Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

  • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
  • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
  • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
  • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
  • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

  • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
  • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
  • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
  • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
  • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

    Please tick all to proceed

  • Please tick the checkbox to proceed
  • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.

×

شاهد تجدد التاجر

ar

View More
SEARCH
  • الكل
    تداول
    المنصات
    الأكاديمية
    التحليل
    العروض الترويجية
    عن الشركة
  • Search
Keywords
  • الفوركس
  • Vantage Rewards
  • رسوم التداول
  • facebook
  • instagram
  • twitter
  • linkedin
  • youtube
  • telegram
 تداول الأخبار: نظرة عميقة على مبدأ “اشتر الشائعات وقم ببيع الأخبار” 

جدول المحتويات

 تداول الأخبار: نظرة عميقة على مبدأ “اشتر الشائعات وقم ببيع الأخبار” 

 تداول الأخبار: نظرة عميقة على مبدأ “اشتر الشائعات وقم ببيع الأخبار” 

Vantage Updated Updated Thu, 2024 April 4 03:18

في الأسواق المالية، تلعب الأخبار دورًا محوريًا في تشكيل معنويات المستثمرين واتجاهات السوق. من بين مجموعة كبيرة من استراتيجيات التداول التي يستخدمها المتداولون، يتميز تداول الأخبار بارتباطه المباشر مع الأحداث والمعلومات الإخبارية في الوقت الفعلي. 

عندما يتعلق الأمر بالأخبار والتداول، هناك مقولة “اشتر الشائعات وقم ببيع الأخبار” والتي تسلط الضوء على كيفية اتباع اتجاهات السوق وتصرفات المتداولين في كثير من الأحيان لنمط معين. ولكن ما مدى صحة هذا القول وكيف يمكن تطبيقه؟ في هذه المقالة، سوف نتعمق في تداول الأخبار كاستراتيجية، بينما نقوم بتحليل مفهوم “اشتر الشائعات، وقم ببيع الأخبار”. 

النقاط الرئيسية 

  • يستفيد تداول الأخبار من الأحداث والمعلومات في الوقت الفعلي للتأثير على اتجاهات السوق، مع التركيز على الأخبار الاقتصادية والسياسية وأخبار الشركات للتنبؤ بردود فعل السوق. 
  • الجانب النفسي، بما في ذلك ظاهرة “شراء الشائعات، بيع الأخبار”، يسلط الضوء على أهمية فهم معنويات السوق وسلوك القطيع في التداول. 
  • يتطلب تداول الأخبار الفعال أدوات مثل التقويمات الاقتصادية، وموجزات الأخبار في الوقت الفعلي، وأدوات تحليل المشاعر، وأنظمة التداول الآلية، إلى جانب استراتيجيات قوية لإدارة المخاطر. 

ما هو تداول الأخبار؟ 

تداول الأخبار هو استراتيجية يتخذ فيها المتداولون قرارات بناءً على النشرات الإخبارية والأحداث العالمية. وهي تعمل على أساس أن الأخبار تؤثر بشكل كبير على قيم الأصول ومعنويات السوق. 

من خلال تحليل التقويمات الاقتصادية وتقارير الأرباح والأخبار السياسية والمزيد، يحاول المتداولون التنبؤ بردود فعل السوق وتعديل مراكزهم لتحقيق عوائد من التحركات المتوقعة. ولا يتطلب هذا النهج التفاعل مع الأخبار فحسب، بل يتطلب التنبؤ بتأثيرها على السوق مقدمًا. 

على عكس الاعتماد على بيانات وأنماط الأسعار السابقة كما هو الحال في التحليل الفني، يركز تداول الأخبار على تأثيرات الإعلانات الاقتصادية والسياسية وإعلانات الشركات. إن مفتاح النجاح في تداول الأخبار هو القدرة على تفسير الأخبار بسرعة والتصرف قبل أن يفعل السوق ذلك. متداولو الأخبار الفعالون هم أولئك الذين يتنقلون بين هذه العناصر بمهارة، ويضعون أنفسهم في وضع يسمح لهم بتحقيق عوائد بناءً على استجابة السوق للأخبار. 

