتصدر المشهد بينما تبقى التوترات الجيوسياسية محركاً رئيسياً

في الأسبوع الماضي، جاء الحدث الأبرز من بنك كندا، حيث خفض البنك سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 3.75%، مما يشير إلى احتمالية خَفض إضافي لتحفيز النمو الاقتصادي. ومنذ ذلك الحين، بدأ الدولار الكندي بالانخفاض مقابل العملات الأخرى. على الجانب الآخر، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو إلى 45.9، وهو أعلى مستوى خلال خمسة أشهر، مُتفوقًا على التوقعات التي كانت عند 45.3. جاء هذا الارتفاع بشكل مفاجئ وإيجابي، خاصةً مع تراجع الأداء الاقتصادي في ألمانيا خلال الأشهر الأخيرة.

أما الذهب، فقد ارتفعت أسعاره إلى 2,740 دولارًا أمريكيًا، وهو ارتفاع لافت. يبدو أن الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية يدفع الأسعار للأعلى. الاتجاه الصعودي يبدو واعدًا، وقد تُشكل التراجعات فرصًا للدخول بأسعار أكثر جاذبية.

الأحداث الهامة هذا الأسبوع:

انتخابات مجلس النواب الياباني ومعدل الفائدة – يوم الأحد الماضي، اختار الناخبون 465 عضوًا لمجلس النواب في اليابان، مما يؤثر على تشكيل الحكومة. بينما من المتوقع أن تصدر اليابان يوم الخميس، 31 أكتوبر، توقعات معدل الفائدة، والتي يُتوقع أن تكون أقل من 0.25%.

اتجاه زوج الدولار الأمريكي والين الياباني الصعودي الأسبوع الماضي كان مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي عززَّت الدولار، في حين أن ضَعف مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو دعم توجه بنك اليابان نحو التيسير.. من الناحية الفنية، تحول مستوى 151.90 من مقاومة إلى دعم رئيسي على الرسم البياني اليومي، مما يشير إلى احتمالية ارتفاع إلى 160.10 إذا استمر هذا الدعم.

إذا تم كسر منطقة الدعم الأخيرة، فقد يحدث محاولة أخرى لإعادة اختبار منطقة 149.25. من المحتمل أن تكون البيانات القادمة من اليابان ذات أهمية في هذا السياق!

مُعدل التضخم في أستراليا على أساس ربع سنوي – يوم الأربعاء، 30 أكتوبر 2024، في الساعة 03:30 بتوقيت السعودية، ستصدر أستراليا مُعدل التضخم ربع السنوي، المتوقع أن يكون 0.3%، بعد ارتفاع بنسبة 1% في مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري في يونيو 2024. ومع تراجع أرقام التضخم مؤخرًا، فإن الدولار الأسترالي يفقد أيضًا زخمه.

لاتجاه الهابط لزوج الدولار الأسترالي والدولار الأمريكي الأسبوع الماضي جاء نتيجة للتصريحات المتشددة من نائب محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي هاوزر بشأن نُمو التوظيف، مُشيرًا إلى عدم وجود تخفيضات في سعر الفائدة. بينما زادت قُوة الدولار الأمريكي بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل. من الناحية الفنية، كسر زوج الدولار الأسترالي والدولار الأمريكي مُستوى الدعم الرئيسي عند 0.6620 على الرسم البياني لأربع ساعات، مما يشير إلى إمكانية انخفاضه إلى 0.6435.

الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة – يوم الجمعة، 1 نوفمبر 2024، في الساعة 15:30 بتوقيت السعودية، ستصدر الولايات المتحدة بيانات الوظائف غير الزراعية المُتوقعة عند 111 ألف وظيفة، بعد إضافة أعلى من المتوقع بلغت 254 ألف وظيفة في سبتمبر 2024، مُتجاوزة التعديل التصاعدي الذي بلغ 159 ألف وظيفة في أغسطس وتوقعات السوق عند 140 ألف وظيفة. التطور الاقتصادي – على الأقل من الناحية النظرية – لا يزال قويًا هناك. الاتجاه الصعودي لزوج الدولار الأمريكي والدولار الكندي، المدعوم بتخفيض سعر الفائدة في كندا وقوة الدولار الأمريكي الناتجة عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة، يظهر إمكانية حدوث اختراق صُعودي عند مستوى المقاومة الرئيسي 1.3880 على الرسم البياني الأسبوعي، مما يشير إلى احتمال ارتفاع نحو 1.4390.

وعلى العكس، إذا صمدت منطقة المقاومة، فقد يعود السعر للانخفاض ضمن النطاق الجانبي الأخير.