أنواع الأخبار وتأثيرها على السوق 

يمكن أن يختلف تأثير الأخبار على الأسواق المالية بشكل كبير بناءً على طبيعة المعلومات الصادرة وأهميتها. يمكن تصنيف الأخبار على نطاق واسع إلى فئات اقتصادية وسياسية وقائمة على الأحداث: 

  • الأخبار الاقتصادية : تتضمن قرارات أسعار الفائدة وتقارير التوظيف وارقام الناتج المحلي الإجمالي وبيانات التضخم. مثل هذه الأخبار يمكن أن تسبب تقلبات كبيرة في الأسواق، لأنها تؤثر بشكل مباشر على الصحة الاقتصادية للدولة وبالتالي على تقييم عملتها وأوراقها المالية. يمكنك العثور على أحدث إصدارات البيانات الاقتصادية في التقويم الاقتصادي  على موقعنا. 
  • الأخبار السياسية : تندرج نتائج الانتخابات والتوترات الجيوسياسية والمفاوضات التجارية والتغييرات التنظيمية ضمن هذه الفئة. ومن الممكن أن تؤثر التطورات السياسية على معنويات السوق وتؤدي إلى تقلبات في أسعار الأصول، وخاصة في القطاعات التي تتأثر بشكل مباشر بتغيرات السياسات. ولهذا السبب، تتم مراقبة الأحداث السياسية الكبرى، مثل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، عن كثب من قبل الأسواق. 
  • الأخبار المستندة إلى الأحداث : يشمل ذلك إعلانات الشركات مثل إصدارات الأرباح وعمليات الدمج والاستحواذ وإطلاق المنتجات. يمكن أن تؤدي هذه الأحداث إلى تحركات كبيرة في الأسعار في الأسهم الفردية أو القطاعات، مما يوفر فرصًا مربحة للمتداولين. 

فهم الجانب النفسي لتداول الأخبار 

إن نجاح تداول الأخبار لا يكمن فقط في التفاصيل الواقعية للأخبار نفسها، ولكن أيضًا في فهم وتوقع كيفية تفاعل السوق مع الأخبار. 

توضح فكرة “اشتر الشائعات وقم ببيع الأخبار” كيف يتم ذلك: غالبًا ما يتصرف المتداولون بناءً على ما يعتقدون أنه سيحدث، ويحركون السوق حتى قبل ظهور الأخبار الفعلية. هذه الرؤية العميقة لعلم نفس المتداولين تمهد الطريق لاستكشاف جوانب أعمق من ديناميكيات السوق، مثل معنويات السوق وسلوك القطيع، والتي تزيد من تشكيل تداول الأخبار. 

فهم معنويات السوق 

تشير معنويات السوق إلى الموقف العام للمستثمرين والتجار تجاه السوق المالية أو أصل معين، مما يؤثر على ما إذا كانوا يميلون إلى الشراء أو البيع. ويتم قياسه باستخدام مؤشرات مختلفة، مثل مؤشر التقلب (VIX) واستطلاعات السوق وتحليل تحركات الأسعار وأحجام التداول. 

ومن خلال قياس معنويات السوق، يمكن للمتداولين توقع اتجاهات السوق واتخاذ قرارات مستنيرة. على سبيل المثال، قد تشير المشاعر الإيجابية إلى الوقت المناسب للشراء قبل ارتفاع الأسعار، في حين تشير المشاعر السلبية إلى أنه قد يكون من الحكمة البيع. 

إن فهم معنويات السوق والاستفادة منها يسمح للمتداولين بوضع أنفسهم بشكل مفيد قبل التحركات الرئيسية الناجمة عن الأحداث الإخبارية. 

سلوك القطيع وتأثيره 

سلوك القطيع هو الظاهرة التي يتبع فيها المتداولون تصرفات الأغلبية في السوق، وغالبًا ما يتجاهلون أبحاثهم الخاصة أو القيمة الأساسية للأصول. يمكن أن يؤدي هذا السلوك إلى اتجاهات السوق مبالغ فيها، حيث يندفع المتداولون إلى الشراء أو البيع بناءً على تصرفات الآخرين بدلاً من التحليل المستقل. 

ويتم قياسه من خلال مؤشرات مثل ارتفاع حجم التداول، والتغيرات الكبيرة في الأسعار دون أسباب أساسية، وتحليل المشاعر على وسائل التواصل الاجتماعي. 

تعد ملحمة أسهم GameStop في عام 2021 مثالًا رئيسيًا على سلوك القطيع في الأسواق المالية، حيث قرر عدد كبير من مستثمري التجزئة، مدفوعين بالمناقشات في منتدى WallStreetBets التابع لـ Reddit، شراء أسهم الشركة بأعداد كبيرة [1]. أدى هذا الإجراء الجماعي، الذي تجاهل إلى حد كبير الوضع المالي السيئ للشركة، إلى زيادة كبيرة في سعر سهم GameStop، مما تسبب في خسائر كبيرة لصناديق التحوط التي راهنت ضد الشركة عن طريق بيع أسهمها على المكشوف. 

ارتفع سهم GameStop، الذي كان يتم تداوله بسعر منخفض يصل إلى 2.57 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في أبريل 2020، إلى ذروة بلغت 483 دولارًا أمريكيًا في يناير 2021 [2]. بعد تقسيم الأسهم 4 مقابل 1 في يوليو 2022، أصبح سعر الذروة المعدل 86.88 دولارًا بعد الانقسام [3]. وهذا يوضح التأثير الكبير والسريع لسلوك قطيع المستثمرين. 

الرسم البياني 1: سعر سهم Gamestop من أبريل 2020 إلى يناير 2021. السعر الموضح هو بعد تجزئة السهم في يوليو 2022. ( https://www.tradingview.com/x/FeZP6Aay/ )  

أدوات متداولين الأخبار 

يزود متداولو الأخبار أنفسهم بمجموعة متنوعة من الأدوات والاستراتيجيات للتنقل في بيئة الأسواق المالية سريعة الخطى. غالبًا ما تتضمن هذه الأدوات ما يلي: 

  1. التقويمات الاقتصادية : تسرد هذه التقويمات الأحداث الاقتصادية المجدولة، مثل اجتماعات البنك المركزي وتقارير التوظيف وإصدارات الناتج المحلي الإجمالي، مما يوفر للمتداولين خريطة طريق للأحداث المحتملة التي تحرك السوق. 
  2. موجز الأخبار في الوقت الفعلي: يعد الوصول إلى تحديثات الأخبار الفورية أمرًا بالغ الأهمية لمتداولي الأخبار. يعتمد الكثيرون على منصات الأخبار المالية التي تقدم تنبيهات وتحليلات في الوقت الفعلي. 
  3. أدوات تحليل المشاعر : تقوم هذه الأدوات بتحليل معنويات السوق من خلال مسح عناوين الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي والبيانات النصية الأخرى لقياس مزاج السوق تجاه أحداث إخبارية معينة. 
  4. أنظمة التداول الآلية: يستخدم بعض متداولي الأخبار أنظمة آلية لتنفيذ الصفقات بسرعة عالية، وهي تقنية تعرف باسم التداول الخوارزمي، للاستفادة من الأحداث الإخبارية قبل أن تتمكن الأسواق من التفاعل بشكل كامل. 

إدارة المخاطر في تداول الأخبار 

إعداد أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح 

تعد الإدارة الفعالة للمخاطر أمرًا بالغ الأهمية في تداول الأخبار نظرًا لارتفاع التقلبات المرتبطة بالنشرات الإخبارية. يمكن أن يساعد تحديد أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح المتداولين على إدارة مخاطرهم من خلال تحديد مستوى السعر الذي يمكن عنده الخروج من الصفقة، سواء بالخسارة أو الربح. 

بالإضافة إلى ذلك، تعرف على المزيد حول تقلبات السوق من خلال قراءة مقالتنا الشاملة لفهم أسبابها وتأثيراتها والاستراتيجيات التي يمكن للمتداولين استخدامها للتنقل عبرها بحثًا عن الفرص. 

التنويع 

يمكن أن يؤدي التنويع عبر فئات الأصول والأسواق المختلفة أن يخفف من المخاطر المرتبطة بتداول الأخبار. من خلال نشر الصفقات، يمكن للمتداولين تقليل تأثير حدث إخباري سلبي على محفظتهم الإجمالية. 

يمكّن هذا النهج المتداولين من موازنة الخسائر المحتملة في إحدى الصفقات مع المكاسب في صفقة أخرى، مما يخلق بيئة مالية مستقرة حتى في مواجهة تطورات الأخبار غير المتوقعة. 

أهمية خطة التداول 

تعد خطة التداول المحددة جيدًا بما في ذلك استراتيجيات الدخول والخروج وإدارة المخاطر المحددة مسبقًا، أمرًا ضروريًا للنجاح في تداول الأخبار. يجب أن تأخذ هذه الخطة في الاعتبار الطبيعة غير المتوقعة للأحداث الإخبارية وتوفر إطارًا واضحًا لاتخاذ قرارات تداول منضبطة. 

اكتشف كيفية تطوير خطة التداول  من خلال مقالتنا الشاملة. تعرف على ما تتضمنه خطة التداول وكيف يمكن أن تغير رحلة التداول الخاصة بك. 

مثال “اشتر الشائعات، وقم ببيع الأخبار”. 

من الأمثلة الشائعة على استراتيجية “اشتر الشائعات، وقم ببيع الأخبار” ما يظهر في تقارير أرباح الشركة و إعلانات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. غالبًا ما يقوم المتداولون بشراء الأسهم أو العملات بناءً على توقع النتائج الإيجابية، مثل ارتفاع إيرادات الشركة أو التوقعات ارتفاع أسعار الفائدة ، مدفوعًا بالشائعات أو توقعات المحللين. 

يؤدي هذا الشراء المضارب إلى دفع السعر إلى الأعلى قبل الحدث الفعلي. ومع ذلك، بمجرد الإعلان عن الأرباح أو الإعلان عن قرار سعر الفائدة، حتى لو كانت النتائج إيجابية أو تلبي التوقعات، فغالبًا ما تنخفض الأسعار حيث يبيع المتداولون مراكزهم لتأمين الأرباح. 

ويؤكد هذا السلوك جوهر استراتيجية “اشتر الشائعات، وقم ببيع الأخبار”، حيث يكون لتوقع حدث ما تأثير أكبر على الأسعار من الحدث نفسه. 

على سبيل المثال، تحسبًا لحدث “يوم البطارية” لشركة Tesla في سبتمبر 2020، حيث ترددت شائعات عن الكشف عن تكنولوجيا البطاريات الثورية، ارتفع سعر سهم الشركة من 110.07 دولارًا أمريكيًا في 8 سبتمبر 2020، إلى 149.80 دولارًا أمريكيًا في 21 سبتمبر 2020، مدفوعًا بالتفاؤل والإثارة للحدث [4]

ومع ذلك، فإن إعلانات الحدث، على الرغم من كونها إيجابية، لم ترق إلى مستوى التوقعات الرائدة التي حددتها الشائعات، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 10٪ في سعر سهم تيسلا حيث قرر المستثمرون الذين اشتروا الشائعات جني الأرباح وبيع ممتلكاتهم [5 ]

الرسم البياني 2: سعر سهم Tesla لشهر سبتمبر 2020. السعر الموضح هو بعد تجزئة السهم في أغسطس 2022. 
(https://www.tradingview.com/x/5tgfenKQ)

الاستنتاج 

يمثل تداول الأخبار نهجًا متطورًا وديناميكيًا للأسواق المالية، مما يزيد من التأثير المباشر للأخبار على معنويات السوق وقيم الأصول. تجسد استراتيجية “اشتر الشائعات، وقم ببيع الأخبار” التعقيدات النفسية للتداول، حيث غالبًا ما تدفع الترقب والمضاربة تحركات السوق بشكل أكثر أهمية من الأحداث الإخبارية نفسها. 

قم بالتسجيل للحصول على حساب حقيقي مع Vantage والاستفادة من أداة معنويات العميل للمساعدة في التنقل بين معنويات السوق وقيم الأصول بدقة. ارفع مستوى إستراتيجية التداول الخاصة بك بشكل أكبر مع إشارات التداول بـ Vantage، المستمدة من دقة التحليل الفني او التحليل الأساسي. يمكن أن توفر هذه الإشارات اقتراحات في الوقت المناسب للدخول في الصفقات أو الخروج منها وتمكين المتداولين من اتخاذ قرارات مدعومة بمؤشرات شاملة وتقييمات للسوق. 

المرجع

  1. شرح جنون أسهم GameStop – Vox https://www.vox.com/the-goods/22249458/gamestop-stock-wallstreetbets-reddit-citron تم الوصول إليه في 21 من فبراير 2024 
  2. “هوس GameStop من منظور التمويل السلوكي – متوسط” https://asmaa-aboufatima.medium.com/gamestop-mania-from-a-behavioral-finance-perspective-fc9c8a9771e5 تم الوصول إليه في 21 من فبراير 2024 
  3. “GameStop – تاريخ أسعار الأسهم لمدة 22 عامًا | GME – الاتجاهات الكبرى” https://www.macrotrends.net/stocks/charts/GME/gamestop/stock-price-history تم الوصول إليه في 21 من فبراير 2024 
  4. “تاريخ أسعار أسهم شركة Tesla, Inc. (TSLA) – Yahoo! تمويل” https://finance.yahoo.com/quote/TSLA/history?period1=1598918400&period2=1601424000&interval=1d&filter=history&frequency=1d&includeAdjustedClose=true تم الوصول إليه في 21 من فبراير 2024 
  • vantage academy open account

    افتح حساب تداول

    كتشف إمكانيات التداول اللامتناهية مع منصتنا المتقدمة، المصممة لتمكين كل من المبتدئين والمتداولين الخبراء على حد سواء. اختبر التداول على الأسواق بدون مخاطر من خلال حساب تجريبي اليوم.

  • vantage academy app

    قم بتنزيل تطبيق Vantage

    تداول أثناء التنقل مع تطبيق التداول الكل في واحد من Vantage، حيث تجتمع التنفيذ السلس والوصول إلى الأسواق معًا في راحة يدك.

  • vantage academy start trading

    ابدأ التداول

    هل أنت مستخدم حالي؋ا؟ قم بتسجيل الدخول إلى حسابك لبدء التداول في أكثر من 1000 منتج، بما في ذلك الفوركس والمؤشرات والذهب والأسهم وغيرها.